| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (0.51%) 388張 (+14.35%) 347張 636張 835張 季線下 ↗79.04 ↗78.64 ↘78.19 ↘78.46 ↘80.23 ↗80.56 388張 0.61倍 |
0.38% -1.37% 1.67% 3.26% -6.26% |
7.4%~8.7% 7.7~9.2 |
97.77 (23.28%) 79.3 |
122.02 (53.87%) 73.51 (-7.3%) |
N/A 0.83 |
N/A N/A 、Y! |
17.66億 140.04億 |
14.84% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.13,9.38 (8.7,11.57,14.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (4.69%[113]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-23.38%) 23-06-15 42.2 (87.91%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.22% -49 0 0 12.09%←11.56%(4.58%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.19 4.51 -19.34 5.48億(4月) | -31.34 6.35 -20.86 5.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 80.1 (24-05-03) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,12%,10%,-6% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 86.76(9.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 84.0,78.02 79.4,78.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 37.84,33.03 80.8,76.5 -0.32 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.08%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 31.83,34.27 103.5,68.0 -1.29 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.92%←15.74%(1.14%) | 272 70.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,57.05 (1.22,1.45,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% -1.56% -2.03% -3.21% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.54%(-3.7%) | -26 6.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.28 1.22 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.98% 7.2% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.92←60.44(-4.17%) 17.42←17.07(2.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.22←4.29 (+21.68%) Q4←Q3 連2升 5.22←5.31 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.51←18.59 (-11.19%) Q4←Q3 連5降 16.51←21.93 (-24.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←3.08 (-11.19%) Q4←Q3 連3降 2.2←3.12 (-24.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.05←13.37 (-2.39%) Q4←Q3 連6降 13.05←17.98 (-27.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.42←53.65 (+7.03%) Q4←Q3 第1升 57.42←47.74 (+20.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.29←108.12 (+7.03%) Q4←Q3 連3升 122.29←116.98 (+4.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←2.76 (-64.86%) Q4←Q3 第1降 0.97←1.72 (-43.6%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←0.99 (+52.53%) Q4←Q3 連2升 1.51←1.35 (+11.85%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.46←39.42 Q4←Q3 連3升 40.46←35.22 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.34←16.57 Q4←Q3 第1降 13.34←14.21 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←26.25 Q4←Q3 第1降 10.33←13.88 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←5.02 Q4←Q3 第1降 1.7←3.34 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←3.47 Q4←Q3 第1降 1.22←2.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 威強電第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】威強電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《電週邊》威強電Q1營收 年減2成、季增2.5% 113/04/08 《業績-電週邊》威強電3月營收為5.25億元，年減31.34% 113/04/08 【公告】威強電 2024年3月合併營收5.25億元 年增-31.34% 113/03/24 《電週邊》威強電AI助攻 今年營收、獲利拚新高 113/03/24 威強電AI助攻 今年營收、獲利拚新高 113/03/22 《電週邊》威強電專案H2放大絕 著力歐洲、看好美洲 113/03/12 《電週邊》威強電22日召開法說會 113/03/12 【公告】威強電召開法人說明會相關資訊 113/03/08 《業績-電零組》敬鵬2月營收為12.39億元，年增2.25% 113/03/08 《電週邊》威強電112年每股盈餘7.83元 6月18日股東會 113/03/08 【公告】威強電 2024年2月合併營收4.93億元 年增-31.76% 113/03/08 《業績-電週邊》威強電2月營收為4.93億元，年減31.76% 113/03/08 【公告】威強電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】威強電董事會決議股利分派情形 113/02/22 【公告】威強電代重要子公司芯發威達電子（上海）有限公司盈餘分配 113/02/07 【公告】威強電 2024年1月合併營收6.86億元 年增2.95% 113/02/07 《業績-電週邊》威強電1月營收為6.86億元，年增2.95% 113/01/08 【公告】威強電 2023年12月合併營收4.99億元 年增-29.43% 113/01/08 《業績-電週邊》威強電12月營收為4.99億元，年減29.43% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.44 | 122.02 | 53.87 | 109.82 | 38.49 | 最低殖利率 | 3.9% | 95.347 | 20.24 | 85.812 | 8.21 | 最高淨值比 | 1.68 | 96.05 | 21.12 |
| 平均 本益比 | 11.57 | 97.77 | 23.28 | 88.7 | 11.86 | 平均殖利率 | 4.8% | 80.29 | 1.25 | 72.26 | -8.87 | 平均淨值比 | 1.45 | 82.9 | 4.54 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 73.51 | -7.3 | 67.59 | -14.77 | 最高殖利率 | 5.7% | 65.238 | -17.73 | 58.714 | -25.96 | 最低淨值比 | 1.22 | 69.75 | -12.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 103.5 | 68.0 | 13.26 | 8.71 | 3.5 | 3.38% | 5.15% | 1.86 | 1.27 |
| 111 | 82.4 | 42.6 | 9.78 | 5.05 | 3.5 | 4.25% | 8.22% | 1.71 | 0.89 |
| 110 | 65.3 | 42.2 | 13.35 | 8.63 | 3.0 | 4.59% | 7.11% | 1.44 | 0.95 |
| 109 | 58.1 | 27.6 | 10.31 | 4.9 | 2.0 | 3.44% | 7.25% | 1.39 | 0.73 |
| 108 | 57.9 | 31.0 | 15.21 | 8.14 | 1.0 | 1.73% | 3.23% | 2.13 | 1.15 |
| 107 | 41.25 | 30.35 | 8.13 | 5.98 | 1.5 | 3.64% | 4.94% | 1.75 | 1.22 |
| 106 | 53.1 | 39.15 | 10.17 | 7.5 | 0.5 | 0.94% | 1.28% | 2.09 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 0.38% 347(11.73%) | 1.93% 444(-12.58%) | -1.37% 636(-38.95%) | 1.67% 835(-53.53%) | 3.26% 892(-56.49%) | -6.26% 1728(-77.54%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 79.1↗ | 79.04↗ | 78.64↗ | 78.19↘ | 78.46↘ | 79.14↘ | 80.23↘ | 80.56↗ | 80.92↘ | 81.11↘ | 80.94↗ | 80.02↘ | 81.93↘ | 81.92↘ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.33% | 0.84% | 1.42% | 1.07% | 0.2% | -1.16% | -1.56% | -2.0% | -2.23% | -2.03% | -0.9% | -3.21% | -3.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 78.9 | 76.6 | 80.2 | 80.3 | 82.3 | 84.0 | 78.4 | 86.6 | 82.6 | 75.2 | 83.7 | 83.8 | 82.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威強電 | 140.69% | -6.0% | 17.0% | 51.0% | -14.0% | 37.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.25 | 16.59 | 11.55 | 15.02 | 11.68 |
| ROE | 14.3 | 17.27 | 11.07 | 13.86 | 9.19 |
| 本業收入比 | 66.25 | 69.30 | 69.39 | 70.82 | 71.35 |
| 自由現金流量 | 10.95 | 11.61 | 13.69 | -3.86 | 18.07 |
| 利息保障倍數 | 121.84 | 360.42 | 2356.35 | 3954.90 | 4351.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
