收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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59.3 (-1.82%) 1175張 (-56.69%) 季線上 1950張 3618張 1986張 1175張 0.32倍 |
5.14% 14.92% 8.61% -5.42% 7.23% |
49.2 (-17.04%) 59.3 |
N/A 0.82 |
1028 |
微型股 60.40億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2024-03-27 2024-07-11 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.3 | 59.4↘ | 58.88↗ | 57.74↘ | 58.24↗ | 57.29↗ | 56.36↗ | 55.68↘ | 55.65↗ | 55.17↗ | 55.27→ | 56.71↘ | 58.56↗ | 58.16↗ | 57.92↗ |
乖離率 | -0.17% | 0.71% | 2.7% | 1.82% | 3.51% | 5.22% | 6.5% | 6.56% | 7.49% | 7.29% | 4.57% | 1.26% | 1.96% | 2.38% |
均線開始 轉折價位 | 56.6 | 57.0 | 61.4 | 52.1 | 52.2 | 51.8 | 61.7 | 54.6 | 56.7 | 61.9 | 62.7 | 54.7 | 55.7 | 55.6 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.34,N/A (12.25,16.56,20.88) 2.89,20.9 (0.73,0.94,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.27% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.93←46.06(0.87%) 28.66←28.35(0.31%), 2.48% 46.93←67.53(-20.6%) 28.66←11.38(17.28%), 222.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | ||||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (3.85%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-29.4%) 23-04-18 22.85 (159.52%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.49 23.4 8.48 7.39億(11月) | 3.64 -10.7 9.07 5.99億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 65.0 (24-12-11) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 1.18% 141 18 0 17.61%←14.73%(2.88%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.9 42.42,47.99 60.0,58.1 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,0%,0%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.19 60.14,49.65 60.0,56.0 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1028 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.56 49.1,34.66 62.5,45.7 -1.64 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.51% 6.56% 4.57% 1.96% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.12%←6.67%(-0.55%) | -175 14.89% | 2年趨勢圖 | 6.12%←4.17%(1.95%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 11.78% 79.03% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.61%(0.02%) | 3 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.1%(0.53%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.0←4.85 (+3.09%) Q3←Q2 第1升 5.0←5.13 (-2.53%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.13←15.49 (+10.59%) Q3←Q2 連2升 17.13←15.66 (+9.39%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.53 (+10.59%) Q3←Q2 第1升 0.55←0.45 (+9.39%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.21 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 6.32←8.11 (-22.07%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.73←46.72 (-4.26%) Q3←Q2 連2降 44.73←56.48 (-20.8%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.56←46.71 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 44.56←58.32 (-23.59%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.68 (-2.94%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.37 (+37.84%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.39 (+30.77%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.32←26.38 Q3←Q2 第1降 25.32←26.59 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.21←3.39 Q3←Q2 連2降 3.21←2.86 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←3.66 Q3←Q2 第1升 3.86←4.33 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.2←2.84 Q3←Q2 第1升 3.2←3.39 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.38 Q3←Q2 第1升 1.52←1.56 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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公告 | 113/12/12 證交所12月11日公告9種注意股股票 |
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新聞 | 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 《業績-資服》凌群11月營收為7.39億元,年增4.49% 113/12/09 【公告】凌群 2024年11月合併營收7.39億元 年增4.49% 113/12/06 《熱門族群》研華攜手凌群推AMiS 助智慧轉型 113/12/05 研華攜手凌群推AMiS 助智慧轉型 113/12/05 〈醫療科技展〉研華攜手凌群 升級AMiS智慧用藥解決方案 113/12/05 《電週邊》研華聯手凌群 升級AMiS智慧用藥 113/12/05 凌群攜手研華推出「AMiS智慧用藥解決方案」,搶攻智慧醫療商機 113/12/05 研華、凌群強強聯手 齊推AMiS智慧用藥解決方案 113/12/05 《資服股》凌群、研華合作開發「AMiS智慧用藥解決方案」進軍海外 113/11/08 【公告】凌群 2024年10月合併營收5.99億元 年增3.64% 113/11/08 《業績-資服》凌群10月營收為5.99億元,年增3.64% 113/11/04 【公告】凌群113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 《科技》凌群、英業達 推智慧家居方案 113/10/23 凌群、英業達強強合作,發表智慧電腦人計畫及智慧家庭解決方案 113/10/23 凌群、英業達 推智慧家居方案 113/10/23 《資服股》凌群、英業達發表智慧電腦人計畫及智慧家庭解決方案 113/10/21 凌群 秀自研AI智慧電腦人 113/10/08 《業績-資服》凌群9月營收為6.70億元,年增2.67% 113/09/09 《業績-資服》凌群8月營收為5.16億元,年增7.49% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凌群 | 5.14% 1950(-39.71%) | -0.5% 3588(-67.23%) | 14.92% 3618(-67.5%) | 8.61% 1986(-40.8%) | -5.42% 1905(-38.28%) | 7.23% 2048(-42.61%) |
加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 | 1.7 |
ROE | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 | 7.0 |
本業收入比 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 | 66.23 |
自由現金流量 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 | -2.19 |
利息保障倍數 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 | 10.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標