| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (1.27%) 65張 (-14.99%) 季線下 103張 383張 552張 65張 0.17倍 |
-1.24% -18.83% -21.43% -16.49% -9.63% |
N/A N/A 15.95 |
N/A 0.55 |
1640 N/A |
微型股 17.23億 |
9.2% 28.17% |
寒暑假 流通業 |
2024-12-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 15.98↘ | 16.01↗ | 16.58↘ | 17.17↘ | 18.47↘ | 19.17↘ | 19.5↘ | 18.76→ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.37% | -3.8% | -7.11% | -13.64% | -16.8% | -18.21% | -14.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.5 | 15.5 | 19.4 | 19.25 | 21.2 | 20.0 | 18.65 | 17.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,9.21 (1.04,1.56,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.75% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←63.61(-1.22%) 22.91←17.04(5.87%), 16.58% 62.39←54.91(7.48%) 22.91←28.07(-5.16%), 29.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-36.2%) 24-03-01 10.0 (59.5%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.27 -2.83 4.06 1.05億(3月) | -10.54 -11.79 3.08 1.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 19.75 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.22,51.25 38.1 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-21%,-17%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.42,23.03 look 30.54 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1640 N/A | 月KD RSI MACD | 16.97,18.72 look 45.3 -0.44 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -16.8% -18.21% -14.98% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.94%(-0.65%) | 12 (連4賣轉買) 18.46% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.41%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 6.72% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←1.02 (+0.98%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.14 (-9.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.34 (-9.88%) Q4←Q3 第1降 3.01←3.1 (-2.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.04 (-9.88%) Q4←Q3 連3降 -0.21←-0.12 (-2.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.75←5.74 (+0.17%) Q4←Q3 連4升 5.75←2.9 (+98.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.22←14.47 (-1.73%) Q4←Q3 連2降 14.22←16.59 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 279.26←248.75 (-1.73%) Q4←Q3 連3升 279.26←148.53 (+88.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.07 (-314.29%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-0.08 (+262.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.02 (-600.0%) Q4←Q3 連3降 -0.14←-0.12 (+16.67%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.9←38.37 Q4←Q3 連5降 37.9←42.19 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.96←-1.21 Q4←Q3 連3降 -6.96←-3.93 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.85←-2.63 Q4←Q3 第1降 -11.85←-2.73 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.24←-0.82 Q4←Q3 第1降 -3.24←-1.06 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.1 Q4←Q3 第1降 -0.38←0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 林曼麗 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/22 大魯閣自結3月合併稅前虧損1340萬元 |
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| 新聞 | 114/04/11 大魯閣新時代「媽咪享幸福」4／16開跑 餐飲滿額送電影票、會員扣點抽名牌皮夾 114/04/11 《動休閒》大魯閣3月、Q1營收雙增 拓美市場添動能 114/04/10 【公告】美國對等關稅措施對大魯閣營運無重大影響之說明 114/04/10 美國打擊場才開幕！大魯閣首季營收年增4.06％ 不受高關稅影響 114/04/10 【公告】大魯閣 2025年3月合併營收1.05億元 年增6.28% 114/04/10 《業績-動休閒》大魯閣3月營收為1.05億元，年增6.28% 114/04/04 多家餐旅業東進美國 大魯閣搭棒球大商機首設休閒場館 114/03/31 進軍美國！大魯閣休士頓打擊場 開幕 114/03/31 大魯閣進軍美國！首家棒壘球打擊中心於德州休士頓開幕 114/03/31 大魯閣進軍美國，首家棒壘球打擊中心於休士頓Katy正式開幕 114/03/31 《動休閒》大魯閣美國首家棒壘球打擊中心開幕 7月將開設第3家分店 114/03/31 大魯閣棒壘球打擊場進軍美國 插旗休士頓、鳳凰城 114/03/31 大魯閣美國首家棒壘球打擊中心休士頓Katy開幕 H1再展2店 114/03/12 【公告】大魯閣董事會決議召開114年股東常會(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，全面改選董事及獨立董事提名期間) 114/03/11 【公告】大魯閣代子公司大魯閣好好育樂股份有限公司投資美國公司Taroko US Corporation股權案 114/03/11 【公告】大魯閣董事會決議不發放股利 114/03/10 【公告】大魯閣 2025年2月合併營收1.08億元 年增-10.54% 114/03/10 《業績-動休閒》大魯閣2月營收為1.08億元，年減10.54% 114/03/07 《電零組》聯茂113年每股盈餘2.26元、擬配息1.8元 5月26日股東會 114/03/05 18元買1股爽領4000元！大魯閣不漲反跌...零股交易量2萬股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | -1.24% 103(-36.38%) | 11.54% 254(-74.18%) | -18.83% 383(-82.87%) | -21.43% 552(-88.11%) | -16.49% 494(-86.72%) | -9.63% 375(-82.53%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.21 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 |
| ROE | -6.11 | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 |
| 本業收入比 | 26.32 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 |
| 自由現金流量 | -2.45 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 |
| 利息保障倍數 | 0.18 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
