| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (-0.26%) 19張 (-30.52%) 季線上 46張 38張 43張 19張 0.5倍 |
1.85% 4.48% -1.41% -1.91% -3.63% |
4.8~5.4 |
75.52 (-1.92%) 77.0 |
N/A 0.16 |
671 N/A 、Y! |
微型股 91.99億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-12-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 76.7↗ | 76.18↗ | 75.46↗ | 75.26↗ | 75.53↗ | 76.12↘ | 77.43↘ | 79.15↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 1.08% | 2.04% | 2.31% | 1.95% | 1.16% | -0.56% | -2.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.6 | 76.2 | 73.7 | 75.4 | 76.8 | 78.1 | 78.5 | 79.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.85,15.31 (12.67,15.02,17.36) 1.97,39.09 (1.99,2.48,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.88←54.81(0.07%) 19.57←19.58(-0.01%), -0.69% 54.88←56.52(-1.64%) 19.57←18.34(1.23%), 3.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[112] (3.94%[113]) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-14.82%) 23-07-05 73.4 (4.9%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.43 -14.94 3.43 3.88億(1月) | 7.76 2.63 -3.16 12個月新高 4.56億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 77.5 (25-02-20) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.71%←0.66%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 76.25(-0.97%) | 日KD RSI MACD | 85.29,90.2 down 63.47 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,4%,6% 平,買,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,49.01 48.76 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 671 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.77,14.59 up 43.75 -0.52 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 1.16% -0.56% -2.72% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.99%←6.9%(0.09%) | 6 31.58% | 2年趨勢圖 | 6.99%←11.45%(-4.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 0.61% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.89%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.18%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.6←12.12 (+3.96%) Q3←Q2 連2升 12.6←12.17 (+3.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←1.34 (+3.96%) Q3←Q2 第1升 1.82←1.68 (+3.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.96←12.43 (+12.31%) Q3←Q2 第1升 13.96←14.22 (-1.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.93←51.49 (-4.97%) Q3←Q2 連2降 48.93←49.94 (-2.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.94←229.59 (-4.97%) Q3←Q2 第1升 236.94←265.44 (-10.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.88 (+4.55%) Q3←Q2 第1升 0.92←1.04 (-11.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.86 (+34.88%) Q3←Q2 第1升 1.16←1.03 (+12.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.78←59.04 Q3←Q2 第1升 59.78←60.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←11.06 Q3←Q2 第1升 14.47←13.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.85←8.87 Q3←Q2 連3降 8.85←10.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←2.28 Q3←Q2 第1升 2.35←2.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.63 Q3←Q2 第1升 1.69←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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| 公告 | 114/02/17 宏正113年度合併財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/16 1月營收達3.88億元 宏正自動科技 樂看今年業績 114/02/15 《電週邊》半導體客戶擴廠添利多 宏正 今年業績拚重返成長 114/02/14 半導體客戶擴廠添利多 宏正 今年業績拚重返成長 114/02/06 【公告】宏正114年1月合併營收達新台幣3.88億元 114/02/06 《業績-電週邊》宏正1月營收為3.88億元，年增3.44% 114/02/06 【公告】宏正 2025年1月合併營收3.88億元 年增3.44% 114/02/05 《電週邊》宏正發表全新USB-C擴充基座 釋放工作站效能 114/01/09 《業績-電週邊》宏正12月營收為4.56億元，年增7.76% 114/01/09 【公告】宏正113年12月合併營收達新台幣4.56億元 114/01/09 【公告】宏正 2024年12月合併營收4.56億元 年增7.76% 113/12/13 台商大回流！微星、安勤及宏正等11家企業 擴大投資逾261億 113/12/12 宏正 明年營運重返成長 113/12/11 《電週邊》宏正12月樂觀 今年營收拚穩50億元 113/12/10 【公告】宏正113年11月合併營收達新台幣4.44億元 113/12/10 【公告】宏正 2024年11月合併營收4.44億元 年增-7.12% 113/12/10 《業績-電週邊》宏正11月營收為4.44億元，年減7.12% 113/11/19 【公告】宏正113年12月06日召開線上法人說明會 113/11/14 【公告】宏正董事長決定113年第二季現金股利除息基準日等相關事宜 113/11/07 【公告】宏正 2024年10月合併營收4.46億元 年增6.77% 113/11/07 《業績-電週邊》宏正10月營收為4.46億元，年增6.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | 1.85% 46(-58.02%) | 1.05% 42(-53.82%) | 4.48% 38(-48.85%) | -1.41% 43(-54.79%) | -1.91% 50(-61.19%) | -3.63% 82(-76.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 | 15.43 |
| ROE | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 | 16.3 |
| 本業收入比 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 | 86.41 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 | 11.7 |
| 利息保障倍數 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 | 30.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
