| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 (-0.41%) 179張 (-28.9%) 季線上 1430張 1192張 1405張 179張 0.15倍 |
-9.12% -8.79% 45.24% 52.02% 62.67% |
6.03 (-75.31%) 24.4 |
N/A 0.64 |
1262 N/A |
微型股 19.77億 |
14.29% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 116.67,N/A (16.39,30.49,44.59) 1.87,13.1 (0.76,1.1,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.46%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.45←73.24(5.21%) 8.68←12.22(-3.54%), -15.69% 78.45←64.16(14.29%) 8.68←18.83(-10.15%), -36.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續22周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-14.24%) 24-11-15 11.35 (114.98%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.06 1.03 -2.82 0.43億(10月) | -5.36 -13.82 -3.2 0.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 28.45 (24-11-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.71% 0.22% 44 -6 0 36.37%←32.81%(3.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 19.8,25.08 look 25.2,24.35 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-4%,2%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.04 69.89,77.13 24.6,23.5 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1262 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.57 72.16,82.38 down 26.15,20.8 0.92 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.0%(0%) | 1 0.56% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% 11.88% 30.27% 38.17% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←0.53%(0.95%) | -26 (連2賣) 14.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 7.95% 27.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.09%(0.11%) | -1 (連3買轉賣) 0.56% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.49 (-8.72%) Q3←Q2 第1降 1.36←1.33 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.06 (-8.72%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.02 (+2.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.61 (-6.51%) Q3←Q2 第1降 2.44←2.39 (+2.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.66←91.37 (+10.17%) Q3←Q2 第1升 100.66←110.85 (-9.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.56←182.37 (+10.17%) Q3←Q2 第1升 192.56←178.99 (+7.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←-0.01 (-700.0%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.02←-0.02 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.36←14.67 Q3←Q2 第1降 12.36←9.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←3.92 Q3←Q2 第1降 1.45←-1.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.42←2.86 Q3←Q2 連2升 3.42←-0.31 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.41 Q3←Q2 連2升 0.45←-0.04 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.39 Q3←Q2 連2升 0.42←0.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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| 公告 | 113/11/20 佳大：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】佳大股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜。 113/11/07 【公告】佳大 2024年10月合併營收4265.2萬元 年增1.06% 113/10/24 【公告】佳大113年第三季財務報告董事會召開日期。 113/10/09 【公告】佳大 2024年9月合併營收4221.6萬元 年增-5.36% 113/08/07 【公告】佳大 2024年7月合併營收4511萬元 年增8.26% 113/07/29 【公告】佳大113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】佳大獨立董事解任。 113/07/05 【公告】佳大 2024年6月合併營收5520萬元 年增8.1% 113/06/20 【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。 113/06/20 【公告】佳大113年股東常會重要決議。 113/06/20 【公告】董事會決議推選佳大董事長及副董事長續任案。 113/06/07 【公告】佳大 2024年5月合併營收5059.6萬元 年增-5.9% 113/05/09 【公告】佳大 2024年4月合併營收4368.9萬元 年增-12.92% 113/04/26 【公告】佳大113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】佳大 2024年3月合併營收4986萬元 年增-17.35% 113/03/08 【公告】佳大 2024年2月合併營收3427.6萬元 年增-35.64% 113/03/07 【公告】佳大董事會決議不分配股利 113/03/07 【公告】佳大董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】佳大 2024年1月合併營收5159.5萬元 年增51.91% 113/01/09 【公告】佳大 2023年12月合併營收5655.4萬元 年增-12.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | -9.12% 1430(-87.45%) | -0.81% 1491(-87.96%) | -8.79% 1192(-84.94%) | 45.24% 1405(-87.23%) | 52.02% 810(-77.84%) | 62.67% 681(-73.65%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 24.67↘ | 24.77↘ | 25.04↘ | 25.01↘ | 25.14↘ | 25.16↗ | 23.72↗ | 21.81↗ | 19.34↗ | 19.2↗ | 18.73↗ | 17.86↗ | 17.66↗ | 17.34↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -1.49% | -2.56% | -2.44% | -2.94% | -3.02% | 2.87% | 11.88% | 26.16% | 27.08% | 30.27% | 36.62% | 38.17% | 40.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 24.8 | 24.7 | 25.9 | 26.3 | 24.25 | 15.2 | 16.9 | 15.45 | 16.0 | 16.05 | 15.95 | 15.05 | 14.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳大 | 89.2% | 39.0% | 15.0% | -11.0% | 24.0% | 55.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 | -0.82 |
| ROE | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 | 3.67 |
| 本業收入比 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 | -18.92 |
| 自由現金流量 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
