收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.85 (8.27%) 2724張 (+212.67%) 季線上 1835張 1288張 1358張 2724張 2.11倍 |
9.15% 12.11% 58.41% 59.82% 80.2% |
6.03 (-77.56%) 26.85 |
N/A 0.65 |
932 N/A |
微型股 21.67億 |
14.29% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-15 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 127.86,N/A (16.39,30.49,44.59) 2.05,13.1 (0.76,1.1,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.08%) 月線斜率0.58 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 76.85←73.21(4.97%) 9.41←13.14(-28.39%) 76.85←64.16(19.78%) 9.41←18.83(-50.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續21周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.5 (-2.36%) 24-10-23 11.35 (136.56%) 22-10-17 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.06 1.03 -2.82 0.43億(10月) | -5.36 -13.82 -3.2 0.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 27.05 (24-11-08) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.91% 3.38% 309 18 0 35.79%←30.12%(18.82%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.37 94.52,53.34 27.05,25.9 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,6%,6%,8% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.48 94.88,87.26 31.4,26.15 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 932 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.89 95.22,90.06 31.4,26.15 1.07 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.29% 26.89% 46.08% 53.78% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.53%(107.55%) | -359 (連2買轉賣) 13.18% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.38% 12.45% 29.0% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.09%(88.89%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.49 (-8.72%) Q3←Q2 第1降 1.36←1.33 (+2.26%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.06 (-8.72%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.02 (+2.26%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.61 (-6.51%) Q3←Q2 第1降 2.44←2.39 (+2.09%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.66←91.37 (+10.17%) Q3←Q2 第1升 100.66←110.85 (-9.19%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.56←182.37 (+10.17%) Q3←Q2 第1升 192.56←178.99 (+7.58%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.01 (-700.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.02 (-200.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.36←14.67 Q3←Q2 第1降 12.36←9.46 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←3.92 Q3←Q2 第1降 1.45←-1.52 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.42←2.86 Q3←Q2 連2升 3.42←-0.31 Q3←Q3 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.41 Q3←Q2 連2升 0.45←-0.04 Q3←Q3 11季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.39 Q3←Q2 連2升 0.42←0.01 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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公告 | 113/11/07 佳大 113年10月營收4265萬、年增1.06% 113/11/07 佳大前三季獲利1232萬元,每股稅後0.15元 |
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新聞 | 113/11/07 【公告】佳大 2024年10月合併營收4265.2萬元 年增1.06% 113/10/24 【公告】佳大113年第三季財務報告董事會召開日期。 113/10/09 【公告】佳大 2024年9月合併營收4221.6萬元 年增-5.36% 113/08/07 【公告】佳大 2024年7月合併營收4511萬元 年增8.26% 113/07/29 【公告】佳大113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】佳大獨立董事解任。 113/07/05 【公告】佳大 2024年6月合併營收5520萬元 年增8.1% 113/06/20 【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。 113/06/20 【公告】佳大113年股東常會重要決議。 113/06/20 【公告】董事會決議推選佳大董事長及副董事長續任案。 113/06/07 【公告】佳大 2024年5月合併營收5059.6萬元 年增-5.9% 113/05/09 【公告】佳大 2024年4月合併營收4368.9萬元 年增-12.92% 113/04/26 【公告】佳大113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】佳大 2024年3月合併營收4986萬元 年增-17.35% 113/03/08 【公告】佳大 2024年2月合併營收3427.6萬元 年增-35.64% 113/03/07 【公告】佳大董事會決議不分配股利 113/03/07 【公告】佳大董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】佳大 2024年1月合併營收5159.5萬元 年增51.91% 113/01/09 【公告】佳大 2023年12月合併營收5655.4萬元 年增-12.38% 112/12/18 《鋼鐵股》佳大毛利漸回溫 發展2策略 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佳大 | 9.15% 1835(48.44%) | 8.27% 1139(139.03%) | 12.11% 1288(111.44%) | 58.41% 1358(100.61%) | 59.82% 777(250.47%) | 80.2% 661(312.0%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.85 | 25.43↗ | 25.3↗ | 25.11↗ | 25.41↗ | 25.26↗ | 24.64↗ | 22.68↗ | 21.16↗ | 18.88↗ | 18.76↗ | 18.38↗ | 17.65↗ | 17.46↗ | 17.15↗ |
乖離率 | 5.58% | 6.13% | 6.93% | 5.67% | 6.29% | 8.97% | 18.39% | 26.89% | 42.21% | 43.12% | 46.08% | 52.12% | 53.78% | 56.56% |
均線開始 轉折價位 | 24.55 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 23.95 | 21.1 | 15.7 | 16.95 | 16.0 | 15.15 | 16.8 | 17.15 | 14.9 | 14.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佳大 | 89.2% | 41.0% | 15.0% | -11.0% | 24.0% | 55.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 | -0.82 |
ROE | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 | 3.67 |
本業收入比 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 | -18.92 |
自由現金流量 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 | 1.14 |
利息保障倍數 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標