| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 (1.15%) 269張 (+12.39%) 季線下 331張 755張 869張 269張 0.36倍 |
-0.19% -10.54% -7.23% -24.53% -3.84% |
49.2 (-6.47%) 52.6 |
N/A 0.84 |
845 |
微型股 52.60億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2024-03-27 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.71,N/A (12.25,16.56,20.88) 2.52,20.87 (0.73,0.94,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.84%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.47←49.13(-2.66%) 28.27←27.25(1.02%), 4.39% 46.47←67.09(-20.62%) 28.27←11.37(16.9%), 212.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (N/A) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-37.38%) 23-04-18 22.85 (130.2%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.64 -10.7 9.07 5.99億(10月) | 2.67 30.01 9.8 6.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 56.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.27% -37 -2 0 14.79%←16.32%(-1.53%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.34 20.31,13.02 up 53.6,52.5 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-11%,-7%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.77 14.62,29.44 look 55.4,52.3 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.63 24.91,29.36 look 62.5,45.9 -1.91 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -3.77% -9.62% -9.48% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←4.23%(2.42%) | 46 (連2買) 17.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.63% 11.87% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.07%(0.54%) | 2 (連5買) 0.74% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.0←4.85 (+3.09%) Q3←Q2 第1升 5.0←5.13 (-2.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.13←15.49 (+10.59%) Q3←Q2 連2升 17.13←15.66 (+9.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.53 (+10.59%) Q3←Q2 第1升 0.55←0.45 (+9.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.21 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 6.32←8.11 (-22.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.73←46.72 (-4.26%) Q3←Q2 連2降 44.73←56.48 (-20.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.56←46.71 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 44.56←58.32 (-23.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.68 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.37 (+37.84%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.39 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.32←26.38 Q3←Q2 第1降 25.32←26.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.21←3.39 Q3←Q2 連2降 3.21←2.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←3.66 Q3←Q2 第1升 3.86←4.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←2.84 Q3←Q2 第1升 3.2←3.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.38 Q3←Q2 第1升 1.52←1.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/13 凌群 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.66元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】凌群 2024年10月合併營收5.99億元 年增3.64% 113/11/08 《業績-資服》凌群10月營收為5.99億元，年增3.64% 113/11/04 【公告】凌群113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 《科技》凌群、英業達 推智慧家居方案 113/10/23 凌群、英業達強強合作，發表智慧電腦人計畫及智慧家庭解決方案 113/10/23 凌群、英業達 推智慧家居方案 113/10/23 《資服股》凌群、英業達發表智慧電腦人計畫及智慧家庭解決方案 113/10/21 凌群 秀自研AI智慧電腦人 113/10/08 《業績-資服》凌群9月營收為6.70億元，年增2.67% 113/09/09 《業績-資服》凌群8月營收為5.16億元，年增7.49% 113/09/08 資安需求浮現 零壹凌群受惠 113/08/08 【公告】凌群 2024年7月合併營收5.27億元 年增21.56% 113/08/08 《業績-資服》凌群7月營收為5.27億元，年增21.56% 113/08/02 【公告】凌群113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/30 家樂福攜手凌群開發AI智能食譜，獲未來商務展三大獎 113/07/08 【公告】凌群 2024年6月合併營收5.34億元 年增5.69% 113/07/08 《業績-電零組》凡甲6月營收為2.50億元，年增4.88% 113/07/08 《業績-資服》凌群6月營收為5.34億元，年增5.69% 113/06/24 【公告】凌群除息基準日及相關事宜 113/06/12 【公告】凌群董事會推選劉瑞復先生續任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | -0.19% 331(-18.6%) | -6.41% 390(-30.9%) | -10.54% 755(-64.27%) | -7.23% 869(-68.99%) | -24.53% 1738(-84.48%) | -3.84% 1868(-85.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 | 52.13↗ | 52.02↘ | 52.85↘ | 54.14↘ | 54.52↘ | 55.62↘ | 54.86↘ | 54.66↘ | 57.01↘ | 57.23↘ | 58.2↘ | 58.51↘ | 58.11→ | 57.53↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 1.11% | -0.47% | -2.84% | -3.52% | -5.43% | -4.12% | -3.77% | -7.74% | -8.09% | -9.62% | -10.1% | -9.48% | -8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.3 | 52.7 | 56.2 | 55.9 | 58.8 | 55.8 | 53.5 | 56.7 | 63.9 | 62.8 | 69.7 | 59.2 | 54.7 | 50.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | 393.33% | -9.0% | 117.0% | -13.0% | 60.0% | 31.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 | 1.7 |
| ROE | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 | 7.0 |
| 本業收入比 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 | 10.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
