| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 (1.01%) 6488張 (-12.22%) 季線上 8623張 7024張 4819張 6488張 0.92倍 |
5.79% 11.98% 16.52% 15.52% 4.96% |
12.8~14.5 |
196.94 (-2.02%) 201.0 |
N/A 0.68 |
995 、Y! |
中型股 1698.16億 |
11.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-15 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 | 199.0↗ | 195.9↗ | 191.77↗ | 190.24↗ | 185.68↗ | 182.44↗ | 179.44↗ | 177.26↗ |
| 乖離率 | 1.01% | 2.6% | 4.81% | 5.66% | 8.25% | 10.17% | 12.02% | 13.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 193.0 | 179.5 | 195.0 | 172.5 | 172.5 | 174.0 | 191.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.01,14.67 (8.86,14.38,19.89) 3.23,62.23 (2.06,2.71,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.63%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.16←81.76(1.4%) 6.18←7.29(-1.11%), -10.45% 83.16←81.53(1.63%) 6.18←6.43(-0.25%), 4.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.69%[112] (N/A) 0 (2.69%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-7.16%) 23-07-26 98.3 (104.48%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.59 32.24 1.59 166.54億(1月) 短跌破長 | 5.44 -33.11 8.14 125.93億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 210.0 (25-02-18) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.77% 243 3 0 2.9%←2.03%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 198.92(-1.03%) | 日KD RSI MACD | 60.87,64.73 63.41 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,3%,3%,5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.78,72.21 64.94 2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 995 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.48,63.22 60.01 -0.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.87%←14.91%(0.96%) | 11 0.17% | 2年趨勢圖 | 15.87%←10.63%(5.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.81% 10.17% 12.02% 13.39% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.56%←23.74%(1.82%) | 1470 (連5買) 22.66% | 2年趨勢圖 | 25.56%←31.68%(-6.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 5.48% 16.92% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←9.33%(0.43%) | 115 (連2買) 1.77% | 2年趨勢圖 | 9.76%←7.47%(2.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.3←1.33 (+72.93%) Q3←Q2 第1升 2.3←5.47 (-57.95%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 520.87←466.72 (+11.6%) Q3←Q2 第1升 520.87←489.18 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.28←22.06 (+11.6%) Q3←Q2 連2降 21.28←22.21 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 425.78←420.58 (+1.24%) Q3←Q2 連3升 425.78←361.47 (+17.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.22←47.31 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 45.22←43.96 (+2.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.67←89.05 (-4.42%) Q3←Q2 第1降 84.67←73.0 (+15.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.49 (-17.67%) Q3←Q2 連2降 2.05←2.78 (-26.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.89 (+5.82%) Q3←Q2 第1升 2.0←2.02 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←13.39 Q3←Q2 第1降 12.68←11.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.09←4.73 Q3←Q2 第1降 4.09←4.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←4.52 Q3←Q2 連2降 3.33←4.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←4.26 Q3←Q2 連2降 3.36←4.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←2.14 Q3←Q2 連2降 1.68←2.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/02/17 輝達5070 延至3月開賣(經濟日報，無內文) 114/02/17 新顯卡大戰 帶旺台廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/21 《科技》台板卡三傑 出貨齊寫佳績 114/02/20 台板卡三傑 出貨齊寫佳績 114/02/14 DeepSeek效應加速 AI 終端需求 法人：技嘉、華碩、微星可望受惠 114/02/07 【公告】微星 2025年1月合併營收166.54億元 年增1.6% 114/02/07 《業績-電週邊》微星1月營收為166.54億元，年增1.60% 114/02/04 《熱門族群》台顯卡廠叫好 搶進AI商機 114/02/03 輝達顯卡熱賣 微星、宏碁閃亮 114/02/03 《熱門族群》AI PC迎春燕 華碩、微星逆風飛揚 114/01/20 全國電子50周年 董座：擴大生活百貨布局 展望今年仍是挑戰的一年 114/01/17 《電週邊》微星自地委建興建廠辦大樓簽約 114/01/17 【公告】微星董事會決議通過自地委建興建廠辦大樓(補充113/11/12) 114/01/14 《其他電》鴻海200以下是買點？專家：先回1價位 114/01/11 《熱門族群》不畏動能收斂 技嘉、微星營運逆勢飛 114/01/10 不畏動能收斂 技嘉、微星營運逆勢飛 114/01/09 〈CES 2025〉微星發表Intel® B860 與H810主機板 首搭AI Boost技術提升運算能力 114/01/09 【公告】微星 2024年12月合併營收125.93億元 年增5.45% 114/01/09 《業績-電週邊》微星12月營收為125.93億元，年增5.45% 114/01/09 微星RTX 50系列顯示卡新品 端六大產品線陣容 114/01/09 《電週邊》微星GeForce RTX 50系列顯示卡 散熱效能升級 114/01/08 潛力股：微星 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 5.79% 8623(-24.75%) | 4.15% 7443(-12.83%) | 11.98% 7024(-7.63%) | 16.52% 4819(34.64%) | 15.52% 4360(48.79%) | 4.96% 4632(40.06%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
| ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
| 本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
| 自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
| 利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
