飛宏 2457 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
40.0 (-2.68%) 1494張 (-12.86%) 季線上 2825張 1530張 1340張 1494張 0.98倍	-2.68% 3.49% -1.48% -19.19% -29.08%		N/A N/A 40.0	N/A 0.81	692	小型股 172.48億	23.96% 17.71%	電源供應器	2024-08-13	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	80.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.75,22.86 (0.7,0.82,0.94)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(15.51%) 月線斜率0.17	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	42.05←42.1(-0.12%) 27.92←27.87(0.18%) 42.05←42.24(-0.45%) 27.92←26.96(3.56%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線上		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	87.0 (-54.02%) 23-06-05 30.05 (33.11%) 22-07-07
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-24.72 -5.6 -16.9 7.76億(10月)	-16.99 -22.75 -16.04 8.22億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-04-17 41.7 (24-11-12) 24日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.55% 0.35% -191 -26 0 16.35%←16.37%(-0.12%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	53.24 67.62,83.49 down 40.15,39.55 0.34	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 3%,-2%,4%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	40.1 62.04,56.58 42.6,35.75 0.48	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	692		月RSI KD 壓力支撐 MACD	42.61 16.85,13.41 up 53.1,34.75 -3.47	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.1%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.8% 1.81% -7.96% -19.84%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	8.72%←5.84%(49.32%)	-181 (連3賣) 12.12%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.35% 2.51% 7.26%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.04%←1.26%(61.9%)	-1 (連2賣) 0.07%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.61←3.7 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 3.61←4.58 (-21.18%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		29.62←26.0 (+13.92%) Q3←Q2 連2升 29.62←34.42 (-13.95%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.16←-0.54 (+13.92%) Q3←Q2 第1升 -0.16←1.27 (-13.95%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		21.79←23.75 (-8.25%) Q3←Q2 第1降 21.79←28.22 (-22.79%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		58.73←61.85 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 58.73←61.24 (-4.1%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		95.59←110.25 (-5.04%) Q3←Q2 連2降 95.59←107.7 (-11.24%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.24←0.1 (+140.0%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.27 (-11.11%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.04←-0.19 (+78.95%) Q3←Q2 第1升 -0.04←0.11 (-136.36%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.83←27.05 Q3←Q2 連2降 26.83←28.15 Q3←Q3 4季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-0.54←-2.06 Q3←Q2 第1升 -0.54←3.68 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		3.54←1.74 Q3←Q2 第1升 3.54←2.97 Q3←Q3 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.06←0.46 Q3←Q2 第1升 1.06←1.52 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.76←0.37 Q3←Q2 第1升 0.76←0.81 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/05/08 林洋宏經理人一般交易 400張 113/05/08 林飛宏董事一般交易 400張
公告	113/11/07 飛宏 113年10月營收7.76億、年減24.73%
新聞	113/11/07 《業績-電零組》飛宏10月營收為7.76億元，年減24.73% 113/11/07 【公告】飛宏 2024年10月合併營收7.76億元年增-24.73% 113/11/06 《電零組》飛宏前三季每股盈餘0.5元 113/10/29 【公告】飛宏113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》飛宏9月營收為8.22億元，年減17% 113/09/09 《業績-電零組》飛宏8月營收為10.64億元，年減3.63% 113/08/29 【公告】飛宏代重要子公司PHIHONG INTERNATIONAL CORP.董事會決議辦理減資彌補虧損 113/08/29 【公告】更正飛宏112/7-113/6關係人交易申報資訊及112Q3、112Q4及113Q1中英文合併財務報告 113/08/21 《電零組》飛宏旗下馳諾瓦科技前進加州卡位充電市場 113/08/21 飛宏轉投資馳諾瓦搶攻美國市場，助力WattEV電動車充電擴張站點 113/08/12 《電零組》飛宏上半年EPS為0.26元 113/08/09 【公告】飛宏 2024年7月合併營收10.77億元年增-20.11% 113/08/09 《業績-電零組》飛宏7月營收為10.77億元，年減20.11% 113/08/07 【公告】飛宏召開113年第二季營運成果線上法人說明會 113/08/04 【公告】飛宏113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 《科技》馳諾瓦攜手桓鼎高雄千光宮打造首座光儲充EV充電站 113/07/22 飛宏旗下馳諾瓦助力傳統廟宇綠能轉型，與桓鼎集團打造光儲充EV充電站 113/07/09 【公告】飛宏 2024年6月合併營收7.13億元年增-37.93% 113/07/09 《業績-電零組》飛宏6月營收為7.13億元，年減37.93% 113/06/29 《電零組》桓鼎攜馳諾瓦攻日本市場

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
飛宏	-2.68% 2825(-47.11%)	5.68% 1930(-22.59%)	3.49% 1530(-2.36%)	-1.48% 1340(11.45%)	-19.19% 2065(-27.63%)	-29.08% 3693(-59.53%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
40.0	40.83↘	40.87↘	39.75↗	38.99↗	38.91↗	38.93↘	39.19↗	39.29→	41.91↘	42.27↘	43.46↘	48.06↘	49.9↘	50.59↘
乖離率	-2.03%	-2.13%	0.63%	2.59%	2.8%	2.75%	2.07%	1.81%	-4.56%	-5.37%	-7.96%	-16.77%	-19.84%	-20.93%
均線開始轉折價位	41.45	41.1	37.85	38.45	38.65	40.4	36.35	40.6	51.5	51.0	49.5	56.9	56.4	60.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
飛宏	471.84%	-31.0%	47.0%	-22.0%	197.0%	17.0%	-1.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.88	0.1	-2.76	-4.03	-0.73
ROE	3.36	1.18	-5.91	-3.2	-0.76
本業收入比	76.51	7.45	113.76	243.79	185.71
自由現金流量	20.68	-12.6	-20.59	1.06	-0.15
利息保障倍數	4.56	3.41	-6.39	-5.81	-0.82