| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-4.9%) 8456張 (+45.69%) 季線下 8744張 4824張 6255張 8456張 1.75倍 |
10.12% -19.53% -30.26% -21.61% -15.79% |
1.8~2.0 12.3~13.8 |
199.46 (46.67%) 136.0 |
N/A 0.88 |
1554 、Y! |
中型股 1149.00億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-14 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 135.0↗ | 142.35↘ | 156.6↘ | 159.72↘ | 174.08↘ | 177.18↘ | 177.5↘ | 175.95↘ |
| 乖離率 | 0.74% | -4.46% | -13.15% | -14.85% | -21.88% | -23.24% | -23.38% | -22.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 162.0 | 169.0 | 176.5 | 193.0 | 195.0 | 173.5 | 161.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.79,10.35 (8.65,15.18,21.71) 2.29,62.45 (1.98,2.68,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.06% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.34←83.36(-1.02%) 7.07←5.97(1.1%), 10.43% 82.34←81.42(0.92%) 7.07←6.23(0.84%), 15.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[113] (5.77%[114]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-37.18%) 23-07-26 98.3 (38.35%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.44 21.9 12.41 37個月新高 202.63億(3月) 短突破長 | 12.17 -0.19 6.61 166.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 192.5 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 1.0% 220 -4 0 1.41%←2.11%(-0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 157.64(15.91%) | 日KD RSI MACD | 26.67,29.52 look 37.02 -1.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-10%,-8%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.91,12.01 up 32.06 -5.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1554 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.91,30.02 look 41.29 -4.67 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.61%←15.81%(-1.2%) | -1052 (連5賣) 12.44% | 2年趨勢圖 | 14.61%←10.37%(4.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.15% -23.24% -23.38% -22.71% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.92%←25.45%(0.47%) | -1088 (連3買轉賣) 12.87% | 2年趨勢圖 | 25.92%←35.06%(-9.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 5.83% 11.39% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.09%←9.64%(0.45%) | -152 1.8% | 2年趨勢圖 | 10.09%←7.66%(2.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←2.3 (-11.3%) Q4←Q3 第1降 2.04←2.03 (+0.49%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 514.87←520.87 (-1.15%) Q4←Q3 第1降 514.87←491.55 (+4.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←21.28 (-1.15%) Q4←Q3 連3降 5.55←13.71 (+4.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 368.58←425.78 (-13.43%) Q4←Q3 第1降 368.58←333.95 (+10.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.93←45.22 (-0.64%) Q4←Q3 連2降 44.93←42.75 (+5.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.26←84.67 (-0.64%) Q4←Q3 連2降 78.26←72.14 (+8.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←2.05 (-73.17%) Q4←Q3 連3降 0.55←0.88 (-37.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←2.0 (-77.0%) Q4←Q3 第1降 0.46←1.55 (-70.32%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.3←12.68 Q4←Q3 連2降 10.3←10.77 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←4.09 Q4←Q3 連2降 1.08←2.79 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←3.33 Q4←Q3 連3降 0.9←1.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←3.36 Q4←Q3 連3降 0.88←1.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←1.68 Q4←Q3 連3降 0.47←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/04/16 AI伺服器營收2026年翻倍成長？微星：以公告為準 114/04/16 微星在美布局 加速度(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/15 《熱門族群》緯創、緯穎、微星… 台廠美國製造趕進度 114/04/15 緯創、緯穎、微星… 台廠美國製造趕進度 114/04/15 〈美對等關稅〉微星砸21億元在美設廠 擴大海外布局應對關稅壓力 114/04/15 避美關稅，微星砸逾21億加州設廠，面積為龜山新廠2.7倍，拚光速投產 114/04/15 【公告】微星代重要子公司 MSI Computer Corp.董事會決議通過現金增資案 114/04/15 【公告】微星董事會通過對美國子公司增資案 114/04/15 【公告】微星代重要子公司MSI Computer Corp.股東會重要決議事項 114/04/14 焦點股：布局非美市場＋豁免清單見曙光，微星站回5日線之上 114/04/10 微星擴編研發人力布局AI伺服器 積極徵才鎖定新世代技術人才 114/04/10 《電週邊》趕在關稅令前出貨 宏碁、華碩、微星3月營收齊飆高 114/04/09 趕在關稅令前出貨 宏碁、華碩、微星 3月營收齊飆高 114/04/09 《業績-電週邊》微星3月營收為202.63億元，年增23.45% 114/04/09 【公告】微星 2025年3月合併營收202.63億元 年增23.45% 114/03/30 台灣PC廠轉型新賽道 布局智慧城市發動成長引擎 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/28 微星搭載輝達RTX 50系列新品陸續上市 積極促銷催買氣拚Q2走強 114/03/27 《台北股市》利多匯聚 華碩、微星權證俏 114/03/26 利多匯聚 華碩、微星權證俏 114/03/20 〈輝達GTC〉微星發表NVIDIA MGX架構AI伺服器、智慧機器人 加速AI落地推動企業發展 114/03/19 〈智慧城市展〉微星秀晶圓搬運機器人 已打進台灣半導體廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 10.12% 8744(-3.3%) | -16.05% 5894(43.46%) | -19.53% 4824(75.27%) | -30.26% 6255(35.18%) | -21.61% 4768(77.35%) | -15.79% 4855(74.16%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 |
| ROE | 13.18 | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 |
| 本業收入比 | 83.65 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 18.19 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 |
| 利息保障倍數 | 193.11 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
