| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 (-0.91%) 1543張 (-47.16%) 季線上 2426張 5769張 3529張 1543張 0.27倍 |
0.62% 21.11% 25.05% 12.18% 21.11% |
39.23 (-40.02%) 65.4 |
N/A 0.82 |
999 |
微型股 65.40億 |
28.37% 0.0% |
機器人 軟件 |
2024-03-27 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 | 66.16↗ | 65.84↘ | 63.21↗ | 61.61↗ | 60.13↗ | 58.67↗ | 56.79↗ | 58.76↗ |
| 乖離率 | -1.15% | -0.67% | 3.46% | 6.15% | 8.76% | 11.47% | 15.16% | 11.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 71.1 | 54.0 | 58.8 | 59.7 | 52.3 | 58.3 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.02,N/A (13.32,18.77,24.22) 3.13,20.89 (0.74,0.95,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.07% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.6←46.93(-0.33%) 29.51←28.66(0.85%), 10.26% 46.6←56.3(-9.7%) 29.51←22.55(6.96%), 69.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (3.49%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-22.14%) 23-04-18 22.85 (186.21%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -54.6 5.44 4.24億(1月) | 9.32 26.43 8.59 歷年新高 9.34億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 71.1 (25-02-10) 133日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.6% 1.54% -49 -4 0 17.09%←14.04%(3.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,55.3 57.77 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-1%,-6%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.06,80.72 down 58.95 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 | 月KD RSI MACD | 71.12,51.99 62.02 -0.94 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.46% 11.47% 15.16% 11.3% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←6.26%(-0.66%) | 186 (連3賣轉買) 12.05% | 2年趨勢圖 | 5.6%←3.91%(1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 12.49% 120.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 1 (連2買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.77%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.0←4.85 (+3.09%) Q3←Q2 第1升 5.0←5.13 (-2.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.13←15.49 (+10.59%) Q3←Q2 連2升 17.13←15.66 (+9.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.53 (+10.59%) Q3←Q2 第1升 0.55←0.45 (+9.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.21 (+1.77%) Q3←Q2 連3升 6.32←8.11 (-22.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.73←46.72 (-4.26%) Q3←Q2 連2降 44.73←56.48 (-20.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.56←46.71 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 44.56←58.32 (-23.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.68 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.37 (+37.84%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.39 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.32←26.38 Q3←Q2 第1降 25.32←26.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.21←3.39 Q3←Q2 連2降 3.21←2.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.86←3.66 Q3←Q2 第1升 3.86←4.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←2.84 Q3←Q2 第1升 3.2←3.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.38 Q3←Q2 第1升 1.52←1.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/12 劉瑞復之配偶 關係人配偶 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/11 2/10元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】凌群 2025年1月合併營收4.24億元 年增5.44% 114/02/07 《業績-資服》凌群1月營收為4.24億元，年增5.44% 114/01/10 【公告】凌群 2024年12月合併營收9.34億元 年增9.33% 114/01/10 《業績-資服》凌群12月營收為9.34億元，年增9.33% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/09 《業績-資服》凌群11月營收為7.39億元，年增4.49% 113/12/09 【公告】凌群 2024年11月合併營收7.39億元 年增4.49% 113/12/06 《熱門族群》研華攜手凌群推AMiS 助智慧轉型 113/12/05 研華攜手凌群推AMiS 助智慧轉型 113/12/05 〈醫療科技展〉研華攜手凌群 升級AMiS智慧用藥解決方案 113/12/05 《電週邊》研華聯手凌群 升級AMiS智慧用藥 113/12/05 凌群攜手研華推出「AMiS智慧用藥解決方案」，搶攻智慧醫療商機 113/12/05 研華、凌群強強聯手 齊推AMiS智慧用藥解決方案 113/12/05 《資服股》凌群、研華合作開發「AMiS智慧用藥解決方案」進軍海外 113/11/08 【公告】凌群 2024年10月合併營收5.99億元 年增3.64% 113/11/08 《業績-資服》凌群10月營收為5.99億元，年增3.64% 113/11/04 【公告】凌群113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 《科技》凌群、英業達 推智慧家居方案 113/10/23 凌群、英業達強強合作，發表智慧電腦人計畫及智慧家庭解決方案 113/10/23 凌群、英業達 推智慧家居方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌群 | 0.62% 2426(-36.39%) | -8.02% 6730(-77.06%) | 21.11% 5769(-73.25%) | 25.05% 3529(-56.27%) | 12.18% 2235(-30.95%) | 21.11% 2435(-36.62%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.47 | 4.44 | 4.34 | 2.84 | 1.7 |
| ROE | 13.26 | 12.16 | 11.11 | 9.0 | 7.0 |
| 本業收入比 | 86.36 | 86.56 | 93.75 | 76.53 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 5.46 | 3.26 | 2.62 | 3.5 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 20.29 | 39.93 | 56.71 | 24.20 | 10.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
