收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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16.6 (-1.19%) 618張 (+72.93%) 季線旁 790張 1237張 1245張 618張 0.5倍 |
0.3% 2.15% -2.92% -19.42% -27.51% |
34.86 (109.97%) 16.6 |
N/A 0.54 |
31 N/A |
微型股 26.86億 |
12.95% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2024-08-27 2024-08-29 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.6 | 16.75↗ | 16.71↗ | 16.62↘ | 16.87↗ | 16.83↗ | 16.68↗ | 16.66→ | 16.59→ | 17.31↗ | 17.32↘ | 17.62↘ | 18.92↘ | 19.5↘ | 19.72↘ |
乖離率 | -0.9% | -0.66% | -0.12% | -1.6% | -1.37% | -0.48% | -0.36% | 0.06% | -4.1% | -4.16% | -5.79% | -12.26% | -14.87% | -15.82% |
均線開始 轉折價位 | 16.75 | 16.5 | 16.75 | 16.8 | 16.3 | 15.95 | 16.8 | 17.0 | 16.9 | 18.5 | 20.4 | 22.55 | 23.5 | 21.65 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.7,N/A (7.26,15.71,24.16) 1.25,13.44 (0.83,1.04,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.32←50.91(-1.59%) 15.31←14.8(0.51%), 1.62% 49.32←43.68(5.64%) 15.31←20.56(-5.25%), 19.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (8.98%[113]) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-32.52%) 24-03-05 15.35 (8.14%) 24-09-12 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.53 9.77 -13.42 3.9億(11月) | -27.85 -11.11 -12.51 3.55億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 19.35 (24-12-16) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 6.55% 0.39% 22 -37 0 8.78%←11.43%(-2.65%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 11.29,16.13 look 17.0,16.25 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-12%,-6% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.69 13.95,45.11 look 17.3,15.6 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 31 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.68 13.51,11.53 up 19.65,15.35 -0.47 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% 0.06% -5.79% -14.87% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←4.7%(-0.83%) | -183 29.61% | 2年趨勢圖 | 3.87%←3.96%(-0.09%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.63% 16.71% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.39%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.11%(0.32%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.28 (+2.33%) Q3←Q2 第1升 13.59←16.65 (-18.38%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.63←-0.83 (+2.33%) Q3←Q2 連4降 -1.63←0.51 (-18.38%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←6.61 (-38.88%) Q3←Q2 第1降 4.04←6.29 (-35.77%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.62←107.37 (-10.01%) Q3←Q2 連3降 96.62←100.14 (-3.52%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.43←45.87 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 36.43←41.3 (-11.79%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.0 (0%) Q3←Q2 連3升 2.27←0.62 (+266.13%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.56←-0.39 (-300.0%) Q3←Q2 連4降 -1.56←0.28 (-657.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.11←4.97 Q3←Q2 連4降 2.11←13.92 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.99←-6.26 Q3←Q2 連4降 -11.99←3.07 Q3←Q3 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.73←0.05 Q3←Q2 連3升 26.73←5.93 Q3←Q3 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.68←0.02 Q3←Q2 連3升 9.68←2.74 Q3←Q3 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.65←0.24 Q3←Q2 連3升 4.65←1.37 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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公告 | 113/12/16 競國:APCB Capital董事會決議辦理減資23.64%彌補虧損,基準日12/13 113/12/16 競國:APCB International董事會決議辦理減資29.48%彌補虧損,基準日12/13 |
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新聞 | 113/12/21 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/12/16 競國獲今起買回庫藏股激勵股價跳空上漲 最高漲9.35% 113/12/14 《電零組》競國 擬買回8千張庫藏股 113/12/13 競國 擬買回8千張庫藏股 113/12/13 PCB廠競國將買自12/16起兩個月內買回8000張庫藏股護盤 113/12/13 【公告】競國董事會通過買回公司股份 113/12/10 【公告】競國 2024年11月合併營收3.9億元 年增-22.54% 113/12/10 【公告】華擎 2024年11月合併營收34.75億元 年增58.58% 113/12/10 《業績-電零組》競國11月營收為3.90億元,年減22.54% 113/11/25 【公告】競國代子公司GREEN ELITE LIMITED:辦理解散清算 113/11/25 【公告】競國代子公司PROSPER PLUS LIMITED:辦理解散清算 113/11/09 【公告】競國 2024年10月合併營收3.55億元 年增-27.85% 113/11/09 《業績-電零組》競國10月營收為3.55億元,年減27.85% 113/10/29 【公告】競國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】競國 2024年9月合併營收4億元 年增-25.95% 113/10/09 《業績-電零組》競國9月營收為4億元,年減25.95% 113/10/09 焦點股/競國台灣廠停產又裁員 股價直墜跌停、逾千張排隊等賣 113/10/09 競國台灣廠停產資遣員工 股價跌停近千張賣單排隊 113/10/09 競國裁員關廠 股價爆量慘鎖跌停 113/10/08 《電零組》競國 停止台灣廠生產計畫 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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競國 | 0.3% 790(-21.79%) | -1.48% 846(-27.02%) | 2.15% 1237(-50.08%) | -2.92% 1245(-50.38%) | -19.42% 1067(-42.1%) | -27.51% 1061(-41.81%) |
加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 | 4.7 |
ROE | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 | 9.19 |
本業收入比 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 | 78.32 |
自由現金流量 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 | 9.75 |
利息保障倍數 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標