收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.15 (-0.24%) 287張 (-50.5%) 265張 346張 749張 季線下 ↘42.04 ↘42.37 ↘43.72 ↘44.04 ↘44.51 ↗44.88 350張 1.01倍 |
-3.74% -8.86% 2.36% 8.43% 5.92% |
35.77 (-13.07%) 41.15 |
43.81 (6.46%) 27.73 (-32.61%) |
N/A 0.11 |
N/A |
26.91億 111.01億 |
33.4% 12.51% |
家電 |
2024-06-27 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.83,N/A (24.85,32.05,39.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.53%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 52.6 (-21.77%) 24-05-10 32.9 (25.08%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -230 0 0 1.72%←2.73%(-37.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.09 -10.25 -8.33 4.73億(6月) | -8.63 -1.46 -6.31 5.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-28 44.7 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -51%,-16%,-14%,-9% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.57 4.67,5.22 look 41.35,40.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.52 13.58,18.88 look 41.35,40.2 -0.49 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.14 27.07,46.9 41.35,37.75 0.46 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.4%(6.67%) | 103 (連2買) 35.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,20.52 (1.15,1.51,1.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.56% -8.31% -1.65% 2.8% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(140.0%) | 1 0.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.48←83.64(-1.39%) 2.69←1.88(43.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.57←11.86 (+5.99%) Q1←Q4 第1升 12.57←13.94 (-9.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.69 (+5.99%) Q1←Q4 連3降 0.21←0.63 (-9.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.95←12.03 (+7.65%) Q1←Q4 第1升 12.95←15.64 (-17.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.29←26.64 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 25.29←21.39 (+18.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.34←126.55 (-5.07%) Q1←Q4 第1降 109.34←122.18 (-10.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.24 (-70.83%) Q1←Q4 連3降 0.07←0.19 (-63.16%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.23 (-69.57%) Q1←Q4 連3降 0.07←0.19 (-63.16%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.26←24.62 Q1←Q4 第1降 17.26←18.53 Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←5.83 Q1←Q4 連2降 1.68←4.51 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.43←5.24 Q1←Q4 連2降 1.43←3.65 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.33←1.11 Q1←Q4 連3降 0.33←0.93 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.89 Q1←Q4 連3降 0.26←0.74 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/22 李文峰 代表(董事) 贈與 64張 113/03/22 李文峰之配偶 關係人配偶 贈與 64張 |
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公告 | 113/07/10 證交所7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】三洋電 2024年6月合併營收4.73億元 年增-17.1% 113/06/27 三洋電:泰山廠開發 須與塭仔圳重劃區都市計畫連結 113/06/25 《電纜股》三洋電27日證交所辦法說 113/06/25 【公告】三洋電召開之法人說明會 113/06/24 【公告】三洋電參與投標土地未得標一案 113/06/21 《電纜股》三洋電擬參與嘉義市土地標售案 113/06/21 《電纜股》三洋電7月9日除息 不足1元畸零款配息準則曝 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議授權董事長參與投標土地事宜 113/06/21 【公告】三洋電董事會決議除息基準日及相關事宜 113/06/13 三洋電 下半年業績追進度 113/06/13 《電纜股》三洋電全年營運持平 台幣升、運費漲挑戰大 113/06/13 【公告】三洋電113年度股東常會重要決議事項 113/06/13 三洋電:台幣升運費漲 營運挑戰大 113/06/13 複製輝達?美1晶片廠財報讚、股票1拆10 盤後飆14% 113/06/06 【公告】三洋電 2024年5月合併營收5.27億元 年增-8.64% 113/05/31 【公告】三洋電法人董事異動 113/05/09 觀念平台-力挽金融中心夢 113/05/09 熱門股-三洋電 股價創歷史新高 113/05/08 【公告】三洋電 2024年4月合併營收5.35億元 年增6.05% 113/05/08 台灣錢淹腳目 30年後傳奇再現?謝金河點名「這檔」賺到流油 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三洋電 | -3.74% 265(8.23%) | -4.52% 305(-5.96%) | -8.86% 346(-17.06%) | 2.36% 749(-61.7%) | 8.43% 452(-36.6%) | 5.92% 254(12.86%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.15 | 41.6↘ | 42.04↘ | 42.37↘ | 43.72↘ | 44.04↘ | 44.24↘ | 44.51↘ | 44.88↗ | 42.57↗ | 42.4↗ | 41.84↗ | 40.29↗ | 40.03↗ | 39.87↗ |
乖離率 | -1.08% | -2.12% | -2.88% | -5.88% | -6.56% | -6.98% | -7.55% | -8.31% | -3.34% | -2.95% | -1.65% | 2.13% | 2.8% | 3.21% |
均線開始 轉折價位 | 42.75 | 42.3 | 45.8 | 46.65 | 44.8 | 44.55 | 47.75 | 39.75 | 38.0 | 38.1 | 37.85 | 37.95 | 38.8 | 39.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三洋電 | 71.88% | 8.0% | 9.0% | -1.0% | -2.0% | 62.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.52 | 5.72 | 7.69 | 7.47 | 5.13 |
ROE | 5.8 | 5.32 | 6.81 | 6.71 | 4.78 |
本業收入比 | 96.40 | 97.23 | 95.91 | 94.04 | 94.35 |
自由現金流量 | 3.0 | 3.13 | 2.27 | 2.4 | 2.79 |
利息保障倍數 | 210.01 | 208.40 | 338.97 | 297.47 | 114.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標