收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.1 (-0.73%) 186張 (+46.41%) 118張 241張 497張 季線下 ↘27.27 ↗27.21 ↘27.2 ↘27.57 ↘27.79 ↘28.88 186張 |
-1.28% -10.41% -22.9% -6.39% 19.65% |
2.06 (-92.4%) 27.1 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
8.53億 23.11億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2023-12-22 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 301.11,N/A (12.32,23.53,34.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.23%) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.28←47.37(-6.52%) 33.5←30.83(8.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 62.5 (-56.64%) 21-11-06 21.0 (29.05%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.98 -6.16 -20.28 0.23億(8月) | -24.01 -4.67 -19.27 0.25億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 27.8 (24-09-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 5.41% 0.22% -30 -10 0 7.36%←7.79%(-5.52%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.0 51.72,53.86 27.7,23.85 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-3%,-3%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.82 23.05,24.0 look 31.25,23.85 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.75 18.35,23.67 look 49.35,27.0 1.57 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.84,32.26 (0.85,1.02,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -6.16% -7.38% -11.47% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←4.13%(-63.2%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.69% 5.65% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.18%(9.27%) | 2 1.08% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.77←0.96 (-19.79%) Q2←Q1 第1降 0.77←1.03 (-25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.11 (-19.79%) Q2←Q1 第1降 -0.24←-0.14 (-25.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.79←0.91 (-13.19%) Q2←Q1 第1降 0.79←1.04 (-24.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.44←58.3 (+25.97%) Q2←Q1 第1升 73.44←61.75 (+18.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.8←85.12 (+25.97%) Q2←Q1 第1升 86.8←92.81 (-6.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.16 (-143.75%) Q2←Q1 第1降 -0.07←0.23 (-130.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.19 (-47.37%) Q2←Q1 連2降 -0.28←-0.23 (+21.74%) Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.22←0.38 Q2←Q1 第1降 -15.22←-1.6 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.59←-11.62 Q2←Q1 第1降 -30.59←-13.66 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.42←12.74 Q2←Q1 第1降 -8.42←17.9 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.23←0.43 Q2←Q1 第1降 -0.23←0.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.41 Q2←Q1 第1降 -0.22←0.62 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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公告 | 113/09/10 恆大 113年8月營收2338萬、年減27.99% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】恆大 2024年7月合併營收2492.4萬元 年增-24.02% 113/08/01 【公告】恆大113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】恆大 2024年6月合併營收2614.5萬元 年增-25.68% 113/06/21 【公告】恆大113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】恆大董事會決議現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】恆大 2024年5月合併營收2682.3萬元 年增-31.17% 113/05/10 【公告】恆大 2024年4月合併營收2404.7萬元 年增-17.19% 113/05/02 【公告】恆大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】及成113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/10 【公告】恆大 2024年3月合併營收2441.8萬元 年增-40.86% 113/03/15 【公告】恆大董事會決議分派現金股利 113/03/15 【公告】恆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】恆大 2024年2月合併營收2650.1萬元 年增-20.41% 113/02/07 【公告】恆大 2024年1月合併營收4545.8萬元 年增29.57% 113/01/10 【公告】恆大 2023年12月合併營收3859.2萬元 年增-1.73% 113/01/03 熱門股-恆大 量能向上KD值攀揚 113/01/03 強化利基 恆大擴大耕耘高階過濾材用、開發再生料 112/12/21 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 112/12/20 多頭回神 恆大、華興登頂 台股早盤重返17,600點整數大關 112/12/18 恆大、海光攻漲停 航運乘風 台股早盤拉回修正 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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恆大 | -1.28% 118(57.68%) | 1.31% 119(56.63%) | -10.41% 241(-22.58%) | -22.9% 497(-62.49%) | -6.39% 921(-79.74%) | 19.65% 1814(-89.71%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.1 | 27.2↘ | 27.27↘ | 27.21↗ | 27.2↘ | 27.57↘ | 27.75↘ | 27.79↘ | 28.88↘ | 29.45→ | 29.39→ | 29.26↘ | 32.12↘ | 30.61↗ | 29.74↗ |
乖離率 | -0.37% | -0.62% | -0.4% | -0.37% | -1.7% | -2.34% | -2.48% | -6.16% | -7.98% | -7.79% | -7.38% | -15.63% | -11.47% | -8.88% |
均線開始 轉折價位 | 27.3 | 27.4 | 26.55 | 29.1 | 30.35 | 28.65 | 28.9 | 35.5 | 27.75 | 27.5 | 29.35 | 32.3 | 22.65 | 22.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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恆大 | 138.79% | -31.0% | 49.0% | -40.0% | -49.0% | 366.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標