收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
57.7 (-0.69%) 314張 (-63.64%) 季線上
780張 540張 585張 348張 0.64倍
7.85% 0.7%
2.12% 8.05% 26.67%

61.43 (6.46%)
57.7
N/A
0.27
633
N/A
小型股
154.79億
15.57%
17.58%

控股公司
2024-09-20
2024-06-24
0
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.29, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.96, 殖利率 2.47%
美股市場估值SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
15.05,N/A (13.75,15.88,18.01)
2.02,28.76 (1.72,1.83,1.94)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(12.38%)
月線斜率0.04
近2月趨勢圖
大股東(%) 11-15
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
64.36←65.2(-0.84%)
11.49←10.98(0.51%), 1.84%
64.36←62.08(2.28%)
11.49←13.02(-1.53%), -4.9%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 季線上 股東人數連續5周增加
均線支撐壓力布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.99%[112] (N/A)
0 (3.99%)
相對高點
相對低點
63.3 (-8.85%) 24-09-30
37.2 (55.11%) 22-07-28
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
20.48 21.62 16.12
7.45億(10月)
12.64 -18.12 15.59
6.12億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
22-12-26
58.6 (24-11-21) 28日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21
20日融資使用率趨勢圖
0.11% 0% -44 1 0
1.41%←1.64%(-0.23%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
58.01 83.64,86.67 down
58.7,57.6 0.44
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21
近6日買賣
, , , 49%,15%,9%,-2%
,,,,, (連3買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
56.15 45.1,28.84 up
63.3,56.3 -0.48
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
633
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
65.67 71.57,75.9
63.3,52.3 1.09
投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.05%←0.0%(0%)2
0.64%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
3.44% 0.93%
4.13% 11.56%
外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
12.64%←9.01%(3.63%)-36 (連2買轉賣)
11.46%
周轉率(%) 單日
5日 20日
N/A
N/A N/A
自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.07%←0.16%(-0.09%)0
0.0%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q2 連2升
0.03←0.09 (-66.67%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
21.04←19.76 (+6.48%) Q3←Q2 連2升
21.04←17.2 (+22.33%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
3.42←3.42 (+6.48%) Q3←Q2
3.42←2.08 (+22.33%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
31.3←30.18 (+3.71%) Q3←Q2 連3升
31.3←27.85 (+12.39%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
74.27←78.8 (-5.75%) Q3←Q2 連2降
74.27←80.23 (-7.43%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
237.06←243.86 (-5.75%) Q3←Q2 連2降
237.06←257.31 (-7.87%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.82←1.25 (-34.4%) Q3←Q2 第1降
0.82←0.91 (-9.89%) Q3←Q3
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.71←0.65 (+9.23%) Q3←Q2 第1升
0.71←0.39 (+82.05%) Q3←Q3
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
43.91←44.9 Q3←Q2 第1降
43.91←43.38 Q3←Q3
營益率 QoQ
營益率 YoY
16.27←17.33 Q3←Q2 第1降
16.27←12.1 Q3←Q3
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
12.09←18.35 Q3←Q2 第1降
12.09←15.45 Q3←Q3
ROE QoQ
ROE YoY
2.74←4.33 Q3←Q2 第1降
2.74←3.5 Q3←Q3 5季新低
ROA QoQ
ROA YoY
1.94←2.95 Q3←Q2 第1降
1.94←2.37 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/10/30 李芳裕 董事 洽特定人 2,712張
公告113/11/20 永信:公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜
新聞113/11/20 【公告】永信股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜
113/11/08 【公告】永信 2024年10月合併營收7.45億元 年增20.48%
113/11/05 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項
113/10/28 【公告】永信預計通過113年度第三季財務報告之董事會召開日期
113/10/22 《興櫃股》永鴻預計明年Q2上市
113/10/22 永鴻預計明年Q2上市
113/10/22 永信小金雞永鴻上市案過關 拚明年Q2掛牌
113/10/18 永信高效治肝炎病毒感染藥在美上市,翻開垂直整合策略新篇章
113/10/17 永信下階段擴張鎖定保健品和原料藥,旗下永鴻生技明年Q1上市
113/10/09 【公告】永信 2024年9月合併營收6.12億元 年增12.65%
113/09/24 焦點股:看好大健康發展趨勢,永信加速擴張版圖,今年營運可望再創新高
113/09/23 永信美、日市場推動,上半年獲利年增六成,下半年高成長續航
113/09/23 瑩碩生技結盟永信美國子公司,搶攻逾2.7億美元藥物商機
113/09/20 瑩碩結盟永信開發心血管藥物 搶攻2.7億美元商機
113/09/20 《興櫃股》瑩碩攜手永信子公司 搶攻美國心血管藥物市場
113/09/19 《生醫股》永信9月20日受邀元大證線上法說
113/09/03 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議辦理現金增資發行新股
113/08/23 宏碁深耕AI智慧醫療,旗下宏碁智醫攜手永信攻骨質密度篩檢市場
113/08/08 【公告】永信 2024年7月合併營收7.4億元 年增29.93%
113/08/07 《生醫股》永信上半年每股賺2.26元
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
永信7.85% 780(-59.78%)6.26% 619(-49.32%)0.7% 540(-41.94%)2.12% 585(-46.33%)8.05% 604(-48.04%)26.67% 531(-40.97%)
加權指數-0.82%-4.24%-2.75%1.79%3.19%30.47%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
57.757.8756.6255.3655.5955.7856.0557.3457.1755.6655.5455.4152.7251.7250.97
乖離率-0.29%1.91%4.23%3.8%3.44%2.94%0.63%0.93%3.67%3.89%4.13%9.45%11.56%13.2%
均線開始
轉折價位
53.553.554.457.057.557.056.456.651.854.053.246.745.544.8
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
永信18.02%24.0%3.0%7.0%-4.0%12.0%9.0%
005079.4%39.64%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%13.91%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率13.2310.3612.2711.8910.89
ROE11.1611.7611.3212.0211.95
本業收入比81.7971.1595.9093.8588.14
自由現金流量7.7713.910.098.285.01
利息保障倍數33.2433.3734.2723.4915.32

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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