| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 (-0.53%) 550張 (-0.84%) 448張 759張 2223張 季線下 ↗75.3 ↘74.92 ↘76.92 ↘77.52 ↘81.22 ↘81.68 550張 0.72倍 |
1.21% -7.6% -7.03% -7.6% -5.04% |
1.4~1.5 6.1~7.4 |
81.12 (7.59%) 75.4 |
N/A 0.67 |
N/A N/A 、Y! |
17.66億 133.15億 |
8.84% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-08-16 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.63,11.2 (8.64,11.54,14.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.98%) 月線斜率-0.37 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.93←72.33(-17.14%) 15.75←11.88(32.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[112] (4.1%[113]) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-27.15%) 23-06-15 42.6 (77.0%) 22-06-20 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.36 7.47 -14.18 6.68億(8月) 短突破長 | -2.43 8.8 -15.89 6.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-12 77.3 (24-09-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.31% -57 -1 0 14.28%←17.75%(-19.55%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 76.49(1.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.76 35.29,37.25 76.9,75.1 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.95 25.15,24.07 up 82.4,75.1 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.84 25.15,34.48 101.0,68.0 -1.67 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 1 0.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,58.0 (1.06,1.38,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -7.69% -7.71% -6.51% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.82%←18.81%(-5.26%) | -65 (連3買轉賣) 11.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.27% 8.6% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.79%(-10.13%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.56←5.56 (-17.99%) Q2←Q1 第1降 4.56←3.77 (+20.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.31←17.04 (-4.28%) Q2←Q1 第1降 16.31←19.14 (-14.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←2.3 (-4.28%) Q2←Q1 第1降 2.08←3.12 (-14.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.89←12.67 (+1.74%) Q2←Q1 第1升 12.89←13.4 (-3.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.7←53.88 (+10.8%) Q2←Q1 第1升 59.7←58.75 (+1.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.68←109.07 (+10.8%) Q2←Q1 連2降 108.68←101.2 (+7.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←2.67 (-46.44%) Q2←Q1 第1降 1.43←1.95 (-26.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.61 (-8.2%) Q2←Q1 連2降 0.56←0.68 (-17.65%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.39←37.05 Q2←Q1 連2降 34.39←35.98 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.76←13.48 Q2←Q1 第1降 12.76←16.32 Q2←Q2 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.6←27.69 Q2←Q1 第1降 15.6←18.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←4.54 Q2←Q1 第1降 2.41←3.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←3.26 Q2←Q1 第1降 1.73←2.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/08 威聯通科技(股) 董事 洽特定人 10,595張 |
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| 公告 | 113/09/06 威強電 113年8月營收6.68億、年減2.37% |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-電週邊》威強電8月營收為6.68億元，年減2.37% 113/08/16 【公告】修正威強電112年度股東會年報部分內容 113/08/16 【威強電法說會】持續發力AI邊緣運算及醫療應用 副總經理李曜琮：Wi-Fi 7產品明年將成市場主流 113/08/09 《電週邊》威強電H1每股盈餘4.1元 113/08/07 【公告】威強電召開法人說明會相關資訊 113/08/07 【公告】威強電 2024年7月合併營收6.21億元 年增-2.43% 113/08/07 《業績-電週邊》威強電7月營收為6.21億元，年減2.43% 113/08/01 【公告】威強電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】威強電 2024年6月合併營收5.71億元 年增-4.96% 113/07/05 《業績-電週邊》威強電6月營收為5.71億元，年減4.96% 113/07/02 《電週邊》威強電7月18日除息 113/07/02 【公告】威強電訂定除息基準日 113/06/18 【公告】威強電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-電週邊》威強電5月營收為5.12億元，年減24.10% 113/06/07 【公告】威強電 2024年5月合併營收5.12億元 年增-24.1% 113/05/20 《電週邊》營收Q2蹲H2跳 威強電拚返百元關 113/05/08 【公告】威強電 2024年4月合併營收5.48億元 年增-14.2% 113/05/08 《業績-電週邊》威強電4月營收為5.48億元，年減14.20% 113/05/02 【公告】威強電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《電週邊》威強電Q1營收 年減2成、季增2.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 1.21% 448(22.69%) | 1.21% 652(-15.71%) | -7.6% 759(-27.59%) | -7.03% 2223(-75.26%) | -7.6% 1625(-66.15%) | -5.04% 1281(-57.06%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 75.57↗ | 75.3↗ | 74.92↘ | 76.92↘ | 77.52↘ | 78.02↘ | 81.22↘ | 81.68↘ | 82.05↘ | 81.85↘ | 81.7↘ | 81.72↘ | 80.65↘ | 80.57↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.13% | 0.64% | -1.98% | -2.73% | -3.36% | -7.17% | -7.69% | -8.1% | -7.88% | -7.71% | -7.73% | -6.51% | -6.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.3 | 74.4 | 79.1 | 79.7 | 81.1 | 78.9 | 92.2 | 82.6 | 77.8 | 78.5 | 82.7 | 82.5 | 78.3 | 80.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 140.69% | -10.0% | 17.0% | 51.0% | -14.0% | 37.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 | 11.68 |
| ROE | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 | 9.19 |
| 本業收入比 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 | 71.35 |
| 自由現金流量 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 | 18.07 |
| 利息保障倍數 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 | 4351.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
