台表科 6278 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
104.0 (-0.95%) 3844張 (+162.82%) 季線下 1736張 1948張 1938張 3844張 1.97倍	-1.89% -5.02% -11.49% -10.73% 12.43%	9.2~10.9	145.6 (40.0%) 104.0	N/A 0.56	72 、Y!	小型股 307.02億	8.66% 0.0%	LED	2023-12-20 2024-07-11	0	上市

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台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	10.66,10.42 (9.28,14.59,19.9) 1.44,72.92 (1.0,1.54,2.08)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(18.33%) 月線斜率-0.25	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	72.72←73.35(-0.86%) 11.56←11.1(4.14%) 72.72←63.58(14.38%) 11.56←15.37(-24.79%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續4月下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.81%[112] (4.24%[113]) 0 (4.81%)		相對高點相對低點	144.0 (-27.78%) 24-07-08 74.5 (39.6%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-11.0 4.84 -3.53 37.38億(10月)	-18.78 -3.7 -2.61 35.65億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-07-20 108.0 (24-11-01)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.75% 1.31% -86 9 0 5.44%←5.32%(2.26%)
本益比法目標價	118.85(14.28%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.68 17.65,16.23 up 105.5,102.0 -0.41	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-8%,-18%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.16 15.0,13.04 up 105.5,89.6 -1.62	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	72 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.92 29.45,34.99 144.0,86.6 0.67	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	24.65%←0.65%(3692.31%)	795 (連2買) 20.68%
本益成長比總報酬本益比	1.1 1.36		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.04% -5.71% -10.54% -4.33%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	18.17%←16.29%(11.54%)	-493 (連11賣) 12.83%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.31% 3.23% 13.55%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.62%←0.48%(29.17%)	-16 (連3賣) 0.42%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.89←1.92 (-1.56%) Q3←Q2 第1降 1.89←1.61 (+17.39%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		110.09←115.02 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 110.09←127.41 (-13.59%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		6.46←7.94 (-4.29%) Q3←Q2 第1降 6.46←9.6 (-13.59%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		32.98←27.71 (+19.02%) Q3←Q2 第1升 32.98←33.83 (-2.51%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		128.13←120.07 (+6.71%) Q3←Q2 第1升 128.13←115.93 (+10.52%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		28.81←25.7 (+6.71%) Q3←Q2 第1升 28.81←25.97 (+10.94%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		2.26←2.94 (-23.13%) Q3←Q2 第1降 2.26←3.12 (-27.56%) Q3←Q3 4季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.15←2.19 (-1.83%) Q3←Q2 第1降 2.15←2.31 (-6.93%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		12.93←13.91 Q3←Q2 第1降 12.93←13.09 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		5.87←6.91 Q3←Q2 第1降 5.87←7.54 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		6.02←7.47 Q3←Q2 第1降 6.02←7.18 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		3.12←4.17 Q3←Q2 第1降 3.12←4.69 Q3←Q3 5季新低
ROA QoQ ROA YoY		1.4←1.77 Q3←Q2 第1降 1.4←1.88 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/08/03 伍開雲董事贈與 32張 111/08/03 伍開雲之配偶關係人配偶贈與 32張
公告	113/11/06 台表科自結前10月合併營收371.78億元，年減3.53%
新聞	113/11/05 【公告】台表科 2024年10月合併營收37.38億元年增-11% 113/10/29 台表科前三季22.03億元年增20.37% 每股純益達7.53元 113/08/05 【公告】台表科 2024年7月合併營收37.42億元年增-9.2% 113/07/05 【公告】台表科 2024年6月合併營收36.49億元年增-12.19% 113/07/02 熱門股－台表科投信買超股價揚 113/07/02 焦點股：台表科營運重返成長軌道，股價出量拉長紅 113/06/21 台表科5元股息訂7/11除息估今年獲利增幅優於營收成長 113/06/21 《光電股》台表科7月11日除息 8月9日發放 113/06/14 台表科積極建置越南等海外新產能 5月單月EPS達1.1元 113/06/14 《光電股》台表科5月每股賺1.1元 113/06/14 【公告】台表科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/05 【公告】台表科 2024年5月合併營收38.76億元年增-5.8% 113/05/15 《台北股市》台表科、燿華法人青睞 113/05/14 台表科、燿華法人青睞 113/05/06 【公告】台表科 2024年4月合併營收39.78億元年增1.57% 113/04/08 【公告】台表科 2024年3月合併營收40.11億元年增1.67% 113/03/12 【公告】台表科董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】台表科 2024年2月合併營收30.17億元年增2.56% 113/02/28 16檔雙高一低股穩中求勝 113/02/05 【公告】台表科 2024年1月合併營收39.01億元年增54.44%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
台表科	-1.89% 1736(121.38%)	-2.8% 1919(100.31%)	-5.02% 1948(97.33%)	-11.49% 1938(98.37%)	-10.73% 3477(10.55%)	12.43% 3096(24.14%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
104.0	103.83↘	104.0↘	104.6↘	108.0↘	108.38↘	108.34↘	108.88↘	110.3↘	116.2↘	116.35↘	116.25↘	111.55↗	108.71↗	106.8↗
乖離率	0.16%	0.0%	-0.57%	-3.7%	-4.04%	-4.01%	-4.48%	-5.71%	-10.5%	-10.61%	-10.54%	-6.77%	-4.33%	-2.62%
均線開始轉折價位	103.5	103.5	109.0	110.0	108.0	111.5	114.0	118.0	122.0	114.5	120.0	93.7	92.4	91.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
台表科	152.37%	9.0%	7.0%	-28.0%	-11.0%	261.0%	208.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.35	8.49	7.15	6.04	6.84
ROE	12.74	22.84	25.22	16.68	16.67
本業收入比	80.65	105.39	95.49	86.57	95.05
自由現金流量	-11.2	70.04	-22.42	-8.95	17.74
利息保障倍數	16.86	30.38	50.64	55.46	35.41