| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 (2.82%) 1628張 (+199.28%) 季線下 960張 872張 1982張 1628張 1.87倍 |
2.41% -10.84% -24.78% -16.12% 23.79% |
N/A N/A 12.75 |
N/A 0.59 |
1321 N/A |
微型股 21.39億 |
11.03% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 | 12.55↗ | 12.44↗ | 12.58↘ | 12.89↘ | 13.05↘ | 13.3↘ | 14.29↘ | 14.92↘ | 15.44↘ | 15.49↘ | 15.78↘ | 13.81↗ | 13.33↗ | 12.98↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 2.49% | 1.35% | -1.09% | -2.3% | -4.14% | -10.78% | -14.54% | -17.42% | -17.69% | -19.2% | -7.68% | -4.35% | -1.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.35 | 12.45 | 13.2 | 13.4 | 14.3 | 14.85 | 15.8 | 16.95 | 16.5 | 17.5 | 15.2 | 11.1 | 10.3 | 9.86 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.43,8.92 (0.72,0.98,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.33% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.02←29.04(-2.02%) 23.52←23.44(0.08%), 0.03% 27.02←35.68(-8.66%) 23.52←18.11(5.41%), 33.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.1 (-36.57%) 24-09-12 8.35 (52.69%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.58 34.51 2.64 1.51億(11月) | -47.37 -17.92 3.63 1.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.15 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.97% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.62 43.75,30.74 13.0,12.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,4%,2%,-4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.32 10.07,5.06 up 13.55,11.5 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1321 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.29 31.18,42.29 13.0,11.75 0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -14.54% -19.2% -4.35% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.94%(-0.28%) | -484 (連2賣) 29.73% | 2年趨勢圖 | 2.66%←1.04%(1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 2.66% 10.46% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 4 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.22%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.38←2.48 (-4.03%) Q3←Q2 連2降 2.38←0.77 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.14←8.61 (-28.69%) Q3←Q2 第1降 6.14←4.31 (+42.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.12 (-28.69%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.31 (+42.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.34←6.2 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 6.34←6.61 (-4.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.47←65.17 (+72.58%) Q3←Q2 第1升 112.47←114.7 (-1.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.57←90.11 (+72.58%) Q3←Q2 第1升 113.57←162.87 (-30.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.25 (-168.0%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.13 (-230.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.07 (-314.29%) Q3←Q2 第1降 -0.15←-0.18 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.16←19.71 Q3←Q2 第1降 18.16←21.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.11←1.37 Q3←Q2 第1降 -4.11←-7.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.81←4.84 Q3←Q2 第1降 -4.81←4.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.93←2.76 Q3←Q2 第1降 -1.93←1.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.91←1.49 Q3←Q2 第1降 -0.91←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/21 蘇種園 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/06 百一 113年11月營收1.51億、年減8.58% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】百一 2024年11月合併營收1.51億元 年增-8.58% 113/12/06 《業績-通網》百一11月營收為1.51億元，年減8.58% 113/11/08 【公告】百一 2024年10月合併營收1.12億元 年增-47.38% 113/11/08 《業績-通網》百一10月營收為1.12億元，年減47.38% 113/10/30 【公告】百一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/08 《業績-通網》百一9月營收為1.36億元，年增6.61% 113/09/13 《通網股》百一本周漲25% 8月每股虧損0.01元 113/09/06 《業績-通網》百一8月營收為2.82億元，年增92.39% 113/09/06 《業績-電零組》百容8月營收為1.43億元，年減5.37% 113/08/08 《業績-通網》百一7月營收為1.94億元，年增24.00% 113/08/08 【公告】百一 2024年7月合併營收1.94億元 年增24% 113/07/31 【公告】百一113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 百一STB出貨回溫Q2營收靚，切入寬頻閘道設備、多軌道衛星通訊 113/07/08 【公告】百一 2024年6月合併營收3.83億元 年增20.7% 113/07/08 《業績-通網》百一6月營收為3.83億元，年增20.70% 113/06/25 【公告】百一受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/06/12 【公告】百一董事會推選新任董事長 113/06/12 【公告】百一113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】百一113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/06/08 《業績-通網》百一5月營收為2.96億元，年增94.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百一 | 2.41% 960(69.43%) | -3.41% 887(83.42%) | -10.84% 872(86.66%) | -24.78% 1982(-17.89%) | -16.12% 3331(-51.12%) | 23.79% 2372(-31.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百一 | 148.86% | 15.0% | 9.0% | -17.0% | -13.0% | 66.0% | 72.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.88 | 0.59 | -1.19 | -1.77 | -0.36 |
| ROE | -1.45 | 9.5 | 0.82 | 1.74 | 0.94 |
| 本業收入比 | 486.36 | 16.55 | -409.09 | -225.00 | -123.08 |
| 自由現金流量 | 5.17 | 2.83 | -1.69 | -1.89 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | -0.94 | 9.50 | 1.93 | 2.91 | 1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
