| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 (-1.42%) 7582張 (+44.75%) 5866張 5527張 3822張 季線下 ↘70.92 ↘72.04 ↗71.44 →71.01 ↘71.56 ↘72.19 7582張 1.37倍 |
-5.84% 0.43% -11.38% -14.13% -20.25% |
22.7%~27.3% 2.6~3.1 |
74.16 (7.01%) 69.3 |
109.21 (57.59%) 39.11 (-43.56%) |
N/A 0.49 |
12.96(-81.3%) 、Y! |
952.60億 6601.49億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.13,24.06 (13.58,25.75,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.0%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (3.19%[113]) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-41.02%) 21-07-06 67.6 (2.51%) 24-03-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.08% 252 -6 415 0.15%←0.14%(7.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.8 0.91 -7.28 576.35億(3月) | -9.58 1.16 -8.49 571.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 74.2 (24-04-10) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-26%,-16%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 71.57(3.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.67 7.55,24.35 look 69.9,67.6 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.86 14.78,28.63 look 71.2,67.6 -0.2 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 44 (連2買) 0.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 12.96(-81.3%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.71 7.59,10.85 look 75.2,66.1 -1.07 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←6.75%(-1.04%) | -3151 (連4賣) 41.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,35.36 (2.42,2.92,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -4.0% -9.87% -13.26% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-5.26%) | -683 (連4賣) 9.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.31% 1.16% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 96.63←96.95(-0.33%) 1.33←1.18(12.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.67 (0.0%) Q4←Q3 0.67←0.72 (-6.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1758.78←1926.58 (-8.71%) Q4←Q3 第1降 1758.78←1941.47 (-9.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.67←180.55 (-8.71%) Q4←Q3 第1降 -4.67←-128.51 (-9.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 766.58←915.33 (-16.25%) Q4←Q3 第1降 766.58←864.08 (-11.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.53←27.25 (+8.37%) Q4←Q3 第1升 29.53←27.58 (+7.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.11←45.41 (+8.37%) Q4←Q3 第1降 44.11←40.78 (+8.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←1.8 (-91.67%) Q4←Q3 第1降 0.15←-1.04 (-114.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←1.48 (-93.92%) Q4←Q3 第1降 0.09←-1.08 (-108.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.35←10.99 Q4←Q3 第1降 1.35←-5.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.27←9.37 Q4←Q3 第1降 -0.27←-6.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.83←8.9 Q4←Q3 第1降 0.83←-5.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←5.24 Q4←Q3 第1降 0.43←-3.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←4.14 Q4←Q3 第1降 0.37←-2.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選台股領航報酬指數」納亞德客-KY、緯穎/刪中鋼、台塑化 |
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| 新聞 | 113/04/16 《產業》油電燃汽 群起攻綠能 113/04/15 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油29.60元、95無鉛汽油31.10元 113/04/14 荷姆茲海峽若被伊朗封鎖 將打亂全球供應鏈 113/04/10 台塑四寶Q1轉盈 賺逾80億元 113/04/10 13檔營運月月升 躍外資新寵 113/04/10 〈台塑四寶業績發表〉Q1稅後純益合計80億元年增16% 台塑化表現最佳 113/04/10 台塑四寶首季轉盈獲利80億 台塑化每股賺0.53元最高 113/04/10 【公告】台塑化 2024年3月合併營收576.35億元 年增-4.8% 113/04/10 《業績-油電》台塑化3月營收為576.35億元，年減4.80% 113/04/07 台塑石化8日起 汽、柴油每公升各漲1角 113/04/01 《油電股》油價彈升當後盾 台塑化跳上月線 113/04/01 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油29.50元、95無鉛汽油31.00元 113/03/31 《各報要聞》寶林中毒累計31例 饒河店未檢出 113/03/31 《各報要聞》油價彈 台塑化Q1獲利估翻倍 113/03/31 《各報要聞》台塑化看油價 第二季有望續強 113/03/31 台塑化看油價 第二季有望續強 113/03/31 油價彈 台塑化Q1獲利估翻倍 113/03/31 《油電股》台塑化 受惠油價揚升 113/03/30 台塑化 受惠油價揚升 113/03/24 台塑石化25日起汽、柴油每公升各降2角 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.92 | 109.21 | 57.59 | 98.29 | 41.83 | 最低殖利率 | 2.7% | 81.876 | 18.15 | 73.688 | 6.33 | 最高淨值比 | 3.43 | 121.17 | 74.85 |
| 平均 本益比 | 25.75 | 74.16 | 7.01 | 79.56 | 14.81 | 平均殖利率 | 3.0% | 74.43 | 7.41 | 66.99 | -3.33 | 平均淨值比 | 2.92 | 103.33 | 49.11 |
| 最低價 本益比 | 13.58 | 39.11 | -43.56 | 60.84 | -12.21 | 最高殖利率 | 3.3% | 66.989 | -3.33 | 60.29 | -13.0 | 最低淨值比 | 2.42 | 85.49 | 23.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 90.0 | 78.0 | 39.17 | 33.95 | 2.0 | 2.22% | 2.56% | 2.72 | 2.29 |
| 111 | 103.5 | 75.2 | 68.36 | 49.67 | 1.1 | 1.06% | 1.46% | 3.4 | 2.11 |
| 110 | 117.5 | 88.4 | 22.66 | 17.05 | 3.8 | 3.23% | 4.3% | 3.55 | 2.59 |
| 109 | 133.0 | 66.1 | 170.52 | 84.75 | 0.59 | 0.44% | 0.89% | 3.4 | 1.94 |
| 108 | 122.0 | 94.0 | 31.58 | 24.33 | 2.9 | 2.38% | 3.09% | 3.29 | 2.75 |
| 107 | 151.0 | 100.5 | 23.94 | 15.93 | 4.8 | 3.18% | 4.78% | 4.16 | 2.82 |
| 106 | 119.0 | 101.0 | 14.14 | 12.0 | 6.3 | 5.29% | 6.24% | 3.56 | 2.94 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -5.84% 5866(29.24%) | -4.68% 4881(55.32%) | 0.43% 5527(37.18%) | -11.38% 3822(98.36%) | -14.13% 2726(178.14%) | -20.25% 2253(236.41%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.3 | 69.97↘ | 70.92↘ | 72.04↘ | 71.44↗ | 71.01→ | 70.89↘ | 71.56↘ | 72.19↘ | 76.17↘ | 76.4↘ | 76.89↘ | 78.46↘ | 79.89↘ | 80.43↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -2.28% | -3.8% | -3.0% | -2.41% | -2.24% | -3.16% | -4.0% | -9.02% | -9.29% | -9.87% | -11.67% | -13.26% | -13.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.1 | 72.5 | 72.3 | 68.6 | 69.4 | 70.7 | 76.0 | 79.0 | 84.0 | 80.3 | 81.5 | 87.5 | 85.2 | 83.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -21.65% | -13.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
