| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 (5.17%) 844張 (-54.25%) 季線下 990張 1174張 1824張 844張 0.72倍 |
-4.19% -6.63% -16.31% -21.91% 27.67% |
57.89 (110.89%) 27.45 |
N/A 0.84 |
317 N/A |
微型股 75.09億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 | 27.79↘ | 28.48↘ | 28.91↘ | 29.13↘ | 29.95↘ | 30.32↘ | 32.42↘ | 30.49↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -3.62% | -5.05% | -5.77% | -8.35% | -9.47% | -15.33% | -9.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 29.35 | 29.4 | 31.2 | 31.7 | 32.8 | 35.15 | 21.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.76,N/A (16.91,26.17,35.44) 1.54,16.95 (0.87,1.21,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.07%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.13←58.49(-0.36%) 16.46←16.2(0.26%), -0.55% 58.13←65.19(-7.06%) 16.46←12.68(3.78%), 25.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-33.54%) 24-10-25 13.55 (102.58%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.4 0.46 -16.48 0.92億(2月) 短跌破長 | -19.37 -29.78 -19.37 0.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 32.3 (25-02-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.31% -40 -2 0 11.52%←13.13%(-1.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.94,15.12 up 39.81 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 29%,-2%,-1%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.57,14.67 up 40.51 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 317 N/A | 月KD RSI MACD | 33.89,37.21 51.58 -0.63 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.05% -9.47% -15.33% -9.97% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.87%←12.04%(-0.17%) | 402 (連2買) 47.63% | 2年趨勢圖 | 11.87%←21.14%(-9.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.89% 8.29% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -20 (連2賣) 2.37% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.28%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.01 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 3.44←3.54 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.22 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.36 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.52←5.07 (-10.85%) Q4←Q3 連2降 4.52←5.69 (-20.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.02←45.33 (-7.3%) Q4←Q3 連2降 42.02←42.45 (-1.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 249.48←312.79 (-7.3%) Q4←Q3 第1降 249.48←299.69 (-16.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.68 (-23.53%) Q4←Q3 第1降 0.52←0.01 (+5100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←-0.04 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.14 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.21←49.68 Q4←Q3 第1降 49.21←50.72 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.3←7.37 Q4←Q3 第1升 13.3←10.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.45←61.53 Q4←Q3 第1降 41.45←0.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←4.21 Q4←Q3 第1降 3.13←0.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.86 Q4←Q3 第1降 2.19←0.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/03/13 普安、增你強4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】普安 2025年2月合併營收9170.9萬元 年增-13.4% 114/03/10 《業績-電週邊》普安2月營收為0.92億元，年減13.40% 114/03/06 【公告】普安董事會決議113年股利分派事宜 114/03/06 【公告】普安董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由 114/03/06 【公告】普安董事會決議事項 114/02/26 【公告】普安113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】普安 2025年1月合併營收9128.8萬元 年增-19.37% 114/02/10 《業績-電週邊》普安1月營收為0.91億元，年減19.37% 114/01/10 【公告】普安 2024年12月合併營收1.3億元 年增28.83% 114/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.30億元，年增28.83% 113/12/10 【公告】普安 2024年11月合併營收1.14億元 年增-5.15% 113/12/10 《業績-電週邊》普安11月營收為1.14億元，年減5.15% 113/11/29 【公告】普安處分大聯大甲種特別股(3702A)(發行公司將按原實際發行價格每股新台幣50元全數收回) 113/11/20 【公告】普安股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 《電週邊》普安11月27日參加元大舉辦之線上法說 113/11/11 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】普安 2024年10月合併營收1.01億元 年增-24.63% 113/11/08 《業績-電週邊》普安10月營收為1.01億元，年減24.63% 113/10/30 《電週邊》普安11月7日董事會 提報Q3財報 113/10/30 【公告】普安113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普安 | -4.19% 990(-14.79%) | -6.47% 983(-14.2%) | -6.63% 1174(-28.09%) | -16.31% 1824(-53.73%) | -21.91% 5091(-83.42%) | 27.67% 5514(-84.69%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 |
| ROE | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 |
| 本業收入比 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
