| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (-1.21%) 9826張 (+160.11%) 季線下 4746張 4586張 8308張 9826張 2.14倍 |
5.65% -11.01% -4.38% -6.7% 53.76% |
44.92 (37.16%) 32.75 |
N/A 0.79 |
331 N/A |
微型股 90.68億 |
14.25% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 32.9↗ | 32.57↗ | 31.74↗ | 32.24↘ | 32.68↘ | 33.63↘ | 34.86↘ | 34.47↘ | 33.27↗ | 33.15↗ | 33.2↘ | 29.82↗ | 28.43↗ | 27.64↗ |
| 乖離率 | -0.46% | 0.55% | 3.18% | 1.58% | 0.21% | -2.62% | -6.05% | -4.99% | -1.56% | -1.21% | -1.36% | 9.83% | 15.2% | 18.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.55 | 30.95 | 32.05 | 35.25 | 36.5 | 36.1 | 35.5 | 34.9 | 31.35 | 30.1 | 35.5 | 24.95 | 21.35 | 21.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.5,N/A (17.11,26.27,35.44) 2.02,16.41 (0.87,0.94,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.69% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.81←61.52(-1.71%) 15.26←15.65(-0.39%), -3.97% 59.81←64.56(-4.75%) 15.26←11.69(3.57%), 30.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (4.16%[113]) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-20.7%) 24-10-25 13.55 (141.7%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.14 12.87 -7.76 1.14億(11月) | -24.63 21.94 -8.03 1.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 39.15 (24-11-26) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 3.59% 36 1 0 14.21%←15.23%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.94 62.07,56.59 34.5,32.7 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-10%,-10%,-12% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.84 27.54,18.97 up 39.2,32.0 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 331 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.32 62.25,74.44 41.3,30.1 0.9 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.7%(-0.39%) | -85 0.87% | 2年趨勢圖 | 1.31%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -4.99% -1.36% 15.2% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.45%←18.49%(-5.04%) | -1417 (連17賣) 14.42% | 2年趨勢圖 | 13.45%←22.61%(-9.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.59% 9.91% 33.17% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.34%(-0.02%) | -22 (連4賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.21%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.21 (-6.23%) Q3←Q2 連4降 3.01←3.71 (-18.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.3 (-6.23%) Q3←Q2 連2降 0.22←0.69 (-18.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.35 (-5.23%) Q3←Q2 第1降 5.07←5.8 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.33←49.08 (-7.64%) Q3←Q2 第1降 45.33←38.12 (+18.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 312.79←294.29 (-7.64%) Q3←Q2 第1升 312.79←307.54 (+1.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.57 (+19.3%) Q3←Q2 連3升 0.68←0.55 (+23.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.15 (-126.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.68←49.49 Q3←Q2 第1升 49.68←53.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.37←9.26 Q3←Q2 連2降 7.37←18.63 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 61.53←48.29 Q3←Q2 連3升 61.53←40.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←3.59 Q3←Q2 連3升 4.21←3.64 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.43 Q3←Q2 連3升 2.86←2.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/12/20 普安董事會決議事項 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】普安董事會決議事項 113/12/10 【公告】普安 2024年11月合併營收1.14億元 年增-5.15% 113/12/10 《業績-電週邊》普安11月營收為1.14億元，年減5.15% 113/11/29 【公告】普安處分大聯大甲種特別股(3702A)(發行公司將按原實際發行價格每股新台幣50元全數收回) 113/11/20 【公告】普安股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電週邊》普安11月27日參加元大舉辦之線上法說 113/11/11 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】普安 2024年10月合併營收1.01億元 年增-24.63% 113/11/08 《業績-電週邊》普安10月營收為1.01億元，年減24.63% 113/10/30 《電週邊》普安11月7日董事會 提報Q3財報 113/10/30 【公告】普安113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/25 《電週邊》普安列注意股 9月每股虧損0.16元 113/10/25 【公告】普安係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/09 《業績-電週邊》普安9月營收為0.83億元，年減45.81% 113/10/09 【公告】普安 2024年9月合併營收8252.1萬元 年增-45.81% 113/09/10 《業績-電週邊》普安8月營收為1.08億元，年減14.39% 113/08/09 【公告】普安 2024年7月合併營收1.1億元 年增19.58% 113/08/09 《業績-電週邊》普安7月營收為1.1億元，年增19.58% 113/07/31 【公告】普安113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】普安 2024年6月合併營收1.15億元 年增-0.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 5.65% 4746(107.03%) | 4.63% 4278(129.65%) | -11.01% 4586(114.24%) | -4.38% 8308(18.27%) | -6.7% 7705(27.52%) | 53.76% 5545(77.2%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 | 1.02 |
| ROE | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 | 4.83 |
| 本業收入比 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 | 6.06 |
| 自由現金流量 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 | -3.73 |
| 利息保障倍數 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 | 32.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
