| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-2.61%) 729張 (+54.12%) 季線下 399張 317張 412張 729張 2.3倍 |
-6.8% -6.16% -10.26% -16.97% -17.64% |
26.28 (27.91%) 20.55 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
微型股 35.39億 |
9.54% 54.4% |
面板零組件 |
2024-11-14 2024-09-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24616/光群雷六 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | 2026-03-24 | 100.0 | 147.05 149.0 (+3.72%) | 0 (10-07) | 0,0 | 0 | 15.3 | 10.94 | 134.31 | 6000 | 51.83% | 20 | 0 | 60,0 | N/A | N/A | -24.25% | 495 | 2.8 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.92,N/A (9.25,15.73,22.22) 1.07,19.21 (0.87,1.17,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.1%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 41.02←42.08(-2.52%) 20.93←20.76(0.82%) 41.02←41.47(-1.09%) 20.93←16.31(28.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (N/A) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-30.22%) 23-07-24 17.0 (20.88%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.79 0.13 -1.66 4.45億(10月) | 0.87 2.51 -1.07 4.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-21 22.4 (24-11-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.42% -40 20 0 19.18%←20.5%(-6.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.74 0.0,1.23 look 20.8,20.35 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-22%,-13%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.88 0.0,35.0 look 22.3,19.75 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.14 11.85,25.99 look 26.5,19.75 -0.52 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.86% -7.6% -11.12% -12.52% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←4.94%(11.94%) | -254 (連5賣) 34.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.31% 3.67% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.03%(766.67%) | -50 (連3賣) 6.86% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.57←14.26 (-4.84%) Q2←Q1 連2降 13.57←13.8 (-1.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.41 (-4.84%) Q2←Q1 連2升 0.38←-0.08 (-1.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.63←12.5 (-6.96%) Q2←Q1 連2降 11.63←12.34 (-5.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.75←94.35 (-2.76%) Q2←Q1 連2降 91.75←95.0 (-3.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.66←106.4 (-2.76%) Q2←Q1 第1降 105.66←110.08 (-4.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←0.1 (+1370.0%) Q2←Q1 連2升 1.47←0.23 (+539.13%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.01 (+1600.0%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.22 (-31.82%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.42←20.99 Q2←Q1 連2升 23.42←21.62 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.84←-2.85 Q2←Q1 連2升 2.84←-0.54 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←-2.92 Q2←Q1 連2升 18.27←-1.91 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.17←-1.02 Q2←Q1 連2升 6.17←-0.66 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←-0.41 Q2←Q1 連2升 3.34←-0.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/29 林劉恭 經理人 信託 250張 110/09/29 洪雅菁 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/11/14 光群雷董事會通過間接對南昌光群雷射科技增資，計750萬美元 113/11/14 光群雷董事會通過會計主管由黃千鳳擔任 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】光群雷董事會通過赴大陸投資案 113/11/13 【公告】光群雷國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股 113/11/13 【公告】光群雷董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/13 【公告】光群雷董事會決議113年第三季不分派股利 113/11/11 【公告】發佈光群雷113年10月份業績資料 113/11/11 【公告】光群雷 2024年10月合併營收4.45億元 年增-6.8% 113/11/11 《業績-其他電》光群雷10月營收為4.45億元，年減6.80% 113/11/08 【公告】光群雷受邀參加福邦證券舉辦之線上法說會 113/11/05 【公告】光群雷擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/10/11 【公告】光群雷113年9月業績 113/10/11 《業績-其他電》光群雷9月營收為4.44億元，年增0.88% 113/10/11 【公告】光群雷 2024年9月合併營收4.44億元 年增0.88% 113/09/10 《業績-其他電》光群雷8月營收為4.33億元，年減10.03% 113/08/29 【公告】調整光群雷113年第二季現金股利配息率 113/08/28 【公告】光群雷代重要子公司K Laser China Group Co., Ltd.董事會決議現金增資並訂定現金增資基準日 113/08/20 【公告】光群雷2024年第二季現金股利除息基準日 113/08/12 【公告】發佈光群雷113年07月份業績資料 113/08/12 【公告】光群雷 2024年7月合併營收4.94億元 年增-4.04% 113/08/12 《業績-其他電》光群雷7月營收為4.94億元，年減4.04% 113/08/07 【公告】光群雷董事會決議113年第二季分派股利情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光群雷 | -6.8% 399(82.5%) | -5.52% 339(115.12%) | -6.16% 317(129.75%) | -10.26% 412(76.65%) | -16.97% 580(25.67%) | -17.64% 933(-21.88%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 20.98↘ | 21.3↘ | 21.6↘ | 21.8↘ | 21.83↘ | 21.84↘ | 22.01↘ | 22.24↘ | 22.75↘ | 22.84↘ | 23.12↘ | 23.48↘ | 23.49↘ | 23.44→ |
| 乖離率 | -2.05% | -3.52% | -4.86% | -5.73% | -5.86% | -5.91% | -6.63% | -7.6% | -9.67% | -10.03% | -11.12% | -12.48% | -12.52% | -12.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.75 | 22.05 | 21.75 | 21.95 | 21.9 | 22.1 | 21.85 | 22.9 | 24.95 | 25.05 | 24.75 | 23.7 | 24.95 | 22.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光群雷 | 69.26% | -7.0% | 24.0% | -26.0% | 29.0% | 20.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.06 | -0.25 | 3.52 | 4.21 | 0.6 |
| ROE | -2.0 | 2.63 | 8.31 | 5.3 | -4.79 |
| 本業收入比 | 10.53 | -6.58 | 52.81 | 98.71 | -26.96 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 1.24 | 0.57 | 3.04 | 3.56 |
| 利息保障倍數 | 0.14 | 7.86 | 13.91 | 7.02 | -1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
