| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 (-0.56%) 844張 (-60.94%) 季線下 1825張 2680張 2110張 844張 0.31倍 |
-5.32% -16.73% -17.97% -25.91% -33.21% |
175.16 (392.02%) 35.6 |
N/A 0.79 |
1689 N/A |
小型股 296.88億 |
4.04% 34.65% |
橡膠工業 |
2024-11-28 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 | 36.38↘ | 35.31↗ | 37.31↘ | 38.38↘ | 41.82↘ | 42.51↘ | 44.97↘ | 49.25↘ |
| 乖離率 | -2.14% | 0.82% | -4.58% | -7.24% | -14.87% | -16.25% | -20.84% | -27.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 35.15 | 42.25 | 43.0 | 44.35 | 42.5 | 48.85 | 50.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.11,N/A (25.58,49.57,73.56) 2.2,16.27 (1.9,2.63,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.53% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.78←64.5(-0.72%) 10.02←9.97(0.05%), 2.41% 63.78←75.31(-11.53%) 10.02←5.6(4.42%), 61.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-45.4%) 24-06-05 29.8 (19.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.52 21.31 4.82 8.0億(3月) | 17.43 8.31 5.65 6.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.95 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.1% -91 -36 0 13.89%←15.87%(-1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.0,58.1 39.44 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -15%,-1%,8%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.61,30.87 30.27 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1689 N/A | 月KD RSI MACD | 16.38,16.84 look 39.35 -1.56 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.58% -16.25% -20.84% -27.72% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.46%←6.16%(0.3%) | 16 1.9% | 2年趨勢圖 | 6.46%←6.61%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.8% 6.52% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.44%(-0.25%) | -53 (連5賣) 6.28% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.22%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.96←66.83 (+3.19%) Q4←Q3 第1升 68.96←91.31 (-24.48%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.77←87.78 (-76.34%) Q4←Q3 第1降 20.77←19.69 (+5.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←29.69 (-76.34%) Q4←Q3 第1降 0.94←1.96 (+5.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 257.72←251.37 (+2.53%) Q4←Q3 第1升 257.72←226.64 (+13.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.48←22.78 (+323.53%) Q4←Q3 第1升 96.48←66.9 (+44.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1406.5←441.77 (+323.53%) Q4←Q3 第1升 1406.5←1334.95 (+5.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←3.12 (-107.69%) Q4←Q3 第1降 -0.24←0.11 (-318.18%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←3.28 (-97.56%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.19 (-57.89%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.69←38.56 Q4←Q3 第1降 20.69←24.15 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.53←33.82 Q4←Q3 第1降 4.53←9.98 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.76←29.63 Q4←Q3 第1降 -9.76←4.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.49←20.92 Q4←Q3 第1降 -1.49←0.88 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←5.85 Q4←Q3 第1降 -0.38←0.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/01 黃曉玲 經理人 一般交易 1,050張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選價值成長報酬指數」納台化、大同等/刪南港、海悅等 |
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| 新聞 | 114/04/13 《橡膠股》南港 建案入帳大補 114/04/12 南港 建案入帳大補 114/04/09 橡膠類股今日最抗跌 南港盤後宣布庫藏股振士氣 114/04/09 《橡膠股》南港明起買回庫藏股1100萬股 區間價26~45元 114/04/09 【公告】南港董事會通過第十六次買回庫藏股11,000仟股相關資訊 114/04/08 【公告】南港 2025年3月合併營收8億元 年增3.52% 114/03/24 【公告】南港代子公司-南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司配發股利. 114/03/10 南港輪胎斜槓賣房賺翻了 為何還要減資？3理由股價看漲 內行示警1風險 114/03/06 【公告】南港 2025年2月合併營收6.6億元 年增17.43% 114/03/04 《橡膠股》南港輪胎 擬現金減資10億 114/03/04 南港輪胎 擬現金減資10億 114/03/04 【公告】南港董事會決議除息基準日事宜 114/03/04 【公告】南港召開114年股東常會 114/03/04 【公告】南港董事會決議113年下半年度股利分派 114/03/04 【公告】南港董事會決議現金減資事宜 114/03/04 南港輪胎去年獲利暴增20倍 擬現金減資10億元 114/02/25 【公告】南港113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 台橡、中橡、南港 元月續旺 114/02/06 【公告】南港 2025年1月合併營收6.09億元 年增-4.69% 114/01/16 宏匯集團總座：看好南港軌道經濟 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | -5.32% 1825(-53.75%) | 7.55% 2861(-70.5%) | -16.73% 2680(-68.51%) | -17.97% 2110(-60.0%) | -25.91% 2458(-65.65%) | -33.21% 6639(-87.28%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.08 | 5.63 | -5.52 | -10.29 | 10.61 |
| ROE | 24.64 | 1.3 | -9.49 | -2.21 | 7.86 |
| 本業收入比 | 104.58 | 223.23 | 38.22 | 379.45 | 91.79 |
| 自由現金流量 | -2.39 | -22.3 | -22.23 | -49.34 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 19.92 | 2.12 | -7.45 | -1.38 | 12.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
