收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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239.5 (-1.84%) 16771張 (-31.02%) 季線上 26945張 36770張 27101張 16771張 0.46倍 |
-4.77% 4.36% 78.73% 203.16% 333.88% |
1.1~1.2 8.4~9.6 |
106.39 (-55.58%) 239.5 |
N/A 1.2 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 348.91億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 133.06,26.7 (12.41,28.15,43.88) 8.47,28.28 (1.73,2.76,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.69% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 47.59←51.65(-7.86%) 23.56←21.96(7.29%) 47.59←26.2(81.64%) 23.56←36.18(-34.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續7月上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.05%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 272.5 (-12.11%) 24-11-08 34.0 (604.41%) 22-10-20 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.04 8.38 33.52 歷年新高 8.65億(10月) | 63.11 21.2 28.53 7.98億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 272.5 (24-11-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 19.27% 11.51% -1115 -82 1 62.92%←58.79%(7.03%) | ||||
本益比法目標價 | 245.65(2.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.09 50.75,59.45 252.5,205.5 -1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 0%,-2%,1%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.01 78.15,82.13 down N/A,152.5 5.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.15 84.89,85.4 down N/A,127.5 18.4 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% 22.09% 53.71% 116.9% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.06%←7.93%(165.57%) | 1518 9.05% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.51% 92.74% 486.97% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←0.26%(426.92%) | -67 (連2賣) 0.4% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.41 (-65.85%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.05←12.85 (+32.68%) Q2←Q1 第1升 17.05←12.91 (+32.07%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←0.84 (+32.68%) Q2←Q1 連3升 2.19←0.26 (+32.07%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.72←4.77 (-1.05%) Q2←Q1 第1降 4.72←4.37 (+8.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.83←69.43 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 55.83←64.63 (-13.62%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.96←37.91 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 32.96←36.94 (-10.77%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.31 (+51.61%) Q2←Q1 連3升 0.47←-0.09 (-622.22%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←-0.2 (+350.0%) Q2←Q1 第1升 0.5←-0.6 (-183.33%) Q2←Q2 9季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.15←20.0 Q2←Q1 連3升 23.15←14.39 Q2←Q2 10季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←6.55 Q2←Q1 連3升 12.85←1.98 Q2←Q2 9季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.04←8.97 Q2←Q1 連3升 現金快速增加 10.04←3.97 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←1.94 Q2←Q1 連3升 2.83←0.87 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.29 Q2←Q1 連3升 1.87←0.56 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/05 黃文興 董事 贈與 60張 |
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公告 | 113/11/14 聯鈞前三季合併獲利2.64億元,每股稅後1.82元 113/11/14 聯鈞 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.04元 |
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新聞 | 113/11/14 《半導體》聯鈞前三季每股盈餘1.82元 113/11/07 營收速報 - 聯鈞(3450)10月營收8.65億元年增率高達73.05% 113/11/07 【公告】聯鈞 2024年10月合併營收8.65億元 年增73.05% 113/11/06 【公告】聯鈞113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月14日 113/11/03 《半導體》聯鈞 股價回神翻揚 113/11/02 聯鈞 股價回神翻揚 113/10/22 光電展將登場 矽光子還能衝?專家曝年底前再漲一段 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/19 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點 113/10/18 光通訊需求強勁 華星光、聯鈞9月獲利雙雙成長 113/10/17 聯鈞列注意股票9月獲利年增783% 盤中漲停 113/10/17 熱門股/9月獲利年增8.7倍!聯鈞漲停再創天價 當沖比破6成 113/10/17 聯鈞9月獲利年增875%,EPS 0.53元,Q3 EPS估逾1.1元 113/10/16 聯鈞 9月EPS年增逾7倍 113/10/16 《半導體》聯鈞9月每股盈餘0.53元 113/10/16 【公告】係因聯鈞有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/10/14 不甩中共軍演 聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停 分析師看年底前3族群最旺 113/10/12 〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26% 113/10/09 聯鈞AOC光纖模組出貨CSP放量,9月營收創新高 113/10/09 焦點股:聯鈞受惠傳輸規格升級,9月營收創新高,股價衝上漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯鈞 | -4.77% 26945(-37.76%) | 12.18% 32626(-48.6%) | 4.36% 36770(-54.39%) | 78.73% 27101(-38.12%) | 203.16% 26496(-36.71%) | 333.88% 17693(-5.21%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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239.5 | 245.33↘ | 247.9↘ | 245.05↗ | 237.88↗ | 237.65↗ | 234.5↗ | 210.79↗ | 196.16↗ | 169.04↗ | 166.27↗ | 155.81↗ | 120.63↗ | 110.42↗ | 104.88↗ |
乖離率 | -2.38% | -3.39% | -2.26% | 0.68% | 0.78% | 2.13% | 13.62% | 22.09% | 41.68% | 44.04% | 53.71% | 98.54% | 116.9% | 128.36% |
均線開始 轉折價位 | 252.0 | 251.5 | 213.5 | 230.0 | 229.5 | 192.0 | 155.0 | 134.0 | 104.0 | 89.0 | 79.0 | 58.6 | 55.2 | 62.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯鈞 | -5.89% | 298.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標