友勁 6142 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
11.05 (-1.78%) 968張 (-19.48%) 季線旁 1190張 2738張 1523張 968張 0.35倍	-11.24% -8.68% 8.33% 12.53% 18.18%		N/A N/A 11.05	N/A 0.57	808 N/A	微型股 37.21億	41.58% 0.0%	通訊設備		0	友訊集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,9.15 (0.69,0.93,1.17)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(21.1% 帶寬大) 月線斜率-0.43	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	55.44←55.18(0.47%) 11.67←11.63(0.34%) 55.44←57.02(-2.77%) 11.67←10.7(9.07%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線旁	近兩年最高股東人數	股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	15.2 (-27.3%) 23-04-18 7.9 (39.87%) 22-07-06
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	17.89 -13.54 -60.98 1.2億(10月)	7.53 34.02 -64.49 12個月新高 1.39億(9月)	最近漲停日近期最高股價	12.75 (24-11-08) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.29% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.17 1.69,4.81 look 11.25,10.9 -0.19	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 6%,-1%,0%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	50.34 32.56,53.1 11.2,10.8 0.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	808 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	52.19 42.57,54.16 14.4,10.8 0.06	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-8.15% -0.99% 2.31% 6.25%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.12%←2.35%(-9.79%)	-279 28.82%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.29% 1.84% 16.02%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.64%←0.64%(0.0%)	-1 (連2買轉賣) 0.1%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.17 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.21←2.57 (+24.9%) Q3←Q2 連2升 3.21←4.15 (-22.65%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.72←-1.05 (+24.9%) Q3←Q2 第1升 -0.72←-0.78 (-22.65%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.78←5.33 (+8.44%) Q3←Q2 第1升 5.78←6.47 (-10.66%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		83.97←94.95 (-11.56%) Q3←Q2 連4降 83.97←145.33 (-42.22%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		166.58←182.88 (-11.56%) Q3←Q2 連3降 166.58←161.54 (+3.12%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.23←0.05 (-560.0%) Q3←Q2 第1降 -0.23←-0.04 (+475.0%) Q3←Q3 11季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.22←-0.33 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.24 (-8.33%) Q3←Q3 4季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		5.48←-5.55 Q3←Q2 連3升 5.48←2.26 Q3←Q3 4季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-22.42←-40.97 Q3←Q2 第1升 -22.42←-18.83 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-23.26←5.91 Q3←Q2 第1降 -23.26←-2.93 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-2.44←0.49 Q3←Q2 第1降 -2.44←-0.38 Q3←Q3 11季新低
ROA QoQ ROA YoY		-1.74←0.43 Q3←Q2 第1降 -1.74←-0.19 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/07/07 友訊投資(股) 關係人一般交易 299張
公告	113/11/12 友勁 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.23元 113/11/12 友勁前三季合併虧損1.28億元，每股稅後 -0.39元
新聞	113/11/08 《業績-通網》友勁10月營收為1.20億元，年增17.89% 113/11/08 【公告】友勁 2024年10月合併營收1.2億元年增17.89% 113/11/04 【公告】友勁113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/16 熱門股－友勁逆勢上漲站穩均線 113/10/09 【公告】友勁 2024年9月合併營收1.39億元年增7.53% 113/10/09 《業績-通網》友勁9月營收為1.39億元，年增7.53% 113/09/10 《業績-通網》友勁8月營收為1.04億元，年減26.99% 113/08/26 【公告】友勁更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/08/09 《業績-通網》友勁7月營收為0.78億元，年減45.42% 113/08/09 【公告】友勁 2024年7月合併營收7830.6萬元年增-45.42% 113/08/06 【公告】友勁更換股務代理機構 113/07/26 【公告】友勁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】友勁 2024年6月合併營收9125.9萬元年增-46.01% 113/07/10 《業績-通網》友勁6月營收為0.91億元，年減46.01% 113/06/07 【公告】友勁 2024年5月合併營收9211.3萬元年增-70.41% 113/06/07 《業績-通網》友勁5月營收為0.92億元，年減70.41% 113/05/27 【公告】友勁113年股東常會重要決議事項 113/05/10 《業績-通網》友勁4月營收為0.74億元，年減77.22% 113/05/10 【公告】友勁 2024年4月合併營收7384.9萬元年增-77.22% 113/04/29 【公告】友勁113年第一季合併財務報告董事會召開日期

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
友勁	-11.24% 1190(-18.71%)	-9.05% 1768(-45.25%)	-8.68% 2738(-64.65%)	8.33% 1523(-36.46%)	12.53% 1280(-24.38%)	18.18% 857(12.95%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
11.05	11.27↘	11.5↘	11.81↘	12.08↘	12.03↘	11.94↗	11.46↗	11.16↗	10.97↗	10.93↗	10.8↗	10.46↗	10.4↗	10.3↗
乖離率	-1.95%	-3.91%	-6.44%	-8.53%	-8.15%	-7.45%	-3.58%	-0.99%	0.73%	1.1%	2.31%	5.64%	6.25%	7.28%
均線開始轉折價位	11.85	12.0	12.8	11.65	11.3	11.1	10.15	10.05	9.92	9.85	9.84	10.0	9.25	10.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
友勁	21.23%	9.0%	0.0%	-9.0%	24.0%	15.0%	-7.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-7.46	-2.66	-25.34	-15.29	-11.24
ROE	-1.16	2.98	15.32	-20.36	-13.64
本業收入比	1050.00	-94.74	-116.82	115.63	112.39
自由現金流量	1.76	-0.14	6.2	-7.16	-2.61
利息保障倍數	-0.15	6.59	44.70	-25.36	-19.45