潤隆 1808 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
40.55 (-1.58%) 3462張 (-19.44%) 季線下 3778張 3226張 4303張 3462張 1.07倍	-4.7% -18.25% -66.63% -61.56% -57.58%		47.53 (17.23%) 40.55	N/A 0.59	43 N/A	小型股 402.36億	3.92% 0.0%	地產	2024-09-26	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	4.75,N/A (6.02,12.16,18.31) 1.23,32.97 (2.36,3.5,4.64)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(31.41% 帶寬大) 月線斜率-0.97	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	78.91←80.54(-2.02%) 7.66←8.4(-8.81%) 78.91←89.53(-11.86%) 7.66←2.7(183.7%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌月K連續3月下跌	季線下	近兩年最高股東人數	股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	7.4%[112] (N/A) 12.0 (57.91%)		相對高點相對低點	139.0 (-70.83%) 24-03-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-96.79 -79.15 -69.08 1.19億(10月)	-92.61 24.32 -64.88 5.7億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22-03-15 47.1 (24-11-01)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	12.56% 0.35% 9 -8 0 3.12%←4.93%(-36.71%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	17.35 0.0,1.39 look 41.3,N/A 1.56	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-4%,-4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	25.41 0.0,0.7 look 41.3,40.1 -7.29	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	43 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	33.19 0.0,0.67 look 56.3,N/A -8.03	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.0%(0%)	2 (連2買) 0.06%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-11.89% -51.17% -58.57% -60.14%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	8.81%←1.63%(440.49%)	477 (連2賣轉買) 13.78%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.35% 1.71% 6.54%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.25%(-100.0%)	-59 (連4賣) 1.7%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		34.47←30.92 (+11.48%) Q3←Q2 連3升 34.47←32.53 (+5.96%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		19.8←52.63 (-62.38%) Q3←Q2 第1降 19.8←169.42 (-88.31%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.28←20.22 (-62.38%) Q3←Q2 第1降 5.28←50.34 (-88.31%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		286.92←278.44 (+3.05%) Q3←Q2 連3升 286.92←278.11 (+3.17%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		55.02←28.26 (+94.69%) Q3←Q2 第1升 55.02←12.49 (+340.51%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		2138.54←906.8 (+94.69%) Q3←Q2 第1升 2138.54←260.3 (+721.57%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.45←3.82 (-88.22%) Q3←Q2 第1降 0.45←9.2 (-95.11%) Q3←Q3 7季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.45←1.73 (-73.99%) Q3←Q2 第1降 0.45←4.29 (-89.51%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		39.26←47.63 Q3←Q2 第1降 39.26←33.96 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		26.66←38.42 Q3←Q2 第1降 26.66←29.71 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		22.38←32.76 Q3←Q2 第1降 22.38←24.48 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		3.03←12.81 Q3←Q2 第1降 3.03←41.17 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.99←3.74 Q3←Q2 第1降 0.99←8.54 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/11/21 陳國彥之配偶關係人配偶一般交易 340張
公告	113/11/08 潤隆 113年10月營收1.19億、年減96.79%
新聞	113/11/08 【公告】潤隆 2024年10月合併營收1.19億元年增-96.79% 113/11/06 《營建股》潤隆前三季每股盈餘2.52元 113/10/30 【公告】潤隆原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一個營業日 113/10/29 【公告】潤隆113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤隆 2024年9月合併營收5.7億元年增-92.61% 113/09/26 除權息行情穩步走！興富發集團「小鋼炮」潤隆盤中小漲1.7％ 113/08/12 《營建股》更正：潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 《營建股》潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司董事會通過高雄市苓雅區65地號等24筆土地與母公司合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會通過與子公司之高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 113/08/12 《營建股》潤隆H1每股盈餘4.57元 113/08/09 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司除息基準日相關事宜 113/08/08 【公告】潤隆 2024年7月合併營收9.52億元年增-70.82% 113/08/02 【公告】潤隆113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《營建股》潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 《營建股》潤隆購京城建設近千坪土地 113/07/26 潤隆購京城建設近千坪土地 113/07/26 潤隆及子公司金駿營造砸23.38億元買下高雄「土地公」近千坪土地

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
潤隆	-4.7% 3778(-8.38%)	-15.87% 4403(-21.37%)	-18.25% 3226(7.31%)	-66.63% 4303(-19.54%)	-61.56% 3539(-2.17%)	-57.58% 3194(8.38%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
40.55	41.28↘	41.95↘	43.16↘	45.45↘	46.02↘	46.66↘	70.12↘	83.05↘	95.91↘	96.61↘	97.88↘	102.16↘	101.74↘	100.92↘
乖離率	-1.77%	-3.34%	-6.05%	-10.78%	-11.89%	-13.09%	-42.17%	-51.17%	-57.72%	-58.03%	-58.57%	-60.31%	-60.14%	-59.82%
均線開始轉折價位	43.25	42.55	48.2	49.2	49.6	51.2	125.5	121.5	114.0	110.0	105.5	106.0	95.6	94.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
潤隆	86.92%	-60.0%	45.0%	25.0%	-8.0%	42.0%	17.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	30.89	8.83	19.94	5.28	-1.84
ROE	78.85	2.47	28.47	2.22	10.23
本業收入比	101.25	94.42	101.46	192.38	-10.38
自由現金流量	186.65	-76.75	7.99	-40.0	-47.68
利息保障倍數	42.50	2.46	16.79	2.44	5.38