收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.1 (-0.74%) 239張 (+159.03%) 101張 119張 121張 季線下 ↘80.84 ↘80.93 ↘81.67 ↘81.88 →82.32 →81.85 272張 2.29倍 |
-1.35% -3.61% -0.99% 0.63% -5.99% |
25.4%~30.3% 6.4~7.6 |
82.28 (2.72%) 80.1 |
95.13 (18.76%) 69.43 (-13.32%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A 、Y! |
11.95億 96.41億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2024-05-16 2024-07-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.88,14.62 (12.67,15.02,17.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[112] (5.75%[113]) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-11.39%) 23-07-05 74.3 (7.81%) 22-08-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -6 0 0 0.56%←0.55%(1.82%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.59 -6.12 -8.89 3.9億(6月) 短跌破長 | -2.78 2.02 -9.33 4.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.8 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-19%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 81.17(1.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.15 14.71,20.05 look 80.2,79.4 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.39 9.09,19.1 look 82.7,79.5 -0.13 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 1 (連4買) 0.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.85 14.88,31.68 look 89.5,78.9 0.05 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←7.07%(-0.14%) | -30 (連4賣) 12.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,38.43 (2.02,2.52,3.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -2.14% -1.16% -1.11% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.91%(1.1%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.12←53.06(2.0%) 19.93←20.63(-3.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.75←13.19 (-10.92%) Q1←Q4 第1降 11.75←13.85 (-15.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.93 (-10.92%) Q1←Q4 第1降 1.52←2.6 (-15.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.61←12.66 (-0.39%) Q1←Q4 連2降 12.61←14.41 (-12.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.16←47.48 (+16.18%) Q1←Q4 第1升 55.16←50.65 (+8.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 249.97←226.68 (+16.18%) Q1←Q4 第1升 249.97←244.87 (+2.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.16 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 0.93←1.59 (-41.51%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.18 (-21.19%) Q1←Q4 第1降 0.93←1.66 (-43.98%) Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.85←59.1 Q1←Q4 第1升 60.85←60.59 Q1←Q1 16季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.96←14.64 Q1←Q4 第1降 12.96←18.81 Q1←Q1 14季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.56←10.73 Q1←Q4 第1降 9.56←13.79 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.38←2.99 Q1←Q4 第1降 2.38←3.99 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.13 Q1←Q4 第1降 1.72←2.68 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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公告 | 113/07/17 宏正7/23起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/18 《電週邊》宏正優聲學獲Taiwan Bar採用 月底除息配2.2元 113/07/17 宏正AI語音合成技術台語也能通 獲臺灣吧導入應用 113/07/10 《業績-電週邊》宏正6月營收為3.90億元,年減6.59% 113/07/09 【公告】宏正113年6月合併營收達新台幣3.90億元 113/07/09 【公告】宏正 2024年6月合併營收3.9億元 年增-6.59% 113/06/23 《電週邊》宏正搶攻AI商機 H2營運樂觀 113/06/23 宏正搶攻AI商機 H2營運樂觀 113/06/11 《電週邊》宏正專案H2陸續出貨 今年營收逐季成長 113/06/06 《業績-電週邊》宏正5月營收為4.15億元,年減2.79% 113/06/06 【公告】宏正113年5月合併營收達新台幣4.15億元 113/06/06 【公告】宏正 2024年5月合併營收4.15億元 年增-2.79% 113/05/22 宏正COMPUTEX秀AI應用解決方案,客戶需求回溫正向看營運轉強 113/05/22 宏正第2季需求回溫 AI機櫃最快下半年挹注營運 113/05/22 《電週邊》COMPUTEX 宏正大秀優聲學 113/05/09 《業績-電週邊》宏正4月營收為4.07億元,年增4.19% 113/05/09 【公告】宏正 2024年4月合併營收4.07億元 年增4.19% 113/05/09 《電週邊》宏正5月16日召開線上法人說明會 113/05/09 【公告】宏正113年05月16日召開線上法人說明會 113/04/26 【公告】宏正董事會決議113年第一季暫不分派股利 113/04/26 《電週邊》宏正Q1每股盈餘0.93元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏正 | -1.35% 101(136.05%) | -2.2% 143(66.62%) | -3.61% 119(99.29%) | -0.99% 121(96.6%) | 0.63% 116(105.49%) | -5.99% 112(113.27%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.1 | 80.6↘ | 80.84↘ | 80.93↘ | 81.67↘ | 81.88↘ | 82.04↘ | 82.32→ | 81.85→ | 81.3→ | 81.25↗ | 81.04↗ | 80.8→ | 81.0↘ | 81.73↘ |
乖離率 | -0.62% | -0.92% | -1.03% | -1.92% | -2.17% | -2.36% | -2.7% | -2.14% | -1.48% | -1.42% | -1.16% | -0.87% | -1.11% | -1.99% |
均線開始 轉折價位 | 81.2 | 81.0 | 82.5 | 83.1 | 82.7 | 82.7 | 80.5 | 81.0 | 79.9 | 79.6 | 79.4 | 80.6 | 87.9 | 87.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏正 | -11.07% | 1.0% | 4.0% | -5.0% | -4.0% | 2.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 | 15.43 |
ROE | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 | 16.3 |
本業收入比 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 | 86.41 |
自由現金流量 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 | 11.7 |
利息保障倍數 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 | 30.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標