| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (0.18%) 114張 (-63.4%) 季線下 156張 169張 179張 114張 0.67倍 |
-3.19% -3.36% -2.5% -15.09% -24.27% |
N/A N/A 27.3 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
微型股 45.55億 |
10.52% 43.11% |
運動產業 |
2024-05-16 2024-07-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.01,26.98 (1.54,1.81,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 55.36←55.42(-0.11%) 14.03←14.12(-0.64%) 55.36←59.37(-6.75%) 14.03←17.52(-19.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-57.01%) 21-11-29 25.35 (7.69%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.72 11.15 -10.28 6.35億(10月) | -2.38 2.71 -10.48 5.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 29.25 (24-11-05) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0% 44 0 0 6.32%←6.88%(-8.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 20.41,29.25 look 29.25,27.15 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -23%,5%,15%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.24 16.13,41.86 look 29.9,27.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.96 14.29,18.8 look 29.4,N/A 0.59 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% -2.78% -7.17% -12.47% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←4.48%(21.87%) | -92 (連5賣) 80.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.39%(-15.38%) | -3 2.63% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.47 (+3.4%) Q2←Q1 連2升 1.52←1.71 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.99←17.64 (-15.02%) Q2←Q1 連2降 14.99←15.0 (-0.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.83 (-15.02%) Q2←Q1 第1升 -0.47←-1.83 (-0.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.96←23.55 (+5.99%) Q2←Q1 第1升 24.96←27.26 (-8.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.01←51.35 (+1.29%) Q2←Q1 連2升 52.01←66.82 (-22.16%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.98←186.35 (+1.29%) Q2←Q1 連2升 223.98←246.09 (-8.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←0.22 (-418.18%) Q2←Q1 第1降 -0.7←-0.29 (+141.38%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.51 (+78.43%) Q2←Q1 第1升 -0.11←-0.86 (-87.21%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.27←33.16 Q2←Q1 第1升 34.27←34.13 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.13←-4.73 Q2←Q1 第1升 -3.13←-12.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.65←1.58 Q2←Q1 第1降 -7.65←-3.43 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.37←0.58 Q2←Q1 第1降 -2.37←-1.18 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←0.41 Q2←Q1 第1降 -0.86←-0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 陳明男 經理人 贈與 87張 |
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| 公告 | 113/11/14 岱宇 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.84元 |
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| 新聞 | 113/11/13 《產業分析》健身器材Q3有匯損干擾 Q4迎旺季業績看俏 113/11/13 股市短波－岱宇國際 砸5千萬泰銖設廠 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議續建大甲二廠預計再投資金額 113/11/12 岱宇擬投資5,000萬泰銖 在泰國設立生產基地 113/11/12 颱風地震險 前10月保費成長均逾一成 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議設立泰國子公司 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/11/11 【公告】岱宇 2024年10月合併營收6.35億元 年增-8.73% 113/11/11 《業績-動休閒》岱宇10月營收為6.35億元，年減8.73% 113/11/05 【公告】岱宇113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/11 《業績-動休閒》岱宇9月營收為5.72億元，年減2.38% 113/10/11 【公告】岱宇 2024年9月合併營收5.72億元 年增-2.38% 113/09/10 《動休閒》健身器材秀肌肉 喬山、岱宇8月營收月增皆逾2成 113/09/10 岱宇8月營收月增21.37％、年減2.54％ 113/09/10 《業績-動休閒》岱宇8月營收為5.56億元，年減2.54% 113/09/03 岱宇外銷電輔車 二路進擊 113/08/15 岱宇Q2認一次性損失，上半年轉每股虧損0.49元，下半年旺季營運看增 113/08/13 岱宇第二季每股純損0.7元 前七月營收年增12.66％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | -3.19% 156(-27.28%) | -3.53% 174(-34.52%) | -3.36% 169(-32.9%) | -2.5% 179(-36.49%) | -15.09% 228(-50.03%) | -24.27% 282(-59.61%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 27.52↘ | 27.81↘ | 28.09↘ | 27.88↘ | 27.88↘ | 28.0↘ | 28.15↘ | 28.08↘ | 29.07↘ | 29.14↘ | 29.41↘ | 30.28↘ | 31.19↘ | 31.37↘ |
| 乖離率 | -0.8% | -1.83% | -2.81% | -2.08% | -2.08% | -2.5% | -3.02% | -2.78% | -6.09% | -6.31% | -7.17% | -9.84% | -12.47% | -12.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 28.2 | 27.5 | 27.95 | 28.45 | 28.9 | 27.7 | 27.8 | 30.75 | 30.5 | 32.15 | 33.65 | 34.25 | 33.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 3.41% | -22.0% | -15.0% | -27.0% | -54.0% | 183.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.89% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
| ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
| 本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
