| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (9.92%) 785張 (+303.33%) 季線旁 313張 235張 227張 785張 3.34倍 |
7.78% 2.97% -1.6% -21.19% -30.14% |
N/A N/A 27.7 |
N/A 0.37 |
634 N/A |
微型股 21.49億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-20 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 25.88↗ | 25.59↗ | 25.65↗ | 26.42↗ | 26.51↗ | 26.73↘ | 27.2→ | 27.32→ | 27.44↘ | 27.5↘ | 28.04↘ | 28.79↘ | 30.36↘ | 30.84↗ |
| 乖離率 | 7.03% | 8.25% | 7.99% | 4.84% | 4.49% | 3.63% | 1.84% | 1.39% | 0.95% | 0.73% | -1.21% | -3.79% | -8.76% | -10.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 25.6 | 27.7 | 26.95 | 27.45 | 27.35 | 27.65 | 27.1 | 28.85 | 29.3 | 35.5 | 32.55 | 40.7 | 22.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.79,31.9 (0.85,1.02,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.21%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.74←44.44(-0.7%) 32.72←32.89(-0.17%), 0.38% 43.74←46.48(-2.74%) 32.72←31.11(1.61%), 41.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (N/A) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 61.7 (-55.11%) 22-01-11 21.0 (31.9%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.05 1.12 -19.58 0.25億(11月) | -17.15 8.33 -20.65 0.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 28.9 (24-12-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.07% 0.92% -2 1 0 6.45%←6.56%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.51 84.72,33.34 28.9,25.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 34%,6%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.68 65.59,24.0 up 29.3,23.85 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 634 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.17 20.4,19.67 up 49.35,27.0 1.41 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.49% 1.39% -1.21% -8.76% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←2.13%(-0.46%) | 130 (連2買) 16.56% | 2年趨勢圖 | 1.67%←3.61%(-1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 1.86% 5.7% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.66%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.63%←5.19%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←0.77 (-7.79%) Q3←Q2 連2降 0.71←0.97 (-26.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.24 (-7.79%) Q3←Q2 連2降 -0.25←-0.13 (-26.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.79 (-2.53%) Q3←Q2 連2降 0.77←1.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.34←73.44 (+1.23%) Q3←Q2 連2升 74.34←64.11 (+15.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.02←86.8 (+1.23%) Q3←Q2 第1降 83.02←100.61 (-17.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.07 (-214.29%) Q3←Q2 連2降 -0.22←0.34 (-164.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.26 (+7.69%) Q3←Q2 第1升 -0.24←-0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -19.24←-15.22 Q3←Q2 連2降 -19.24←0.29 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -34.32←-30.59 Q3←Q2 連2降 -34.32←-13.0 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.61←-8.42 Q3←Q2 連2降 -27.61←28.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←-0.23 Q3←Q2 連2降 -0.7←0.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-0.22 Q3←Q2 連2降 -0.67←0.92 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/19 恆大訂12/20召開法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/26 入冬中國大陸又現肺炎高峰！口罩股康那香、恆大、毛寶漲停 生醫族群又飆了 113/12/19 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 113/12/10 【公告】恆大 2024年11月合併營收2535.1萬元 年增-6.05% 113/11/08 【公告】恆大 2024年10月合併營收2507萬元 年增-17.15% 113/10/30 【公告】恆大113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】恆大 2024年9月合併營收2314.2萬元 年增-27.21% 113/08/09 【公告】恆大 2024年7月合併營收2492.4萬元 年增-24.02% 113/08/01 【公告】恆大113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】恆大 2024年6月合併營收2614.5萬元 年增-25.68% 113/06/21 【公告】恆大113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】恆大董事會決議現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】恆大 2024年5月合併營收2682.3萬元 年增-31.17% 113/05/10 【公告】恆大 2024年4月合併營收2404.7萬元 年增-17.19% 113/05/02 【公告】恆大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】及成113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/10 【公告】恆大 2024年3月合併營收2441.8萬元 年增-40.86% 113/03/15 【公告】恆大董事會決議分派現金股利 113/03/15 【公告】恆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】恆大 2024年2月合併營收2650.1萬元 年增-20.41% 113/02/07 【公告】恆大 2024年1月合併營收4545.8萬元 年增29.57% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | 7.78% 313(150.34%) | 1.28% 270(189.83%) | 2.97% 235(233.16%) | -1.6% 227(245.88%) | -21.19% 372(110.71%) | -30.14% 1158(-32.2%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
| ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
| 本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
| 自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
