| 收盤價 成交量 12-16 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 (-1.92%) 176張 (-25.2%) 季線下 185張 237張 315張 176張 0.74倍 |
-6.76% -5.9% -5.56% -20.56% -16.26% |
1.5~1.7 |
17.43 (-31.67%) 25.5 |
N/A 0.55 |
204 N/A 、Y! |
微型股 40.93億 |
18.17% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-12-13 2024-07-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 26.07↘ | 26.39↘ | 26.86↘ | 26.97↘ | 27.01↘ | 26.97↘ | 26.46↗ | 26.36↘ | 26.7↘ | 26.83↘ | 27.39↘ | 29.48↘ | 29.78↘ | 29.85↘ |
| 乖離率 | -2.19% | -3.37% | -5.06% | -5.45% | -5.59% | -5.45% | -3.63% | -3.26% | -4.49% | -4.96% | -6.9% | -13.5% | -14.37% | -14.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 27.5 | 26.9 | 27.35 | 27.0 | 27.0 | 25.45 | 26.85 | 30.1 | 29.85 | 31.8 | 35.45 | 31.25 | 29.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.35, 預估本益比 17.49, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.1, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.64, 預估本益比: 31.65 ; QQQ: 本益比 58.18, 預估本益比 37.45 ; SOXQ: 本益比 58.22, 預估本益比 33.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.35,15.94 (7.32,10.89,14.46) 1.45,17.93 (0.86,1.39,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.3 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.59←32.67(0.92%) 29.78←30.44(-0.66%), -0.83% 33.59←39.8(-6.21%) 29.78←21.94(7.84%), 29.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (5.54%[113]) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-43.08%) 23-06-27 17.55 (45.3%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.11 -0.99 -18.37 2.82億(11月) | -8.45 3.73 -19.21 2.85億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 27.7 (24-11-26) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.11% -25 2 0 5.77%←6.4%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.59(-23.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.99 4.55,7.07 look 25.75,25.0 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-4%,8%,6% 買,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.73 22.81,49.55 26.3,24.85 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 204 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.43 11.19,14.18 look 37.4,24.0 -1.21 | 投信(張) 12-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.01%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.59% -3.26% -6.9% -14.37% | 外資(張) 12-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.58%(0.05%) | -18 (連2賣) 10.23% | 2年趨勢圖 | 5.63%←7.83%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.54% 2.93% | 自營商(張) 12-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(0.01%) | 1 (連3買) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.57%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.48 (+18.75%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.71 (-19.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.71←9.39 (-7.24%) Q3←Q2 連2降 8.71←11.2 (-22.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.69 (-7.24%) Q3←Q2 連2升 0.79←1.1 (-22.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.16←7.06 (+1.42%) Q3←Q2 第1升 7.16←8.09 (-11.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.83←59.69 (+1.91%) Q3←Q2 連2升 60.83←59.38 (+2.44%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.82←92.4 (+1.91%) Q3←Q2 第1升 97.82←87.19 (+12.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.57 (-14.04%) Q3←Q2 連2降 0.49←0.91 (-46.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.36 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.49 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.04←23.72 Q3←Q2 連2升 24.04←23.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.12←7.39 Q3←Q2 連2升 9.12←9.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.35←9.11 Q3←Q2 連2降 8.35←12.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←3.3 Q3←Q2 連2降 2.7←5.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.07 Q3←Q2 連2降 1.82←3.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/17 林和興 經理人 贈與 237張 106/08/17 林和興之配偶 關係人配偶 贈與 237張 |
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| 公告 | 113/12/10 全台 113年11月營收2.82億、年減8.11% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】全台 2024年11月合併營收2.82億元 年增-8.11% 113/12/05 【公告】全台受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】全台股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】全台 2024年10月合併營收2.85億元 年增-8.46% 113/10/28 【公告】全台113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】全台 2024年9月合併營收2.75億元 年增-17.44% 113/09/17 全台晶像 上下半年表現相當 113/08/09 【公告】全台 2024年7月合併營收2.97億元 年增-27.17% 113/07/29 【公告】全台113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】全台 2024年6月合併營收3.07億元 年增-19.78% 113/06/13 全台晶像：守穩毛利率 H2逐季成長 113/06/13 【公告】全台113年股東常會決議事項 113/06/13 【公告】全台113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/13 【公告】全台現金股利除息基準日 113/06/13 【公告】全台第十一屆董事會選任董事長 113/06/07 【公告】全台 2024年5月合併營收3.13億元 年增-26.28% 113/05/10 【公告】全台 2024年4月合併營收3.18億元 年增-19.86% 113/04/22 【公告】全台113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】全台 2024年3月合併營收3.16億元 年增-21.66% 113/04/01 【公告】更正全台重要營運主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | -6.76% 185(-4.96%) | -5.56% 178(-1.0%) | -5.9% 237(-25.69%) | -5.56% 315(-43.98%) | -20.56% 418(-57.75%) | -16.26% 855(-79.34%) |
| 加權指數 | -0.37% | 0.05% | 0.84% | 6.28% | -0.92% | 31.08% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | 218.23% | -16.0% | 48.0% | 4.0% | 1.0% | 98.0% | 85.0% |
| 0050 | 79.4% | 44.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.76% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 8.19 | 6.38 | 8.94 | 7.66 |
| ROE | 16.89 | 19.09 | 11.67 | 11.85 | 13.67 |
| 本業收入比 | 89.11 | 76.65 | 99.63 | 121.90 | 103.62 |
| 自由現金流量 | 6.26 | 4.44 | 0.72 | 1.06 | 5.56 |
| 利息保障倍數 | 40.89 | 49.28 | 30.20 | 25.12 | 22.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
