收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.2 (1.19%) 14227張 (+30.43%) 11047張 10284張 12318張 季線上 ↗37.38 ↗37.11 ↗36.62 ↗36.57 ↗35.77 ↗35.96 14227張 |
2.83% 4.95% 5.23% 17.18% 32.41% |
0.5~0.6 1.9~2.2 |
37.3 (-2.34%) 38.2 |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
535.29億 2044.80億 |
27.07% 13.25% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-20 2024-07-18 |
1 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 109.1 109.5 (+0.92%) | 88 (09-26) | 94.8,121.1 | 1211 | 45.4 | 30.14 | 84.14 | 10000 | 0.0% | 1 | 0 | -3.03% | 1045 | -1.78% | 1776 | 6.74 | 無 | 73 | |||
140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 99.85 100.15 (+0.2%) | 242 (09-26) | 177.2,153.2 | 1532 | 33.7 | -11.65 | 113.35 | 15000 | 0.0% | 1 | 0 | -0.05% | 1045 | -0.03% | 1776 | 14.51 | 無 | 76 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.46,18.82 (13.38,22.21,31.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.95%) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 92.52←91.58(1.03%) 2.26←2.56(-11.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (3.49%[113]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-1.67%) 24-09-26 27.75 (37.66%) 21-12-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 4.44 6.27 228.21億(8月) | 5.47 -3.77 6.31 218.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 38.85 (24-09-26) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.27% 358 10 0 0.15%←0.11%(36.36%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 41.12(7.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.46 82.67,91.37 down N/A,37.2 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,6%,6%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 89.76,81.68 N/A,37.2 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.83 93.98,77.8 N/A,33.75 0.59 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.83%←4.11%(187.83%) | -156 (連4買轉賣) 1.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,42.92 低淨值淨利增 (0.71,0.79,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.46% 6.23% 9.36% 15.97% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.65%←18.57%(0.43%) | 3404 (連3買) 23.93% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.03% 3.84% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←0.56%(146.43%) | 603 (連14買) 4.24% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 73.32←67.47 (+8.67%) Q2←Q1 連3升 73.32←62.54 (+17.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 675.16←654.09 (+3.22%) Q2←Q1 第1升 675.16←633.16 (+6.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.64←32.36 (+3.22%) Q2←Q1 第1升 48.64←37.69 (+6.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 466.1←464.91 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 466.1←487.97 (-4.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.81←46.94 (+1.85%) Q2←Q1 連2升 47.81←44.99 (+6.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.72←80.44 (+1.85%) Q2←Q1 第1降 78.72←89.51 (-12.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.32 (+115.62%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.45 (+53.33%) Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.04 (+975.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.13 (+169.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.29←18.81 Q2←Q1 連2升 20.29←18.38 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←4.95 Q2←Q1 第1升 7.2←5.95 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.19←5.69 Q2←Q1 第1升 8.19←6.68 Q2←Q2 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.76←1.19 Q2←Q1 第1升 1.76←1.54 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.68 Q2←Q1 第1升 0.95←0.79 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/25 徐荷芳 代表(董事) 贈與 875張 |
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公告 | 113/09/26 「P13遠東新3」、「P13遠東新4」、「P13遠東新5」9/27起開始買賣 113/09/26 9/25上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/09/26 紡織展前哨戰!遠東新聯手明基 大秀電子廢棄物PET回收技術 113/09/26 遠東新全力固料綠色產品 攜明基材推電子廢棄物回收 113/09/26 從電子廢棄物到高性能紡織品:遠東新與明基材料Xpore攜手推出「e2cycle」創新PET回收技術 113/09/26 《紡纖股》低碳環保概念 遠東新創13年新高價 113/09/23 《紡纖股》遠東新 衝刺綠色產品 113/09/23 瑞銀論壇 遠東新:每年以2位數成長增加綠色產品 2030年營占達50% 113/09/20 《紡纖股》遠東新9月23日受邀瑞銀證法說 113/09/19 《紡纖股》遠東新發債43億元 分甲乙丙券種 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/02 亞泥處分遠東新逾4.53萬股 由外資接手 113/09/02 【公告】亞泥處分遠東新世紀股份有限公司普通股(補充) 113/08/30 【公告】亞泥處分遠東新世紀股份有限公司普通股 113/08/28 遠東新旗下東妮寢飾引進歐洲品牌 跨足高端市場 113/08/21 遠東新:全力衝刺綠色產品、加速開發活化土地資產、穩定轉投資收入 113/08/19 【公告】遠東新受邀參加由國泰證券於2024/8/20在國泰證券台北總公司所舉辦法人說明會 113/08/14 15檔Q2三率三升股 法人挺 113/08/12 【公告】遠東新 2024年7月合併營收218.49億元 年增5.48% 113/08/11 《紡纖股》遠東新 多頭可望續攻 113/08/10 遠東新 多頭可望續攻 113/08/10 成就綠色奧運 遠東新世紀以環保材質和碳捕捉技術征服多國賽場 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠東新 | 2.83% 11047(28.78%) | 3.52% 8090(75.85%) | 4.95% 10284(38.34%) | 5.23% 12318(15.5%) | 17.18% 10737(32.5%) | 32.41% 8902(59.82%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.2 | 37.68↗ | 37.38↗ | 37.11↗ | 36.62↗ | 36.57↗ | 36.52↗ | 35.77↗ | 35.96↗ | 35.43↗ | 35.34↗ | 34.93↗ | 33.59↗ | 32.94↗ | 32.48↗ |
乖離率 | 1.38% | 2.19% | 2.94% | 4.31% | 4.46% | 4.6% | 6.79% | 6.23% | 7.82% | 8.09% | 9.36% | 13.72% | 15.97% | 17.61% |
均線開始 轉折價位 | 36.7 | 37.0 | 36.45 | 36.1 | 36.25 | 36.8 | 33.0 | 36.0 | 33.2 | 32.05 | 33.15 | 30.6 | 29.1 | 28.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠東新 | 11.23% | 21.0% | -2.0% | 9.0% | 2.0% | 14.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標