| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 (0.52%) 184張 (-50.09%) 季線下 755張 618張 795張 184張 0.3倍 |
9.41% -24.37% -27.06% -28.66% -31.67% |
0.0~0.1 1.2~1.3 |
20.84 (-46.51%) 38.95 |
N/A 1.01 |
1647 、Y! |
微型股 88.09億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-29 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 | 38.68↗ | 37.56↘ | 43.01↘ | 44.6↘ | 47.51↘ | 47.48↘ | 49.73↘ | 52.56↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 3.7% | -9.44% | -12.67% | -18.02% | -17.97% | -21.68% | -25.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.6 | 45.2 | 51.5 | 51.1 | 49.35 | 53.4 | 54.6 | 57.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,30.91 (12.37,16.54,20.7) 2.44,15.88 (3.04,3.9,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.42% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.55←34.27(-0.72%) 32.97←33.05(-0.08%), 7.11% 33.55←45.28(-11.73%) 32.97←28.08(4.89%), 42.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.01%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-62.55%) 22-06-01 32.7 (19.11%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.46 2.62 71.56 26個月新高 2.66億(3月) | 147.61 9.87 91.74 2.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.8 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.08% -5 0 0 5.63%←9.37%(-3.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.82,36.01 38.29 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-6%,-13%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.85,14.12 up 36.8 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1647 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.35,20.02 look 32.33 -0.79 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.3%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.44% -17.97% -21.68% -25.89% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←8.94%(-0.4%) | 10 (連2買) 5.43% | 2年趨勢圖 | 8.54%←14.02%(-5.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.21% 5.58% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | -2 (連6賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.31%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←6.83 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 6.92←4.88 (+41.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.78 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 -0.39←-0.48 (+41.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.93←12.91 (-7.59%) Q4←Q3 連7降 11.93←15.93 (-25.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.05←57.91 (-4.94%) Q4←Q3 第1降 55.05←78.24 (-29.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.55←287.13 (-4.94%) Q4←Q3 連3降 261.55←458.51 (-42.96%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.32 (+103.12%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.08 (-112.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.35 (+102.86%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.04 (-125.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.58←38.12 Q4←Q3 連2降 37.58←31.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.7←-11.47 Q4←Q3 第1升 -5.7←-9.85 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←-10.51 Q4←Q3 第1升 0.68←-3.56 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←-1.95 Q4←Q3 第1升 0.13←-0.42 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←-1.15 Q4←Q3 第1升 0.16←-0.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/17 盛群訂4/29召開線上法說會 114/04/17 盛群第一季合併財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《半導體》盛群4月29日線上法說 114/04/17 【公告】盛群召開民國114年第1季法說會 114/04/10 《半導體》盛群私募1000萬股內 增加私募應募人 114/04/09 營收速報 - 盛群(6202)3月營收2.66億元年增率高達43.47％ 114/04/09 【公告】盛群 2025年3月合併營收2.66億元 年增43.47% 114/04/07 【公告】更正盛群113年8月至12月關係人交易申報資料 114/03/07 營收速報 - 盛群(6202)2月營收2.59億元年增率高達147.61％ 114/03/07 【公告】盛群 2025年2月合併營收2.59億元 年增147.61% 114/03/06 【公告】盛群董事會決議辦理私募普通股案 114/03/06 《半導體》盛群5月28日股東會 114/03/06 【公告】盛群董事會決議不發放股利 114/02/11 《半導體》盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 《半導體》盛群去年每股虧損0.66元 今年營運回溫最快Q1轉盈 114/02/11 需求回溫＋庫存去化告捷，盛群今年營運回升，AI落地也將傳捷報 114/02/11 盛群：今年營收可望成長 安防產品出貨估倍增 114/02/07 營收速報 - 盛群(6202)1月營收2.36億元年增率高達53.65％ 114/02/07 【公告】盛群 2025年1月合併營收2.36億元 年增53.65% 114/01/22 【公告】盛群召開113年第4季法說會 114/01/22 《半導體》盛群2月11日召開113年第4季法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 9.41% 755(-75.61%) | -13.83% 705(-73.9%) | -24.37% 618(-70.23%) | -27.06% 795(-76.84%) | -28.66% 1113(-83.46%) | -31.67% 1128(-83.67%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 |
| ROE | -3.82 | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 |
| 本業收入比 | 124.08 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 |
| 自由現金流量 | 2.12 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 |
| 利息保障倍數 | -7.52 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
