南港 2101 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
45.4 (-5.32%) 12193張 (+548.75%) 季線下 3593張 3451張 3820張 12193張 3.53倍	-6.2% -3.51% -15.46% -21.72% 18.69%		29.15 (-35.79%) 45.4	N/A 0.49	N/A N/A	小型股 378.61億	4.04% 34.65%	橡膠工業		0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.67,N/A (21.9,38.47,55.04) 2.76,16.45 (1.92,2.62,3.31)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.11%) 月線斜率-0.17	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	64.05←64.79(-1.14%) 10.33←10.21(1.18%) 64.05←75.06(-14.67%) 10.33←5.81(77.8%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	65.2 (-30.37%) 24-06-05 32.8 (38.41%) 22-10-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	8.29 -89.11 111.11 7.65億(10月)	878.51 711.31 123.63 歷年新高 70.28億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-02-16 49.3 (24-11-01)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	1.37% 1.46% 255 40 0 15.65%←15.16%(3.23%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	37.73 18.0,30.82 look 45.85,44.9 -0.12	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-13%,-7%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	40.33 8.04,27.92 look 45.85,43.75 -0.74	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.64 31.72,38.68 46.25,42.8 0.23	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.55% -8.74% -12.88% -5.2%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.92%←6.45%(7.29%)	-3374 (連3賣) 27.67%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.46% 2.42% 8.37%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.26%←0.11%(136.36%)	-500 (連3賣) 4.1%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		96.81←94.8 (+2.12%) Q2←Q1 連8升 96.81←80.44 (+20.35%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		23.95←19.74 (+21.33%) Q2←Q1 連2升 23.95←20.53 (+16.66%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.94←1.56 (+21.33%) Q2←Q1 第1升 2.94←1.21 (+16.66%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		272.25←242.26 (+12.38%) Q2←Q1 連8升 272.25←200.55 (+35.75%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		66.64←73.39 (-9.2%) Q2←Q1 第1降 66.64←59.33 (+12.32%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		1325.0←1396.92 (-9.2%) Q2←Q1 第1降 1325.0←1074.25 (+23.34%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.65←0.01 (+6400.0%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.12 (+441.67%) Q2←Q2 15季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.2←0.15 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.14 (+42.86%) Q2←Q2 13季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.24←22.61 Q2←Q1 第1升 26.24←19.84 Q2←Q2 13季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		12.27←7.92 Q2←Q1 第1升 12.27←5.89 Q2←Q2 13季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		22.73←0.27 Q2←Q1 第1升 22.73←5.04 Q2←Q2 15季新高
ROE QoQ ROE YoY		5.02←0.05 Q2←Q1 第1升 5.02←1.01 Q2←Q2 15季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.3←0.09 Q2←Q1 第1升 1.3←0.36 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	110/07/01 黃曉玲經理人一般交易 1,050張
公告	113/11/13 南港 113年第3季綜合損益表，每股盈餘3.12元 113/11/13 南港前三季合併獲利31.50億元，每股稅後3.78元
新聞	113/11/13 《橡膠股》南港前3季每股盈餘3.78元 113/11/05 【公告】南港 2024年10月合併營收7.65億元年增8.29% 113/11/05 《橡膠股》南港第3季財報 11月13日提報董事會 113/11/05 【公告】南港113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/02 聯強集團總裁杜書伍用理想成就全球總部大樓 113/10/22 聯強南港天價總部落成啟用，營運效率增，獲利可望再優化 113/10/21 聯強全球總部啟用進駐南港「聯強國際大樓」 113/10/21 南港天價商辦亮相！聯強國際全球營運總部啟用總裁：將挑戰獲利新高 113/10/07 建案銷售助攻南港輪胎9月營收增879％ 113/10/07 營收速報 - 南港(2101)9月營收70.28億元年增率高達878.52％ 113/08/15 《台北股市》南港、巨大營運向上 113/08/15 南港、巨大營運向上 113/08/14 熱門股－南港強勁漲幅獲利翻倍 113/08/13 輪胎廠需求回溫業績奏捷 113/08/13 南港Q2每股純益0.65元創四年來新高 113/08/13 【公告】南港董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/13 《橡膠股》南港H1每股盈餘0.66元 113/08/05 營收速報 - 南港(2101)7月營收8.94億元年增率高達26.19％ 113/08/05 【公告】南港 2024年7月合併營收8.94億元年增26.19% 113/07/15 《橡膠股》南港：建案鉅額Q3入帳股利有望

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
南港	-6.2% 3593(239.28%)	-4.72% 3275(272.29%)	-3.51% 3451(253.31%)	-15.46% 3820(219.19%)	-21.72% 6883(77.15%)	18.69% 7422(64.28%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
45.4	47.15↘	47.43↘	48.01↘	48.06↘	48.07↘	47.98↘	48.71↘	49.75↘	50.86↘	51.09↘	52.11↘	49.4↗	47.89↗	46.75↗
乖離率	-3.71%	-4.28%	-5.44%	-5.53%	-5.55%	-5.38%	-6.8%	-8.74%	-10.74%	-11.14%	-12.88%	-8.1%	-5.2%	-2.89%
均線開始轉折價位	48.35	48.4	47.65	47.45	47.05	49.3	51.9	53.7	56.7	57.0	58.0	42.75	38.25	37.95

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
南港	61.85%	13.0%	27.0%	-17.0%	-2.0%	58.0%	86.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.63	-5.52	-10.29	10.61	6.43
ROE	1.3	-9.49	-2.21	7.86	10.77
本業收入比	223.23	38.22	379.45	91.79	53.56
自由現金流量	-22.3	-22.23	-49.34	0.37	-3.52
利息保障倍數	2.12	-7.45	-1.38	12.30	10.95