| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (0.26%) 344張 (-55.49%) 季線下 1547張 1600張 1466張 344張 0.21倍 |
0.26% -12.02% -20.33% -32.05% -35.12% |
11.25 (-42.04%) 19.4 |
N/A 0.52 |
395 |
小型股 214.45億 |
14.24% 20.59% |
碳權 造紙業 |
2024-08-16 2024-06-24 |
正隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 19.35↗ | 19.21↗ | 19.48↘ | 20.22↘ | 20.45↘ | 20.81↘ | 21.96↘ | 22.55↘ | 23.53↘ | 23.65↘ | 24.25↘ | 26.11↘ | 26.61↘ | 26.95↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.99% | -0.41% | -4.06% | -5.13% | -6.78% | -11.66% | -13.97% | -17.55% | -17.97% | -20.0% | -25.7% | -27.1% | -28.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 19.5 | 20.95 | 21.7 | 22.45 | 22.4 | 24.25 | 24.35 | 26.5 | 26.75 | 28.55 | 29.05 | 29.7 | 29.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.5,N/A (8.64,11.92,15.2) 0.73,26.51 (0.86,1.06,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.5% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.05←65.8(-0.75%) 14.85←14.52(0.33%), 0.66% 65.05←67.61(-2.56%) 14.85←12.94(1.91%), 28.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 36.65 (-47.07%) 22-02-14 18.75 (3.47%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.17 2.57 5.83 37.19億(11月) | -4.56 -29.74 6.47 36.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 22.5 (24-11-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.51% 0.03% -5 2 0 0.85%←0.95%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.89 22.41,19.87 up 19.95,18.75 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-16%,-17%,-15% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.2 10.0,4.21 up 21.5,17.55 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 395 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.5 5.33,4.13 up 23.3,N/A -0.96 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.13% -13.97% -20.0% -27.1% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.13%←8.98%(0.15%) | -44 12.79% | 2年趨勢圖 | 9.13%←8.53%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.66% 3.05% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -6 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.18%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←19.16 (-62.53%) Q3←Q2 第1降 7.18←9.19 (-21.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 125.21←106.84 (+17.19%) Q3←Q2 連2升 125.21←103.27 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←5.51 (+17.19%) Q3←Q2 第1降 1.52←4.96 (+21.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.15←103.54 (-8.1%) Q3←Q2 第1降 95.15←88.84 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←56.99 (-13.23%) Q3←Q2 連2降 49.45←57.89 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.35←102.61 (-13.23%) Q3←Q2 第1降 83.35←94.18 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.14 (-64.29%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.41 (-78.05%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.37 (-75.68%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←18.59 Q3←Q2 第1降 13.37←18.71 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←5.16 Q3←Q2 第1降 1.21←4.8 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.45←1.54 Q3←Q2 連3降 0.45←1.47 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.55 Q3←Q2 連3降 0.19←0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.51 Q3←Q2 連3降 0.38←0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/03/17 鄭政隆 董事 1,200張 |
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| 公告 | 113/12/24 正隆：Cheng Loong Binh Duong Paper董事會決議現增7500萬美元 113/12/24 正隆子公司董事會決議增資Cheng Loong Vietnam Paper Investment，計7500萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 【公告】代子公司Cheng Loong Binh Duong Paper Co., Ltd.董事會決議現金增資 113/12/24 《造紙股》正隆出售北市不動產 找補後交易總金額約3.63億元 113/12/24 【公告】正隆董事會決議投資達新台幣10億元以上 113/12/24 【公告】正隆出售台北市杭州南路預售房地予關係人案變更交易金額 113/12/24 【公告】正隆董事會決議增資Cheng Loong Southeast Asia Holding Co., Ltd. 113/12/24 【公告】正隆之子公司Southeast Asia Holding董事會決議增資Cheng Loong Vietnam Paper Investment 113/12/24 【公告】正隆之子公司Cheng Loong Vietnam Paper Investment董事會決議增資Cheng Loong Binh Duong Paper 113/12/20 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 113/12/11 正隆三度蟬聯台灣企業永續獎雙料殊榮 113/12/09 【公告】正隆 2024年11月合併營收37.19億元 年增-0.18% 113/11/26 紙價周周漲 工紙三雄Q4靚 113/11/12 《造紙股》正隆前9月每股盈餘0.44元 113/11/12 【公告】正隆董事會通過對「財團法人鄭火田慈善基金會」捐贈案 113/11/08 【公告】正隆 2024年10月合併營收36.25億元 年增-4.57% 113/11/08 【公告】英格爾 2024年10月合併營收5685.3萬元 年增-36.14% 113/11/04 【公告】正隆113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】正隆董事暨經理人從事大陸地區事業競業情形 113/10/20 《造紙股》正隆供應鏈大會 提4大永續韌性行動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 0.26% 1547(-77.77%) | -5.13% 1801(-80.91%) | -12.02% 1600(-78.51%) | -20.33% 1466(-76.54%) | -32.05% 1340(-74.34%) | -35.12% 1076(-68.03%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正隆 | 58.24% | -34.0% | 9.0% | -22.0% | 3.0% | 111.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.71 | 3.77 | 10.17 | 12.52 | 8.7 |
| ROE | 3.16 | 9.39 | 14.54 | 14.3 | 9.44 |
| 本業收入比 | 148.25 | 51.86 | 91.70 | 105.16 | 117.65 |
| 自由現金流量 | -4.4 | -9.35 | -25.54 | 34.49 | 56.98 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 7.85 | 17.65 | 11.52 | 6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
