| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (0.0%) 3549張 (-9.28%) 季線上 3728張 2675張 2992張 3549張 1.33倍 |
-1.08% 5.17% 7.65% 1.39% -1.61% |
12.7~15.0 |
201.48 (10.1%) 183.0 |
N/A 0.78 |
657 、Y! |
中型股 1546.09億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-15 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 183.17↘ | 183.6↘ | 182.3↗ | 178.26↗ | 177.53↗ | 176.7↗ | 176.69↗ | 176.92↗ | 175.71↗ | 175.13↗ | 175.42↗ | 174.69↘ | 176.76↘ | 177.57↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.33% | 0.38% | 2.66% | 3.08% | 3.57% | 3.57% | 3.44% | 4.15% | 4.49% | 4.32% | 4.76% | 3.53% | 3.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.5 | 184.5 | 179.5 | 173.0 | 175.0 | 170.0 | 182.0 | 172.0 | 164.0 | 174.5 | 184.0 | 188.5 | 187.5 | 169.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.86,13.26 (8.86,14.6,20.34) 2.29,79.91 (2.06,2.67,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.14←81.66(0.48%) 7.05←7.1(-0.05%), -1.02% 82.14←80.95(1.19%) 7.05←7.24(-0.19%), 5.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (3.13%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-15.47%) 23-07-26 98.3 (86.16%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.22 -6.17 8.33 188.27億(11月) | 4.79 1.29 8.82 32個月新高 200.66億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 187.0 (24-12-30) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 0.42% -7 0 0 1.34%←1.39%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 191.39(4.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.98 78.38,79.28 187.0,181.5 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,7%,10% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.86 43.75,60.19 191.5,180.0 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 657 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.29 53.45,46.84 191.5,153.0 -1.37 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.81%←13.49%(0.32%) | 1510 42.55% | 2年趨勢圖 | 13.81%←9.99%(3.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 1.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% 3.44% 4.32% 3.53% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.69%←23.1%(0.59%) | -585 (連2賣) 16.48% | 2年趨勢圖 | 23.69%←30.85%(-7.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.9% 6.55% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.04%←8.76%(0.28%) | 161 (連8買) 4.54% | 2年趨勢圖 | 9.04%←7.49%(1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←1.33 (+72.93%) Q3←Q2 第1升 2.3←5.47 (-57.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.87←466.72 (+11.6%) Q3←Q2 第1升 520.87←489.18 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.28←22.06 (+11.6%) Q3←Q2 連2降 21.28←22.21 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 425.78←420.58 (+1.24%) Q3←Q2 連3升 425.78←361.47 (+17.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.22←47.31 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 45.22←43.96 (+2.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.67←89.05 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 84.67←73.0 (+15.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.49 (-17.67%) Q3←Q2 連2降 2.05←2.78 (-26.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.89 (+5.82%) Q3←Q2 第1升 2.0←2.02 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←13.39 Q3←Q2 第1降 12.68←11.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.09←4.73 Q3←Q2 第1降 4.09←4.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←4.52 Q3←Q2 連2降 3.33←4.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←4.26 Q3←Q2 連2降 3.36←4.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←2.14 Q3←Q2 連2降 1.68←2.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「凱基優選高股息30」納三陽工業等；刪統一等 |
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| 新聞 | 114/01/03 MSI微星科技CES 2025推出能源管理系統、旅行充電樁 114/01/03 《電週邊》CES 微星秀綠能實力 114/01/02 PC雙利多搶戲 2檔法人青睞 114/01/02 《體壇風雲》NBA綠軍22顆三分球 主場轟垮暴龍 114/01/02 《台北股市》2025多頭先鋒 京鼎、微星出列 114/01/01 2025多頭先鋒 京鼎、微星出列 113/12/31 00915成分股新增微星 剔除統一等13檔 113/12/28 《電週邊》微星Q4動能強 明年Q1續旺 113/12/27 微星Q4動能強 明年Q1續旺 113/12/25 顯卡新品週期啟動 台廠神龍擺尾 113/12/24 《科技》台PC品牌廠 拓印度生產量能 113/12/24 台PC品牌廠 拓印度生產量能 113/12/24 微星Claw電競掌機打入美主流通路，年貢獻業績逾百億，第2代正式起跑 113/12/23 微星 推第二代電競掌機新品 113/12/23 微星電競掌機開放預購 搭Intel Core Ultra 7效能提升能耗效率 113/12/21 《科技》攜手輝達、中國電競網咖連鎖品牌 微星揮軍東南亞電競網咖 113/12/20 攜手輝達、中國電競網咖連鎖品牌 微星組隊 揮軍東南亞電競網咖 113/12/20 微星攜手輝達、網魚電競攻東南亞電競網咖市場，首站新加坡旗艦店開幕 113/12/20 微星攜手網魚電競、NVIDIA 搶進東南亞電競網咖市場 旗艦店落腳新加坡 113/12/20 微星攜網魚電競、NVIDIA 揮軍東南亞電競網咖市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | -1.08% 3728(-4.82%) | 3.1% 3569(-0.58%) | 5.17% 2675(32.65%) | 7.65% 2992(18.59%) | 1.39% 3435(3.31%) | -1.61% 4410(-19.54%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
| ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
| 本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
| 自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
| 利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
