| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.5 (0.58%) 2138張 (-28.98%) 季線下 3517張 5388張 6002張 2138張 0.4倍 |
1.46% -10.8% -2.25% -1.98% 3.27% |
1.8~2.0 12.0~14.2 |
199.46 (14.97%) 173.5 |
N/A 0.71 |
1464 、Y! |
中型股 1465.83億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-14 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.5 | 172.0↗ | 171.25↘ | 177.78↘ | 181.88↘ | 185.14↘ | 184.93↘ | 180.23↘ | 177.07↗ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.31% | -2.41% | -4.61% | -6.29% | -6.18% | -3.73% | -2.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.5 | 175.0 | 198.0 | 195.5 | 188.0 | 179.5 | 171.5 | 168.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.46,13.2 (8.65,15.18,21.71) 2.76,62.5 (2.02,2.7,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.51% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.73←82.35(0.38%) 6.9←6.74(0.16%), 1.76% 82.73←81.74(0.99%) 6.9←6.21(0.69%), 15.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[113] (4.52%[114]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-19.86%) 23-07-26 98.3 (76.5%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.17 -0.19 6.61 166.23億(2月) | 1.59 32.24 1.59 166.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 210.0 (25-02-18) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.02% 0.25% -157 8 0 1.9%←2.77%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 184.76(6.49%) | 日KD RSI MACD | 37.25,30.55 42.66 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,1%,-8%,-6% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.65,17.39 up 45.52 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1464 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.07,48.28 51.78 -1.58 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.2%←15.82%(-0.62%) | -1255 (連6賣) 58.7% | 2年趨勢圖 | 15.2%←10.59%(4.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -6.18% -3.73% -2.02% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.65%←25.63%(0.02%) | 998 (連2買) 46.68% | 2年趨勢圖 | 25.65%←32.24%(-6.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.7% 13.29% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.67%←9.73%(-0.06%) | 36 (連3買) 1.68% | 2年趨勢圖 | 9.67%←7.53%(2.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←2.3 (-11.3%) Q4←Q3 第1降 2.04←2.03 (+0.49%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 514.87←520.87 (-1.15%) Q4←Q3 第1降 514.87←491.55 (+4.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.55←21.28 (-1.15%) Q4←Q3 連3降 5.55←13.71 (+4.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 368.58←425.78 (-13.43%) Q4←Q3 第1降 368.58←333.95 (+10.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.93←45.22 (-0.64%) Q4←Q3 連2降 44.93←42.75 (+5.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.26←84.67 (-0.64%) Q4←Q3 連2降 78.26←72.14 (+8.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←2.05 (-73.17%) Q4←Q3 連3降 0.55←0.88 (-37.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←2.0 (-77.0%) Q4←Q3 第1降 0.46←1.55 (-70.32%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.3←12.68 Q4←Q3 連2降 10.3←10.77 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.08←4.09 Q4←Q3 連2降 1.08←2.79 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.9←3.33 Q4←Q3 連3降 0.9←1.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←3.36 Q4←Q3 連3降 0.88←1.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←1.68 Q4←Q3 連3降 0.47←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/12 徐祥 董事 贈與 5,100張 |
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| 公告 | 114/03/17 宜進等7檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 114/03/17 微星營運熱 第二季不淡(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/20 〈輝達GTC〉微星發表NVIDIA MGX架構AI伺服器、智慧機器人 加速AI落地推動企業發展 114/03/19 〈智慧城市展〉微星秀晶圓搬運機器人 已打進台灣半導體廠 114/03/19 GTC台廠秀實力 和碩技嘉微星展示AI伺服器新品 114/03/19 《熱門族群》輝達GTC大會 華碩、技嘉、微星秀肌肉 114/03/19 GTC大會 華碩、技嘉、微星秀肌肉 114/03/19 伺服器供應鏈遷美潮 台系OEM落地加州 114/03/18 《科技》伺服器供應鏈遷美潮 台系OEM落地加州 114/03/18 微星桃園龜山新廠動土 擴展AI伺服器產能 114/03/18 微星桃園龜山新廠今動土，2027年完工，將成未來成長關鍵動力 114/03/18 微星科技桃園龜山新廠動土 聚焦AI伺服器、新能源研發製造 114/03/18 《電週邊》拓展3版圖 微星桃園龜山新廠動土 114/03/18 強化全球供應鏈布局！微星桃園廠動土 114/03/16 權證市場焦點－微星迎換機潮 營收看旺 114/03/16 2025多款3A遊戲大作問世催高階顯卡買氣 板卡三雄出貨看俏 114/03/15 《科技》微星美國製造計畫 評估中 114/03/14 微星美國製造計畫 評估中 114/03/14 微星：AI伺服器營收2026年拚翻倍 評估美國製造 114/03/14 《電週邊》新品效益助攻 微星Q2淡季不看淡 114/03/14 電競顯卡/筆電新品出貨，微星3月起業績展開攻勢，伺服器明年拚倍增 114/03/14 〈微星法說〉Q2起營運可望走強 顯卡、筆電、伺服器新品逐步出貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微星 | 1.46% 3517(-39.2%) | -3.07% 5365(-60.15%) | -10.8% 5388(-60.32%) | -2.25% 6002(-64.37%) | -1.98% 4465(-52.11%) | 3.27% 4711(-54.61%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 4.82 | 5.93 | 9.9 | 6.27 |
| ROE | 13.18 | 15.28 | 20.87 | 40.96 | 23.92 |
| 本業收入比 | 83.65 | 96.00 | 87.07 | 96.82 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 18.19 | 43.57 | 147.97 | 116.44 | 100.32 |
| 利息保障倍數 | 193.11 | 332.80 | 322.24 | 1103.89 | 301.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
