| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (-6.61%) 1444張 (+115.52%) 季線下 短跌深 619張 609張 827張 1444張 2.37倍 |
-10.11% -16.52% -21.57% -23.32% -25.0% |
N/A N/A 24.0 |
N/A 0.73 |
1215 N/A |
微型股 77.12億 |
0.0% 0.0% |
低軌衛星 軟件 |
2025-03-03 2024-07-11 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 25.8↘ | 26.25↘ | 26.9↘ | 27.47↘ | 28.32↘ | 28.66↘ | 30.56↘ | 30.73↘ |
| 乖離率 | -6.98% | -8.57% | -10.78% | -12.63% | -15.25% | -16.26% | -21.47% | -21.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 26.75 | 28.75 | 30.95 | 28.3 | 30.6 | 31.3 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.66,15.48 (1.24,1.57,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.94%) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.55←65.54(0.01%) 17.67←17.82(-0.15%), -0.68% 65.55←70.27(-4.72%) 17.67←14.3(3.37%), 15.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.5 (-57.52%) 23-07-18 17.25 (39.13%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.92 -23.5 3.02 5.4億(2月) | 11.1 -39.16 11.1 7.06億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 31.1 (25-02-21) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.45% -177 35 0 7.87%←8.27%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.1 look 21.31 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,5%,-1%,-10% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,4.38 look 31.46 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1215 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,18.43 look 41.29 -0.96 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.78% -16.26% -21.47% -21.9% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.72%(-0.34%) | 135 (連2賣轉買) 9.35% | 2年趨勢圖 | 1.38%←3.33%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.05% 3.79% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | -33 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.34%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.8←4.69 (+2.35%) Q4←Q3 連2升 4.8←5.63 (-14.74%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.79←19.6 (+31.58%) Q4←Q3 第1升 25.79←22.08 (+16.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.58 (+31.58%) Q4←Q3 第1升 1.0←1.04 (+16.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.56←31.91 (-23.03%) Q4←Q3 連3降 24.56←32.91 (-25.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.22←71.17 (-6.96%) Q4←Q3 第1降 66.22←65.34 (+1.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.07←196.83 (-6.96%) Q4←Q3 第1降 123.07←188.18 (-34.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.03 (-500.0%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q4←Q4 14季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.06 (-266.67%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.1 (-0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.06←21.68 Q4←Q3 第1降 19.06←26.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.89←2.93 Q4←Q3 第1升 3.89←4.72 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.48←2.06 Q4←Q3 第1降 1.48←2.25 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.66 Q4←Q3 連2降 0.61←0.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.52 Q4←Q3 連2降 0.48←0.63 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 邱培舜 經理人 洽特定人 111張 109/01/13 徐敬人 董事 洽特定人 564張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/27 證交所3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/04 《業績-通網》仲琦2月營收為5.40億元，年減5.92% 114/03/04 【公告】仲琦 2025年2月合併營收5.4億元 年增-5.92% 114/03/04 仲琦去年營運轉虧，2025迎Cable市場回升，期待整合縱效續擴大 114/03/03 集團整併完成 明泰董座：營運看俏 114/03/03 明泰看網通業下半年回溫 關稅風波不影響越南廠生產 114/03/03 仲琦2025持續豐富產品組合 整合網通艦隊綜效 114/03/03 《通網股》庫存消化比預期慢 仲琦2024每股虧0.16元 114/02/26 【公告】仲琦受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/02/26 【公告】仲琦董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】仲琦董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/02/18 【公告】仲琦113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/04 【公告】仲琦 2025年1月合併營收7.06億元 年增11.11% 114/02/04 《業績-通網》仲琦1月營收為7.06億元，年增11.11% 114/01/05 營運擺尾 明泰集團上月營收回神 114/01/03 【公告】仲琦 2024年12月合併營收11.6億元 年增8.39% 114/01/03 《業績-通網》仲琦12月營收為11.60億元，年增8.39% 113/12/22 《通網股》仲琦 短線跌深反彈 113/12/21 仲琦 短線跌深反彈 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/03 【公告】仲琦 2024年11月合併營收5.87億元 年增-24.02% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲琦 | -10.11% 619(133.2%) | -10.28% 501(187.93%) | -16.52% 609(136.94%) | -21.57% 827(74.69%) | -23.32% 2302(-37.25%) | -25.0% 2351(-38.56%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.76 | 2.74 | 6.47 | 3.06 | 4.35 |
| ROE | 2.22 | 2.71 | 10.6 | 4.03 | 7.24 |
| 本業收入比 | 114.09 | 136.51 | 108.88 | 96.10 | 95.51 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 4.42 | 7.65 | -7.96 | -14.3 |
| 利息保障倍數 | 3.91 | 2.95 | 11.73 | 10.83 | 14.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
