| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (0.99%) 2508張 (-23.38%) 季線下 2836張 3304張 4197張 2508張 0.76倍 |
0.49% -16.5% -65.17% -61.0% -57.73% |
47.53 (16.65%) 40.75 |
N/A 0.59 |
62 N/A |
小型股 400.38億 |
3.92% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.73,N/A (6.02,12.16,18.31) 1.23,32.8 (2.36,3.5,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.51% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.72←76.57(2.15%) 7.71←11.61(-3.9%), 11.41% 78.72←89.53(-10.81%) 7.71←2.7(5.01%), 317.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.36%[112] (N/A) 12.0 (57.89%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-70.68%) 24-03-27 40.3 (1.12%) 24-11-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -96.79 -79.15 -69.08 1.19億(10月) | -92.61 24.32 -64.88 5.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-15 43.35 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.61% 0.25% 72 -50 0 3.1%←4.84%(-1.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.47 7.26,6.19 up 41.3,N/A 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-3%,-4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.47 0.48,0.34 up 41.3,40.1 -6.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 62 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.24 0.46,0.82 look 56.3,N/A -8.02 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 5 (連4買) 0.2% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.22% -46.59% -57.22% -59.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.73%←1.63%(7.1%) | -551 (連2賣) 21.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.22% 7.04% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.25%(-0.24%) | -1 (連3買轉賣) 0.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.47←30.92 (+11.48%) Q3←Q2 連3升 34.47←32.53 (+5.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←52.63 (-62.38%) Q3←Q2 第1降 19.8←169.42 (-88.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←20.22 (-62.38%) Q3←Q2 第1降 5.28←50.34 (-88.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 286.92←278.44 (+3.05%) Q3←Q2 連3升 286.92←278.11 (+3.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.02←28.26 (+94.69%) Q3←Q2 第1升 55.02←12.49 (+340.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2138.54←906.8 (+94.69%) Q3←Q2 第1升 2138.54←260.3 (+721.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←3.82 (-88.22%) Q3←Q2 第1降 0.45←9.2 (-95.11%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.73 (-73.99%) Q3←Q2 第1降 0.45←4.29 (-89.51%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.26←47.63 Q3←Q2 第1降 39.26←33.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.66←38.42 Q3←Q2 第1降 26.66←29.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.38←32.76 Q3←Q2 第1降 22.38←24.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←12.81 Q3←Q2 第1降 3.03←41.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.74 Q3←Q2 第1降 0.99←8.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
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| 公告 | 113/11/20 潤隆11/21參加統一證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】潤隆受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/20 《營建股》潤隆11月21日受邀參加統一證券舉辦法說會 113/11/08 【公告】潤隆 2024年10月合併營收1.19億元 年增-96.79% 113/11/06 《營建股》潤隆前三季每股盈餘2.52元 113/10/30 【公告】潤隆原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一個營業日 113/10/29 【公告】潤隆113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤隆 2024年9月合併營收5.7億元 年增-92.61% 113/09/26 除權息行情穩步走 ！興富發集團「小鋼炮」潤隆盤中小漲1.7％ 113/08/12 《營建股》更正：潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 《營建股》潤隆9月26日除權息 10月31日發錢 113/08/12 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司董事會通過高雄市苓雅區65地號等24筆土地與母公司合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會通過與子公司之高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地合建案 113/08/12 【公告】潤隆董事會決議除權息基準日及現金股利發放日 113/08/12 《營建股》潤隆H1每股盈餘4.57元 113/08/09 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司除息基準日相關事宜 113/08/08 【公告】潤隆 2024年7月合併營收9.52億元 年增-70.82% 113/08/02 【公告】潤隆113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《營建股》潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 潤隆 KD呈黃金交叉 113/07/27 《營建股》潤隆 購京城建設近千坪土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 0.49% 2836(-11.54%) | -4.23% 3319(-24.42%) | -16.5% 3304(-24.07%) | -65.17% 4197(-40.23%) | -61.0% 3541(-29.16%) | -57.73% 3212(-21.91%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 40.77↗ | 40.71↗ | 41.33↘ | 43.04↘ | 43.92↘ | 44.96↘ | 60.83↘ | 76.3↘ | 92.26↘ | 93.09↘ | 95.26↘ | 100.61↘ | 100.6↘ | 99.93↘ |
| 乖離率 | -0.05% | 0.1% | -1.4% | -5.32% | -7.22% | -9.36% | -33.01% | -46.59% | -55.83% | -56.23% | -57.22% | -59.5% | -59.49% | -59.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.8 | 41.2 | 43.5 | 49.45 | 49.0 | 49.65 | 122.5 | 120.5 | 113.0 | 114.0 | 102.5 | 104.5 | 96.6 | 95.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 86.92% | -61.0% | 45.0% | 25.0% | -8.0% | 42.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 | -1.84 |
| ROE | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 | 10.23 |
| 本業收入比 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 | -10.38 |
| 自由現金流量 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 | -47.68 |
| 利息保障倍數 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
