| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (-0.25%) 14張 (-65.61%) 季線下 37張 41張 86張 14張 0.34倍 |
0.38% -1.13% -0.75% -10.23% 3.81% |
21.25 (-46.22%) 39.5 |
N/A 0.3 |
953 |
微型股 106.57億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
2024-06-27 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.57,N/A (24.85,29.88,34.91) 1.87,21.18 (1.15,1.51,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.41←82.52(-0.11%) 2.56←2.61(-0.05%), -1.22% 82.41←82.9(-0.49%) 2.56←1.96(0.6%), 24.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[112] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-24.9%) 24-05-10 33.8 (16.86%) 22-10-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.72 -18.0 -2.99 3.72億(10月) 短跌破長 | 5.67 -8.12 -3.66 4.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 40.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.22%←1.28%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 25.0,35.0 39.8,38.7 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,13%,11%,12% 買,平,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.82 8.2,25.32 look 39.65,38.85 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 953 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.22 15.21,18.45 look 41.35,37.75 -0.18 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -1.89% -4.91% -2.95% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.02%(0.31%) | 5 (連5買) 35.71% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.3% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -2 (連3買轉賣) 14.29% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.11←15.34 (+5.02%) Q3←Q2 連3升 16.11←15.25 (+5.64%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.31 (+5.02%) Q3←Q2 連2升 0.85←1.18 (+5.64%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.38←12.84 (-3.58%) Q3←Q2 連2降 12.38←12.83 (-3.51%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.07←22.93 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 22.07←23.74 (-7.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.75←90.85 (-3.75%) Q3←Q2 連3降 87.75←107.38 (-18.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.08 (+300.0%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.39 (-17.95%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.06 (+333.33%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.37 (-29.73%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.84←15.8 Q3←Q2 第1升 18.84←21.36 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←2.0 Q3←Q2 連2升 5.28←7.77 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←1.28 Q3←Q2 第1升 5.12←6.69 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←0.36 Q3←Q2 連2升 1.5←1.86 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.28 Q3←Q2 連2升 1.15←1.42 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/22 李文峰 代表(董事) 贈與 64張 113/03/22 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 三洋電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.32元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 《電纜股》三洋電前三季每股盈餘0.46元 113/11/07 【公告】三洋電 2024年10月合併營收3.72億元 年增5.72% 113/10/30 【公告】三洋電113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/26 【公告】更正三洋電113年第二季合併財務報告第40-41頁 113/08/15 【公告】更正三洋電112年度股東會年報部分內容 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/09 《電纜股》三洋電H1每股盈餘0.14元 113/08/06 【公告】三洋電 2024年7月合併營收6.64億元 年增9.19% 113/08/01 【公告】三洋電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】三洋電 2024年6月合併營收4.73億元 年增-17.1% 113/06/27 三洋電：泰山廠開發 須與塭仔圳重劃區都市計畫連結 113/06/25 《電纜股》三洋電27日證交所辦法說 113/06/25 【公告】三洋電召開之法人說明會 113/06/24 【公告】三洋電參與投標土地未得標一案 113/06/21 《電纜股》三洋電擬參與嘉義市土地標售案 113/06/21 《電纜股》三洋電7月9日除息 不足1元畸零款配息準則曝 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議授權董事長參與投標土地事宜 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜 113/06/13 三洋電 下半年業績追進度 113/06/13 《電纜股》三洋電全年營運持平 台幣升、運費漲挑戰大 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 0.38% 37(-61.84%) | -0.75% 41(-65.2%) | -1.13% 41(-65.02%) | -0.75% 86(-83.22%) | -10.23% 188(-92.34%) | 3.81% 274(-94.74%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 39.6↗ | 39.5↗ | 39.6↘ | 39.67↘ | 39.73↘ | 39.82↘ | 40.08↘ | 40.26→ | 40.92↘ | 41.08↘ | 41.54↘ | 41.19↗ | 40.7↗ | 40.38↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.0% | -0.25% | -0.43% | -0.58% | -0.8% | -1.45% | -1.89% | -3.47% | -3.85% | -4.91% | -4.1% | -2.95% | -2.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.4 | 39.65 | 39.8 | 40.05 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 39.9 | 44.65 | 45.05 | 43.95 | 37.95 | 38.35 | 38.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 71.88% | 3.0% | 9.0% | -1.0% | -2.0% | 62.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 | 5.13 |
| ROE | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 | 4.78 |
| 本業收入比 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 | 94.35 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 | 114.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
