收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.3 (0.31%) 32張 (-99.36%) 4431張 11697張 13241張 季線下 ↘49.39 ↘49.58 ↘49.53 ↘49.89 ↗52.09 ↗51.01 208張 0.02倍 |
-0.8% -8.02% -0.7% 8.23% 24.03% |
18.1%~21.4% 2.8~3.3 |
77.89 (57.99%) 49.3 |
114.11 (131.46%) 41.67 (-15.48%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
324.14億 1593.16億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-20 2024-06-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.39,19.33 (16.34,30.55,44.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.79%) 月線斜率-1.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[112] (4.29%[113]) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-20.48%) 24-06-04 31.8 (55.03%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0% 0 4 0 0.57%←0.2%(185.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -0.03 -0.06 81.39億(5月) 短突破長 | -2.16 -8.99 -0.07 81.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 50.4 (24-06-26) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -169%,-1%,1%,-10% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 58.34(18.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.86 43.59,42.86 50.4,48.9 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.15 22.56,22.97 look 50.5,48.65 -0.41 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.45%←9.54%(-0.94%) | -163 (連3賣) 509.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.78 49.6,66.33 51.5,48.8 0.95 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.65%←15.58%(0.45%) | -857 (連2買轉賣) 2678.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,25.34 (1.41,1.71,2.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -3.35% 1.5% 8.4% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.59%(-11.86%) | 1056 (連3買) 3300.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.93←83.34(4.31%) 4.42←5.4(-18.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.11←6.16 (+15.42%) Q1←Q4 第1升 7.11←8.05 (-11.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 236.22←227.17 (+3.98%) Q1←Q4 第1升 236.22←235.29 (+0.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.36←27.49 (+3.98%) Q1←Q4 連2降 27.36←18.88 (+0.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.16←170.43 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 161.16←192.78 (-16.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←58.36 (-7.37%) Q1←Q4 第1降 54.06←53.92 (+0.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.37←90.21 (-7.37%) Q1←Q4 第1降 85.37←99.0 (-13.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.48 (+41.67%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.49 (+38.78%) Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.57 (+3.51%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.39 (+51.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←26.33 Q1←Q4 第1降 25.18←21.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.58←12.1 Q1←Q4 連2降 11.58←8.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←6.83 Q1←Q4 第1升 9.4←6.72 Q1←Q1 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.63←1.81 Q1←Q4 第1升 2.63←1.9 Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.24 Q1←Q4 第1升 1.7←1.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 正新 113年5月營收81.39億、年增0.01% |
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新聞 | 113/06/12 跟進蘋果漲 外資買超第一名果然是鴻海! 陽明也買超3萬多張排第二 113/06/11 【公告】正新 2024年5月合併營收81.39億元 年增0.01% 113/06/02 《橡膠股》正新 站上所有均線 113/06/01 正新 站上所有均線 113/05/30 16檔法人掃貨 中流砥柱 113/05/30 正新持續推出電動車專用輪胎 113/05/30 【公告】正新113年股東常會重要決議事項。 113/05/27 正新瑪吉斯第一金控盃巨 象隊二連霸 113/05/22 熱門股-正新 內外資挺震盪走高 113/05/14 市況好 輪胎三雄營運回穩 113/05/13 【公告】正新董事會決議113年除息基準日 113/05/13 《橡膠股》正新6月5日除息 113/05/13 《橡膠股》正新第一季每股盈餘0.68元 113/05/08 【公告】正新 2024年4月合併營收81.43億元 年增-2.16% 113/05/03 【公告】正新113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/22 熱門股:國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/09 【公告】正新 2024年3月合併營收89.48億元 年增-6.88% 113/03/30 《橡膠股》正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/29 正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/26 正新、材料-KY 今年獲利喊衝 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正新 | -0.8% 4431(-99.28%) | -0.9% 5770(-99.45%) | -8.02% 11697(-99.73%) | -0.7% 13241(-99.76%) | 8.23% 8964(-99.64%) | 24.03% 8324(-99.62%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.3 | 49.27↘ | 49.39↘ | 49.58↘ | 49.53↘ | 49.89↘ | 51.83↘ | 52.09↗ | 51.01↗ | 49.47↗ | 49.28↗ | 48.57↗ | 46.88↗ | 45.48↗ | 44.85↗ |
乖離率 | 0.06% | -0.18% | -0.56% | -0.46% | -1.18% | -4.88% | -5.36% | -3.35% | -0.34% | 0.04% | 1.5% | 5.16% | 8.4% | 9.92% |
均線開始 轉折價位 | 49.7 | 50.2 | 50.0 | 51.8 | 61.8 | 58.0 | 45.9 | 48.7 | 44.9 | 43.25 | 45.0 | 40.1 | 38.75 | 39.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正新 | 11.69% | 8.0% | 32.0% | -5.0% | -19.0% | -14.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 | 6.4 |
ROE | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 | 4.46 |
本業收入比 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 | 120.18 |
自由現金流量 | 106.91 | 81.18 | 89.03 | 120.29 | 94.66 |
利息保障倍數 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 | 4.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標