| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 (-1.61%) 169張 (+171.6%) 季線下 57張 40張 40張 169張 4.22倍 |
-2.4% -4.31% -3.3% -6.87% -11.17% |
1.0~1.1 4.7~5.5 |
75.38 (2.97%) 73.2 |
N/A 0.17 |
418 N/A 、Y! |
微型股 87.45億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2025-03-28 2024-12-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 74.52↘ | 74.83↘ | 75.29↘ | 75.54↘ | 75.5↘ | 75.42↘ | 76.72↘ | 78.66↘ |
| 乖離率 | -1.77% | -2.18% | -2.78% | -3.1% | -3.05% | -2.94% | -4.59% | -6.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.0 | 75.2 | 76.5 | 77.0 | 73.7 | 75.7 | 78.6 | 82.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.97,14.55 (12.61,14.98,17.36) 1.85,40.22 (1.99,2.51,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.93←54.88(0.05%) 19.51←19.63(-0.12%), -0.63% 54.93←56.1(-1.17%) 19.51←18.18(1.33%), 3.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[113] (5.83%[114]) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-19.03%) 23-07-05 73.1 (0.14%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.19 -4.68 2.32 3.7億(2月) 短跌破長 | 3.43 -14.94 3.43 3.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 77.5 (25-02-20) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0 0 0 0.7%←0.71%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 74.25(1.43%) | 日KD RSI MACD | 3.23,7.0 look 28.99 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-16%,-13%,-10% 平,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.27,21.9 look 31.74 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 418 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.83,14.24 look 35.59 -0.66 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% -2.94% -4.59% -6.94% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←7.01%(-0.14%) | -41 (連3賣) 24.26% | 2年趨勢圖 | 6.87%←11.4%(-4.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.27% 0.68% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.89%(-0.01%) | -5 2.96% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.2%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.46←12.6 (+6.83%) Q4←Q3 連3升 13.46←13.19 (+2.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.82 (+6.83%) Q4←Q3 連2升 2.0←1.93 (+2.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.25←13.96 (-5.09%) Q4←Q3 第1降 13.25←12.66 (+4.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.61←48.93 (-2.7%) Q4←Q3 連3降 47.61←47.48 (+0.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.5←236.94 (-2.7%) Q4←Q3 第1降 226.5←226.68 (-0.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.92 (+54.35%) Q4←Q3 連2升 1.42←1.16 (+22.41%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.34←1.16 (+15.52%) Q4←Q3 連2升 1.34←1.18 (+13.56%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.4←59.78 Q4←Q3 第1降 59.4←59.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.85←14.47 Q4←Q3 連2升 14.85←14.64 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.64←8.85 Q4←Q3 第1升 12.64←10.73 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←2.35 Q4←Q3 連2升 3.54←2.99 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←1.69 Q4←Q3 連2升 2.5←2.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 宏正強攻AI 業績喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/20 【公告】宏正114年3月28日召開線上法人說明會 114/03/18 【公告】代重要子公司ATEN Technology 股東會重要決議事項 114/03/18 【公告】代重要子公司ATEN Technology董事會通過董事長續任 114/03/18 【公告】代重要子公司ATEN Technology股東常會改選董事當選名單 114/03/18 【公告】更正宏正113年度合併、個體財報附註揭露申報資訊 114/03/17 《電週邊》宏正配息3.8元 配息率逾9成 114/03/16 宏正配息3.8元 配息率逾9成 114/03/07 《電週邊》宏正三相PDU產品獲專案訂單 營收連3月年增正成長 114/03/06 【公告】宏正114年2月合併營收達新台幣3.7億元 114/03/06 【公告】宏正 2025年2月合併營收3.7億元 年增1.19% 114/03/06 《業績-電週邊》宏正2月營收為3.70億元，年增1.19% 114/02/25 【公告】宏正董事會決議113年第4季股利分派 114/02/16 1月營收達3.88億元 宏正自動科技 樂看今年業績 114/02/15 《電週邊》半導體客戶擴廠添利多 宏正 今年業績拚重返成長 114/02/14 半導體客戶擴廠添利多 宏正 今年業績拚重返成長 114/02/06 【公告】宏正114年1月合併營收達新台幣3.88億元 114/02/06 《業績-電週邊》宏正1月營收為3.88億元，年增3.44% 114/02/06 【公告】宏正 2025年1月合併營收3.88億元 年增3.44% 114/02/05 《電週邊》宏正發表全新USB-C擴充基座 釋放工作站效能 114/01/09 《業績-電週邊》宏正12月營收為4.56億元，年增7.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | -2.4% 57(192.23%) | -2.66% 44(284.25%) | -4.31% 40(322.96%) | -3.3% 40(313.1%) | -6.87% 47(257.27%) | -11.17% 74(127.01%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.39 | 15.28 | 15.74 | 15.6 | 12.61 |
| ROE | 10.36 | 11.81 | 15.22 | 13.43 | 32.72 |
| 本業收入比 | 102.45 | 104.65 | 95.51 | 92.74 | 35.91 |
| 自由現金流量 | 6.21 | 8.51 | 3.32 | 16.66 | 11.62 |
| 利息保障倍數 | 19.69 | 19.24 | 42.39 | 49.93 | 80.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
