| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 (0.86%) 539張 (-12.52%) 季線下 1156張 1081張 1480張 539張 0.5倍 |
6.11% -18.72% -22.35% -21.44% 12.47% |
58.71 (150.36%) 23.45 |
N/A 0.97 |
304 N/A |
微型股 64.15億 |
14.25% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 23.33↗ | 22.84↘ | 25.6↘ | 26.28↘ | 27.99↘ | 28.78↘ | 31.57↘ | 30.54↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 2.67% | -8.4% | -10.77% | -16.22% | -18.52% | -25.72% | -23.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.1 | 27.6 | 28.85 | 28.9 | 29.8 | 30.2 | 29.85 | 20.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.47,N/A (17.65,26.54,35.44) 1.37,16.97 (0.87,1.21,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.22% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.33←58.06(-0.73%) 16.45←16.48(-0.03%), -1.27% 57.33←62.79(-5.46%) 16.45←13.96(2.49%), 18.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-43.22%) 24-10-25 13.55 (73.06%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.13 -0.73 -22.42 0.91億(3月) | -13.4 0.46 -16.48 0.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.55 (25-03-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -15 0 0 7.64%←12.45%(-4.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.51,35.12 39.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,1%,4%,4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.69,21.61 up 35.19 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 304 N/A | 月KD RSI MACD | 15.8,31.18 look 45.38 -0.88 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.4% -18.52% -25.72% -23.22% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.28%←12.09%(0.19%) | 3 (連6買) 0.56% | 2年趨勢圖 | 12.28%←21.14%(-8.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.0% 8.0% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-0.02%) | -3 (連5賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.01 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 3.44←3.54 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.22 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.36 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.52←5.07 (-10.85%) Q4←Q3 連2降 4.52←5.69 (-20.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.02←45.33 (-7.3%) Q4←Q3 連2降 42.02←42.45 (-1.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 249.48←312.79 (-7.3%) Q4←Q3 第1降 249.48←299.69 (-16.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.68 (-23.53%) Q4←Q3 第1降 0.52←0.01 (+5100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←-0.04 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.14 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.21←49.68 Q4←Q3 第1降 49.21←50.72 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.3←7.37 Q4←Q3 第1升 13.3←10.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.45←61.53 Q4←Q3 第1降 41.45←0.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←4.21 Q4←Q3 第1降 3.13←0.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.86 Q4←Q3 第1降 2.19←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】普安 2025年3月合併營收9103.2萬元 年增-32.13% 114/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為0.91億元，年減32.13% 114/03/10 【公告】普安 2025年2月合併營收9170.9萬元 年增-13.4% 114/03/10 《業績-電週邊》普安2月營收為0.92億元，年減13.40% 114/03/06 【公告】普安董事會決議113年股利分派事宜 114/03/06 【公告】普安董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由 114/03/06 【公告】普安董事會決議事項 114/02/26 【公告】普安113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】普安 2025年1月合併營收9128.8萬元 年增-19.37% 114/02/10 《業績-電週邊》普安1月營收為0.91億元，年減19.37% 114/01/10 【公告】普安 2024年12月合併營收1.3億元 年增28.83% 114/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.30億元，年增28.83% 113/12/10 【公告】普安 2024年11月合併營收1.14億元 年增-5.15% 113/12/10 《業績-電週邊》普安11月營收為1.14億元，年減5.15% 113/11/29 【公告】普安處分大聯大甲種特別股(3702A)(發行公司將按原實際發行價格每股新台幣50元全數收回) 113/11/20 【公告】普安股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電週邊》普安11月27日參加元大舉辦之線上法說 113/11/11 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】普安 2024年10月合併營收1.01億元 年增-24.63% 113/11/08 《業績-電週邊》普安10月營收為1.01億元，年減24.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | 6.11% 1156(-53.31%) | -15.04% 1164(-53.66%) | -18.72% 1081(-50.08%) | -22.35% 1480(-63.54%) | -21.44% 4732(-88.59%) | 12.47% 5507(-90.2%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 |
| ROE | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 |
| 本業收入比 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
