收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.0 (0.28%) 2張 (-98.44%) 165張 187張 283張 季線上 →17.91 ↗17.88 ↗17.8 ↗17.78 →17.95 →17.92 5張 0.03倍 |
1.12% 1.98% -1.64% -6.01% 1.69% |
20.8%~24.1% |
N/A N/A 18.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
9.00億 16.16億 |
11.11% 28.0% |
寒暑假 流通業 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.9,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.43% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-24 (7.56%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-28.0%) 24-03-01 10.0 (80.0%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.29 -7.09 0.74 0.96億(5月) | -7.05 4.37 1.46 1.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-21 18.2 (24-06-26) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 400%,-3%,-1%,-4% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.34 71.43,71.43 18.2,17.5 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 40.91,27.61 up 19.3,17.1 -0.13 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 28.21,28.93 look 20.0,15.25 -0.27 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.81%(-16.05%) | -32 (連2買轉賣) 1600.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,8.55 (0.94,1.36,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% 0.45% -5.61% -0.55% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.91←57.53(-4.55%) 26.39←20.15(30.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←1.14 (-2.63%) Q1←Q4 連2降 1.11←1.19 (-6.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.26←3.1 (+5.16%) Q1←Q4 第1升 3.26←3.11 (+4.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.12 (+5.16%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.22 (+4.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.9 (+1.38%) Q1←Q4 第1升 2.94←2.92 (+0.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.19←16.59 (-8.44%) Q1←Q4 第1降 15.19←12.11 (+25.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.55←148.53 (-8.44%) Q1←Q4 第1降 140.55←148.15 (-5.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←-0.08 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←0.17 Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.13 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.26 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.02←42.19 Q1←Q4 連2降 42.02←42.49 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.23←-3.93 Q1←Q4 第1升 3.23←7.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.36←-2.73 Q1←Q4 第1升 -0.36←4.36 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.15←-1.06 Q1←Q4 第1升 -0.15←1.82 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.09 Q1←Q4 第1升 0.24←0.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/27 大魯閣私募普通股案股款2.61億元已收足,增資基準日6/28 |
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新聞 | 113/06/24 潤泰材打頭陣 四上市公司 7月接力法說 113/06/11 【公告】大魯閣 2024年5月合併營收9569.5萬元 年增-2.3% 113/06/11 《業績-動休閒》大魯閣5月營收為0.96億元,年減2.30% 113/05/31 【公告】大魯閣113年股東常會重要決議事項 113/05/24 燦坤展店搶進商場,首間商場型門市「湳雅店」今開幕 113/05/24 《電通股》燦坤進駐大魯閣湳雅廣場 首間商場型門市開幕 113/05/24 大魯閣插旗美國備戰 拚年底開首間打擊場 113/05/23 《動休閒》大魯閣 將開美國首店 113/05/23 大魯閣跨足美國市場,預計年底在美開出首家棒壘球打擊中心 113/05/23 大魯閣 將開美國首店 113/05/23 大魯閣前進美國拓展棒壘球打擊場 年底可望開出首號店 113/05/09 《業績-動休閒》大魯閣4月營收為1.03億元,年減7.05% 113/05/09 【公告】大魯閣 2024年4月合併營收1.03億元 年增-7.05% 113/05/09 【公告】大魯閣董事會通過稽核主管任命 113/04/17 「這一小鍋」連開二新店 限量優惠持續整月 113/04/15 大魯閣擬私募2,000萬股 113/04/15 大魯閣私募2,000萬股 前進美國開打擊場 113/04/15 【公告】大魯閣董事會決議辦理私募普通股案 113/04/11 大魯閣新時代「寵愛媽媽節」4/17開跑 餐飲滿399送39大創券 113/04/11 《金融》大魯閣前總座內線交易 違反證交法!法院給予緩刑機會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大魯閣 | 1.12% 165(-98.79%) | 1.98% 191(-98.96%) | 1.98% 187(-98.94%) | -1.64% 283(-99.29%) | -6.01% 745(-99.73%) | 1.69% 586(-99.66%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.0 | 18.0↗ | 17.91→ | 17.88↗ | 17.8↗ | 17.78↗ | 17.8→ | 17.95→ | 17.92→ | 18.98↘ | 19.02↘ | 19.07→ | 18.29↗ | 18.1↗ | 18.1↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.5% | 0.67% | 1.12% | 1.24% | 1.12% | 0.28% | 0.45% | -5.16% | -5.36% | -5.61% | -1.59% | -0.55% | -0.55% |
均線開始 轉折價位 | 17.8 | 18.1 | 17.7 | 17.5 | 17.85 | 17.95 | 17.75 | 18.0 | 20.35 | 19.2 | 18.8 | 16.8 | 17.9 | 17.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大魯閣 | 122.35% | -6.0% | 50.0% | 3.0% | -16.0% | 14.0% | -20.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.07 | -0.59 | -18.34 | -3.84 | -17.58 |
ROE | 7.24 | -4.93 | -19.93 | 1.66 | -43.64 |
本業收入比 | 150.94 | 20.00 | 91.67 | -258.82 | 31.94 |
自由現金流量 | 0.75 | 1.08 | 1.15 | 5.44 | -1.02 |
利息保障倍數 | 1.82 | 0.39 | -1.76 | 1.25 | -7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標