| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 (0.0%) 5299張 (-35.57%) 季線旁 7196張 7733張 16938張 5299張 0.69倍 |
1.41% 5.04% -12.82% -12.94% 2.05% |
1.8~2.1 |
44.95 (39.18%) 32.3 |
N/A 0.44 |
133 N/A 、Y! |
中型股 1728.98億 |
26.22% 13.68% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-20 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 | 32.04↗ | 31.65↗ | 31.39↗ | 31.19↗ | 31.6↘ | 32.44↘ | 34.59↘ | 34.32↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 2.05% | 2.9% | 3.56% | 2.22% | -0.43% | -6.62% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 31.55 | 30.75 | 30.6 | 33.75 | 37.05 | 37.1 | 31.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 104.05 104.8 (+0.29%) | 8 (02-21) | 3.8,5.1 | 51 | 45.4 | 47.29 | 71.15 | 10000 | 0.0% | -5 | 0 | -1.86% | 897 | -1.03% | 1628 | 9.21 | 無 | 65 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 97.7 98.0 (+0.31%) | 71 (02-21) | 30.2,16.8 | 168 | 33.7 | 2.24 | 95.85 | 15000 | 0.05% | -5 | 0 | 0.83% | 897 | 0.46% | 1628 | 21.4 | 無 | 68 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.15,16.4 (14.61,22.82,31.03) 0.75,43.07 (0.71,0.77,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.93←92.38(-0.45%) 2.44←2.29(0.15%), 3.09% 91.93←91.56(0.37%) 2.44←2.59(-0.15%), -7.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (4.25%[113]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-17.5%) 24-10-01 28.05 (15.15%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.43 -11.89 -4.43 220.45億(1月) | 9.28 9.43 5.49 歷年新高 250.21億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 32.4 (25-02-21) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.63% 0.1% -7 -12 0 0.16%←0.2%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.85(14.09%) | 日KD RSI MACD | 94.74,86.58 58.5 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,2%,4%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.74,24.14 up 44.86 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 133 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.74,22.22 up 49.55 -0.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←8.45%(0.69%) | -160 (連7賣) 3.02% | 2年趨勢圖 | 9.14%←6.55%(2.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% -0.43% -6.62% -5.89% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.64%←19.89%(-0.25%) | -535 10.1% | 2年趨勢圖 | 19.64%←16.94%(2.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.6% 2.92% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.12%(0.02%) | 159 (連3買) 3.0% | 2年趨勢圖 | 2.14%←0.68%(1.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.58←73.32 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 72.58←60.97 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 672.74←675.16 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 672.74←653.85 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.95←48.64 (-0.36%) Q3←Q2 連2升 49.95←41.66 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.61←466.1 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 463.61←489.17 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.46←47.81 (+1.36%) Q3←Q2 連3升 48.46←46.61 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←78.72 (+1.36%) Q3←Q2 第1升 79.68←83.45 (-4.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.69 (-42.03%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.31 (+19.35%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.08←20.29 Q3←Q2 連3升 21.08←18.51 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←7.2 Q3←Q2 連2升 7.42←6.37 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←8.19 Q3←Q2 第1降 6.05←5.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.76 Q3←Q2 第1降 1.3←1.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.95 Q3←Q2 第1降 0.73←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 徐荷芳 代表(董事) 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/02/10 遠東新 114年1月營收220.45億、年減4.43% |
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| 新聞 | 114/02/13 推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動本業外營運收入 遠東新、新纖、南紡今年投入廠房開發 114/02/10 【公告】遠東新 2025年1月合併營收220.45億元 年增-4.43% 114/02/09 《紡纖股》遠東新爆炸釀2死19傷 勞動部令停工範圍擴至全廠 114/02/08 【公告】遠東新新埔化纖廠停工事宜及補充說明114年2月6日遠東新新埔化纖廠火災氣爆事件 114/02/08 遠東新化纖廠氣爆傷亡從優撫卹 停工月損失2.45億元 114/02/08 遠東新新埔總廠停工範圍確定 每月損失2.45億元 114/02/08 新埔廠氣爆停工範圍擴大 遠東新總座重訊說明 114/02/08 遠東新新埔化纖廠火災氣爆 8日接獲停工處分 114/02/08 遠東新新埔廠氣爆事故停工範圍擴大 總座：影響營收估逾21億元 114/02/08 《社會》遠東新爆炸 火調排除人為因素 114/02/07 新埔廠因氣爆停工 遠東新：請國際專家檢視再提復工 114/02/07 《紡纖股》新埔化纖廠氣爆災區停工 遠東新配合安檢調查及撫卹事宜 114/02/07 【公告】遠東新新埔化纖廠部分停工事宜及補充說明114年2月6日遠東新新埔化纖廠火災氣爆事件 114/02/07 《社會》新埔廠工安事故不斷 10年奪6命 114/02/06 《社會》遠東新新埔化纖廠爆炸 2死19傷 114/02/06 遠東新：新埔化纖廠火災對營運無影響 114/02/06 《紡纖股》新埔遠東紡織爆炸2死 廠方曝：警報響不久就爆炸 114/02/06 新埔廠氣爆釀2死 遠東新發重訊回應 114/02/06 遠東新紡織廠氣爆「2死19傷」公司急發重訊致歉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 1.41% 7196(-26.36%) | 2.38% 7138(-25.77%) | 5.04% 7733(-31.48%) | -12.82% 16938(-68.71%) | -12.94% 13002(-59.24%) | 2.05% 11494(-53.9%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
| ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
| 本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
| 利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
