| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 (0.92%) 335張 (+134.23%) 季線旁 223張 190張 167張 335張 1.76倍 |
1.29% -4.02% -5.02% -15.93% -22.57% |
N/A N/A 27.45 |
N/A 0.44 |
1582 N/A |
微型股 45.46億 |
10.52% 43.11% |
運動產業 |
2024-11-26 2024-07-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 | 27.25↗ | 27.23↗ | 26.98↗ | 27.07↘ | 27.27↘ | 27.47↘ | 27.72→ | 27.78↘ | 27.9→ | 27.89↘ | 28.35↘ | 29.5↘ | 30.0↘ | 30.63↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 0.81% | 1.74% | 1.4% | 0.66% | -0.07% | -0.97% | -1.19% | -1.61% | -1.58% | -3.17% | -6.95% | -8.5% | -10.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 26.6 | 26.4 | 28.45 | 28.9 | 28.85 | 27.5 | 28.7 | 28.2 | 31.3 | 32.15 | 31.85 | 34.8 | 36.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.06,13.2 (1.54,1.85,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.76←55.36(0.4%) 13.9←14.03(-0.13%), -0.94% 55.76←59.01(-3.25%) 13.9←17.41(-3.51%), 9.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-48.01%) 23-02-17 25.35 (8.28%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.74 24.29 -9.97 7.9億(11月) 短突破長 | -8.72 11.15 -10.28 6.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 29.4 (24-12-04) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.2% 45 0 0 7.33%←7.05%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.21 79.49,61.42 27.85,26.5 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,1%,-4%,-10% 平,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.36 15.74,47.19 look 29.9,25.9 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1582 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.82 16.8,15.98 up 52.8,25.35 0.82 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -1.19% -3.17% -8.5% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←5.37%(-0.31%) | -29 (連14賣) 8.66% | 2年趨勢圖 | 5.06%←6.21%(-1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.7% 2.2% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.34%(-0.02%) | -12 3.58% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.37%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←1.52 (-46.71%) Q3←Q2 第1降 0.81←1.88 (-56.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.86←14.99 (+5.8%) Q3←Q2 第1升 15.86←16.65 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.71←-0.47 (+5.8%) Q3←Q2 第1降 -0.71←-1.02 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.0←24.96 (-3.85%) Q3←Q2 第1降 24.0←28.99 (-17.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.85←52.01 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 47.85←50.21 (-4.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.05←223.98 (-8.0%) Q3←Q2 第1降 213.05←239.13 (-10.91%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.7 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 -0.84←0.17 (-594.12%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.11 (-272.73%) Q3←Q2 第1降 -0.41←-0.31 (+32.26%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.09←34.27 Q3←Q2 第1降 34.09←35.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.45←-3.13 Q3←Q2 第1降 -4.45←-6.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.72←-7.65 Q3←Q2 連2降 -8.72←-0.27 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.93←-2.37 Q3←Q2 連2降 -2.93←-0.09 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.08←-0.86 Q3←Q2 連2降 -1.08←0.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 陳明男 經理人 贈與 87張 |
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| 公告 | 113/12/31 岱宇董事會通過泰國設廠投資案，預計投資5.0億元 |
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| 新聞 | 114/01/01 《產業》岱宇投資5億 赴泰購地設廠 113/12/31 岱宇投資5億 赴泰購地設廠 113/12/30 【公告】岱宇董事會決議通過泰國設廠投資案 113/12/10 【公告】岱宇 2024年11月合併營收7.9億元 年增-7.75% 113/12/10 《業績-動休閒》岱宇11月營收為7.90億元，年減7.75% 113/12/03 岱宇電動自行車、商用健身器材雙引擎，2025年營運拚返成長 113/11/25 【公告】岱宇受邀參加由凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/13 《產業分析》健身器材Q3有匯損干擾 Q4迎旺季業績看俏 113/11/13 股市短波－岱宇國際 砸5千萬泰銖設廠 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議續建大甲二廠預計再投資金額 113/11/12 岱宇擬投資5,000萬泰銖 在泰國設立生產基地 113/11/12 颱風地震險 前10月保費成長均逾一成 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議設立泰國子公司 113/11/12 【公告】岱宇董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/11/11 【公告】岱宇 2024年10月合併營收6.35億元 年增-8.73% 113/11/11 《業績-動休閒》岱宇10月營收為6.35億元，年減8.73% 113/11/05 【公告】岱宇113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 岱宇、力山 9月營收均呈年減 113/10/11 《業績-動休閒》岱宇9月營收為5.72億元，年減2.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 1.29% 223(50.14%) | 3.98% 194(71.97%) | -4.02% 190(75.99%) | -5.02% 167(100.42%) | -15.93% 211(58.51%) | -22.57% 224(48.93%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
| ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
| 本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
