| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (0.0%) 1510張 (+107.0%) 季線下 1100張 1224張 2320張 1510張 1.23倍 |
0.14% -5.77% -27.37% -70.89% -65.43% |
31.12 (-13.44%) 35.95 |
N/A 0.61 |
51 N/A |
小型股 356.72億 |
3.92% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 35.95↗ | 36.02↘ | 36.79↘ | 36.9↘ | 38.36↘ | 39.61↘ | 68.4↘ | 89.4↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.19% | -2.28% | -2.57% | -6.28% | -9.24% | -47.44% | -59.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 36.95 | 37.75 | 38.0 | 40.45 | 49.45 | 119.5 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.21,N/A (6.16,12.23,18.31) 1.09,32.98 (2.31,3.33,4.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.69%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.29←78.72(-0.43%) 7.87←7.85(0.02%), -0.59% 78.29←89.72(-11.43%) 7.87←2.64(5.23%), 324.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.34%[112] (9.77%[113]) 12.0 (58.34%) | 相對高點 相對低點 | 139.0 (-74.14%) 24-03-27 35.3 (1.84%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -93.56 487.09 -71.35 0.67億(12月) | -99.23 -90.44 -70.58 0.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-15 40.55 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.55% 0.15% -20 -88 0 2.39%←2.44%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.53,27.37 look 35.39 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-2%,3%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.94,0.48 up 40.84 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 51 N/A | 月KD RSI MACD | 0.63,0.92 look 32.14 -9.89 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% -9.24% -47.44% -59.79% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←8.38%(-0.1%) | -208 (連2買轉賣) 13.77% | 2年趨勢圖 | 8.28%←1.98%(6.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.6% 2.35% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 7 (連2買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.21%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.47←30.92 (+11.48%) Q3←Q2 連3升 34.47←32.53 (+5.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.8←52.63 (-62.38%) Q3←Q2 第1降 19.8←169.42 (-88.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←20.22 (-62.38%) Q3←Q2 第1降 5.28←50.34 (-88.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 286.92←278.44 (+3.05%) Q3←Q2 連3升 286.92←278.11 (+3.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.02←28.26 (+94.69%) Q3←Q2 第1升 55.02←12.49 (+340.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2138.54←906.8 (+94.69%) Q3←Q2 第1升 2138.54←260.3 (+721.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←3.82 (-88.22%) Q3←Q2 第1降 0.45←9.2 (-95.11%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.73 (-73.99%) Q3←Q2 第1降 0.45←4.29 (-89.51%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.26←47.63 Q3←Q2 第1降 39.26←33.96 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.66←38.42 Q3←Q2 第1降 26.66←29.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.38←32.76 Q3←Q2 第1降 22.38←24.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←12.81 Q3←Q2 第1降 3.03←41.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.74 Q3←Q2 第1降 0.99←8.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/21 陳國彥之配偶 關係人配偶 一般交易 340張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】潤隆 2024年12月合併營收6662.4萬元 年增-93.57% 113/12/30 確保交屋入帳無虞 房貸排隊潮無解 建商提前對保 113/12/17 【公告】亞昕董事會決議發行114年度有擔保普通公司債 113/12/17 【公告】潤隆獨立董事異動 113/12/10 【公告】潤隆 2024年11月合併營收1134.8萬元 年增-99.23% 113/12/06 【公告】潤隆收到臺灣臺北地方法院刑事裁定事宜 113/12/05 潤隆「信義富境」啟動潛銷 明年重磅登場 113/12/02 《營建股》潤隆擬發債15.2億元 113/12/02 【公告】潤隆董事會決議發行一一三年度第三次有擔保普通公司債 113/11/28 【公告】有關潤隆獨立董事經臺灣台北地方法院判決事宜 113/11/21 潤隆 三大百億級大案交屋在即 113/11/21 潤隆：明年完工交屋將呈爆炸量！4大案總銷337.11億元力拚入帳 113/11/20 【公告】潤隆受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/20 《營建股》潤隆11月21日受邀參加統一證券舉辦法說會 113/11/08 【公告】潤隆 2024年10月合併營收1.19億元 年增-96.79% 113/11/06 《營建股》潤隆前三季每股盈餘2.52元 113/10/30 【公告】潤隆原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一個營業日 113/10/29 【公告】潤隆113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤隆 2024年9月合併營收5.7億元 年增-92.61% 113/09/26 除權息行情穩步走 ！興富發集團「小鋼炮」潤隆盤中小漲1.7％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆 | 0.14% 1100(37.2%) | -1.91% 1316(14.7%) | -5.77% 1224(23.36%) | -27.37% 2320(-34.93%) | -70.89% 3348(-54.91%) | -65.43% 3222(-53.14%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.89 | 8.83 | 19.94 | 5.28 | -1.84 |
| ROE | 78.85 | 2.47 | 28.47 | 2.22 | 10.23 |
| 本業收入比 | 101.25 | 94.42 | 101.46 | 192.38 | -10.38 |
| 自由現金流量 | 186.65 | -76.75 | 7.99 | -40.0 | -47.68 |
| 利息保障倍數 | 42.50 | 2.46 | 16.79 | 2.44 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
