收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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77.8 (-0.38%) 52張 (-23.36%) 季線旁 50張 63張 57張 52張 0.83倍 長突破 |
-1.89% -0.89% -0.26% -3.35% -3.59% |
4.6~5.4 |
65.31 (-16.05%) 77.8 |
N/A 0.14 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 93.31億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2024-08-28 2024-07-29 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.52,15.41 (12.67,15.02,17.36) 1.99,39.25 (2.02,2.52,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底67日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 54.91←54.89(0.04%) 19.54←19.74(-1.01%) 54.91←58.76(-6.55%) 19.54←17.97(8.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) 未破底67日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.53%[112] (4.7%[113]) 0 (5.53%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-13.94%) 23-07-05 74.3 (4.71%) 22-08-01 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.77 0.04 -3.8 4.46億(10月) | 13.28 9.94 -4.95 4.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.75%←0.37%(102.7%) | |||||
本益比法目標價 | 76.8(-1.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.43 6.9,9.19 look 78.1,77.7 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -25%,-6%,11%,14% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 10.0,56.36 look 80.3,77.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.4 18.89,27.04 look 78.3,N/A -0.33 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -1.19% -2.84% -2.97% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.15%←12.63%(-43.39%) | -15 28.85% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 1.05% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.18%(394.44%) | -11 21.15% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.12←11.75 (+3.15%) Q2←Q1 第1升 12.12←12.35 (-1.86%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←1.52 (+3.15%) Q2←Q1 連2降 1.34←1.67 (-1.86%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.43←12.61 (-1.43%) Q2←Q1 連3降 12.43←14.11 (-11.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.49←55.16 (-6.65%) Q2←Q1 第1降 51.49←54.61 (-5.71%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.59←249.97 (-6.65%) Q2←Q1 第1降 229.59←262.56 (-12.56%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.93 (-5.38%) Q2←Q1 連2降 0.88←0.94 (-6.38%) Q2←Q2 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.93 (-8.6%) Q2←Q1 連2降 0.85←1.16 (-26.72%) Q2←Q2 15季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.04←60.85 Q2←Q1 第1降 59.04←59.97 Q2←Q2 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.06←12.96 Q2←Q1 連2降 11.06←13.49 Q2←Q2 15季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.87←9.56 Q2←Q1 連2降 8.87←9.21 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.38 Q2←Q1 連2降 2.28←2.4 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.72 Q2←Q1 連2降 1.63←1.65 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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公告 | 113/11/14 宏正 113年第3季綜合損益表,每股盈餘0.92元 |
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新聞 | 113/11/07 【公告】宏正 2024年10月合併營收4.46億元 年增6.77% 113/11/07 《業績-電週邊》宏正10月營收為4.46億元,年增6.77% 113/11/06 【公告】宏正董事會決議113年第3季暫不分派股利 113/11/04 崴正攜手宏正打造綠色廠辦 邁向永續發展之路 113/11/03 宏正 楊梅新廠擴機櫃產能 113/11/01 宏正楊梅廠辦大樓興建計畫啟動,迎AI伺服器機房需求成長 113/10/29 【公告】(補充更新契約相對人)宏正董事會決議通過自地委建興建廠房 113/10/17 《電週邊》宏正網路型影音延長器獲獎 9月營收登今年高峰 113/10/08 《業績-電週邊》宏正9月營收為4.46億元,年增13.29% 113/09/14 《電週邊》需求回溫 宏正拚H2業績翻紅 113/09/13 需求回溫 宏正拚H2業績翻紅 113/09/11 《電週邊》宏正8月營收微減 H2旺季添薪 113/09/10 《業績-電週邊》宏正8月營收為4.05億元,年減5.88% 113/08/28 宏正 業績可望回歸正成長 113/08/16 【公告】宏正113年08月28日召開線上法人說明會 113/08/08 【公告】宏正董事會決議通過自地委建興建廠房 113/08/08 【公告】宏正董事會決議113年第2季股利分派 113/08/08 宏正7月迎旺季營收轉正成長,多項專案洽談中,全年營收拚逐季攀 113/08/07 《電週邊》邁入傳統旺季 宏正7月營收雙升 113/08/07 《業績-電週邊》宏正7月營收為4.09億元,年增4.10% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏正 | -1.89% 50(4.36%) | -1.77% 62(-15.31%) | -0.89% 63(-16.73%) | -0.26% 57(-8.43%) | -3.35% 95(-44.6%) | -3.59% 95(-45.13%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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77.8 | 78.13↘ | 78.54↘ | 79.05↘ | 78.95↘ | 78.88↘ | 78.75↗ | 78.63↘ | 78.74→ | 79.52↘ | 79.65↘ | 80.07↘ | 80.14↘ | 80.18↘ | 80.21↘ |
乖離率 | -0.42% | -0.94% | -1.58% | -1.46% | -1.37% | -1.21% | -1.06% | -1.19% | -2.16% | -2.32% | -2.84% | -2.92% | -2.97% | -3.0% |
均線開始 轉折價位 | 79.2 | 79.4 | 78.9 | 78.5 | 78.4 | 77.9 | 78.7 | 78.0 | 82.7 | 83.4 | 80.5 | 79.9 | 80.5 | 81.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏正 | -11.07% | -2.0% | 4.0% | -5.0% | -4.0% | 2.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 | 15.43 |
ROE | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 | 16.3 |
本業收入比 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 | 86.41 |
自由現金流量 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 | 11.7 |
利息保障倍數 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 | 30.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標