| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (-3.96%) 1939張 (-33.88%) 季線下 4006張 12243張 6918張 1939張 0.16倍 |
-9.27% -26.19% 2.01% 0.18% -0.36% |
55.81 (0.02%) 55.8 |
37.81 (-32.24%) 0.99 |
913 |
微型股 55.80億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2025-03-31 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 58.9↘ | 57.49↘ | 62.9↘ | 64.29↘ | 63.93↘ | 63.32↗ | 59.83↗ | 59.54→ |
| 乖離率 | -5.26% | -2.94% | -11.29% | -13.21% | -12.72% | -11.88% | -6.74% | -6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.8 | 61.8 | 73.1 | 61.5 | 64.9 | 55.4 | 55.8 | 55.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.99,N/A (11.88,18.18,24.48) 2.67,21.76 (0.73,0.97,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.26% 帶寬大) 月線斜率-1.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.04←46.26(4.78%) 25.9←28.66(-2.76%), 9.71% 51.04←47.34(3.7%) 25.9←27.35(-1.45%), 54.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[113] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-33.57%) 23-04-18 22.85 (144.2%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.96 12.35 5.25 5.55億(3月) 短跌破長 | 6.56 16.49 6.04 4.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.0 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 1.94% -93 -46 0 13.48%←17.41%(-3.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.73,36.73 39.79 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-3%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 37.81(-32.24%) | 周KD RSI MACD | 18.6,23.27 look 45.64 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 913 | 月KD RSI MACD | 30.33,51.57 51.76 -0.89 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.39%(0.04%) | 21 (連2買) 1.08% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.07%(0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.29% -11.88% -6.74% -6.28% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.74%←11.08%(-1.34%) | 55 (連4賣轉買) 2.84% | 2年趨勢圖 | 9.74%←4.06%(5.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 20.1% 168.14% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.6%(-0.05%) | -1 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.73%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.11←5.0 (+22.2%) Q4←Q3 連2升 6.11←4.65 (+31.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.72←17.13 (+32.63%) Q4←Q3 連3升 22.72←21.39 (+6.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.55 (+32.63%) Q4←Q3 連2升 1.15←0.93 (+6.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.58←6.32 (-27.53%) Q4←Q3 第1降 4.58←4.74 (-3.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.03←44.73 (-10.51%) Q4←Q3 連3降 40.03←51.35 (-22.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.45←44.56 (-10.51%) Q4←Q3 連2降 29.45←36.15 (-18.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.66 (+48.48%) Q4←Q3 連2升 0.98←0.88 (+11.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.51 (+88.24%) Q4←Q3 連2升 0.96←0.77 (+24.68%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.9←25.32 Q4←Q3 第1升 25.9←24.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←3.21 Q4←Q3 第1升 5.07←4.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.29←3.86 Q4←Q3 連2升 4.29←4.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←3.2 Q4←Q3 連2升 4.55←4.26 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.52 Q4←Q3 連2升 2.11←1.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-資服》凌群3月營收為5.55億元，年增3.97% 114/04/09 【公告】凌群 2025年3月合併營收5.55億元 年增3.97% 114/03/31 凌(群)劉瑞隆：掌握生成式AI突破 賦能軟硬體衝營運 114/03/28 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 114/03/23 人氣獲利雙強股 法人逆勢買 114/03/23 《資服股》凌群 政府採用助攻 114/03/22 凌群 政府採用助攻 114/03/20 焦點股：凌群AI布局有成，股價出量突破前高 114/03/18 凌群及意藍資訊參與2025智慧城市展 秀AI模型在政府部門的應用 114/03/18 〈智慧城市展〉凌群攻醫療長照版圖 將開發智慧電腦人 114/03/18 凌群於智慧城市展展出七大主題，聚焦AI賦能應用與趨勢 114/03/18 《資服股》凌群智慧電腦人獲醫院採用 用藥解決方案切入東南亞 114/03/12 【公告】凌群董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】凌群董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】凌群 2025年2月合併營收4.94億元 年增6.56% 114/03/07 《業績-資服》凌群2月營收為4.94億元，年增6.56% 114/03/03 【公告】凌群113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/07 【公告】凌群 2025年1月合併營收4.24億元 年增5.44% 114/02/07 《業績-資服》凌群1月營收為4.24億元，年增5.44% 114/01/10 【公告】凌群 2024年12月合併營收9.34億元 年增9.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | -9.27% 4006(-51.58%) | -0.53% 3480(-44.27%) | -26.19% 12243(-84.16%) | 2.01% 6918(-71.97%) | 0.18% 4583(-57.68%) | -0.36% 3307(-41.36%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.54 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 |
| ROE | 14.17 | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 |
| 本業收入比 | 85.14 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 21.96 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
