| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (0.67%) 29756張 (-11.13%) 季線下 23993張 12183張 10267張 29756張 2.44倍 |
7.39% 2.72% 2.58% 13.0% 23.33% |
1.9~2.2 |
45.74 (21.01%) 37.8 |
N/A 0.43 |
186 N/A 、Y! |
中型股 2010.00億 |
26.22% 13.68% |
紡織 紡織中游 |
2024-08-20 2024-07-18 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 106.15 108.0 (-0.14%) | 5 (11-19) | 4.2,5.1 | 51 | 45.4 | 29.71 | 83.26 | 10000 | 0.0% | 58 | 0 | -2.73% | 990 | -1.57% | 1721 | 7.43 | 無 | 68 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100 | 97.85 98.8 | 1 (11-21) | 4.2,4.8 | 48 | 33.7 | -11.92 | 112.17 | 15000 | 0.0% | 58 | 0 | 0.45% | 990 | 0.26% | 1721 | 18.5 | 無 | 71 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.1,18.35 (13.38,22.21,31.03) 0.87,43.16 (0.71,0.79,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率0.14 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.65←92.59(0.06%) 2.21←2.22(-0.01%), -0.79% 92.65←91.67(0.98%) 2.21←2.54(-0.33%), -11.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底83日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (3.67%[113]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-3.45%) 24-10-01 27.75 (36.22%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.62 2.86 5.05 27個月新高 232.51億(10月) | -2.41 -0.95 5.21 226.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-05 38.0 (24-11-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.43% 0.56% 1 42 0 0.1%←0.21%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | 41.08(8.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.5 94.03,82.73 38.2,37.55 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,5%,6% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.43 73.0,48.88 38.2,35.55 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 186 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.53 87.5,87.74 down N/A,33.75 0.58 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.19%←6.35%(7.84%) | 20384 (連4買) 68.5% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.14% 2.8% 4.83% 11.05% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.91%←17.41%(-0.5%) | -16889 (連4賣) 56.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.64% 4.82% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←0.51%(1.38%) | 186 (連21買) 0.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.58←73.32 (-1.01%) Q3←Q2 第1降 72.58←60.97 (+19.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 672.74←675.16 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 672.74←653.85 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.95←48.64 (-0.36%) Q3←Q2 連2升 49.95←41.66 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.61←466.1 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 463.61←489.17 (-5.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.46←47.81 (+1.36%) Q3←Q2 連3升 48.46←46.61 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.68←78.72 (+1.36%) Q3←Q2 第1升 79.68←83.45 (-4.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.69 (-42.03%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.4 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.31 (+19.35%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.08←20.29 Q3←Q2 連3升 21.08←18.51 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←7.2 Q3←Q2 連2升 7.42←6.37 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←8.19 Q3←Q2 第1降 6.05←5.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.76 Q3←Q2 第1降 1.3←1.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.95 Q3←Q2 第1降 0.73←0.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 徐荷芳 代表(董事) 贈與 875張 |
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| 公告 | 113/11/21 越南紡織協會：明年紡織品出口拚達470~480億美元 |
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| 新聞 | 113/11/20 遠東新世紀獲高度肯定 囊括7大獎 113/11/20 從氣候到創新 遠東新世紀全方位獲佳績 113/11/18 《產業》遠東新世紀亮相COP29 循環經濟與減碳實力驚豔國際 113/11/18 遠東新發展綠色產品有成 挺進COP29藍區發表演說 113/11/17 遠東新世紀登上COP29藍區 分享循環經濟與減碳亮點 113/11/11 【公告】遠東新 2024年10月合併營收232.51億元 年增3.62% 113/11/08 《紡纖股》遠東新再投資5.47億元 取得遠鼎投資100%股份 113/11/08 【公告】遠東新取得遠鼎投資股份有限公司普通股股票 113/11/08 《紡纖股》遠東新前3季每股盈餘1.4元 113/11/02 【公告】遠東新新埔化纖廠火災事件 113/11/02 《紡纖股》遠東新：新埔化纖廠火警對產銷無影響 113/10/29 【公告】遠東新113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/17 遠東新、福懋 實踐衣to衣 113/10/17 遠東新、福懋積極推動衣to衣織物回收 113/10/15 遠東新搶占台北紡織展目光 大秀國際賽事環保球衣 113/10/15 《紡纖股》助力綠色奧運 遠東新秀永續紡織實力 113/10/15 台北紡織展登場 廠商大秀綠色紡織品 113/10/14 【公告】遠東新受邀參加由匯豐證券於2024/10/15在台北南港展覽館所舉辦HSBC Taiwan TITAS Tour 113/10/14 《紡纖股》遠東新10月15日參加匯豐證法說 113/10/11 【公告】遠東新 2024年9月合併營收226.02億元 年增-2.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 7.39% 23993(24.02%) | 3.42% 16807(77.05%) | 2.72% 12183(144.23%) | 2.58% 10267(189.81%) | 13.0% 12242(143.05%) | 23.33% 9509(212.9%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 37.47↗ | 36.58↗ | 36.04↗ | 36.51↗ | 36.65↗ | 36.71↗ | 36.98↗ | 36.77↗ | 36.3↗ | 36.3↗ | 36.06↗ | 34.62↗ | 34.04↗ | 33.58↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 3.34% | 4.88% | 3.53% | 3.14% | 2.97% | 2.22% | 2.8% | 4.13% | 4.13% | 4.83% | 9.19% | 11.05% | 12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 35.45 | 36.5 | 37.85 | 36.9 | 36.45 | 36.45 | 36.8 | 36.4 | 35.9 | 33.65 | 30.5 | 30.45 | 29.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 11.23% | 19.0% | -2.0% | 9.0% | 2.0% | 14.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 | 5.5 |
| ROE | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 | 6.1 |
| 本業收入比 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 | 71.94 |
| 自由現金流量 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 | 142.55 |
| 利息保障倍數 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 | 6.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
