百一 6152 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
14.8 (-2.95%) 1958張 (-21.51%) 季線下 2444張 1730張 3442張 1958張 1.13倍	-3.27% -6.33% -6.03% 38.32% 48.74%		N/A N/A 14.8	N/A 0.58	965 N/A	微型股 25.58億	11.03% 0.0%	通訊設備	2024-06-26	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.71,8.92 (0.72,0.98,1.24)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.32	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	28.89←33.0(-12.45%) 23.45←22.56(3.95%) 28.89←35.97(-19.68%) 23.45←18.0(30.28%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	20.1 (-26.37%) 24-09-12 8.35 (77.25%) 22-05-10
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-47.37 -17.92 3.63 1.12億(10月) 短跌破長	6.61 -51.7 10.18 1.36億(9月)	最近漲停日近期最高股價	16.8 (24-11-08) 10日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	N/A 1.17% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.46 0.0,23.76 look 15.4,14.2 0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-7%,-10%,-9% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.89 10.17,25.53 look 19.6,14.55 -0.35	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	965 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	60.33 52.34,59.08 N/A,14.1 0.44	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.13%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.01% -9.48% -4.58% 14.02%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.07%←1.17%(162.39%)	-616 31.46%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.17% 9.45% 20.29%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.43%←0.22%(95.45%)	5 (連3賣轉買) 0.26%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.38←2.48 (-4.03%) Q3←Q2 連2降 2.38←0.77 (+209.09%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.14←8.61 (-28.69%) Q3←Q2 第1降 6.14←4.31 (+42.46%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.25←0.12 (-28.69%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.31 (+42.46%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		6.34←6.2 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 6.34←6.61 (-4.08%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		112.47←65.17 (+72.58%) Q3←Q2 第1升 112.47←114.7 (-1.94%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		113.57←90.11 (+72.58%) Q3←Q2 第1升 113.57←162.87 (-30.27%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.17←0.25 (-168.0%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.13 (-230.77%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.15←0.07 (-314.29%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.18 (-16.67%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.16←19.71 Q3←Q2 第1降 18.16←21.24 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-4.11←1.37 Q3←Q2 第1降 -4.11←-7.18 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-4.81←4.84 Q3←Q2 第1降 -4.81←4.86 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-1.93←2.76 Q3←Q2 第1降 -1.93←1.4 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		-0.91←1.49 Q3←Q2 第1降 -0.91←0.85 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/04/21 蘇種園董事贈與 100張
公告	113/11/11 百一：北京加維通訊電子技術對東莞百一電子新增資金貸與2.01億元
新聞	113/11/08 【公告】百一 2024年10月合併營收1.12億元年增-47.38% 113/11/08 《業績-通網》百一10月營收為1.12億元，年減47.38% 113/10/30 【公告】百一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/08 《業績-通網》百一9月營收為1.36億元，年增6.61% 113/09/13 《通網股》百一本周漲25% 8月每股虧損0.01元 113/09/06 《業績-通網》百一8月營收為2.82億元，年增92.39% 113/09/06 《業績-電零組》百容8月營收為1.43億元，年減5.37% 113/08/08 《業績-通網》百一7月營收為1.94億元，年增24.00% 113/08/08 【公告】百一 2024年7月合併營收1.94億元年增24% 113/07/31 【公告】百一113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 百一STB出貨回溫Q2營收靚，切入寬頻閘道設備、多軌道衛星通訊 113/07/08 【公告】百一 2024年6月合併營收3.83億元年增20.7% 113/07/08 《業績-通網》百一6月營收為3.83億元，年增20.70% 113/06/25 【公告】百一受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/06/12 【公告】百一董事會推選新任董事長 113/06/12 【公告】百一113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】百一113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/06/08 《業績-通網》百一5月營收為2.96億元，年增94.91% 113/06/07 營收速報 - 百一(6152)5月營收2.96億元年增率高達94.91％ 113/06/07 【公告】百一 2024年5月合併營收2.96億元年增94.91%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
百一	-3.27% 2444(-19.88%)	-2.95% 1819(7.63%)	-6.33% 1730(13.17%)	-6.03% 3442(-43.1%)	38.32% 3771(-48.06%)	48.74% 2315(-15.39%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
14.8	15.28↘	15.49↘	15.29↘	15.52↘	15.58↘	15.66↘	16.43→	16.35↘	16.31↗	16.17↗	15.51↗	13.5↗	12.98↗	12.61↗
乖離率	-3.14%	-4.45%	-3.2%	-4.64%	-5.01%	-5.49%	-9.92%	-9.48%	-9.26%	-8.47%	-4.58%	9.63%	14.02%	17.37%
均線開始轉折價位	16.2	15.0	15.6	16.0	15.6	18.3	15.3	16.25	12.5	12.15	10.75	10.85	10.0	9.97

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
百一	148.86%	38.0%	9.0%	-17.0%	-13.0%	66.0%	72.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-4.88	0.59	-1.19	-1.77	-0.36
ROE	-1.45	9.5	0.82	1.74	0.94
本業收入比	486.36	16.55	-409.09	-225.00	-123.08
自由現金流量	5.17	2.83	-1.69	-1.89	5.24
利息保障倍數	-0.94	9.50	1.93	2.91	1.49