| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (-4.32%) 3358張 (-9.98%) 季線下 2846張 2527張 1907張 3358張 1.33倍 |
-7.18% -19.0% -17.18% -20.25% -3.84% |
170.59 (339.65%) 38.8 |
N/A 0.47 |
1599 N/A |
小型股 323.57億 |
0.0% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-11-28 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 40.96↘ | 41.7↘ | 43.11↘ | 44.06↘ | 44.59↘ | 44.65↘ | 46.46↘ | 49.82→ |
| 乖離率 | -5.27% | -6.95% | -10.0% | -11.94% | -12.98% | -13.1% | -16.49% | -22.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 42.8 | 47.9 | 47.65 | 43.9 | 46.85 | 48.65 | 40.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.45,N/A (22.99,48.27,73.56) 2.49,16.29 (1.92,2.65,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.46% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.74←64.05(-0.31%) 10.15←10.13(0.02%), -0.18% 63.74←75.45(-11.71%) 10.15←5.67(4.48%), 57.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[113] (N/A) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-40.49%) 24-06-05 32.8 (18.29%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.43 8.31 5.65 6.6億(2月) | -4.69 -10.44 -4.69 6.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-17 48.75 (25-02-25) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.4% -177 -3 0 15.97%←15.11%(0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.17,14.13 look 23.43 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-15%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.93,6.48 look 31.78 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1599 N/A | 月KD RSI MACD | 1.12,19.84 look 42.5 -1.02 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.0% -13.1% -16.49% -22.12% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.27%←7.51%(-1.24%) | 21 (連2賣轉買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 6.27%←6.55%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.71% 6.2% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.47%(-0.23%) | -20 (連2賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.11%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.96←66.83 (+3.19%) Q4←Q3 第1升 68.96←91.31 (-24.48%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.77←87.78 (-76.34%) Q4←Q3 第1降 20.77←19.69 (+5.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←29.69 (-76.34%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.96 (+5.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 257.72←251.37 (+2.53%) Q4←Q3 第1升 257.72←226.64 (+13.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.48←22.78 (+323.53%) Q4←Q3 第1升 96.48←66.9 (+44.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1406.5←441.77 (+323.53%) Q4←Q3 第1升 1406.5←1334.95 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←3.12 (-107.69%) Q4←Q3 第1降 -0.24←0.11 (-318.18%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←3.28 (-97.56%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.19 (-57.89%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.69←38.56 Q4←Q3 第1降 20.69←24.15 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.53←33.82 Q4←Q3 第1降 4.53←9.98 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.76←29.63 Q4←Q3 第1降 -9.76←4.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.49←20.92 Q4←Q3 第1降 -1.49←0.88 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←5.85 Q4←Q3 第1降 -0.38←0.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/01 黃曉玲 經理人 一般交易 1,050張 |
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| 公告 | 114/03/24 南港：南港(張家港保稅區)橡膠工業董事會決議配發股利事宜 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】南港代子公司-南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司配發股利. 114/03/10 南港輪胎斜槓賣房賺翻了 為何還要減資？3理由股價看漲 內行示警1風險 114/03/06 【公告】南港 2025年2月合併營收6.6億元 年增17.43% 114/03/04 《橡膠股》南港輪胎 擬現金減資10億 114/03/04 南港輪胎 擬現金減資10億 114/03/04 【公告】南港董事會決議除息基準日事宜 114/03/04 【公告】南港召開114年股東常會 114/03/04 【公告】南港董事會決議113年下半年度股利分派 114/03/04 【公告】南港董事會決議現金減資事宜 114/03/04 南港輪胎去年獲利暴增20倍 擬現金減資10億元 114/02/25 【公告】南港113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 台橡、中橡、南港 元月續旺 114/02/06 【公告】南港 2025年1月合併營收6.09億元 年增-4.69% 114/01/16 宏匯集團總座：看好南港軌道經濟 114/01/16 宏匯集團崔梅蘭：得標CR1 將「保證回租10年」台電分回的商辦設施 114/01/16 台電CR1被點名輝達落腳處？ 甲山林集團這樣回 114/01/07 輪胎景氣甦 南港、台橡營收猛 114/01/07 建案挹注 南港輪胎全年營收超152億元創新高 114/01/07 【公告】南港 2024年12月合併營收6.8億元 年增5.33% 113/12/20 《台北股市》南港、大同股利吸睛 認購熱 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | -7.18% 2846(17.97%) | -9.35% 2429(38.22%) | -19.0% 2527(32.88%) | -17.18% 1907(76.06%) | -20.25% 2601(29.08%) | -3.84% 7291(-53.94%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.08 | 5.63 | -5.52 | -10.29 | 10.61 |
| ROE | 24.64 | 1.3 | -9.49 | -2.21 | 7.86 |
| 本業收入比 | 104.58 | 223.23 | 38.22 | 379.45 | 91.79 |
| 自由現金流量 | -2.39 | -22.3 | -22.23 | -49.34 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 19.92 | 2.12 | -7.45 | -1.38 | 12.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
