| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 (1.06%) 25082張 (-15.71%) 季線上 27699張 13487張 10718張 25082張 1.86倍 |
9.14% 3.24% 6.11% 13.35% 26.7% |
1.9~2.2 |
45.74 (19.74%) 38.2 |
N/A 0.43 |
199 N/A 、Y! |
中型股 2044.80億 |
26.22% 13.68% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-20 2024-07-18 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 106.5 107.0 (-0.37%) | 24 (11-22) | 6.8,7.5 | 75 | 45.4 | 27.17 | 84.14 | 10000 | 0.0% | 270 | 15 | -2.41% | 989 | -1.39% | 1720 | 7.9 | 無 | 68 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 97.85 98.8 | 1 (11-21) | 4.2,4.6 | 46 | 33.7 | -12.84 | 113.35 | 15000 | 0.0% | 270 | 15 | 0.45% | 989 | 0.26% | 1720 | 18.5 | 無 | 71 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.46,18.54 (13.38,22.21,31.03) 0.89,42.92 (0.71,0.79,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.14%) 月線斜率0.16 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.65←92.59(0.06%) 2.21←2.22(-0.01%), -0.79% 92.65←91.67(0.98%) 2.21←2.54(-0.33%), -11.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底84日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (3.63%[113]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-2.43%) 24-10-01 28.05 (36.19%) 23-08-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.62 2.86 5.05 27個月新高 232.51億(10月) | -2.41 -0.95 5.21 226.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 38.5 (24-11-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 23.64% 0.47% -99 65 15 0.09%←0.2%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | 41.34(8.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.95 92.21,90.93 39.15,37.55 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,7%,6%,6% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.6 81.0,51.54 39.15,35.55 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 199 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.36 91.2,88.97 N/A,33.75 0.61 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.5%←6.35%(8.15%) | 16793 (連5買) 66.95% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.06% 3.78% 5.82% 12.12% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.69%←17.41%(-0.72%) | -12501 (連5賣) 49.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.85% 5.19% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←0.51%(1.38%) | -60 (連21買轉賣) 0.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.58←73.32 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 72.58←60.97 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 672.74←675.16 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 672.74←653.85 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.95←48.64 (-0.36%) Q3←Q2 連2升 49.95←41.66 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.61←466.1 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 463.61←489.17 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.46←47.81 (+1.36%) Q3←Q2 連3升 48.46←46.61 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←78.72 (+1.36%) Q3←Q2 第1升 79.68←83.45 (-4.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.69 (-42.03%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.31 (+19.35%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.08←20.29 Q3←Q2 連3升 21.08←18.51 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←7.2 Q3←Q2 連2升 7.42←6.37 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←8.19 Q3←Q2 第1降 6.05←5.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.76 Q3←Q2 第1降 1.3←1.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.95 Q3←Q2 第1降 0.73←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 徐荷芳 代表(董事) 贈與 875張 |
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| 公告 | 113/11/21 越南紡織協會：明年紡織品出口拚達470~480億美元 |
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| 新聞 | 113/11/20 遠東新世紀獲高度肯定 囊括7大獎 113/11/20 從氣候到創新 遠東新世紀全方位獲佳績 113/11/18 《產業》遠東新世紀亮相COP29 循環經濟與減碳實力驚豔國際 113/11/18 遠東新發展綠色產品有成 挺進COP29藍區發表演說 113/11/17 遠東新世紀登上COP29藍區 分享循環經濟與減碳亮點 113/11/11 【公告】遠東新 2024年10月合併營收232.51億元 年增3.62% 113/11/08 《紡纖股》遠東新再投資5.47億元 取得遠鼎投資100%股份 113/11/08 【公告】遠東新取得遠鼎投資股份有限公司普通股股票 113/11/08 《紡纖股》遠東新前3季每股盈餘1.4元 113/11/02 【公告】遠東新新埔化纖廠火災事件 113/11/02 《紡纖股》遠東新：新埔化纖廠火警對產銷無影響 113/10/29 【公告】遠東新113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 遠東新、福懋 實踐衣to衣 113/10/17 遠東新、福懋積極推動衣to衣織物回收 113/10/15 遠東新搶占台北紡織展目光 大秀國際賽事環保球衣 113/10/15 《紡纖股》助力綠色奧運 遠東新秀永續紡織實力 113/10/15 台北紡織展登場 廠商大秀綠色紡織品 113/10/14 【公告】遠東新受邀參加由匯豐證券於2024/10/15在台北南港展覽館所舉辦HSBC Taiwan TITAS Tour 113/10/14 《紡纖股》遠東新10月15日參加匯豐證法說 113/10/11 【公告】遠東新 2024年9月合併營收226.02億元 年增-2.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 9.14% 27699(-9.45%) | 4.8% 19778(26.81%) | 3.24% 13487(85.97%) | 6.11% 10718(134.0%) | 13.35% 12491(100.8%) | 26.7% 9568(162.14%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 37.85↗ | 37.22↗ | 36.21↗ | 36.51↗ | 36.71↗ | 36.76↗ | 37.01↗ | 36.81↗ | 36.33↗ | 36.32↗ | 36.1↗ | 34.66↗ | 34.07↗ | 33.61↗ |
| 乖離率 | 0.92% | 2.63% | 5.5% | 4.63% | 4.06% | 3.92% | 3.22% | 3.78% | 5.15% | 5.18% | 5.82% | 10.21% | 12.12% | 13.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.05 | 35.0 | 36.45 | 38.05 | 37.0 | 37.05 | 36.7 | 36.0 | 35.25 | 36.2 | 33.7 | 30.3 | 30.15 | 29.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 11.23% | 20.0% | -2.0% | 9.0% | 2.0% | 14.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
| ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
| 本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
| 利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
