| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 (-4.7%) 4642張 (-25.55%) 季線上 29425張 11008張 6225張 4642張 0.42倍 |
-11.51% 7.73% 12.25% 24.12% 9.67% |
54.52 (-18.51%) 66.9 |
N/A 0.9 |
927 |
微型股 66.90億 |
0.0% 0.0% |
機器人 軟件 |
2024-03-27 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 71.88↘ | 70.87↗ | 66.51↗ | 65.92↗ | 64.46↗ | 62.8↗ | 59.12↗ | 59.55↗ |
| 乖離率 | -6.93% | -5.6% | 0.59% | 1.49% | 3.79% | 6.53% | 13.16% | 12.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.6 | 64.8 | 62.1 | 66.0 | 54.7 | 59.6 | 53.9 | 61.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.94,N/A (10.88,17.76,24.64) 3.23,21.73 (0.73,0.97,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.23% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.66←46.49(6.17%) 25.03←28.43(-3.4%), 5.96% 52.66←52.27(0.39%) 25.03←25.3(-0.27%), 54.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[113] (N/A) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-20.36%) 23-04-18 22.85 (192.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.56 16.49 6.04 4.94億(2月) | 5.44 -54.6 5.44 4.24億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-20 79.0 (25-03-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.68% 4.64% -284 -83 0 16.86%←16.38%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.5,55.33 49.87 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,1%,3%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.98,67.36 55.87 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 | 月KD RSI MACD | 63.66,54.19 63.19 -0.55 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.37%(0.02%) | 2 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.08%(0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 6.53% 13.16% 12.34% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.97%←5.68%(6.29%) | 769 (連3買) 16.57% | 2年趨勢圖 | 11.97%←5.35%(6.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.64% 97.5% 229.54% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.6%(-0.01%) | 2 (連3買) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.51%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.11←5.0 (+22.2%) Q4←Q3 連2升 6.11←4.65 (+31.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.72←17.13 (+32.63%) Q4←Q3 連3升 22.72←21.39 (+6.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.55 (+32.63%) Q4←Q3 連2升 1.15←0.93 (+6.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.58←6.32 (-27.53%) Q4←Q3 第1降 4.58←4.74 (-3.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.03←44.73 (-10.51%) Q4←Q3 連3降 40.03←51.35 (-22.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.45←44.56 (-10.51%) Q4←Q3 連2降 29.45←36.15 (-18.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.66 (+48.48%) Q4←Q3 連2升 0.98←0.88 (+11.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.51 (+88.24%) Q4←Q3 連2升 0.96←0.77 (+24.68%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.9←25.32 Q4←Q3 第1升 25.9←24.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.07←3.21 Q4←Q3 第1升 5.07←4.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.29←3.86 Q4←Q3 連2升 4.29←4.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←3.2 Q4←Q3 連2升 4.55←4.26 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.52 Q4←Q3 連2升 2.11←1.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/03/28 凌群訂3/31召開法說會 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】凌群召開法人說明會相關資訊 114/03/23 人氣獲利雙強股 法人逆勢買 114/03/23 《資服股》凌群 政府採用助攻 114/03/22 凌群 政府採用助攻 114/03/20 焦點股：凌群AI布局有成，股價出量突破前高 114/03/18 凌群及意藍資訊參與2025智慧城市展 秀AI模型在政府部門的應用 114/03/18 〈智慧城市展〉凌群攻醫療長照版圖 將開發智慧電腦人 114/03/18 凌群於智慧城市展展出七大主題，聚焦AI賦能應用與趨勢 114/03/18 《資服股》凌群智慧電腦人獲醫院採用 用藥解決方案切入東南亞 114/03/12 【公告】凌群董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】凌群董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】凌群 2025年2月合併營收4.94億元 年增6.56% 114/03/07 《業績-資服》凌群2月營收為4.94億元，年增6.56% 114/03/03 【公告】凌群113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/07 【公告】凌群 2025年1月合併營收4.24億元 年增5.44% 114/02/07 《業績-資服》凌群1月營收為4.24億元，年增5.44% 114/01/10 【公告】凌群 2024年12月合併營收9.34億元 年增9.33% 114/01/10 《業績-資服》凌群12月營收為9.34億元，年增9.33% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 《業績-資服》凌群11月營收為7.39億元，年增4.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | -11.51% 29425(-84.22%) | 3.24% 19856(-76.62%) | 7.73% 11008(-57.83%) | 12.25% 6225(-25.42%) | 24.12% 4076(13.88%) | 9.67% 3113(49.13%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.54 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 |
| ROE | 14.17 | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 |
| 本業收入比 | 85.14 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 21.96 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
