收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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35.45 (1.43%) 13178張 (+8.4%) 季線下 7413張 7466張 8869張 13178張 1.77倍 |
-2.88% -2.74% -2.07% 2.16% 15.47% |
2.0~2.2 |
38.86 (9.62%) 35.45 |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 1870.83億 |
26.22% 13.68% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-20 2024-07-18 |
1 | 亞東集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 108.6 109.8 (-1.08%) | 25 (11-12) | 14,27 | 270 | 45.4 | 40.62 | 78.08 | 10000 | 0.0% | 4 | 0 | -3.26% | 998 | -1.88% | 1729 | 6.7 | 無 | 68 | |||
140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 98.85 98.85 (-0.05%) | 20 (11-11) | 6.6,14.7 | 147 | 33.7 | -6.03 | 105.19 | 15000 | 0.0% | 4 | 0 | 0.43% | 998 | 0.25% | 1729 | 18.2 | 無 | 71 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.63,17.21 (13.38,22.21,31.03) 0.82,42.62 低淨值淨利增 (0.71,0.79,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.14 未破底77日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 92.67←91.67(1.09%) 2.19←2.54(-13.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底77日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (3.91%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-9.45%) 24-10-01 27.75 (27.75%) 21-12-01 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.62 2.86 5.05 27個月新高 232.51億(10月) | -2.41 -0.95 5.21 226.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 38.2 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.25% 15 0 0 0.16%←0.2%(-20.0%) | ||||
本益比法目標價 | 39.44(11.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.03 20.29,7.76 up 35.5,35.15 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-4%,1%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.76 27.45,48.87 35.55,34.15 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 65.74,80.48 down N/A,33.75 0.44 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.68%←6.35%(99.69%) | 1445 (連4買) 10.97% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 1.1 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% -3.64% -1.36% 4.6% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.06%←17.41%(3.73%) | -3217 (連5賣) 24.41% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.8% 2.77% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←0.51%(250.98%) | 1879 (連14買) 14.26% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 73.32←67.47 (+8.67%) Q2←Q1 連3升 73.32←62.54 (+17.24%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 675.16←654.09 (+3.22%) Q2←Q1 第1升 675.16←633.16 (+6.63%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.64←32.36 (+3.22%) Q2←Q1 第1升 48.64←37.69 (+6.63%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 466.1←464.91 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 466.1←487.97 (-4.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.81←46.94 (+1.85%) Q2←Q1 連2升 47.81←44.99 (+6.27%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.72←80.44 (+1.85%) Q2←Q1 第1降 78.72←89.51 (-12.05%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.32 (+115.62%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.45 (+53.33%) Q2←Q2 11季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.04 (+975.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.13 (+169.23%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.29←18.81 Q2←Q1 連2升 20.29←18.38 Q2←Q2 7季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←4.95 Q2←Q1 第1升 7.2←5.95 Q2←Q2 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.19←5.69 Q2←Q1 第1升 8.19←6.68 Q2←Q2 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.76←1.19 Q2←Q1 第1升 1.76←1.54 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.68 Q2←Q1 第1升 0.95←0.79 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/25 徐荷芳 代表(董事) 贈與 875張 |
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公告 | 113/11/11 遠東新 113年10月營收232.51億、年增3.62% |
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新聞 | 113/11/11 【公告】遠東新 2024年10月合併營收232.51億元 年增3.62% 113/11/08 《紡纖股》遠東新再投資5.47億元 取得遠鼎投資100%股份 113/11/08 【公告】遠東新取得遠鼎投資股份有限公司普通股股票 113/11/08 《紡纖股》遠東新前3季每股盈餘1.4元 113/11/02 【公告】遠東新新埔化纖廠火災事件 113/11/02 《紡纖股》遠東新:新埔化纖廠火警對產銷無影響 113/10/29 【公告】遠東新113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 遠東新、福懋 實踐衣to衣 113/10/17 遠東新、福懋積極推動衣to衣織物回收 113/10/15 遠東新搶占台北紡織展目光 大秀國際賽事環保球衣 113/10/15 《紡纖股》助力綠色奧運 遠東新秀永續紡織實力 113/10/15 台北紡織展登場 廠商大秀綠色紡織品 113/10/14 【公告】遠東新受邀參加由匯豐證券於2024/10/15在台北南港展覽館所舉辦HSBC Taiwan TITAS Tour 113/10/14 《紡纖股》遠東新10月15日參加匯豐證法說 113/10/11 【公告】遠東新 2024年9月合併營收226.02億元 年增-2.42% 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/29 機能紡織延伸至居家寢飾 服飾業跨界開拓新戰場 113/09/28 《紡纖股》遠東新:上游承壓、中下游獲利穩 113/09/27 遠東新:上游承壓、中下游獲利穩 113/09/27 《通網股》AI結合5G助工安升級!遠傳攜手遠東新推智能安防應用 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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遠東新 | -2.88% 7413(77.76%) | -6.83% 7566(74.18%) | -2.74% 7466(76.51%) | -2.07% 8869(48.58%) | 2.16% 11315(16.47%) | 15.47% 9107(44.7%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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35.45 | 35.28↘ | 35.77↘ | 36.44↘ | 36.79↘ | 36.83↘ | 36.86↘ | 36.97↗ | 36.79↘ | 36.29↗ | 36.25↗ | 35.94↗ | 34.45↗ | 33.89↗ | 33.41↗ |
乖離率 | 0.48% | -0.89% | -2.72% | -3.64% | -3.75% | -3.83% | -4.11% | -3.64% | -2.31% | -2.21% | -1.36% | 2.9% | 4.6% | 6.11% |
均線開始 轉折價位 | 36.55 | 37.55 | 37.6 | 37.05 | 37.0 | 37.45 | 35.8 | 35.5 | 35.55 | 34.55 | 35.2 | 31.2 | 30.5 | 29.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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遠東新 | 11.23% | 11.0% | -2.0% | 9.0% | 2.0% | 14.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標