統懋 2434 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
31.9 (0.31%) 52張 (+1647.41%) 季線旁 26張 29張 19張 52張 1.79倍短糾結	0.31% -0.31% 0.47% -5.9% 0.31%		N/A N/A 31.9	N/A 0.2	N/A N/A	微型股 11.77億	30.87% 0.0%	晶體管	2023-12-20	0	統一集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	46.09,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,13.42 (1.11,1.91,2.7)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(2.53% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底67日	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	77.53←79.22(-2.13%) 8.14←8.9(-8.54%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁		股東人數連續6周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1) 未破底67日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	43.1 (-25.99%) 21-11-17 26.15 (21.99%) 22-10-25
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-49.01 0.93 -20.25 0.04億(10月)	-54.78 1.71 -15.5 0.04億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-08-31 32.9 (24-11-11) 8日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.14% 0 0 0 4.12%←4.16%(-0.96%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	48.2 31.91,31.91 32.05,31.15 0.01	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,3% 買,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	44.62 58.97,56.85 32.1,29.6 -0.04	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.99 28.14,24.41 up 40.75,29.55 -0.51	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.19% -0.56% -2.21% -3.19%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.01%←1.11%(-9.01%)	-1 (連2買轉賣) 1.92%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.14% 0.45% 1.61%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.2 (-35.0%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.09←-0.14 (-13.33%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.08 (-35.0%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.11 (-27.27%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		74.21←63.61 (+16.66%) Q3←Q2 第1升 74.21←65.36 (+13.54%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		69.89←50.88 (+16.66%) Q3←Q2 第1升 69.89←74.28 (-5.91%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.11←-0.67 (+116.42%) Q3←Q2 第1升 0.11←-0.3 (-136.67%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.23←-0.35 (+34.29%) Q3←Q2 第1升 -0.23←-0.2 (+15.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.92←3.54 Q3←Q2 連2升 26.92←29.04 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-67.19←-93.19 Q3←Q2 連2升 -67.19←-37.84 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		33.14←-166.8 Q3←Q2 第1升 33.14←-53.54 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.89←-4.9 Q3←Q2 第1升 0.89←-2.31 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.8←-3.33 Q3←Q2 第1升 0.8←-1.44 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/08/26 多春國際投資(股) 監察人轉讓私募股票 3,349張
公告	113/11/08 統懋 113年10月營收376萬、年減49.02%
新聞	113/11/08 【公告】統懋 2024年10月合併營收376.8萬元年增-49.02% 113/10/30 【公告】統懋113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月4日 113/10/22 【公告】統懋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統懋 2024年9月合併營收373.3萬元年增-54.79% 113/08/08 【公告】統懋 2024年7月合併營收583.3萬元年增-7.97% 113/07/29 【公告】統懋113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】統懋 2024年6月合併營收364.1萬元年增-7.35% 113/06/12 【公告】統懋董事會選任董事長 113/06/12 【公告】統懋董事任期屆滿改選當選名單 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會決議通過解除董事競業限制 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】統懋 2024年5月合併營收403.3萬元年增-15.89% 113/05/09 【公告】統懋 2024年4月合併營收710.4萬元年增46.56% 113/04/23 【公告】統懋113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統懋 2024年3月合併營收470.8萬元年增10.54% 113/03/08 【公告】統懋 2024年2月合併營收135.8萬元年增-57.69% 113/03/07 【公告】統懋董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/07 【公告】統懋董事會決議以資本公積彌補虧損 113/02/07 【公告】統懋 2024年1月合併營收372.1萬元年增13.86%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
統懋	0.31% 26(101.54%)	0.31% 31(68.41%)	-0.31% 29(80.16%)	0.47% 19(176.45%)	-5.9% 18(190.69%)	0.31% 20(155.53%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
31.9	31.9↘	31.98↗	31.87↗	31.96→	31.96→	31.96↘	32.14↗	32.08↗	32.48↘	32.51→	32.62↘	32.81↘	32.95↗	32.98↘
乖離率	0.0%	-0.25%	0.09%	-0.19%	-0.19%	-0.19%	-0.75%	-0.56%	-1.79%	-1.88%	-2.21%	-2.77%	-3.19%	-3.27%
均線開始轉折價位	32.2	32.0	32.3	32.0	31.25	32.2	31.7	31.65	33.5	33.3	33.85	34.9	31.75	35.05

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
統懋	268.45%	-10.0%	20.0%	-29.0%	46.0%	189.0%	-28.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-78.82	-79.1	-18.95	-51.06	-142.14
ROE	-7.53	-6.78	-4.35	-2.67	-92.22
本業收入比	138.89	208.57	136.84	1360.00	98.74
自由現金流量	-0.08	-1.06	-0.61	-0.32	-0.8
利息保障倍數	-5.70	-13.51	-20.70	0.27	-38.26