| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (-0.52%) 295張 (+108.12%) 季線上 224張 277張 254張 295張 1.06倍 |
0.0% 3.49% 9.66% 7.22% 10.29% |
N/A N/A 19.3 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
微型股 20.95億 |
9.24% 28.07% |
寒暑假 流通業 |
2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.04,9.51 (1.04,1.42,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率0.17 未破底67日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 62.99←62.97(0.03%) 18.92←21.01(-9.95%) 62.99←55.34(13.82%) 18.92←23.83(-20.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底67日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-22.8%) 24-03-01 10.0 (93.0%) 22-05-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.44 -3.49 -5.16 0.95億(10月) 短跌破長 | -8.4 -16.69 -4.02 0.98億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 19.65 (24-11-06) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.27% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.7 55.56,62.96 19.7,18.8 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,10%,13%,2% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.58 75.0,79.59 19.9,18.75 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 41.54,38.63 20.0,15.25 -0.22 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.36% 4.27% 6.16% 3.26% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.31%(203.23%) | 3 1.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.13% 4.82% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.05 (-2.86%) Q3←Q2 連4降 1.02←1.2 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.34←3.18 (+5.03%) Q3←Q2 第1升 3.34←3.8 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (+5.03%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.48 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.74←5.51 (+4.17%) Q3←Q2 連3升 5.74←2.94 (+95.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←16.03 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←11.62 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←199.48 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←129.14 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.11 (+36.36%) Q3←Q2 第1升 -0.07←0.48 (-114.58%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.01 (-300.0%) Q3←Q2 連2降 -0.02←0.48 (-104.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←39.28 Q3←Q2 連4降 0.0←45.72 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-0.33 Q3←Q2 第1升 0.0←12.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-3.63 Q3←Q2 第1升 0.0←11.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-1.27 Q3←Q2 第1升 0.0←5.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.04 Q3←Q2 連2降 0.0←1.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 林曼麗 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 大魯閣 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.07元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】大魯閣 2024年10月合併營收9462.3萬元 年增-15.44% 113/11/11 《業績-動休閒》大魯閣10月營收為0.95億元，年減15.44% 113/11/08 【公告】大魯閣持有轉投資公司和宸國際開發股份有限公司之股份，擬以股份作價設立新公司案 113/10/09 【公告】大魯閣 2024年9月合併營收9805萬元 年增-8.41% 113/10/09 《業績-動休閒》大魯閣9月營收為0.98億元，年減8.41% 113/09/26 掀起無菜單鐵板燒熱潮 「明水然•樂」插旗台中大魯閣新時代購物中心 113/09/12 台中無菜單鐵板燒戰雲密布 樂葵鐵板燒推秋季新菜以高性價比迎戰 113/09/10 台中大魯閣新時代歡慶9周年 全館滿千送百無上限 首位滿20萬再送三星手機Galaxy24 113/09/10 《業績-動休閒》大魯閣8月營收為1.18億元，年減12.23% 113/09/04 〈焦點股〉柏文運動剛性需求旺 穩居紅盤上與台股崩跌脫鉤 113/08/13 《動休閒》柏文7月營收登峰 H2營運拚逐季揚 113/08/10 《產業》王品大魯閣 進軍美國市場 113/08/09 王品大魯閣 進軍美國市場 113/08/09 【公告】大魯閣 2024年7月合併營收1.14億元 年增-15.81% 113/08/09 《業績-動休閒》大魯閣7月營收為1.14億元，年減15.81% 113/08/09 大魯閣子公司獲柏文增資近億元 共同闖美國休閒版圖 113/08/09 大魯閣攜手柏文進軍美國市場 明年拚開10家店 113/08/09 大魯閣攜手柏文開拓美國運動休閒市場 明年Q1先開3店 113/08/09 大魯閣攜手柏文開拓美運動休閒市場，明年預計開出10家棒壘球打擊中心 113/08/08 【公告】大魯閣董事會通過重要人員異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 0.0% 224(31.97%) | 1.05% 249(18.45%) | 3.49% 277(6.81%) | 9.66% 254(16.06%) | 7.22% 262(12.73%) | 10.29% 576(-48.67%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.37↘ | 19.42→ | 19.39↗ | 19.3↗ | 19.23↗ | 19.1↗ | 18.75↗ | 18.51↗ | 18.25↗ | 18.23↗ | 18.18↗ | 18.71→ | 18.69↗ | 18.41↗ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.62% | -0.46% | 0.0% | 0.36% | 1.05% | 2.93% | 4.27% | 5.75% | 5.87% | 6.16% | 3.15% | 3.26% | 4.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.4 | 19.4 | 18.95 | 18.65 | 18.9 | 19.65 | 17.95 | 17.6 | 17.7 | 17.75 | 18.1 | 20.0 | 16.65 | 16.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 122.35% | 1.0% | 50.0% | 3.0% | -16.0% | 14.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 | -17.58 |
| ROE | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 | -43.64 |
| 本業收入比 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 | 31.94 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 | -1.02 |
| 利息保障倍數 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 | -7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
