收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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112.0 (-2.61%) 2110張 (-35.88%) 3694張 2157張 2525張 季線旁 ↘117.5 ↘116.1 ↘115.15 ↘114.9 ↗111.38 ↗111.23 2574張 1.19倍 |
-6.67% -1.75% 0.0% 8.74% 40.0% |
9.3%~10.8% |
196.33 (75.29%) 112.0 |
291.66 (160.41%) 100.99 (-9.83%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
45.10億 518.68億 |
3.92% 28.3% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.22,N/A (6.34,12.32,18.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 12.0 (55.76%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-19.42%) 24-03-27 53.0 (111.32%) 22-01-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% -273 -1 0 6.86%←6.38%(7.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.54 -35.98 -12.14 15.11億(6月) | 4.24 69.49 -4.66 23.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-15 123.5 (24-07-17) 71日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -28%,4%,2%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.03 11.54,38.46 look 116.5,110.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.1 50.0,63.81 119.0,100.5 -0.41 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.43%(-76.74%) | -362 (連7賣) 17.16% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.19 57.81,57.22 115.5,74.6 1.63 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.0%←9.51%(15.67%) | -119 (連4買轉賣) 5.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.15,27.71 (2.36,3.49,4.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.52% 0.69% 1.96% 10.04% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | -48 (連3賣) 2.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.65←90.92(-12.4%) 9.43←2.69(250.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.72←25.36 (+17.19%) Q1←Q4 第1升 29.72←56.86 (-47.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.48←62.17 (-78.32%) Q1←Q4 連2降 13.48←30.66 (-56.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.51←16.03 (-78.32%) Q1←Q4 連2降 4.51←11.05 (-56.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 270.8←250.8 (+7.97%) Q1←Q4 第1升 270.8←353.19 (-23.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.44←34.87 (+113.48%) Q1←Q4 連2升 74.44←48.81 (+52.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3290.55←564.54 (+113.48%) Q1←Q4 連2升 3290.55←1968.2 (+67.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.75←2.98 (-74.83%) Q1←Q4 連2降 0.75←1.89 (-60.32%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←2.95 (-74.58%) Q1←Q4 連2降 0.75←1.98 (-62.12%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.5←31.43 Q1←Q4 第1升 46.5←46.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.49←25.78 Q1←Q4 第1升 33.49←36.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.05←21.62 Q1←Q4 第1升 25.05←27.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.6←10.47 Q1←Q4 連2降 2.6←13.52 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.8←3.05 Q1←Q4 連2降 0.8←1.81 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 |
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新聞 | 113/07/10 潤隆:水湳有機會十年超車七期 113/07/10 潤隆台中水湳百億大案「當代首馥」正式公開 傳出銷售捷報 113/07/10 【公告】潤隆 2024年6月合併營收15.11億元 年增-30.54% 113/07/10 潤隆建設豪砸13.11億元 買下高雄苓雅區440.74坪土地 113/07/10 潤隆台中水湳百億大案登場,六都+基隆、新竹持續布局推案 113/07/10 《營建股》潤隆斥資13.11億元 取得高雄市苓雅區4筆土地 113/07/10 京城建設每坪297萬售地給潤隆建設 EPS貢獻2元 113/07/10 《營建股》潤隆H2瞄準高雄 台中「當代首馥」已賣7成 113/07/10 公共建設加持 水湳將彎道超車七期 113/07/10 潤隆插旗台中水湳首發案「當代首馥」 百億規模重磅登場 113/06/16 《營建股》潤隆 今年推案爆發 113/06/15 潤隆 今年推案爆發 113/06/13 【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況 113/06/13 【公告】潤隆一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/13 【公告】潤隆董事會推選邱秉澤續任董事長 113/06/13 【公告】潤隆一一三年股東常會重要決議事項 113/06/13 潤隆看好未來2至3年房市展望,今年推案量達300億元 113/06/13 《營建股》潤隆股利落槌 董座邱秉澤:2~3年內房市都不錯 113/06/11 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司董事會推選董事長 113/06/11 【公告】潤隆代重要子公司金駿營造(股)公司全面改派董事 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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潤隆 | -6.67% 3694(-42.89%) | 0.45% 2726(-22.6%) | -1.75% 2157(-2.2%) | 0.0% 2525(-16.44%) | 8.74% 2987(-29.37%) | 40.0% 2165(-2.55%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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112.0 | 115.5↘ | 117.5↘ | 116.1↘ | 115.15↘ | 114.9↘ | 114.64↘ | 111.38↗ | 111.23↗ | 111.73↗ | 111.18↗ | 109.85↗ | 104.79↗ | 101.78↗ | 99.33↗ |
乖離率 | -3.03% | -4.68% | -3.53% | -2.74% | -2.52% | -2.3% | 0.56% | 0.69% | 0.24% | 0.74% | 1.96% | 6.88% | 10.04% | 12.76% |
均線開始 轉折價位 | 120.0 | 115.0 | 114.0 | 113.0 | 114.0 | 117.0 | 107.0 | 112.0 | 96.9 | 94.1 | 101.5 | 94.3 | 80.0 | 76.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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潤隆 | 86.92% | 12.0% | 45.0% | 25.0% | -8.0% | 42.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 | -1.84 |
ROE | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 | 10.23 |
本業收入比 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 | -10.38 |
自由現金流量 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 | -47.68 |
利息保障倍數 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標