| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 (0.12%) 72張 (+129.6%) 54張 87張 110張 季線旁 ↘80.46 ↘80.6 ↘80.49 ↘80.57 ↗80.51 ↗80.34 72張 0.83倍 短長糾結 |
-0.25% -1.47% 1.01% 0.25% -5.63% |
17.9%~21.0% 5.2~6.2 |
85.12 (5.88%) 80.4 |
98.54 (22.56%) 71.71 (-10.81%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A 、Y! |
11.95億 96.05億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.0,14.2 (12.67,15.04,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[112] (5.92%[113]) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-11.06%) 23-07-05 74.3 (8.21%) 22-08-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 2 0 0 0.29%←0.44%(-34.09%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.53 18.89 -15.16 4.34億(3月) | -7.27 -2.56 -14.34 3.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 81.0 (24-04-25) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,6%,6%,13% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 82.62(2.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.22 60.0,60.0 81.0,79.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.54 39.47,44.74 82.7,79.5 0.13 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.1 17.36,22.28 look 89.5,78.9 -0.08 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.63%←6.69%(-0.9%) | -1 1.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,39.61 (2.02,2.52,3.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% 0.07% 0.14% -1.99% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.65%(43.08%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.23% 1.46% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.14←53.14(1.88%) 20.27←20.13(0.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.19←12.17 (+8.38%) Q4←Q3 第1升 13.19←15.13 (-12.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.93←1.68 (+8.38%) Q4←Q3 連2升 1.93←2.67 (-12.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.66←14.22 (-10.97%) Q4←Q3 第1降 12.66←14.97 (-15.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.48←49.94 (-4.93%) Q4←Q3 連2降 47.48←46.89 (+1.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.68←265.44 (-4.93%) Q4←Q3 第1降 226.68←217.47 (+4.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.04 (+11.54%) Q4←Q3 連2升 1.16←1.91 (-39.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.03 (+14.56%) Q4←Q3 第1升 1.18←1.92 (-38.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.1←60.1 Q4←Q3 第1降 59.1←58.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←13.79 Q4←Q3 連2升 14.64←17.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.73←10.36 Q4←Q3 連2升 10.73←15.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.99←2.67 Q4←Q3 連2升 2.99←4.84 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←1.87 Q4←Q3 連2升 2.13←3.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 宏正補行委任薪酬委員，由曾智揚擔任 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】宏正董事會決議113年第一季暫不分派股利 113/04/26 《電週邊》宏正Q1每股盈餘0.93元 113/04/19 《電週邊》宏正旗艦級電視牆影像處理器 榮獲國際設計大獎三冠王 113/04/19 獨佔鰲頭！宏正旗艦級電視牆影像處理器獲國際設計大獎三冠王 113/04/17 【公告】宏正113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 《電週邊》宏正3月營收年減逾1成 美洲市場營收掉漆 113/04/10 《電週邊》宏正3月營收4.34億元 年減16.5% 113/04/10 【公告】宏正 2024年3月合併營收4.34億元 年增-16.54% 113/04/10 《業績-電週邊》宏正3月營收為4.34億元，年減16.54% 113/03/28 上游供應鏈動能恢復及專業影音市場動能強，宏正今年重回成長拚新高 113/03/27 需求回暖 宏正營運逐季增溫 113/03/27 00940大舉布建持股 躍撐盤要角 113/03/27 《電週邊》宏正看好綠能產品線 協助客戶做能源管理 113/03/07 《電週邊》宏正2月營收3.65億元年減7.3% 113/03/07 【公告】宏正 2024年2月合併營收3.65億元 年增-7.27% 113/03/07 《業績-電週邊》宏正2月營收為3.65億元，年減7.27% 113/03/05 【公告】宏正113年3月13日召開線上法人說明會 113/03/05 《電週邊》宏正旗艦級電視牆影像處理器 獲殿堂級國際設計獎 113/02/29 《電週邊》宏正去年每股盈餘4.73元 Q4擬配息2.2元 113/02/29 【公告】宏正董事會決議112年第四季股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.41 | 98.54 | 22.56 | 88.69 | 10.31 | 最低殖利率 | 5.9% | 80.635 | 0.29 | 72.572 | -9.74 | 最高淨值比 | 3.03 | 120.45 | 49.81 |
| 平均 本益比 | 15.04 | 85.12 | 5.88 | 79.85 | -0.68 | 平均殖利率 | 6.45% | 74.3 | -7.59 | 66.87 | -16.83 | 平均淨值比 | 2.52 | 100.38 | 24.84 |
| 最低價 本益比 | 12.67 | 71.71 | -10.81 | 71.01 | -11.68 | 最高殖利率 | 7.0% | 67.964 | -15.47 | 61.168 | -23.92 | 最低淨值比 | 2.02 | 80.3 | -0.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 90.4 | 77.2 | 19.01 | 16.23 | 4.3 | 4.76% | 5.57% | 2.33 | 1.95 |
| 111 | 82.7 | 74.3 | 13.48 | 12.11 | 5.7 | 6.89% | 7.67% | 2.91 | 1.94 |
| 110 | 93.1 | 80.1 | 17.39 | 14.96 | 5.2 | 5.59% | 6.49% | 2.3 | 2.09 |
| 109 | 94.3 | 71.0 | 7.49 | 5.64 | 5.5 | 5.83% | 7.75% | 2.87 | 1.98 |
| 108 | 102.0 | 82.0 | 16.79 | 13.5 | 5.3 | 5.2% | 6.46% | 3.17 | 2.15 |
| 107 | 103.0 | 74.5 | 7.78 | 5.63 | 8.0 | 7.77% | 10.74% | 3.32 | 2.58 |
| 106 | 87.0 | 74.7 | 14.24 | 12.23 | 5.5 | 6.32% | 7.36% | 2.98 | 2.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | -0.25% 54(34.48%) | -0.74% 61(17.74%) | -1.47% 87(-16.67%) | 1.01% 110(-34.0%) | 0.25% 97(-25.66%) | -5.63% 134(-45.81%) |
| 加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.4 | 80.4↘ | 80.46↘ | 80.6↘ | 80.49↘ | 80.57↘ | 80.85↘ | 80.51↗ | 80.34↗ | 80.21→ | 80.25→ | 80.29↗ | 81.1↘ | 82.03↘ | 82.34→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.07% | -0.25% | -0.11% | -0.21% | -0.56% | -0.14% | 0.07% | 0.24% | 0.19% | 0.14% | -0.86% | -1.99% | -2.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 80.6 | 80.7 | 80.7 | 81.8 | 81.5 | 80.0 | 79.7 | 81.4 | 80.8 | 80.3 | 86.5 | 84.8 | 83.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | -11.07% | 0.0% | 4.0% | -5.0% | -4.0% | 2.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 | 15.43 |
| ROE | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 | 16.3 |
| 本業收入比 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 | 86.41 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 | 11.7 |
| 利息保障倍數 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 | 30.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
