收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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181.5 (1.11%) 222張 (-93.93%) 3769張 5224張 5878張 季線上 ↗179.0 ↗179.0 ↘179.12 ↘180.15 ↗177.7 ↗173.8 1443張 0.28倍 |
3.42% -2.42% 5.22% -8.33% 1.11% |
14.7%~17.5% 14.1~16.4 |
182.31 (0.45%) 181.5 |
250.95 (38.26%) 113.67 (-37.37%) |
N/A 1.02 |
119.87(-33.96%) 、Y! |
84.49億 1516.52億 |
13.35% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-03-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.06,14.15 (8.86,14.21,19.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[112] (4.24%[113]) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-16.17%) 23-07-26 98.3 (84.64%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 0% 177 -7 0 2.25%←2.49%(-9.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.25 -5.17 12.78 155.57億(5月) | 25.14 -0.05 12.91 164.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 182.5 (24-07-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -141%,-5%,-11%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 181.93(0.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.05 86.36,73.23 183.5,178.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.6 50.86,47.99 187.5,175.5 1.02 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.01%←11.42%(-3.59%) | -451 (連3賣) 203.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 119.87(-33.96%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.61 45.74,54.16 208.5,173.0 -0.48 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.1%←29.48%(-4.68%) | -990 (連2賣) 445.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.13,57.35 (2.02,2.71,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% 4.43% 1.75% 2.69% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.76%←7.89%(-1.65%) | 211 (連3買) 95.05% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.52←80.28(-0.95%) 8.19←6.95(17.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←2.03 (-19.21%) Q1←Q4 連5降 1.64←8.51 (-80.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 476.27←491.55 (-3.11%) Q1←Q4 第1降 476.27←436.01 (+9.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←13.71 (-3.11%) Q1←Q4 第1升 22.29←27.8 (+9.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 370.56←333.95 (+10.96%) Q1←Q4 第1升 370.56←290.26 (+27.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.58←43.08 (-1.16%) Q1←Q4 連3降 42.58←43.02 (-1.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.08←72.14 (-1.16%) Q1←Q4 第1升 77.08←70.72 (+8.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.95←0.88 (+235.23%) Q1←Q4 第1升 2.95←2.92 (+1.03%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q1←Q4 第1升 2.05←2.71 (-24.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.68←10.77 Q1←Q4 第1升 12.68←13.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←2.79 Q1←Q4 第1升 4.68←6.38 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.23←1.5 Q1←Q4 第1升 5.23←5.65 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.06←1.48 Q1←Q4 第1升 5.06←5.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.69←0.79 Q1←Q4 第1升 2.69←2.73 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 微星 下半年新品齊發(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/03 《電週邊》微星好到2026年 外資評「買進」、目標價215元 113/06/29 《電週邊》微星Q2不淡 樂看H2換機潮 113/06/28 微星Q2不淡 樂看H2換機潮 113/06/28 〈房產〉台達電與微星都出手 上半年商用及土地交易逾1200億元 113/06/15 《電週邊》微星攻AI伺服器 明年出貨有望 113/06/14 微星攻AI伺服器 明年出貨有望 113/06/14 微星桃園廠年底動土 高階AI伺服器拚明年出貨 113/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查:微星(2377-TW)目標價調降至203.5元,幅度約3.19% 113/06/08 《電週邊》搭上AI 技嘉、華碩、微星績優 113/06/07 搭上AI 技嘉、華碩、微星績優 113/06/07 【公告】微星 2024年5月合併營收155.57億元 年增12.25% 113/06/07 《業績-電週邊》微星5月營收為155.57億元,年增12.25% 113/06/07 《科技》微星AI伺服器艦隊 成形 113/06/06 微星AI伺服器艦隊 成形 113/06/03 《電週邊》微星最新伺服器平台 採用第四代AMD EPYC處理器 113/06/02 〈黃仁勳開講〉輝達攜手華碩、微星 推出四款AI PC 113/05/27 AI PC夯 微星、宏碁權證閃亮 113/05/23 機器人商機夯,微星AMR攜手輝達搶市 113/05/23 焦點股:微星搭AI PC題材,量價齊揚轉強 113/05/22 AMD推新伺服器處理器,搶攻中小企業市場,技嘉、微星新品同步問世 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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微星 | 3.42% 3769(-94.11%) | 0.55% 4785(-95.36%) | -2.42% 5224(-95.75%) | 5.22% 5878(-96.22%) | -8.33% 5471(-95.94%) | 1.11% 5418(-95.9%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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181.5 | 180.5↗ | 179.0↗ | 179.0↗ | 179.12↘ | 180.15↘ | 183.0↘ | 177.7↗ | 173.8↗ | 177.08↘ | 177.3↘ | 178.38↘ | 175.84↗ | 176.74↗ | 176.57↗ |
乖離率 | 0.55% | 1.4% | 1.4% | 1.33% | 0.75% | -0.82% | 2.14% | 4.43% | 2.5% | 2.37% | 1.75% | 3.22% | 2.69% | 2.79% |
均線開始 轉折價位 | 175.5 | 176.5 | 178.0 | 186.5 | 197.0 | 200.0 | 156.0 | 169.5 | 179.5 | 186.0 | 201.5 | 161.5 | 173.0 | 162.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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微星 | 164.94% | -9.0% | 67.0% | -25.0% | 20.0% | 84.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 | 4.94 |
ROE | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 | 18.33 |
本業收入比 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 | 91.32 |
自由現金流量 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 | 80.08 |
利息保障倍數 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 | 277.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標