| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (-2.87%) 7846張 (-21.97%) 8209張 4521張 3387張 季線上 ↗117.0 ↗113.15 ↗111.29 ↗111.08 ↗106.92 ↗103.79 7846張 1.74倍 |
6.76% 7.73% 27.28% 27.42% 22.04% |
10.1%~11.6% 8.6~10.4 |
138.13 (16.57%) 118.5 |
188.1 (58.73%) 88.16 (-25.6%) |
N/A 0.61 |
86.5(-27.0%) 、Y! |
29.24億 346.49億 |
8.66% 0.0% |
LED |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.93,12.47 (9.28,14.54,19.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.89%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (3.89%[113]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-17.71%) 22-01-18 74.5 (59.06%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 2.68% 508 -19 0 5.46%←4.43%(23.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.66 32.92 16.11 40.11億(3月) | 2.56 -22.66 26.52 30.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-20 124.0 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,7%,6%,6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 126.9(7.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 72.5,86.14 down 123.0,115.0 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.44 82.87,77.77 127.5,116.0 1.81 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.11%←6.33%(12.32%) | -303 (連11買轉賣) 3.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 86.5(-27.0%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.96 85.29,86.07 down 139.0,86.6 3.16 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.47%←20.71%(22.98%) | 1218 (連8買) 15.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,68.5 (1.0,1.52,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.68% 14.17% 19.98% 22.98% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.25%(16.8%) | 24 0.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.68% 14.04% 30.93% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.64←61.89(10.91%) 13.32←16.57(-19.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.85←1.46 (+26.71%) Q1←Q4 第1升 1.85←1.61 (+14.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 109.29←121.57 (-10.1%) Q1←Q4 連2降 109.29←94.12 (+16.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.08←5.89 (-10.1%) Q1←Q4 第1升 6.08←2.57 (+16.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.23←26.98 (+4.63%) Q1←Q4 第1升 28.23←37.71 (-25.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.28←120.26 (+0.85%) Q1←Q4 連3升 121.28←148.95 (-18.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.07←25.58 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 26.07←43.79 (-40.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←2.32 (+0.43%) Q1←Q4 第1升 2.33←0.97 (+140.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.34←1.79 (-25.14%) Q1←Q4 連2降 1.34←0.81 (+65.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.84←11.05 Q1←Q4 第1升 11.84←9.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←4.85 Q1←Q4 第1升 5.56←2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.26←5.6 Q1←Q4 第1升 6.26←3.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.39 Q1←Q4 第1升 3.43←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.41 Q1←Q4 第1升 1.46←0.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 台表科：TSMT Technology (Singapore)取得TSMT VIETNAM 100%股權，計1500萬美元 113/04/30 台表科處分TSMT VIETNAM 100%股權予TSMT Technology (Singapore)事宜 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】台表科 2024年3月合併營收40.11億元 年增1.67% 113/03/12 【公告】台表科董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】台表科 2024年2月合併營收30.17億元 年增2.56% 113/02/28 16檔雙高一低股 穩中求勝 113/02/05 【公告】台表科 2024年1月合併營收39.01億元 年增54.44% 113/01/05 【公告】普達系統 2023年12月合併營收8944.9萬元 年增73.19% 113/01/05 【公告】台表科 2023年12月合併營收40.49億元 年增-24.06% 112/12/27 【公告】台表科代子公司峻凌電子(蘇州)有限公司向關係人取得不動產使用權資產 112/12/19 《光電股》台表科12月20日受邀線上法說 112/12/19 【公告】台表科受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/12/05 《光電股》台表科11月營收雙衰退 前11月年減32.75% 112/12/05 【公告】台表科 2023年11月合併營收39.08億元 年增-36.32% 112/11/06 【公告】台表科 2023年10月合併營收42億元 年增-31.47% 112/10/31 欣興旗下軟板廠同泰前三季每股虧損2.39元 將辦現增籌資 112/10/27 台表科Q3純益相當於上半年總和 前三季每股稅後純益6.26元 112/10/05 【公告】台表科 2023年9月合併營收43.89億元 年增-18.39% 112/09/05 【公告】台表科 2023年8月合併營收42.31億元 年增-27.79% 112/08/31 《台北股市》南亞科、台表科 法人按讚 112/08/30 南亞科、台表科 法人按讚 112/08/07 台表科7月營收為連3月站穩41億元 Q3營運不看淡 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.8 | 188.1 | 58.73 | 169.29 | 42.86 | 最低殖利率 | 3.5% | 131.59 | 11.05 | 118.431 | -0.06 | 最高淨值比 | 2.05 | 140.42 | 18.5 |
| 平均 本益比 | 14.54 | 138.13 | 16.57 | 124.97 | 5.46 | 平均殖利率 | 4.6% | 106.2 | -10.38 | 95.58 | -19.35 | 平均淨值比 | 1.52 | 104.46 | -11.85 |
| 最低價 本益比 | 9.28 | 88.16 | -25.6 | 80.64 | -31.95 | 最高殖利率 | 5.7% | 80.801 | -31.81 | 72.721 | -38.63 | 最低淨值比 | 1.0 | 68.5 | -42.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 105.0 | 84.7 | 12.23 | 9.87 | 5.0 | 4.76% | 5.9% | 1.68 | 1.27 |
| 111 | 144.0 | 74.5 | 10.4 | 5.38 | 7.0 | 4.86% | 9.4% | 2.82 | 0.95 |
| 110 | 139.0 | 91.1 | 10.93 | 7.16 | 6.0 | 4.32% | 6.59% | 3.11 | 1.97 |
| 109 | 152.0 | 32.7 | 20.23 | 4.35 | 3.3 | 2.17% | 10.09% | 3.39 | 1.28 |
| 108 | 120.5 | 26.55 | 17.29 | 3.81 | 2.8 | 2.32% | 10.55% | 2.72 | 0.95 |
| 107 | 42.3 | 23.95 | 15.73 | 8.91 | 1.3 | 3.07% | 5.43% | 1.06 | 0.64 |
| 106 | 37.1 | 23.65 | 14.05 | 8.96 | 1.3 | 3.5% | 5.5% | 0.97 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 6.76% 8209(-4.42%) | 10.23% 6183(26.89%) | 7.73% 4521(73.53%) | 27.28% 3387(131.66%) | 27.42% 2536(209.36%) | 22.04% 1928(306.95%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 120.0↗ | 117.0↗ | 113.15↗ | 111.29↗ | 111.08↗ | 110.36↗ | 106.92↗ | 103.79↗ | 99.98↗ | 99.77↗ | 98.77↗ | 95.79↗ | 96.36↗ | 96.59↗ |
| 乖離率 | -1.25% | 1.28% | 4.73% | 6.48% | 6.68% | 7.38% | 10.83% | 14.17% | 18.52% | 18.77% | 19.98% | 23.71% | 22.98% | 22.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 111.5 | 109.0 | 109.0 | 110.5 | 103.0 | 96.6 | 92.8 | 96.0 | 93.4 | 93.9 | 100.5 | 96.7 | 94.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 152.37% | 24.0% | 7.0% | -28.0% | -11.0% | 261.0% | 208.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 8.49 | 7.15 | 6.04 | 6.84 |
| ROE | 12.74 | 22.84 | 25.22 | 16.68 | 16.67 |
| 本業收入比 | 80.65 | 105.39 | 95.49 | 86.57 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -11.2 | 70.04 | -22.42 | -8.95 | 17.74 |
| 利息保障倍數 | 16.86 | 30.38 | 50.64 | 55.46 | 35.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
