| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 (0.87%) 250張 (-17.77%) 季線下 550張 640張 575張 250張 0.39倍 |
-7.96% -8.92% -15.57% -7.47% -3.61% |
N/A N/A 17.35 |
N/A 0.32 |
1617 N/A |
微型股 18.74億 |
0.0% 0.0% |
寒暑假 流通業 |
2024-12-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.35 | 17.58↘ | 18.47↘ | 18.93↘ | 19.02↘ | 20.06↘ | 20.18↘ | 19.83↘ | 18.87→ |
| 乖離率 | -1.31% | -6.06% | -8.35% | -8.78% | -13.51% | -14.02% | -12.51% | -8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 18.35 | 18.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.87,9.2 (1.04,1.56,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.08% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.5←63.73(-1.23%) 22.25←16.33(5.92%), 17.69% 62.5←54.86(7.64%) 22.25←28.62(-6.37%), 27.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-30.6%) 24-03-01 10.0 (73.5%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.54 -11.79 3.08 1.08億(2月) | 19.09 6.97 19.09 16個月新高 1.22億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 22.35 (25-02-21) 232日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.23% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.73,7.88 up 28.86 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -39%,-19%,-15%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.54,13.05 look 35.06 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1617 N/A | 月KD RSI MACD | 10.53,16.57 look 49.15 -0.36 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.35% -14.02% -12.51% -8.06% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.98%(-0.44%) | -103 (連2買轉賣) 41.2% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.41%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.04% 9.68% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 3 (連2賣轉買) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←1.02 (+0.98%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.14 (-9.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.34 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 3.01←3.1 (-2.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.04 (-9.88%) Q4←Q3 連3降 -0.21←-0.12 (-2.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.74 (+0.17%) Q4←Q3 連4升 5.75←2.9 (+98.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.22←14.47 (-1.73%) Q4←Q3 連2降 14.22←16.59 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 279.26←248.75 (-1.73%) Q4←Q3 連3升 279.26←148.53 (+88.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.07 (-314.29%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.08 (+262.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.02 (-600.0%) Q4←Q3 連3降 -0.14←-0.12 (+16.67%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.9←38.37 Q4←Q3 連5降 37.9←42.19 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.96←-1.21 Q4←Q3 連3降 -6.96←-3.93 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.85←-2.63 Q4←Q3 第1降 -11.85←-2.73 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.24←-0.82 Q4←Q3 第1降 -3.24←-1.06 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.1 Q4←Q3 第1降 -0.38←0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 林曼麗 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/21 大魯閣自結2月合併稅前獲利301萬元 |
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| 新聞 | 114/03/31 進軍美國！大魯閣休士頓打擊場 開幕 114/03/31 大魯閣進軍美國！首家棒壘球打擊中心於德州休士頓開幕 114/03/31 大魯閣進軍美國，首家棒壘球打擊中心於休士頓Katy正式開幕 114/03/31 《動休閒》大魯閣美國首家棒壘球打擊中心開幕 7月將開設第3家分店 114/03/31 大魯閣棒壘球打擊場進軍美國 插旗休士頓、鳳凰城 114/03/31 大魯閣美國首家棒壘球打擊中心休士頓Katy開幕 H1再展2店 114/03/12 【公告】大魯閣董事會決議召開114年股東常會(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，全面改選董事及獨立董事提名期間) 114/03/11 【公告】大魯閣代子公司大魯閣好好育樂股份有限公司投資美國公司Taroko US Corporation股權案 114/03/11 【公告】大魯閣董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】大魯閣 2025年2月合併營收1.08億元 年增-10.54% 114/03/10 《業績-動休閒》大魯閣2月營收為1.08億元，年減10.54% 114/03/07 《電零組》聯茂113年每股盈餘2.26元、擬配息1.8元 5月26日股東會 114/03/05 18元買1股爽領4000元！大魯閣不漲反跌...零股交易量2萬股 114/03/04 跟著台積電！大魯閣美國運動娛樂中心亮相 未來每年開10家店 114/03/04 1股就能領！大魯閣股東會紀念品送4千元大禮包 最後買進日出爐 114/03/03 【公告】大魯閣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/11 《業績-動休閒》大魯閣1月營收為1.22億元，年增19.09% 114/02/10 【公告】大魯閣 2025年1月合併營收1.22億元 年增19.09% 114/01/15 大魯閣股東會定5/26！1股就能領的紀念品最後買進日期出爐 114/01/15 【公告】更正大魯閣董事會召開114年股東常會(第12點:日期原為3/27更正為05/26) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | -7.96% 550(-54.55%) | -10.8% 493(-49.3%) | -8.92% 640(-60.98%) | -15.57% 575(-56.56%) | -7.47% 521(-52.04%) | -3.61% 378(-33.94%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.21 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 |
| ROE | -6.11 | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 |
| 本業收入比 | 26.32 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
