| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 (-6.17%) 1108張 (+47.83%) 季線下 短跌深 534張 508張 1147張 1108張 2.18倍 |
-12.67% -12.33% -9.54% -7.64% -20.83% |
0.0~0.1 1.2~1.4 |
20.84 (-52.76%) 44.1 |
N/A 0.89 |
1587 、Y! |
微型股 99.74億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-11 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 47.96↘ | 49.78↘ | 50.05↘ | 50.44↘ | 49.79↘ | 49.73↘ | 51.22↘ | 53.51↘ |
| 乖離率 | -8.05% | -11.41% | -11.89% | -12.57% | -11.43% | -11.32% | -13.9% | -17.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 50.8 | 50.3 | 52.8 | 47.1 | 48.75 | 47.75 | 55.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,35.0 (12.37,16.54,20.7) 2.95,15.93 (3.01,3.89,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.27%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.61←33.46(1.15%) 32.86←33.55(-0.69%), 8.94% 34.61←46.01(-11.4%) 32.86←27.42(5.44%), 45.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.66%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-57.6%) 22-06-01 42.9 (2.8%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 147.61 9.87 91.74 23個月新高 2.59億(2月) | 53.64 4.9 53.64 2.36億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 53.2 (25-02-26) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.49% 16 0 0 8.79%←9.58%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,9.04 look 26.54 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-32%,-11%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,22.45 look 39.7 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1587 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.43,20.1 look 35.3 -0.45 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 5 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.3%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.89% -11.32% -13.9% -17.59% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.56%←8.73%(-0.17%) | -530 (連6賣) 47.83% | 2年趨勢圖 | 8.56%←16.04%(-7.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.24% 4.47% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | -7 (連2賣) 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.19%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.12 (-58.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←6.83 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 6.92←4.88 (+41.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.78 (+1.32%) Q4←Q3 第1升 -0.39←-0.48 (+41.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.93←12.91 (-7.59%) Q4←Q3 連7降 11.93←15.93 (-25.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.05←57.91 (-4.94%) Q4←Q3 第1降 55.05←78.24 (-29.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.55←287.13 (-4.94%) Q4←Q3 連3降 261.55←458.51 (-42.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.32 (+103.12%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.08 (-112.5%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.35 (+102.86%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.04 (-125.0%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.58←38.12 Q4←Q3 連2降 37.58←31.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.7←-11.47 Q4←Q3 第1升 -5.7←-9.85 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←-10.51 Q4←Q3 第1升 0.68←-3.56 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←-1.95 Q4←Q3 第1升 0.13←-0.42 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.16←-1.15 Q4←Q3 第1升 0.16←-0.23 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 盛群(6202)2月營收2.59億元年增率高達147.61％ 114/03/07 【公告】盛群 2025年2月合併營收2.59億元 年增147.61% 114/03/06 【公告】盛群董事會決議辦理私募普通股案 114/03/06 《半導體》盛群5月28日股東會 114/03/06 【公告】盛群董事會決議不發放股利 114/02/11 《半導體》盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 《半導體》盛群去年每股虧損0.66元 今年營運回溫最快Q1轉盈 114/02/11 需求回溫＋庫存去化告捷，盛群今年營運回升，AI落地也將傳捷報 114/02/11 盛群：今年營收可望成長 安防產品出貨估倍增 114/02/07 營收速報 - 盛群(6202)1月營收2.36億元年增率高達53.65％ 114/02/07 【公告】盛群 2025年1月合併營收2.36億元 年增53.65% 114/01/22 【公告】盛群召開113年第4季法說會 114/01/22 《半導體》盛群2月11日召開113年第4季法說會 114/01/08 營收速報 - 盛群(6202)12月營收2.25億元年增率高達45.29％ 114/01/08 【公告】盛群 2024年12月合併營收2.25億元 年增45.29% 113/12/27 【公告】補充說明盛群113年12月18日遭受駭客網路攻擊事件說明 113/12/26 盛群盃 中原大學橫掃6項大獎 113/12/24 【公告】盛群發言人異動 113/12/18 【公告】盛群盛群盃網站遭受駭客網路攻擊事件說明 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | -12.67% 534(107.38%) | -13.19% 497(122.64%) | -12.33% 508(118.18%) | -9.54% 1147(-3.38%) | -7.64% 1249(-11.26%) | -20.83% 1185(-6.52%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 |
| ROE | -3.82 | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 |
| 本業收入比 | 124.08 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 |
| 自由現金流量 | 2.12 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 |
| 利息保障倍數 | -7.52 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
