| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-0.59%) 2766張 (-21.03%) 季線上 3052張 2173張 1540張 2766張 1.27倍 |
1.56% 11.9% 5.49% -18.65% -33.07% |
N/A N/A 42.3 |
N/A 0.82 |
1066 |
小型股 182.40億 |
23.96% 17.71% |
電源供應器 |
2024-08-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.6,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.85,22.86 (0.7,0.82,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.11% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.78←42.17(-0.39%) 27.87←27.87(0.0%), 0.0% 41.78←42.24(-0.46%) 27.87←26.96(0.91%), 26.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-51.38%) 23-06-05 30.05 (40.77%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.72 -5.6 -16.9 7.76億(10月) | -16.99 -22.75 -16.04 8.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 43.6 (24-11-22) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.64% 8 -21 0 16.42%←16.37%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.65 79.03,82.8 down 42.6,41.7 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-2%,2%,2% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.89 83.44,80.52 42.6,35.75 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1066 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 24.24,15.87 up 53.1,34.75 -3.32 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.88% 7.28% -1.63% -14.51% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.02%←5.84%(3.18%) | 35 (連2買) 1.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.57% 10.36% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←1.26%(0.84%) | -8 (連2賣) 0.29% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.61←3.7 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 3.61←4.58 (-21.18%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.62←26.0 (+13.92%) Q3←Q2 連2升 29.62←34.42 (-13.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.54 (+13.92%) Q3←Q2 第1升 -0.16←1.27 (-13.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.79←23.75 (-8.25%) Q3←Q2 第1降 21.79←28.22 (-22.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.73←61.85 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 58.73←61.24 (-4.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.59←110.25 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 95.59←107.7 (-11.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.1 (+140.0%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.27 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.19 (+78.95%) Q3←Q2 第1升 -0.04←0.11 (-136.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.83←27.05 Q3←Q2 連2降 26.83←28.15 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.54←-2.06 Q3←Q2 第1升 -0.54←3.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.54←1.74 Q3←Q2 第1升 3.54←2.97 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←0.46 Q3←Q2 第1升 1.06←1.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.37 Q3←Q2 第1升 0.76←0.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/08 林洋宏 經理人 一般交易 400張 113/05/08 林飛宏 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/11/07 飛宏 113年10月營收7.76億、年減24.73% |
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| 新聞 | 113/11/07 《業績-電零組》飛宏10月營收為7.76億元，年減24.73% 113/11/07 【公告】飛宏 2024年10月合併營收7.76億元 年增-24.73% 113/11/06 《電零組》飛宏前三季每股盈餘0.5元 113/10/29 【公告】飛宏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》飛宏9月營收為8.22億元，年減17% 113/09/09 《業績-電零組》飛宏8月營收為10.64億元，年減3.63% 113/08/29 【公告】飛宏代重要子公司PHIHONG INTERNATIONAL CORP.董事會決議辦理減資彌補虧損 113/08/29 【公告】更正飛宏112/7-113/6關係人交易申報資訊及112Q3、112Q4及113Q1中英文合併財務報告 113/08/21 《電零組》飛宏旗下馳諾瓦科技 前進加州卡位充電市場 113/08/21 飛宏轉投資馳諾瓦搶攻美國市場，助力WattEV電動車充電擴張站點 113/08/12 《電零組》飛宏上半年EPS為0.26元 113/08/09 【公告】飛宏 2024年7月合併營收10.77億元 年增-20.11% 113/08/09 《業績-電零組》飛宏7月營收為10.77億元，年減20.11% 113/08/07 【公告】飛宏召開113年第二季營運成果線上法人說明會 113/08/04 【公告】飛宏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 《科技》馳諾瓦攜手桓鼎 高雄千光宮打造首座光儲充EV充電站 113/07/22 飛宏旗下馳諾瓦助力傳統廟宇綠能轉型，與桓鼎集團打造光儲充EV充電站 113/07/09 【公告】飛宏 2024年6月合併營收7.13億元 年增-37.93% 113/07/09 《業績-電零組》飛宏6月營收為7.13億元，年減37.93% 113/06/29 《電零組》桓鼎攜馳諾瓦攻日本市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛宏 | 1.56% 3052(-9.35%) | 4.7% 2647(4.52%) | 11.9% 2173(27.29%) | 5.49% 1540(79.63%) | -18.65% 2110(31.07%) | -33.07% 3512(-21.24%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.28↗ | 41.77↗ | 41.44↗ | 40.35↗ | 39.95↗ | 39.59↗ | 39.74↗ | 39.43↗ | 41.44↘ | 41.75↘ | 43.0↘ | 47.61↘ | 49.48↘ | 50.16↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 1.27% | 2.08% | 4.83% | 5.88% | 6.85% | 6.44% | 7.28% | 2.08% | 1.32% | -1.63% | -11.15% | -14.51% | -15.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.7 | 41.65 | 40.4 | 37.15 | 37.8 | 38.75 | 38.65 | 40.1 | 49.1 | 50.1 | 52.0 | 57.0 | 63.2 | 58.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛宏 | 471.84% | -29.0% | 47.0% | -22.0% | 197.0% | 17.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.88 | 0.1 | -2.76 | -4.03 | -0.73 |
| ROE | 3.36 | 1.18 | -5.91 | -3.2 | -0.76 |
| 本業收入比 | 76.51 | 7.45 | 113.76 | 243.79 | 185.71 |
| 自由現金流量 | 20.68 | -12.6 | -20.59 | 1.06 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 4.56 | 3.41 | -6.39 | -5.81 | -0.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
