收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [權值]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
43.45 (-1.47%) 7215張 (-45.36%) 季線下
9814張 6471張 9858張 7215張 1.11倍
-10.23% -10.87%
-29.0% -38.11% -48.27%

3.0~3.4
81.55 (87.68%)
43.45
N/A
0.4
788
Y!
大型股
4139.03億
75.82%
0.0%

石化業
2024-05-09
2024-07-09
0 台塑集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退, EPS衰退一倍
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
67.89,13.84 (14.02,25.97,37.92)
1.34,32.43 (2.49,2.96,3.43)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(16.82%)
月線斜率-0.55
大股東(%) 11-08
散戶(%)
近2月趨勢圖
近2年趨勢圖
95.36←95.62(-0.27%)
1.83←1.74(5.17%)
95.36←97.09(-1.78%)
1.83←1.1(66.36%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續7月下跌 季線下 近兩年最高股東人數股東人數連續13周增加
均線支撐壓力布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.6%[112] (4.13%[113])
0 (4.6%)
相對高點
相對低點
103.5 (-58.02%) 22-03-07
43.2 (0.58%) 24-11-14
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-29.99 -14.76 -6.84
454.51億(10月) 短跌破長
-24.22 -10.57 -4.04
533.25億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
20-06-25
48.85 (24-11-07) 5日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14
20日融資使用率趨勢圖
2.56% 0.08% 14 60 0
0.37%←0.3%(23.33%)
本益比法目標價53.61(23.38%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
25.75 4.03,3.23 up
48.6,N/A -0.35
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14
近6日買賣
, , , -18%,-31%,-28%,-25%
,,,,, (連8賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
18.19 1.2,2.13 look
47.25,N/A -0.65
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
788
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
19.17 0.59,5.7 look
66.1,N/A -2.97
投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.28%←0.29%(-3.45%)335
4.64%
本益成長比
總報酬本益比
1.99
0.57
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-8.95% -15.45%
-25.56% -35.01%
外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖
當天成交比重
5.74%←6.87%(-16.45%)-594
8.23%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.08%
0.56% 1.35%
自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.18%←0.11%(63.64%)-510 (連8賣)
7.07%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.71←0.72 (-1.39%) Q3←Q2 第1降
0.71←0.67 (+5.97%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
1731.9←1706.16 (+1.51%) Q3←Q2 第1升
1731.9←1926.58 (-10.1%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
-47.63←11.69 (+1.51%) Q3←Q2 連2降
-47.63←180.55 (-10.1%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
886.9←950.46 (-6.69%) Q3←Q2 第1降
886.9←915.33 (-3.11%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
27.55←29.2 (-5.65%) Q3←Q2 第1降
27.55←27.25 (+1.1%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
47.67←47.38 (-5.65%) Q3←Q2 連2升
47.67←45.41 (+4.98%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
-0.32←0.29 (-210.34%) Q3←Q2 連2降
-0.32←1.8 (-117.78%) Q3←Q3 6季新低
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
-0.38←0.07 (-642.86%) Q3←Q2 連2降
-0.38←1.46 (-126.03%) Q3←Q3 4季新低
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
-1.26←2.37 Q3←Q2 連2降
-1.26←10.99 Q3←Q3 4季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
-2.75←0.69 Q3←Q2 連2降
-2.75←9.37 Q3←Q3 4季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
-1.89←1.6 Q3←Q2 連2降
-1.89←8.9 Q3←Q3 6季新低
ROE QoQ
ROE YoY
-1.01←0.83 Q3←Q2 連2降
-1.01←5.24 Q3←Q3 6季新低
ROA QoQ
ROA YoY
-0.78←0.66 Q3←Q2 連2降
-0.78←4.14 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張
公告113/11/14 明年油價 看跌到40美元(經濟日報,無內文)
新聞113/11/11 台塑化股價腰斬再破底 分析師:離底部不遠了
113/11/11 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油28.40元、95無鉛汽油29.90元
113/11/10 台塑石化:11日起汽柴油各降0.4元
113/11/07 歐美日景氣趨緩 市場不確定因素多 對第四季保守看待
113/11/07 〈台塑四寶業績發表〉10月總營收1106億元 月減6.9% 僅南亞年月雙增
113/11/07 台塑四寶10月營收僅南亞一枝獨秀 月年雙增
113/11/07 煉油定檢干擾 台塑化10月營收月減14.8%
113/11/07 【公告】台塑化 2024年10月合併營收454.51億元 年增-30%
113/11/07 《業績-油電》台塑化10月營收為454.51億元,年減30%
113/11/05 《油電股》台塑化前三季每股盈餘0.49元
113/11/04 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油28.80元、95無鉛汽油30.30元
113/10/28 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油28.60元、95無鉛汽油30.10元
113/10/27 台塑石化:28日起汽油降0.2元、柴油降0.3元
113/10/21 意外!00912納入台塑化、萬海、鈊象 刪除世芯-KY等3檔
113/10/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.5元,預估目標價為55元
113/10/14 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油28.90元、95無鉛汽油30.40元
113/10/13 台塑石化14日起 汽、柴油每公升降1角
113/10/11 台塑四寶悶 Q3僅南亞有賺
113/10/11 〈台塑四寶業績發表〉「金九銀十」旺季預期落空 Q4油價變數多 市況不明朗
113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望:台塑、台化拚升 油價走勢仍受制
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
台塑化-10.23% 9814(-26.48%)-9.67% 7542(-4.34%)-10.87% 6471(11.49%)-29.0% 9858(-26.81%)-38.11% 7311(-1.31%)-48.27% 5162(39.77%)
加權指數-3.56%-0.28%-1.47%1.64%6.96%32.0%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
43.4544.1244.846.4947.3647.7248.3249.6251.3956.6256.9658.3763.866.8668.34
乖離率-1.52%-3.01%-6.54%-8.26%-8.95%-10.08%-12.43%-15.45%-23.26%-23.72%-25.56%-31.9%-35.01%-36.42%
均線開始
轉折價位
45.648.448.149.348.7554.250.361.265.266.170.279.084.078.1
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
台塑化-21.65%-45.0%1.0%-16.0%-4.0%-13.0%-5.0%
005079.4%42.54%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%18.61%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率2.160.648.90.675.69
ROE6.644.2414.642.2810.89
本業收入比62.3831.9491.2231.9681.93
自由現金流量375.17-130.47288.16295.69378.5
利息保障倍數46.5531.47161.7821.7976.90

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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