| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (-3.28%) 1444張 (+65.46%) 1310張 1404張 1089張 季線下 ↘57.86 ↗57.89 ↗56.41 ↗55.99 ↘57.81 ↘58.8 1444張 1.03倍 |
-3.94% 4.28% -10.24% -11.65% -19.86% |
-13.1%~-15.2% 0.4~0.5 |
6.96 (-87.6%) 56.1 |
8.69 (-84.51%) 5.22 (-90.7%) |
N/A 0.56 |
N/A 、Y! |
22.62億 126.88億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-30 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 114.49,133.57 (12.42,16.56,20.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.44%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (0.7%[113]) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-62.97%) 21-07-22 52.8 (6.25%) 24-03-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.64% -205 -20 0 11.03%←9.11%(21.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.97 77.12 -41.7 1.85億(3月) | -60.22 -31.82 -49.75 1.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 61.0 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-12%,-11%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -142.09(-353.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 32.88,54.79 57.4,53.7 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 31.43,41.75 60.1,52.8 -0.14 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.44%(-9.09%) | -5 (連2賣) 0.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.98 13.25,6.62 up 60.1,N/A -0.89 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.18%←8.52%(-3.99%) | 259 (連8賣轉買) 17.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.14,17.87 (3.11,3.94,4.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -4.59% -9.55% -12.97% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.63%(1.59%) | -235 16.27% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.9% 12.42% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.2←36.96(-7.47%) 34.65←32.88(5.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q3 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.88←6.31 (-22.66%) Q4←Q3 連7降 4.88←10.85 (-55.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←0.0 (-22.66%) Q4←Q3 連2降 -0.48←0.13 (-55.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.93←17.77 (-10.35%) Q4←Q3 連3降 15.93←18.23 (-12.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.24←73.62 (+6.28%) Q4←Q3 第1升 78.24←78.2 (+0.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 458.51←443.7 (+6.28%) Q4←Q3 第1升 458.51←271.69 (+68.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.16 (-150.0%) Q4←Q3 連2降 -0.08←0.06 (-233.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.07 (-157.14%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←40.08 Q4←Q3 連3降 31.5←45.47 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.85←-0.06 Q4←Q3 連2降 -9.85←1.2 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.56←6.06 Q4←Q3 連2降 -3.56←1.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←0.95 Q4←Q3 連2降 -0.42←0.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.65 Q4←Q3 連2降 -0.23←0.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 盛群訂4/30召開法說會 |
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| 新聞 | 113/04/16 《半導體》盛群4月30日召開法說會 113/04/16 【公告】盛群召開民國113年第1季法說會 113/04/10 盛群3月營收1.85億元 年減 24.98％、月增77.13％ 113/04/09 【公告】盛群 2024年3月合併營收1.85億元 年增-24.98% 113/04/02 熱門股－盛群 受惠MCU價格止穩 113/03/08 【公告】盛群 2024年2月合併營收1.05億元 年增-60.23% 113/03/07 《半導體》盛群去年擬配息0.45元 5月29日股東會 113/03/07 【公告】盛群董事會決議股利分派 113/02/22 《半導體》盛群：MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 盛群：MCU價格止穩 Q2迎春燕 113/02/21 三利多助攻 期貨商1月獲利年增翻倍 113/02/21 盛群擬德里增設據點 吊扇和電壓穩壓器銷售看增 113/02/21 盛群印度市場報喜，冷氣、吊扇端均有晶片獲採用 113/02/21 《半導體》陸MCU需求未見明顯復甦 盛群總座蔡榮宗：H1不會再調整價格 113/02/07 【公告】盛群 2024年1月合併營收1.54億元 年增-38.75% 113/01/30 《半導體》盛群：Q2起營運有望逐季好轉 113/01/30 盛群：Q2起營運有望逐季好轉 113/01/30 盛群：今年首季將是營運谷底 113/01/30 盛群估Q1營收微降，但下半年好轉，單月回3億元大關 113/01/30 盛群估庫存去化Q1-Q2結束，MCU短期無漲價動能，下半年看好 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.7 | 8.69 | -84.51 | 7.82 | -86.06 | 最低殖利率 | 5.3% | 7.379 | -86.85 | 6.641 | -88.16 | 最高淨值比 | 4.77 | 85.13 | 51.75 |
| 平均 本益比 | 16.56 | 6.96 | -87.6 | 27.67 | -50.68 | 平均殖利率 | 6.5% | 6.23 | -88.9 | 5.61 | -90.01 | 平均淨值比 | 3.94 | 70.31 | 25.34 |
| 最低價 本益比 | 12.42 | 5.22 | -90.7 | 47.52 | -15.29 | 最高殖利率 | 7.7% | 5.079 | -90.95 | 4.571 | -91.85 | 最低淨值比 | 3.11 | 55.5 | -1.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 77.8 | 60.1 | 156.99 | 121.27 | 0.45 | 0.58% | 0.75% | 3.97 | 3.13 |
| 111 | 126.5 | 59.5 | 25.85 | 12.16 | 4.0 | 3.16% | 6.72% | 4.92 | 2.82 |
| 110 | 151.5 | 70.3 | 16.75 | 7.77 | 8.12 | 5.36% | 11.55% | 6.78 | 3.74 |
| 109 | 81.4 | 55.0 | 17.84 | 12.06 | 4.56 | 5.6% | 8.29% | 4.76 | 3.07 |
| 108 | 78.7 | 56.2 | 19.44 | 13.88 | 4.05 | 5.15% | 7.21% | 4.64 | 3.25 |
| 107 | 88.0 | 55.5 | 18.69 | 11.79 | 4.7 | 5.34% | 8.47% | 5.1 | 3.21 |
| 106 | 84.5 | 49.2 | 20.62 | 12.01 | 4.1 | 4.85% | 8.33% | 4.95 | 3.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | -3.94% 1310(10.21%) | 0.72% 1983(-27.21%) | 4.28% 1404(2.79%) | -10.24% 1089(32.5%) | -11.65% 1342(7.55%) | -19.86% 1138(26.81%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 57.7↘ | 57.86↘ | 57.89↗ | 56.41↗ | 55.99↗ | 55.87→ | 57.81↘ | 58.8↘ | 61.69↘ | 61.8↘ | 62.02↘ | 63.5↘ | 64.46↘ | 65.5↘ |
| 乖離率 | -2.77% | -3.04% | -3.09% | -0.55% | 0.2% | 0.41% | -2.96% | -4.59% | -9.06% | -9.22% | -9.55% | -11.65% | -12.97% | -14.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 57.3 | 53.9 | 53.0 | 53.0 | 56.2 | 60.6 | 62.6 | 64.9 | 64.7 | 62.2 | 71.7 | 71.7 | 76.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 13.82% | -12.0% | -4.0% | -38.0% | 53.0% | 1.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
| ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
| 本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
