富爾特 6136 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.65 (0.44%) 252張 (+53.94%) 季線旁 192張 278張 262張 252張 0.91倍	0.22% -0.22% 4.62% -1.95% 12.41%		21.76 (-3.95%) 22.65	N/A 0.27	N/A N/A	微型股 26.05億	7.11% 0.0%	電子產品銷售管道	2024-09-12 2024-07-08	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	24.78,N/A (11.86,21.13,30.41) 0.66,34.17 (0.69,0.81,0.93)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底67日	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	34.79←35.56(-2.17%) 23.71←23.61(0.42%) 34.79←31.61(10.06%) 23.71←25.88(-8.38%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1) 未破底67日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.3%[112] (N/A) 0 (5.3%)		相對高點相對低點	25.9 (-12.55%) 24-02-22 17.05 (32.84%) 22-07-14
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-1.89 29.53 -5.15 0.43億(10月)	-29.98 -18.69 -5.52 0.33億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-02-21 22.85 (24-11-14) 17日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.22% 1 0 0 14.13%←13.63%(3.67%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	51.62 71.43,59.71 22.75,22.5 0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,買 ,賣 ,賣 6%,1%,-3%,-5% 買,買,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	50.15 46.3,48.77 22.75,21.85 -0.05	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	57.41 53.9,58.4 22.85,20.3 -0.01	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.58% 0.18% -0.66% -0.09%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.53%←4.67%(-24.41%)	-8 3.17%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.22% 1.02% 4.82%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.17%←0.07%(142.86%)	1 0.4%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.22←1.24 (-1.61%) Q2←Q1 第1降 1.22←1.3 (-6.15%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.06←-0.04 (-1.61%) Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.05 (-6.15%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.79←0.78 (+1.28%) Q2←Q1 第1升 0.79←0.81 (-2.47%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		61.12←64.12 (-4.68%) Q2←Q1 連2降 61.12←60.66 (+0.76%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		74.35←75.24 (-4.68%) Q2←Q1 第1降 74.35←66.81 (+11.29%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.01←0.03 (-133.33%) Q2←Q1 第1降 -0.01←0.0 Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.05←-0.06 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 -0.05←-0.05 (-0.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		21.15←22.86 Q2←Q1 第1降 21.15←19.45 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-4.65←-3.13 Q2←Q1 第1降 -4.65←-4.1 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-0.81←2.79 Q2←Q1 第1降 -0.81←-0.19 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-0.02←0.09 Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.01 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.02←0.09 Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.01 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/12/19 呂秋蓉董事贈與 122張
公告	113/11/13 富爾特前三季合併獲利9442萬元，每股稅後0.82元 113/11/13 富爾特 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.80元
新聞	113/11/08 【公告】富爾特 2024年10月合併營收4306.5萬元年增-1.9% 113/11/08 《業績-通網》富爾特10月營收為0.43億元，年減1.90% 113/10/09 【公告】富爾特 2024年9月合併營收3324.5萬元年增-29.99% 113/09/10 《業績-通網》富爾特8月營收為0.41億元，年減3.67% 113/08/26 【公告】修正富爾特112年度股東會年報部分內容 113/08/09 《業績-通網》富爾特7月營收為0.42億元，年增10.62% 113/08/09 【公告】富爾特 2024年7月合併營收4186.9萬元年增10.62% 113/07/10 【公告】富爾特 2024年6月合併營收4098.5萬元年增1.99% 113/06/11 《業績-通網》富爾特5月營收為0.43億元，年減4.47% 113/06/11 《紡纖股》聚陽6月12日受邀統一證Q2夏季投資論壇 113/06/11 【公告】富爾特 2024年5月合併營收4251.7萬元年增-4.47% 113/05/10 【公告】富爾特 2024年4月合併營收3809.8萬元年增-16.72% 113/04/10 《業績-通網》富爾特3月營收為0.39億元，年減16.37% 113/04/10 【公告】富爾特 2024年3月合併營收3860.2萬元年增-16.37% 113/03/29 【公告】富爾特暫時停止所經營ez訂電影訂票服務 113/03/13 【公告】富爾特董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-通網》富爾特2月營收為0.41億元，年增5.26% 113/03/08 【公告】富爾特 2024年2月合併營收4066.7萬元年增5.26% 113/02/07 【公告】富爾特 2024年1月合併營收4444.1萬元年增12.67% 113/02/07 《業績-通網》富爾特1月營收為0.44億元，年增12.67%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
富爾特	0.22% 192(31.29%)	0.0% 187(34.89%)	-0.22% 278(-9.53%)	4.62% 262(-3.88%)	-1.95% 265(-4.95%)	12.41% 387(-34.95%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.65	22.55↘	22.55↗	22.5→	22.51↗	22.52→	22.55↘	22.7→	22.61↗	22.73→	22.75→	22.8→	22.9↗	22.67↗	22.33↗
乖離率	0.44%	0.44%	0.67%	0.62%	0.58%	0.44%	-0.22%	0.18%	-0.35%	-0.44%	-0.66%	-1.09%	-0.09%	1.43%
均線開始轉折價位	22.4	22.5	22.7	22.75	22.5	23.15	23.35	21.6	23.1	23.0	22.8	21.3	20.15	19.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
富爾特	24.72%	1.0%	23.0%	-8.0%	12.0%	-26.0%	11.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-6.92	-8.34	-7.41	-5.19	-3.5
ROE	3.08	3.26	5.01	2.14	3.05
本業收入比	-33.65	-42.86	-31.25	-64.15	-35.29
自由現金流量	1.69	0.01	0.48	1.66	1.78
利息保障倍數	522.89	377.75	694.78	634.40	9474.44