| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (-0.13%) 23張 (-31.96%) 季線旁 41張 57張 56張 23張 0.4倍 |
0.26% -0.89% -0.89% -5.34% -3.82% |
4.6~5.4 |
75.52 (-3.17%) 78.0 |
N/A 0.14 |
766 N/A 、Y! |
微型股 93.31億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2024-12-06 2024-07-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.13,15.51 (12.67,15.02,17.36) 2.0,39.05 (2.02,2.52,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.49% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.9←54.55(0.35%) 19.54←19.73(-0.19%), -1.17% 54.9←58.76(-3.86%) 19.54←17.97(1.57%), 8.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[112] (4.7%[113]) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-13.72%) 23-07-05 74.3 (4.98%) 22-08-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.77 0.04 -3.8 4.46億(10月) | 13.28 9.94 -4.95 4.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 79.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.7%←0.38%(0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | 76.73(-1.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.07 20.0,20.0 look 78.1,77.7 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-10%,-14%,8% 賣,賣,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.5 16.67,33.48 look 80.3,77.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 766 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.8 21.11,27.78 look 78.3,N/A -0.32 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 1 4.35% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -0.89% -2.4% -2.65% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.11%←12.63%(-5.52%) | -3 (連2賣) 13.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.93% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.18%(0.72%) | 2 (連4買) 8.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.6←12.12 (+3.96%) Q3←Q2 連2升 12.6←12.17 (+3.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←1.34 (+3.96%) Q3←Q2 第1升 1.82←1.68 (+3.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.96←12.43 (+12.31%) Q3←Q2 第1升 13.96←14.22 (-1.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.93←51.49 (-4.97%) Q3←Q2 連2降 48.93←49.94 (-2.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 236.94←229.59 (-4.97%) Q3←Q2 第1升 236.94←265.44 (-10.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.88 (+4.55%) Q3←Q2 第1升 0.92←1.04 (-11.54%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.86 (+34.88%) Q3←Q2 第1升 1.16←1.03 (+12.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.78←59.04 Q3←Q2 第1升 59.78←60.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←11.06 Q3←Q2 第1升 14.47←13.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.85←8.87 Q3←Q2 連3降 8.85←10.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←2.28 Q3←Q2 第1升 2.35←2.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.63 Q3←Q2 第1升 1.69←1.87 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 宏正訂12/6召開線上法說會 113/11/19 宏正12/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】宏正113年12月06日召開線上法人說明會 113/11/14 【公告】宏正董事長決定113年第二季現金股利除息基準日等相關事宜 113/11/07 【公告】宏正 2024年10月合併營收4.46億元 年增6.77% 113/11/07 《業績-電週邊》宏正10月營收為4.46億元，年增6.77% 113/11/06 【公告】宏正董事會決議113年第3季暫不分派股利 113/11/04 崴正攜手宏正打造綠色廠辦 邁向永續發展之路 113/11/03 宏正 楊梅新廠擴機櫃產能 113/11/01 宏正楊梅廠辦大樓興建計畫啟動，迎AI伺服器機房需求成長 113/10/29 【公告】(補充更新契約相對人)宏正董事會決議通過自地委建興建廠房 113/10/17 《電週邊》宏正網路型影音延長器獲獎 9月營收登今年高峰 113/10/08 《業績-電週邊》宏正9月營收為4.46億元，年增13.29% 113/09/14 《電週邊》需求回溫 宏正拚H2業績翻紅 113/09/13 需求回溫 宏正拚H2業績翻紅 113/09/11 《電週邊》宏正8月營收微減 H2旺季添薪 113/09/10 《業績-電週邊》宏正8月營收為4.05億元，年減5.88% 113/08/28 宏正 業績可望回歸正成長 113/08/16 【公告】宏正113年08月28日召開線上法人說明會 113/08/08 【公告】宏正董事會決議通過自地委建興建廠房 113/08/08 【公告】宏正董事會決議113年第2季股利分派 113/08/08 宏正7月迎旺季營收轉正成長，多項專案洽談中，全年營收拚逐季攀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | 0.26% 41(-43.45%) | -1.64% 43(-45.81%) | -0.89% 57(-58.36%) | -0.89% 56(-58.02%) | -5.34% 90(-73.65%) | -3.82% 94(-74.96%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 78.07↗ | 77.96↗ | 78.25↘ | 78.73↘ | 78.71↘ | 78.7↘ | 78.56→ | 78.7↘ | 79.28↘ | 79.42↘ | 79.92↘ | 80.09→ | 80.12↘ | 80.14↘ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.05% | -0.32% | -0.93% | -0.9% | -0.89% | -0.71% | -0.89% | -1.61% | -1.79% | -2.4% | -2.61% | -2.65% | -2.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 78.1 | 79.4 | 78.6 | 78.9 | 78.4 | 78.3 | 78.9 | 82.8 | 82.8 | 81.7 | 79.6 | 81.0 | 82.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | -11.07% | -2.0% | 4.0% | -5.0% | -4.0% | 2.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 | 15.43 |
| ROE | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 | 16.3 |
| 本業收入比 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 | 86.41 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 | 11.7 |
| 利息保障倍數 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 | 30.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
