| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (0.93%) 119張 (-55.79%) 季線下 451張 500張 471張 119張 0.24倍 |
6.86% -17.84% -14.17% -25.34% -29.68% |
25.45 (55.63%) 16.35 |
N/A 0.75 |
942 N/A |
微型股 28.45億 |
9.53% 54.4% |
面板零組件 |
2024-11-14 2024-09-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 16.25↗ | 15.64↘ | 17.48↘ | 17.95↘ | 19.08↘ | 19.17↘ | 19.99↘ | 21.82↘ |
| 乖離率 | 0.62% | 4.54% | -6.46% | -8.91% | -14.31% | -14.71% | -18.21% | -25.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.3 | 18.4 | 19.9 | 20.8 | 19.95 | 19.05 | 21.9 | 23.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24616/光群雷六 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | 2026-03-24 | 100.0 | 147.05 149.0 (+3.72%) | 0 (10-07) | 0,0 | 0 | 15.3 | 39.43 | 106.86 | 6000 | 55.65% | 0 | 0 | 163,66 | N/A | N/A | -35.3% | 340 | 2.88 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.52,N/A (8.89,16.01,23.13) 0.86,18.84 (0.84,1.16,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.26% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.96←40.58(-2.62%) 21.13←20.81(0.32%), 8.61% 37.96←44.54(-6.58%) 21.13←15.19(5.94%), 52.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續18周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[113] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-44.48%) 23-07-24 13.5 (21.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.19 23.55 -6.09 4.89億(3月) | -5.92 -12.82 -7.16 3.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.1 (25-03-07) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 9 0 0 10.75%←15.43%(-4.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.72,43.7 40.23 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,5%,-7%,-7% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,25.16 up 30.99 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 942 N/A | 月KD RSI MACD | 21.92,16.53 up 35.83 -0.84 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -14.71% -18.21% -25.07% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.5%←5.22%(0.28%) | -20 16.81% | 2年趨勢圖 | 5.5%←8.17%(-2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.17% 6.0% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.48←13.72 (-1.75%) Q4←Q3 第1降 13.48←14.79 (-8.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.41 (-1.75%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.5 (-8.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.68←11.4 (+2.46%) Q4←Q3 第1升 11.68←13.86 (-15.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.49←89.38 (+2.36%) Q4←Q3 第1升 91.49←96.3 (-4.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.11←100.65 (+2.36%) Q4←Q3 連3降 99.11←105.43 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.22 (-186.36%) Q4←Q3 連2降 -0.19←-0.16 (+18.75%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.06 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.42←24.11 Q4←Q3 第1降 21.42←19.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.38←3.02 Q4←Q3 第1降 -0.38←-3.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.12←2.67 Q4←Q3 連2降 -4.12←-6.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←0.91 Q4←Q3 連2降 -1.37←-2.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←0.59 Q4←Q3 連2降 -0.65←-1.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/29 林劉恭 經理人 信託 250張 110/09/29 洪雅菁 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/04/11 光群雷4/11起預定買回庫藏股5,000張，區間價10.40~28.80元 114/04/11 光群雷第1季轉換普通股已上市1,496,730股 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】光群雷董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】發佈光群雷114年3月份業績資料 114/04/10 【公告】光群雷 2025年3月合併營收4.89億元 年增-4.19% 114/04/10 《業績-其他電》光群雷3月營收為4.89億元，年減4.19% 114/03/12 【公告】光群雷董事會決議113年第四季分派股利情形 114/03/12 【公告】光群雷國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股 114/03/12 【公告】光群雷董事會通過研發主管追認案 114/03/12 【公告】光群雷董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】發佈光群雷114年2月份業績資料 114/03/10 【公告】光群雷 2025年2月合併營收3.96億元 年增-5.92% 114/03/10 《業績-其他電》光群雷2月營收為3.96億元，年減5.92% 114/03/06 【公告】更正光群雷擬召開董事會審議113年第四季財務報告(更正事實發生日) 114/03/05 【公告】更正光群雷擬召開董事會審議113年第四季財務報告 114/03/05 【公告】光群雷擬召開董事會審議113年第四季財務報告 114/02/10 【公告】發佈光群雷114年1月份業績資料 114/02/10 【公告】光群雷 2025年1月合併營收4.54億元 年增-8.21% 114/02/10 《業績-其他電》光群雷1月營收為4.54億元，年減8.21% 114/01/10 【公告】光群雷發佈113年12月份業績資料 114/01/10 【公告】光群雷 2024年12月合併營收4.92億元 年增-5.68% 114/01/10 《業績-其他電》光群雷12月營收為4.92億元，年減5.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光群雷 | 6.86% 451(-73.44%) | -11.14% 657(-81.77%) | -17.84% 500(-76.07%) | -14.17% 471(-74.59%) | -25.34% 383(-68.7%) | -29.68% 610(-80.35%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -0.06 | -0.25 | 3.52 | 4.21 |
| ROE | 4.61 | -2.0 | 2.63 | 8.31 | 5.3 |
| 本業收入比 | 14.05 | 10.53 | -6.58 | 52.81 | 98.71 |
| 自由現金流量 | -4.65 | -0.63 | 1.24 | 0.57 | 3.04 |
| 利息保障倍數 | 7.74 | 0.14 | 7.86 | 13.91 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
