| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 (-0.46%) 1108張 (-6.11%) 季線上 907張 2772張 2055張 1108張 0.4倍 |
1.4% -0.46% 6.17% -0.61% 8.28% |
N/A N/A 32.7 |
N/A 0.77 |
1364 N/A |
微型股 105.55億 |
62.41% 0.0% |
低軌衛星 軟件 |
2024-02-29 2024-07-11 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.15,15.28 (1.24,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.1%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.89←67.57(0.32%) 16.65←17.26(-0.61%), -1.94% 67.89←70.01(-2.12%) 16.65←14.59(2.06%), 12.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (N/A) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 56.5 (-42.12%) 23-07-18 17.25 (89.57%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 127.88 6.72 -2.9 8.32億(10月) | 30.27 40.33 -9.54 7.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 34.55 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.34% -7 4 0 9.75%←10.36%(-0.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.29 29.89,31.76 34.0,32.5 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,6%,1%,3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.94 55.8,65.4 35.4,31.4 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1364 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.36 49.0,40.43 41.6,31.4 -0.38 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% 2.48% 4.07% 2.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.05%(0.14%) | 156 (連4買) 14.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.33% 17.57% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.39%(-0.09%) | 9 (連2買) 0.81% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.69←2.99 (+56.86%) Q3←Q2 第1升 4.69←4.71 (-0.42%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.6←24.39 (-19.64%) Q3←Q2 第1降 19.6←15.79 (+24.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.73 (-19.64%) Q3←Q2 第1降 0.58←-0.06 (+24.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.91←34.51 (-7.53%) Q3←Q2 連2降 31.91←34.33 (-7.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.17←56.93 (+25.01%) Q3←Q2 第1升 71.17←95.02 (-25.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.83←161.28 (+25.01%) Q3←Q2 第1升 196.83←253.82 (-22.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 連3升 0.03←-0.09 (-133.33%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q2 連3升 0.06←-0.03 (-300.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.68←18.38 Q3←Q2 第1升 21.68←26.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.93←2.98 Q3←Q2 第1降 2.93←-0.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.06←1.92 Q3←Q2 連2升 2.06←-0.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←0.77 Q3←Q2 第1降 0.66←-0.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.57 Q3←Q2 第1降 0.52←0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 邱培舜 經理人 洽特定人 111張 109/01/13 徐敬人 董事 洽特定人 564張 |
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| 公告 | 113/11/15 仲琦11/22參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 《通網股》仲琦11月22日受邀華南永昌證法說 113/11/15 【公告】仲琦受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 113/11/05 仲琦受惠Q4網通旺季 10月營收年增1倍 股價爆量收漲停 113/11/05 仲琦10月營收翻倍，Q4旺季拉抬，全年營收有望追平去年 113/11/04 營收速報 - 仲琦(2419)10月營收8.32億元年增率高達127.89％ 113/11/04 【公告】仲琦 2024年10月合併營收8.32億元 年增127.89% 113/11/04 《業績-通網》仲琦10月營收為8.32億元，年增127.89% 113/10/24 《通網股》仲琦前9月每股虧損0.04元 113/10/16 【公告】仲琦113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/02 營收速報 - 仲琦(2419)9月營收7.80億元年增率高達30.28％ 113/09/03 【公告】仲琦 2024年8月合併營收5.56億元 年增17.96% 113/09/03 《業績-通網》仲琦8月營收為5.56億元，年增17.96% 113/08/02 【公告】仲琦 2024年7月合併營收6.25億元 年增22.75% 113/08/02 《業績-通網》仲琦7月營收為6.25億元，年增22.75% 113/08/01 【公告】仲琦代重要子公司仲琦科技(越南)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 113/07/26 仲琦上半年每股小虧0.07元，互動EPS 2.71元創近四年新高 113/07/18 連12個月營收年減6月轉年增 仲琦連兩天漲停 113/07/17 熱門股－仲琦 重回均線挑戰前高 113/07/17 【公告】仲琦113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《通網股》H2拚優於H1 仲琦填息5成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲琦 | 1.4% 907(22.08%) | -2.97% 2018(-45.1%) | -0.46% 2772(-60.03%) | 6.17% 2055(-46.08%) | -0.61% 2910(-61.93%) | 8.28% 2763(-59.9%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 32.47↗ | 32.17↗ | 32.31↘ | 32.63↗ | 32.63→ | 32.76↘ | 32.32↗ | 31.91↗ | 31.47↗ | 31.44↗ | 31.42→ | 31.5→ | 31.92↗ | 31.73↗ |
| 乖離率 | 0.71% | 1.65% | 1.21% | 0.21% | 0.21% | -0.18% | 1.18% | 2.48% | 3.91% | 4.01% | 4.07% | 3.81% | 2.44% | 3.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 31.75 | 35.4 | 33.25 | 33.05 | 33.2 | 29.6 | 30.75 | 30.5 | 31.05 | 32.7 | 32.35 | 30.4 | 32.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲琦 | 75.9% | -3.0% | 41.0% | 0.0% | -5.0% | 16.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.74 | 6.47 | 3.06 | 4.35 | 4.65 |
| ROE | 2.71 | 10.6 | 4.03 | 7.24 | 7.43 |
| 本業收入比 | 136.51 | 108.88 | 96.10 | 95.51 | 118.47 |
| 自由現金流量 | 4.42 | 7.65 | -7.96 | -14.3 | 13.09 |
| 利息保障倍數 | 2.95 | 11.73 | 10.83 | 14.61 | 6.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
