| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (0.13%) 26張 (-65.38%) 季線下 48張 46張 90張 26張 0.57倍 |
-1.5% -1.62% -0.51% -16.17% 3.96% |
21.25 (-46.08%) 39.4 |
N/A 0.3 |
872 |
微型股 105.90億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
2024-06-27 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.21,N/A (24.85,29.88,34.91) 1.86,21.16 (1.15,1.51,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底68日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 82.41←82.46(-0.06%) 2.55←2.61(-2.3%) 82.41←82.9(-0.59%) 2.55←1.96(30.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底68日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-25.1%) 24-05-10 33.8 (16.57%) 22-10-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.72 -18.0 -2.99 3.72億(10月) 短跌破長 | 5.67 -8.12 -3.66 4.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 40.25 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 4 0 0 1.23%←1.27%(-3.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.45 9.09,15.15 look 39.5,38.7 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-2%,2%,9% 平,買,平,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 18.31,36.87 look 39.65,38.85 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 872 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.89 14.56,18.23 look 41.35,37.75 -0.19 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -2.21% -5.56% -3.15% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.02%(15.35%) | -1 (連4賣) 3.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | -12 (連2賣) 46.15% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.11←15.34 (+5.02%) Q3←Q2 連3升 16.11←15.25 (+5.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.31 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 0.85←1.18 (+5.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.38←12.84 (-3.58%) Q3←Q2 連2降 12.38←12.83 (-3.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.07←22.93 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 22.07←23.74 (-7.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.75←90.85 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 87.75←107.38 (-18.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.08 (+300.0%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.39 (-17.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.06 (+333.33%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.37 (-29.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.84←15.8 Q3←Q2 第1升 18.84←21.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←2.0 Q3←Q2 連2升 5.28←7.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←1.28 Q3←Q2 第1升 5.12←6.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←0.36 Q3←Q2 連2升 1.5←1.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.28 Q3←Q2 連2升 1.15←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/22 李文峰 代表(董事) 贈與 64張 113/03/22 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/11/11 三洋電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.32元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《電纜股》三洋電前三季每股盈餘0.46元 113/11/07 【公告】三洋電 2024年10月合併營收3.72億元 年增5.72% 113/10/30 【公告】三洋電113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/26 【公告】更正三洋電113年第二季合併財務報告第40-41頁 113/08/15 【公告】更正三洋電112年度股東會年報部分內容 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/09 《電纜股》三洋電H1每股盈餘0.14元 113/08/06 【公告】三洋電 2024年7月合併營收6.64億元 年增9.19% 113/08/01 【公告】三洋電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】三洋電 2024年6月合併營收4.73億元 年增-17.1% 113/06/27 三洋電：泰山廠開發 須與塭仔圳重劃區都市計畫連結 113/06/25 《電纜股》三洋電27日證交所辦法說 113/06/25 【公告】三洋電召開之法人說明會 113/06/24 【公告】三洋電參與投標土地未得標一案 113/06/21 《電纜股》三洋電擬參與嘉義市土地標售案 113/06/21 《電纜股》三洋電7月9日除息 不足1元畸零款配息準則曝 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議授權董事長參與投標土地事宜 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜 113/06/13 三洋電 下半年業績追進度 113/06/13 《電纜股》三洋電全年營運持平 台幣升、運費漲挑戰大 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | -1.5% 48(-46.39%) | -0.76% 42(-38.63%) | -1.62% 46(-43.66%) | -0.51% 90(-71.33%) | -16.17% 217(-88.07%) | 3.96% 275(-90.55%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 39.47↘ | 39.58↘ | 39.71↘ | 39.79↘ | 39.87↘ | 39.91↘ | 40.15↘ | 40.29→ | 41.14↘ | 41.29↘ | 41.72↘ | 41.16↗ | 40.68↗ | 40.36↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.45% | -0.78% | -0.98% | -1.18% | -1.28% | -1.87% | -2.21% | -4.23% | -4.58% | -5.56% | -4.28% | -3.15% | -2.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.8 | 39.8 | 39.75 | 40.5 | 39.9 | 40.15 | 41.05 | 39.5 | 45.05 | 44.45 | 48.3 | 38.3 | 37.7 | 37.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 71.88% | 3.0% | 9.0% | -1.0% | -2.0% | 62.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.89% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 | 5.13 |
| ROE | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 | 4.78 |
| 本業收入比 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 | 94.35 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 | 114.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
