| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 (-1.46%) 4287張 (-8.44%) 季線上 5813張 7110張 12195張 4287張 0.6倍 |
-1.03% 4.81% 6.64% -9.03% 1.5% |
1.9~2.1 |
44.91 (33.05%) 33.75 |
N/A 0.43 |
106 N/A 、Y! |
中型股 1806.60億 |
0.0% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-03-27 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 | 33.9↘ | 33.95→ | 33.48↗ | 33.24↗ | 32.38↗ | 32.09↗ | 33.97↘ | 34.41↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.59% | 0.81% | 1.53% | 4.23% | 5.17% | -0.65% | -1.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 33.85 | 32.2 | 32.3 | 30.6 | 31.65 | 37.1 | 33.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 107.3 107.75 (-0.05%) | 145 (03-28) | 46.8,37.7 | 377 | 45.4 | 44.94 | 74.34 | 10000 | 0.0% | 1 | 2 | -3.05% | 860 | -1.65% | 1591 | 7.52 | 無 | 67 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 95.85 96.8 (-0.15%) | 130 (03-28) | 48.2,30.5 | 305 | 33.7 | -3.34 | 100.15 | 15000 | 0.05% | 1 | 2 | 1.4% | 860 | 0.76% | 1591 | 28.64 | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.32,17.13 (14.71,22.8,30.88) 0.78,43.91 (0.7,0.78,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.76%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.28←91.89(0.39%) 2.32←2.44(-0.12%), -3.24% 92.28←91.71(0.57%) 2.32←2.54(-0.22%), -9.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (4.75%[114]) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-13.79%) 24-10-01 28.05 (20.32%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.83 -10.86 -2.01 196.49億(2月) 短跌破長 | -4.43 -11.89 -4.43 220.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 34.5 (25-03-21) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.08% -26 1 0 0.09%←0.16%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.94(12.41%) | 日KD RSI MACD | 55.88,69.92 55.62 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,7%,9% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.04,89.55 down 51.78 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 106 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.25,28.16 up 53.22 -0.27 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.42%←9.08%(0.34%) | 1202 (連7買) 28.04% | 2年趨勢圖 | 9.42%←6.57%(2.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% 5.17% -0.65% -1.92% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.49%←19.69%(-0.2%) | -1629 38.0% | 2年趨勢圖 | 19.49%←16.72%(2.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.43% 2.59% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.15%(0.02%) | 186 (連12買) 4.34% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.76%(1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.17←72.58 (-4.7%) Q4←Q3 連2降 69.17←66.0 (+4.8%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 707.55←672.74 (+5.17%) Q4←Q3 第1升 707.55←669.63 (+5.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.0←49.95 (+5.17%) Q4←Q3 第1降 46.0←40.71 (+5.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 476.16←463.61 (+2.71%) Q4←Q3 第1升 476.16←474.01 (+0.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.79←48.46 (-5.51%) Q4←Q3 第1降 45.79←46.0 (-0.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.01←79.68 (-5.51%) Q4←Q3 第1降 75.01←79.87 (-6.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.4 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.5 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.37 (-81.08%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.35 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.43←21.08 Q4←Q3 第1降 19.43←18.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.5←7.42 Q4←Q3 第1降 6.5←6.08 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←6.05 Q4←Q3 第1升 7.97←6.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←1.3 Q4←Q3 第1升 1.78←1.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.73 Q4←Q3 第1升 0.98←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 徐荷芳 代表(董事) 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/03/28 南紡/遠東新 加速資產活化(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/27 遠東、新南紡 攻土地資產開發 114/03/27 遠東新、南紡法說：本業難有大成長 營運亮點反而在這 114/03/26 《紡纖股》遠東新3月27日受邀參加富邦證券舉辦法人說明會 114/03/26 【公告】遠東新受邀參加由富邦證券於2025/3/27在台北遠企大樓所舉辦法人說明會 114/03/22 《紡纖股》遠東新：增資美廠已逾3億元 114/03/21 遠東新：增資美廠已逾3億元 114/03/21 遠東新因應美廠營建資金需求 累計增資金額達3億 114/03/21 遠東新增資美國德州聖體市PTA／PET一貫廠 金額達3億元新台幣以上 114/03/12 紡纖廠訂單熱 去年獲利奏捷 114/03/12 紡纖廠財報出爐! 這家去年獲利飆高 將配息10.1元 114/03/12 【公告】遠東新董事會決議發行無擔保普通公司債 114/03/12 【公告】遠東新董事會決議召開114年度股東常會案 114/03/12 【公告】遠東新董事會決議發放股利內容 114/03/10 【公告】遠東新 2025年2月合併營收196.49億元 年增0.84% 114/03/06 【公告】代子公司擬變更共同開發新北市板橋區亞東段土地之合建比率等契約內容(補充108/3/26重大訊息) 114/03/03 【公告】遠東新113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/26 看好綠色環保商機 遠東新續擴大食品級回收聚酯產線 印尼、美國規劃中 114/02/13 推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動本業外營運收入 遠東新、新纖、南紡今年投入廠房開發 114/02/10 【公告】遠東新 2025年1月合併營收220.45億元 年增-4.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | -1.03% 5813(-26.25%) | -0.3% 5963(-28.11%) | 4.81% 7110(-39.7%) | 6.64% 12195(-64.84%) | -9.03% 12665(-66.15%) | 1.5% 11598(-63.04%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 |
| ROE | 6.03 | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 |
| 本業收入比 | 73.84 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 |
| 自由現金流量 | 343.64 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 |
| 利息保障倍數 | 6.29 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
