| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 (-5.56%) 1187張 (+14.16%) 季線下 短跌深 772張 513張 531張 1187張 2.31倍 |
-11.3% -16.39% -20.0% -44.11% 0.0% |
N/A N/A 10.2 |
N/A 0.66 |
1111 N/A |
微型股 17.11億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.89↘ | 11.26↘ | 11.67↘ | 11.89↘ | 12.15↘ | 12.27↘ | 13.51↘ | 13.72↗ |
| 乖離率 | -6.34% | -9.41% | -12.6% | -14.21% | -16.05% | -16.87% | -24.5% | -25.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.5 | 11.85 | 12.2 | 12.95 | 12.1 | 12.75 | 18.25 | 10.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,8.85 (0.72,1.07,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.81% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.66←27.6(0.06%) 22.52←23.12(-0.6%), 4.18% 27.66←35.89(-8.23%) 22.52←18.16(4.36%), 32.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.1 (-49.25%) 24-09-12 8.35 (22.16%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.46 69.65 1.8 1.28億(2月) | -8.99 -58.08 -8.99 0.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.3 (25-02-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.71% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.67,11.0 look 21.84 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,1%,-1%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.35,9.34 look 31.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1111 N/A | 月KD RSI MACD | 6.16,19.43 look 43.55 -0.34 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.6% -16.87% -24.5% -25.66% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.89%(-0.14%) | 87 (連4買) 7.33% | 2年趨勢圖 | 2.75%←2.72%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.43% 5.97% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | -4 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.29←2.38 (+38.24%) Q4←Q3 第1升 3.29←2.54 (+29.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.42←6.14 (-28.01%) Q4←Q3 連2降 4.42←5.33 (-17.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.67←-0.25 (-28.01%) Q4←Q3 連2降 -0.67←-0.15 (-17.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.06←6.34 (-4.42%) Q4←Q3 第1降 6.06←6.34 (-4.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.0←112.47 (+12.03%) Q4←Q3 連2升 126.0←75.79 (+66.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.98←113.57 (+12.03%) Q4←Q3 連2升 147.98←139.51 (+6.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.17 (+47.06%) Q4←Q3 第1升 -0.09←-0.06 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.15 (-166.67%) Q4←Q3 連2降 -0.4←-0.1 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.8←18.16 Q4←Q3 連2降 13.8←20.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.11←-4.11 Q4←Q3 連2降 -15.11←-2.89 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.57←-4.81 Q4←Q3 第1升 -3.57←-1.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.05←-1.93 Q4←Q3 第1升 -1.05←-0.65 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-0.91 Q4←Q3 第1升 -0.48←-0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 謝德崇 董事 贈與 180張 113/12/24 謝德崇之配偶 關係人配偶 贈與 180張 |
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| 公告 | 114/03/31 百一融券最後回補日為4/11 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】百一董事會決議召開114年股東常會受理股東提案及電子方式行使表決權等相關事宜 114/03/13 【公告】百一董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】百一董事會通過民國113年度不分配董事酬勞及員工酬勞案 114/03/07 【公告】百一 2025年2月合併營收1.28億元 年增9.47% 114/03/07 《業績-通網》百一2月營收為1.28億元，年增9.47% 114/03/05 【公告】百一113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】百一 2025年1月合併營收7515.7萬元 年增-9% 114/02/07 《業績-通網》百一1月營收為0.75億元，年減9.00% 114/01/08 【公告】百一 2024年12月合併營收1.79億元 年增15.13% 114/01/08 《業績-通網》百一12月營收為1.79億元，年增15.13% 113/12/26 【公告】百一受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】百一 2024年11月合併營收1.51億元 年增-8.58% 113/12/06 《業績-通網》百一11月營收為1.51億元，年減8.58% 113/11/08 【公告】百一 2024年10月合併營收1.12億元 年增-47.38% 113/11/08 《業績-通網》百一10月營收為1.12億元，年減47.38% 113/10/30 【公告】百一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/08 《業績-通網》百一9月營收為1.36億元，年增6.61% 113/09/13 《通網股》百一本周漲25% 8月每股虧損0.01元 113/09/06 《業績-通網》百一8月營收為2.82億元，年增92.39% 113/09/06 《業績-電零組》百容8月營收為1.43億元，年減5.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百一 | -11.3% 772(53.69%) | -13.92% 584(103.15%) | -16.39% 513(131.52%) | -20.0% 531(123.51%) | -44.11% 1230(-3.49%) | |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.53 | -4.88 | 0.59 | -1.19 | -1.77 |
| ROE | -2.69 | -1.45 | 9.5 | 0.82 | 1.74 |
| 本業收入比 | 427.50 | 486.36 | 16.55 | -409.09 | -225.00 |
| 自由現金流量 | -0.19 | 5.17 | 2.83 | -1.69 | -1.89 |
| 利息保障倍數 | -3.14 | -0.94 | 9.50 | 1.93 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
