威致 2028 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.5 (-2.17%) 230張 (+48.88%) 季線下 307張 299張 408張 230張 0.77倍長跌破	-4.86% -10.36% -4.66% -21.88% -6.05%		17.66 (-21.51%) 22.5	N/A 0.48	681	微型股 73.29億	10.78% 3.03%	條鋼	2024-08-29 2024-07-09	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	18.75,N/A (6.21,15.08,23.95) 1.59,14.15 (1.29,1.73,2.16)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.12%) 月線斜率-0.55	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	82.23←82.56(-0.4%) 7.87←7.74(1.68%) 82.23←80.45(2.21%) 7.87←9.69(-18.78%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.56%[112] (N/A) 0 (3.56%)		相對高點相對低點	48.6 (-53.7%) 22-04-15 20.4 (10.29%) 22-07-14
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-1.2 1.35 0.97 8.4億(10月)	15.28 10.54 1.21 8.29億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-27 25.35 (24-11-07) 12日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.07% 20 0 0 2.36%←1.98%(19.19%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	34.15 13.64,22.73 look 23.1,22.05 -0.07	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-1%,-2%,-17% 賣,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	39.34 6.57,19.08 look 25.6,22.05 -0.17	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	681		月RSI KD 壓力支撐 MACD	44.0 11.36,32.2 look 30.3,21.85 -0.31	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.01%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.46% -6.13% -9.64% -11.0%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.84%←0.46%(82.61%)	-147 (連3賣) 63.91%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.07% 0.23% 1.83%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.11%←0.11%(0.0%)	-19 (連3賣) 8.26%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.84←2.9 (-2.07%) Q3←Q2 第1降 2.84←0.56 (+407.14%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		23.32←26.31 (-11.36%) Q3←Q2 連2降 23.32←18.07 (+29.05%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.46←1.11 (-11.36%) Q3←Q2 連2降 0.46←-0.31 (+29.05%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		42.73←38.13 (+12.06%) Q3←Q2 連5升 42.73←27.35 (+56.23%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		27.88←26.41 (+5.57%) Q3←Q2 第1升 27.88←47.1 (-40.81%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		164.26←129.75 (+5.57%) Q3←Q2 連3升 164.26←129.85 (+26.5%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.08←0.31 (-74.19%) Q3←Q2 連2降 0.08←-0.09 (-188.89%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.14←0.27 (-48.15%) Q3←Q2 連2降 0.14←-0.07 (-300.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		3.94←5.82 Q3←Q2 連2降 3.94←0.31 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.97←4.21 Q3←Q2 連2降 1.97←-1.74 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		1.14←3.76 Q3←Q2 連2降 1.14←-1.7 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.58←2.16 Q3←Q2 連2降 0.58←-0.69 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.4←1.21 Q3←Q2 連2降 0.4←-0.31 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/09/18 于愷文之配偶關係人配偶贈與 72張
公告	113/11/11 威致董事會通過裁剪廠擴廠及能源轉型投資計畫，預計投資9.91億元 113/11/11 威致第三季股利：0
新聞	113/11/11 【公告】威致董事會通過裁剪廠擴廠及能源轉型投資計畫 113/11/11 【公告】威致董事會決議不分配113年第三季股利 113/11/11 打破連2週平盤僵局，豐興、威致鋼筋牌價下跌200元 113/11/08 【公告】威致 2024年10月合併營收8.4億元年增-1.21% 113/11/04 豐興、威致連續二週鋼筋報價持平，廢鋼收購價維持9,600元/噸 113/11/01 【公告】威致113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 豐興、威致本週鋼筋平盤開出，連三漲後漲勢暫歇 113/10/21 鋼市氣氛轉佳，豐興、威致順勢調漲鋼筋200元/噸 113/10/20 營建業趕工鋼筋廠本季看旺 113/10/14 鋼市氣氛轉佳，豐興、威致本週上調鋼筋300元/噸 113/10/09 【公告】威致 2024年9月合併營收8.29億元年增15.29% 113/09/30 豐興、威致本週鋼筋報價持平 113/09/28 迎接Q4旺季指數有望攻高 113/09/28 布局良機到留意回檔時刻 113/09/23 豐興、威致本週鋼筋、廢鋼報價持平 113/09/16 反映國際廢鋼走跌，豐興、威致鋼筋牌價大幅調降400元/噸 113/09/09 營收速報 - 威致(2028)8月營收7.50億元年增率高達41.92％ 113/09/09 豐興、威致連三週鋼筋報價持平 113/09/02 豐興、威致本週鋼筋牌價持平 113/08/26 豐興、威致本週鋼筋牌價止跌持穩，廢鋼收購價亦持平

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
威致	-4.86% 307(-24.89%)	-2.17% 235(-2.07%)	-10.36% 299(-22.9%)	-4.66% 408(-43.52%)	-21.88% 352(-34.6%)	-6.05% 506(-54.42%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.5	22.8↘	23.03↘	23.22↘	23.3↘	23.55↘	23.89↘	24.02→	23.97↘	24.48↘	24.55↘	24.9↘	25.29↘	25.28→	25.01→
乖離率	-1.32%	-2.3%	-3.1%	-3.43%	-4.46%	-5.82%	-6.33%	-6.13%	-8.09%	-8.35%	-9.64%	-11.03%	-11.0%	-10.04%
均線開始轉折價位	23.3	23.65	23.0	24.65	25.1	25.9	22.75	23.6	26.5	26.65	28.8	25.05	23.95	23.05

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
威致	233.55%	-11.0%	-6.0%	-34.0%	60.0%	171.0%	21.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔

通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.84	7.04	14.46	6.87	1.88
ROE	9.43	16.63	43.29	22.16	8.35
本業收入比	101.60	99.57	100.67	99.00	94.79
自由現金流量	-3.8	9.51	-0.96	3.46	2.54
利息保障倍數	12.75	20.79	42.34	10.82	3.57