| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-0.25%) 202張 (+40.67%) 季線下 189張 345張 396張 202張 0.59倍 |
2.04% -12.28% -8.68% -11.31% 21.21% |
5.65 (-71.75%) 20.0 |
N/A 0.51 |
1284 N/A |
微型股 16.14億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.03↗ | 20.15↘ | 21.46↘ | 21.78↘ | 22.16↘ | 22.37↘ | 23.11↘ | 19.79↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.74% | -6.8% | -8.17% | -9.75% | -10.59% | -13.46% | 1.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 22.1 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 21.9 | 22.55 | 16.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 105.53,N/A (16.39,30.49,44.59) 1.55,12.94 (0.76,1.16,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.41% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.88←76.83(0.05%) 8.65←8.37(0.28%), 1.55% 76.88←63.76(13.12%) 8.65←17.54(-8.89%), -33.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[113] (N/A) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-29.7%) 24-11-15 11.35 (76.21%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 84.37 2.54 45.36 25個月新高 0.63億(2月) | 19.44 14.79 19.44 0.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 23.85 (25-03-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.25% -40 0 0 32.33%←30.89%(1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.38,16.85 look 33.14 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,7%,-7%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.39,9.92 up 41.97 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A | 月KD RSI MACD | 41.92,49.14 54.22 0.16 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.8% -10.59% -13.46% 1.06% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←3.11%(-0.66%) | 20 (連2買) 9.9% | 2年趨勢圖 | 2.45%←0.97%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.19% 8.79% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.21%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.33%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.36 (+14.71%) Q4←Q3 第1升 1.56←1.51 (+3.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.02 (+14.71%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.04 (+3.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q4←Q3 連2降 2.4←2.5 (-4.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.23←100.66 (-13.34%) Q4←Q3 第1降 87.23←95.1 (-8.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.07←192.56 (-13.34%) Q4←Q3 第1降 161.07←165.04 (-2.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.26←12.36 Q4←Q3 連2降 12.26←10.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.06←1.45 Q4←Q3 第1升 3.06←2.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.18←3.42 Q4←Q3 第1降 2.18←2.82 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.45 Q4←Q3 第1降 0.32←0.42 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.42 Q4←Q3 第1降 0.31←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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| 公告 | 114/03/13 佳大、威盛4/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/01 【公告】更正佳大113年12月衍生性商品交易資訊 114/03/07 【公告】佳大 2025年2月合併營收6319.8萬元 年增84.38% 114/03/06 【公告】佳大董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】佳大因職務調整稽核主管異動 114/03/06 【公告】佳大董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】佳大董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/02/20 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/07 【公告】佳大 2025年1月合併營收6163萬元 年增19.45% 114/01/09 【公告】佳大 2024年12月合併營收5368.8萬元 年增-5.07% 113/12/16 《鋼鐵股》佳大5天漲1成 點出外銷困境拚2著力點 113/12/06 【公告】佳大 2024年11月合併營收5978.1萬元 年增14.3% 113/11/20 【公告】佳大股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】佳大 2024年10月合併營收4265.2萬元 年增1.06% 113/10/24 【公告】佳大113年第三季財務報告董事會召開日期。 113/10/09 【公告】佳大 2024年9月合併營收4221.6萬元 年增-5.36% 113/08/07 【公告】佳大 2024年7月合併營收4511萬元 年增8.26% 113/07/29 【公告】佳大113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】佳大獨立董事解任。 113/07/05 【公告】佳大 2024年6月合併營收5520萬元 年增8.1% 113/06/20 【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | 2.04% 189(7.1%) | -9.5% 219(-7.83%) | -12.28% 345(-41.42%) | -8.68% 396(-48.93%) | -11.31% 624(-67.56%) | 21.21% 603(-66.44%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 |
| ROE | 1.52 | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 |
| 本業收入比 | 85.00 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 7.78 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
