收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.35 (0.0%) 7345張 (-42.87%) 季線下 5940張 5030張 5138張 7345張 1.46倍 |
-2.99% -4.93% -5.62% -15.07% -1.2% |
2.7~3.0 |
59.41 (30.99%) 45.35 |
26.92 (-40.64%) 0.37 |
212 N/A 、Y! |
中型股 1469.98億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-20 2024-06-05 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.38,16.02 (14.9,20.99,27.08) 1.64,27.65 (1.41,1.71,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.42%) 月線斜率-0.25 未破底67日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 87.39←87.32(0.08%) 4.22←4.22(0%) 87.39←80.45(8.63%) 4.22←6.55(-35.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (4.86%[113]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-26.85%) 24-06-04 31.8 (42.61%) 22-10-26 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.84 -8.08 0.3 77.77億(10月) | -1.54 -3.24 0.14 84.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 47.9 (24-11-13) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0.23% 432 -5 0 0.56%←0.46%(21.74%) | ||||
本益比法目標價 | 50.7(11.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.92 5.56,13.3 look 45.8,44.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-9%,-6%,-10% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | 26.92(-40.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.23 1.74,15.26 look 45.8,44.15 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 212 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.68 18.78,36.5 look 51.5,42.2 -0.29 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.38%←0.21%(4842.86%) | 33 (連3買) 0.45% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 2.72 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -6.51% -8.07% -5.58% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.37%←14.43%(-0.42%) | -1387 (連5賣) 18.88% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.03% 3.02% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←0.05%(2660.0%) | 805 (連45買) 10.96% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.47←7.23 (+3.32%) Q3←Q2 連3升 7.47←6.33 (+18.01%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.04←243.46 (+4.76%) Q3←Q2 連3升 255.04←253.33 (+0.68%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.06←30.52 (+4.76%) Q3←Q2 第1降 27.06←30.9 (+0.68%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 174.1←167.58 (+3.89%) Q3←Q2 連2升 174.1←161.36 (+7.9%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.57←52.78 (-7.98%) Q3←Q2 連3降 48.57←55.33 (-12.22%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.53←83.07 (-7.98%) Q3←Q2 連3降 80.53←80.19 (+0.42%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.73 (-1.37%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.61 (+18.03%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.71 (-8.45%) Q3←Q2 第1降 0.65←0.66 (-1.52%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.31←26.04 Q3←Q2 第1降 24.31←25.47 Q3←Q3 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.61←12.53 Q3←Q2 第1降 10.61←12.2 Q3←Q3 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.13←9.68 Q3←Q2 第1降 9.13←7.78 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.65←2.79 Q3←Q2 第1降 2.65←2.35 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.78 Q3←Q2 第1降 1.74←1.55 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/08 陳榮華 代表(董事) 贈與 594張 113/05/08 陳榮華之配偶 關係人配偶 贈與 594張 |
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公告 | 113/11/12 正新 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.72元 113/11/12 正新董事會通過現增Maxxis Rubber India案,擬出資約33.6億印度盧比 |
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新聞 | 113/11/12 【公告】正新董事會通過由正新現金增資Maxxis Rubber India Private Limited案 113/11/12 《橡膠股》正新前三季每股盈餘2.13元 113/11/08 【公告】正新 2024年10月合併營收77.77億元 年增1.84% 113/11/04 【公告】正新113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/21 美利達、正新子公司遭駭客攻擊 未入侵系統 113/10/21 子公司遭駭客攻擊 正新:已全面啟動相關防禦機制與復原作業 113/10/21 《橡膠股》加拿大子公司遭駭 正新:無重大影響 113/10/21 【公告】正新代子公司Cheng Shin Rubber Canada, Inc 部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/10/09 【公告】正新 2024年9月合併營收84.62億元 年增-1.54% 113/10/06 《台北股市》怡利電、正新 法人按讚 113/10/06 怡利電、正新 法人按讚 113/09/11 正新 跌出全球十大輪胎榜外 113/09/08 《橡膠股》正新 三大法人買超 113/09/06 《熱門族群》正新、怡利電 H2獲利續揚 113/09/05 正新、怡利電 H2獲利續揚 113/09/04 《橡膠股》正新雙印廠陸續邁向損平 今年獲利擺脫低潮逐年向上 113/08/21 【公告】正新受邀參加元大證券舉辦之產業座談會,說明正新113年第2季營運狀況及財務資訊 113/08/12 【公告】正新更正113年第二季合併財務報告iXBRL申報資訊 113/08/12 《橡膠股》正新H1每股盈餘1.41元 113/08/08 【公告】正新 2024年7月合併營收81.8億元 年增1.24% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正新 | -2.99% 5940(23.66%) | -2.16% 5079(44.62%) | -4.93% 5030(46.02%) | -5.62% 5138(42.95%) | -15.07% 9197(-20.13%) | -1.2% 8100(-9.32%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.35 | 45.7↘ | 45.91↘ | 46.29↘ | 46.39↘ | 46.61↘ | 47.03↘ | 48.27↘ | 48.51↘ | 48.23↘ | 48.28↘ | 49.33↘ | 48.52↗ | 48.03→ | 47.62↗ |
乖離率 | -0.77% | -1.22% | -2.03% | -2.24% | -2.7% | -3.57% | -6.05% | -6.51% | -5.97% | -6.07% | -8.07% | -6.53% | -5.58% | -4.77% |
均線開始 轉折價位 | 46.25 | 46.75 | 46.35 | 47.7 | 47.7 | 51.2 | 48.85 | 48.05 | 50.0 | 49.05 | 53.4 | 43.75 | 45.9 | 41.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正新 | 11.69% | 0.0% | 32.0% | -5.0% | -19.0% | -14.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 | 6.4 |
ROE | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 | 4.46 |
本業收入比 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 | 120.18 |
自由現金流量 | 106.91 | 81.18 | 89.03 | 120.29 | 94.66 |
利息保障倍數 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 | 4.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標