| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (1.54%) 677張 (-16.69%) 季線上 757張 757張 1266張 677張 0.89倍 |
2.52% 12.1% -1.68% 5.18% -13.73% |
1.0~1.2 |
18.38 (-65.18%) 52.8 |
N/A 0.87 |
1584 、Y! |
微型股 119.42億 |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-11 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 51.84↗ | 50.87↗ | 48.99↗ | 49.17↘ | 48.96↗ | 49.6↘ | 50.65↗ | 54.12↘ |
| 乖離率 | 1.85% | 3.79% | 7.78% | 7.38% | 7.84% | 6.45% | 4.24% | -2.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.5 | 47.5 | 47.1 | 53.6 | 50.1 | 53.7 | 50.2 | 61.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,47.57 (12.42,16.56,20.7) 3.32,15.9 (3.01,3.81,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.22% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.31←34.22(0.09%) 33.42←33.94(-0.52%), 1.54% 34.31←46.62(-12.31%) 33.42←27.22(6.2%), 35.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-58.26%) 22-03-23 42.9 (23.08%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.64 4.9 53.64 2.36億(1月) | 45.29 -5.56 -3.63 2.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 58.9 (25-01-09) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.3% 22 1 0 9.87%←11.38%(-1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.65,94.69 64.01 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,12%,18%,7% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.64,42.36 52.69 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.6,25.28 up 42.12 -0.17 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | 5 (連4買) 0.74% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.78% 6.45% 4.24% -2.44% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.61%←7.99%(0.62%) | 183 (連12買) 27.03% | 2年趨勢圖 | 8.61%←16.9%(-8.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.59% 6.81% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.22%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.83←6.83 (0.0%) Q3←Q2 6.83←6.31 (+8.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.58 (0.0%) Q3←Q2 第1降 -0.78←0.0 (+8.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.91←13.77 (-6.25%) Q3←Q2 連6降 12.91←17.77 (-27.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.91←50.85 (+13.88%) Q3←Q2 第1升 57.91←73.62 (-21.34%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 287.13←325.75 (+13.88%) Q3←Q2 連2降 287.13←443.7 (-35.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.15 (-113.33%) Q3←Q2 第1降 -0.32←0.16 (-300.0%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.26 (-34.62%) Q3←Q2 第1降 -0.35←0.05 (-800.0%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.12←41.04 Q3←Q2 第1降 38.12←40.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.47←-8.55 Q3←Q2 第1降 -11.47←-0.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.51←-5.05 Q3←Q2 第1降 -10.51←6.06 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.95←-0.91 Q3←Q2 第1降 -1.95←0.95 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.15←-0.51 Q3←Q2 第1降 -1.15←0.65 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/12 盛群看Q1 淡季不淡(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/11 《半導體》盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 《半導體》盛群去年每股虧損0.66元 今年營運回溫最快Q1轉盈 114/02/11 需求回溫＋庫存去化告捷，盛群今年營運回升，AI落地也將傳捷報 114/02/11 盛群：今年營收可望成長 安防產品出貨估倍增 114/02/07 營收速報 - 盛群(6202)1月營收2.36億元年增率高達53.65％ 114/02/07 【公告】盛群 2025年1月合併營收2.36億元 年增53.65% 114/01/22 【公告】盛群召開113年第4季法說會 114/01/22 《半導體》盛群2月11日召開113年第4季法說會 114/01/08 營收速報 - 盛群(6202)12月營收2.25億元年增率高達45.29％ 114/01/08 【公告】盛群 2024年12月合併營收2.25億元 年增45.29% 113/12/27 【公告】補充說明盛群113年12月18日遭受駭客網路攻擊事件說明 113/12/26 盛群盃 中原大學橫掃6項大獎 113/12/24 【公告】盛群發言人異動 113/12/18 【公告】盛群盛群盃網站遭受駭客網路攻擊事件說明 113/12/16 《半導體》結合產業趨勢與創新設計 盛群盃第19屆開跑 113/12/16 第十九屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽 將於南臺科大舉辦 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/18 需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/08 【公告】盛群 2024年10月合併營收2.29億元 年增28.12% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 2.52% 757(-10.57%) | 11.16% 851(-20.47%) | 12.1% 757(-10.65%) | -1.68% 1266(-46.54%) | 5.18% 1223(-44.63%) | -13.73% 1246(-45.68%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 | 21.53 |
| ROE | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 | 22.21 |
| 本業收入比 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 | 92.42 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 | 5.82 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 | 774.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
