| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 (4.76%) 11698張 (+128.64%) 季線上 7641張 14098張 8806張 11698張 0.83倍 |
10.14% 29.36% 27.23% 63.0% 86.68% |
44.92 (16.52%) 38.55 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
微型股 100.67億 |
14.24% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.65,N/A (17.11,26.27,35.44) 2.24,16.43 (0.87,0.94,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.98% 帶寬大) 月線斜率1.23 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.68←66.26(-6.91%) 15.53←11.03(40.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-6.66%) 24-10-25 13.55 (184.5%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.63 21.94 -8.03 1.01億(10月) | -45.8 -23.78 -5.9 0.83億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 39.0 (24-11-13) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 4.28% -715 -171 0 14.32%←11.29%(26.84%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.07 61.27,50.63 39.2,36.2 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-1%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.21 78.0,77.18 39.2,32.0 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.65 88.17,81.73 N/A,30.1 1.35 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.29% 15.18% 21.15% 44.33% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.59%←22.83%(-18.57%) | 816 6.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.28% 17.03% 112.13% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.21%(71.43%) | -42 (連2買轉賣) 0.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.2 (-10.0%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.21 (-6.23%) Q3←Q2 連4降 3.01←3.71 (-18.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.3 (-6.23%) Q3←Q2 連2降 0.22←0.69 (-18.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.35 (-5.23%) Q3←Q2 第1降 5.07←5.8 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.33←49.08 (-7.64%) Q3←Q2 第1降 45.33←38.12 (+18.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 312.79←294.29 (-7.64%) Q3←Q2 第1升 312.79←307.54 (+1.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.57 (+19.3%) Q3←Q2 連3升 0.68←0.55 (+23.64%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.15 (-126.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.68←49.49 Q3←Q2 第1升 49.68←53.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.37←9.26 Q3←Q2 連2降 7.37←18.63 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 61.53←48.29 Q3←Q2 連3升 61.53←40.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←3.59 Q3←Q2 連3升 4.21←3.64 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←2.43 Q3←Q2 連3升 2.86←2.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/11 普安11/27參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/11 《電週邊》普安11月27日參加元大舉辦之線上法說 113/11/11 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】普安 2024年10月合併營收1.01億元 年增-24.63% 113/11/08 《業績-電週邊》普安10月營收為1.01億元，年減24.63% 113/11/07 【公告】普安董事會決議事項 113/10/30 《電週邊》普安11月7日董事會 提報Q3財報 113/10/30 【公告】普安113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/25 《電週邊》普安列注意股 9月每股虧損0.16元 113/10/25 【公告】普安係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/09 《業績-電週邊》普安9月營收為0.83億元，年減45.81% 113/10/09 【公告】普安 2024年9月合併營收8252.1萬元 年增-45.81% 113/09/10 《業績-電週邊》普安8月營收為1.08億元，年減14.39% 113/08/09 【公告】普安 2024年7月合併營收1.1億元 年增19.58% 113/08/09 《業績-電週邊》普安7月營收為1.1億元，年增19.58% 113/07/31 【公告】普安113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】普安 2024年6月合併營收1.15億元 年增-0.74% 113/07/09 《業績-電週邊》普安6月營收為1.15億元，年減0.74% 113/07/08 【公告】係因普安有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/04 【公告】普安董事會決議經由第三地區投資事業間接增加大陸投資資本額 113/07/04 【公告】普安董事會決議除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 10.14% 7641(53.09%) | 3.07% 10941(6.92%) | 29.36% 14098(-17.02%) | 27.23% 8806(32.84%) | 63.0% 8544(36.91%) | 86.68% 5047(131.79%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.55 | 37.73↗ | 37.44↗ | 36.46↗ | 36.61↗ | 35.93↗ | 34.99↗ | 34.16↗ | 33.47↗ | 32.63↗ | 32.45↗ | 31.82↗ | 27.83↗ | 26.71↗ | 25.93↗ |
| 乖離率 | 2.17% | 2.96% | 5.73% | 5.3% | 7.29% | 10.17% | 12.85% | 15.18% | 18.14% | 18.8% | 21.15% | 38.52% | 44.33% | 48.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.6 | 34.8 | 37.3 | 32.8 | 30.15 | 33.65 | 33.0 | 31.1 | 28.3 | 28.1 | 23.9 | 20.25 | 20.4 | 19.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 80.51% | 72.0% | 12.0% | -8.0% | 48.0% | -9.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 | 1.02 |
| ROE | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 | 4.83 |
| 本業收入比 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 | 6.06 |
| 自由現金流量 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 | -3.73 |
| 利息保障倍數 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 | 32.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
