| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 (0.26%) 24張 (+27.58%) 季線下 37張 45張 52張 28張 0.62倍 |
0.0% -2.32% -3.44% -8.33% -5.12% |
4.6~5.4 |
75.52 (-0.49%) 75.9 |
N/A 0.14 |
760 N/A 、Y! |
微型股 90.44億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-12-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 75.77↗ | 75.72→ | 76.04↘ | 76.61↘ | 76.79↘ | 77.04↘ | 77.79↘ | 77.92↘ | 78.22↘ | 78.26↘ | 78.66↘ | 79.75↘ | 79.77↘ | 79.85↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.24% | -0.18% | -0.93% | -1.16% | -1.48% | -2.43% | -2.59% | -2.97% | -3.02% | -3.51% | -4.83% | -4.85% | -4.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.6 | 76.4 | 76.6 | 77.8 | 78.0 | 78.1 | 78.9 | 78.4 | 79.1 | 80.6 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 雙率第一升, 資本資出大增, 雙率第一升, 資本資出大增, 雙率第一升, 資本資出大增, 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.51,15.09 (12.67,15.02,17.36) 1.94,39.02 (2.01,2.52,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.81←54.66(0.15%) 19.58←19.58(0.0%), -0.17% 54.81←58.42(-3.61%) 19.58←17.91(1.67%), 8.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[112] (4.83%[113]) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-16.04%) 23-07-05 74.3 (2.15%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.11 -0.33 -4.13 4.44億(11月) | 6.77 0.04 -3.8 4.46億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.8 (24-12-09) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.7%←0.69%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.71(-0.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.41 12.12,8.08 up 76.1,75.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-24%,-16%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.76 8.0,3.5 up 76.1,75.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 760 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.9 4.17,19.54 look 78.3,N/A -0.47 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -2.59% -3.51% -4.85% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←7.11%(-0.15%) | -7 (連8賣) 29.17% | 2年趨勢圖 | 6.96%←12.66%(-5.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.73% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.9%(0.0%) | 3 (連3買) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.22%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.6←12.12 (+3.96%) Q3←Q2 連2升 12.6←12.17 (+3.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←1.34 (+3.96%) Q3←Q2 第1升 1.82←1.68 (+3.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.96←12.43 (+12.31%) Q3←Q2 第1升 13.96←14.22 (-1.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.93←51.49 (-4.97%) Q3←Q2 連2降 48.93←49.94 (-2.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.94←229.59 (-4.97%) Q3←Q2 第1升 236.94←265.44 (-10.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.88 (+4.55%) Q3←Q2 第1升 0.92←1.04 (-11.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.86 (+34.88%) Q3←Q2 第1升 1.16←1.03 (+12.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.78←59.04 Q3←Q2 第1升 59.78←60.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←11.06 Q3←Q2 第1升 14.47←13.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.85←8.87 Q3←Q2 連3降 8.85←10.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←2.28 Q3←Q2 第1升 2.35←2.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.63 Q3←Q2 第1升 1.69←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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| 公告 | 113/12/16 「投資臺灣三大方案」截至目前已吸引1603家企業投資，金額逾2.4兆元 |
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| 新聞 | 113/12/13 台商大回流！微星、安勤及宏正等11家企業 擴大投資逾261億 113/12/12 宏正 明年營運重返成長 113/12/11 《電週邊》宏正12月樂觀 今年營收拚穩50億元 113/12/10 【公告】宏正113年11月合併營收達新台幣4.44億元 113/12/10 【公告】宏正 2024年11月合併營收4.44億元 年增-7.12% 113/12/10 《業績-電週邊》宏正11月營收為4.44億元，年減7.12% 113/11/19 【公告】宏正113年12月06日召開線上法人說明會 113/11/14 【公告】宏正董事長決定113年第二季現金股利除息基準日等相關事宜 113/11/07 【公告】宏正 2024年10月合併營收4.46億元 年增6.77% 113/11/07 《業績-電週邊》宏正10月營收為4.46億元，年增6.77% 113/11/06 【公告】宏正董事會決議113年第3季暫不分派股利 113/11/04 崴正攜手宏正打造綠色廠辦 邁向永續發展之路 113/11/03 宏正 楊梅新廠擴機櫃產能 113/11/01 宏正楊梅廠辦大樓興建計畫啟動，迎AI伺服器機房需求成長 113/10/29 【公告】(補充更新契約相對人)宏正董事會決議通過自地委建興建廠房 113/10/17 《電週邊》宏正網路型影音延長器獲獎 9月營收登今年高峰 113/10/08 《業績-電週邊》宏正9月營收為4.46億元，年增13.29% 113/09/14 《電週邊》需求回溫 宏正拚H2業績翻紅 113/09/13 需求回溫 宏正拚H2業績翻紅 113/09/11 《電週邊》宏正8月營收微減 H2旺季添薪 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | -1.17% 36(-34.65%) | -2.32% 45(-46.84%) | -3.44% 52(-54.41%) | -8.33% 68(-65.02%) | -5.12% 89(-73.11%) | |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 | 15.43 |
| ROE | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 | 16.3 |
| 本業收入比 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 | 86.41 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 | 11.7 |
| 利息保障倍數 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 | 30.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
