| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (2.99%) 2356張 (-23.87%) 季線下 5055張 3884張 3858張 2356張 0.61倍 |
-4.7% -3.9% -0.86% -7.51% 1.47% |
13.3~15.5 |
200.64 (16.32%) 172.5 |
N/A 0.82 |
913 、Y! |
中型股 1415.13億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-15 2024-08-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.01,12.22 (8.86,14.21,19.56) 2.69,62.27 (2.02,2.71,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.04%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 81.14←80.52(0.62%) 7.48←7.97(-0.49%), -4.54% 81.14←80.25(0.89%) 7.48←7.64(-0.16%), 6.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (3.44%[113]) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-20.32%) 23-07-26 98.3 (75.48%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.79 1.29 8.82 32個月新高 200.66億(10月) | 9.38 20.62 9.39 198.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 191.5 (24-11-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.28% 32 -5 0 1.66%←1.67%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 184.63(7.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.06 26.92,12.9 up 173.5,168.0 -1.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 18%,-14%,-9%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.51 26.92,40.02 175.0,168.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 913 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.39 35.34,39.37 208.5,153.0 -2.11 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.42%←9.37%(4.05%) | 2 (連2買) 0.08% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.87% -2.23% -2.9% -2.93% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.3%←30.25%(-6.95%) | 291 12.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 3.39% 9.24% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←7.42%(1.21%) | 197 (連4買) 8.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←1.33 (+72.93%) Q3←Q2 第1升 2.3←5.47 (-57.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.87←466.72 (+11.6%) Q3←Q2 第1升 520.87←489.18 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.28←22.06 (+11.6%) Q3←Q2 連2降 21.28←22.21 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 425.78←420.58 (+1.24%) Q3←Q2 連3升 425.78←361.47 (+17.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.22←47.31 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 45.22←43.96 (+2.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.67←89.05 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 84.67←73.0 (+15.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.49 (-17.67%) Q3←Q2 連2降 2.05←2.78 (-26.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.89 (+5.82%) Q3←Q2 第1升 2.0←2.02 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←13.39 Q3←Q2 第1降 12.68←11.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.09←4.73 Q3←Q2 第1降 4.09←4.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←4.52 Q3←Q2 連2降 3.33←4.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←4.26 Q3←Q2 連2降 3.36←4.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←2.14 Q3←Q2 連2降 1.68←2.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」納正新、微星等/刪和泰車、友達等 |
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| 新聞 | 113/11/19 SC24揭幕，台伺服器大廠搶進，技嘉、和碩、微星、仁寶爭商機 113/11/19 微星推NVIDIA MGX AI伺服器 搶攻高效能運算市場 113/11/19 微星攜手NVIDIA、Intel 揮軍SC24 113/11/19 《電週邊》微星SC24展示最新AI與HPC伺服器產品 助力次世代運算 113/11/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調降至180元，幅度約7.69% 113/11/18 微星啟動調查X870主機板2起AMD處理器觸點燒焦事件 113/11/15 微星5款產品獲CES 2025創新獎 AI電競桌機成雙料冠軍 113/11/15 《資服股》訊連攜手微星 資訊月打造AI全齡應用 113/11/14 訊連攜手微星，2024資訊月打造AI全齡應用新生活 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)目標價調降至190.5元，幅度約4.99% 113/11/14 《台北股市》法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 法人按讚 旺矽、微星權證搶鏡 113/11/13 看好2025電競換機潮 投顧喊買微星 合理股價上看210元 113/11/13 〈焦點股〉微星Q3財報不如預期 早盤開低下跌近7% 113/11/12 《電週邊》不畏市況疲軟 微星推進AI產品 113/11/12 不畏市況疲軟 微星推進AI產品 113/11/12 《電週邊》微星前3季每股盈餘7.49元 113/11/12 【公告】微星董事會決議通過自地委建興建廠房 113/11/11 創新技術博覽會 北科大師生創佳績 113/11/08 【公告】微星 2024年10月合併營收200.66億元 年增4.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | -4.7% 5055(-53.4%) | -8.49% 4694(-49.82%) | -3.9% 3884(-39.35%) | -0.86% 3858(-38.93%) | -7.51% 4981(-52.7%) | 1.47% 5056(-53.41%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 169.33↗ | 170.2↘ | 177.75↘ | 179.47↘ | 179.45↘ | 179.16↘ | 176.2↗ | 176.43↘ | 175.87↘ | 175.99↘ | 177.66↘ | 176.64↘ | 177.71↗ | 176.49↗ |
| 乖離率 | 1.87% | 1.35% | -2.95% | -3.88% | -3.87% | -3.72% | -2.1% | -2.23% | -1.92% | -1.98% | -2.9% | -2.34% | -2.93% | -2.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 183.0 | 182.5 | 177.0 | 179.0 | 173.5 | 170.0 | 174.5 | 180.5 | 179.5 | 175.5 | 179.5 | 165.0 | 168.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 164.94% | -15.0% | 67.0% | -25.0% | 20.0% | 84.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
| ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
| 本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
| 自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
| 利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
