| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.55 (0.35%) 5343張 (+48.79%) 季線下 7823張 7320張 9879張 5343張 0.73倍 |
0.58% -11.12% -23.6% -37.07% -48.52% |
2.8~3.2 |
78.69 (80.69%) 43.55 |
N/A 0.38 |
1150 、Y! |
大型股 4148.56億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 2024-07-09 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.05,14.37 (14.02,25.97,37.92) 1.34,32.5 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.05% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 95.16←95.61(-0.45%) 1.89←1.75(0.14%), 7.76% 95.16←97.09(-1.93%) 1.89←1.1(0.79%), 43.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續14周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (2.47%[113]) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-57.92%) 22-03-07 43.05 (1.16%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.99 -14.76 -6.84 454.51億(10月) 短跌破長 | -24.22 -10.57 -4.04 533.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 46.15 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 0.06% 46 -4 0 0.39%←0.3%(0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 53.27(22.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.36 8.62,10.92 look 45.0,43.05 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-2%,-13%,-23% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.01 2.85,1.43 up 47.25,N/A -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1150 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.2 1.18,5.9 look 66.1,N/A -2.96 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 42 (連3買) 0.79% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -12.73% -23.76% -33.86% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.81%←6.87%(-1.06%) | 784 (連2賣轉買) 14.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 1.55% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.11%(0.08%) | 377 7.06% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.72 (-1.39%) Q3←Q2 第1降 0.71←0.67 (+5.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1731.9←1706.16 (+1.51%) Q3←Q2 第1升 1731.9←1926.58 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -47.63←11.69 (+1.51%) Q3←Q2 連2降 -47.63←180.55 (-10.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 886.9←950.46 (-6.69%) Q3←Q2 第1降 886.9←915.33 (-3.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.55←29.2 (-5.65%) Q3←Q2 第1降 27.55←27.25 (+1.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.67←47.38 (-5.65%) Q3←Q2 連2升 47.67←45.41 (+4.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.29 (-210.34%) Q3←Q2 連2降 -0.32←1.8 (-117.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.07 (-642.86%) Q3←Q2 連2降 -0.38←1.46 (-126.03%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.26←2.37 Q3←Q2 連2降 -1.26←10.99 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.75←0.69 Q3←Q2 連2降 -2.75←9.37 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.89←1.6 Q3←Q2 連2降 -1.89←8.9 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.01←0.83 Q3←Q2 連2降 -1.01←5.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.78←4.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 113/11/14 明年油價 看跌到40美元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 台灣永續航空燃油自產供應鏈成軍 台塑化明年投產 113/11/20 《油電股》台塑化SAF 明年Q2投產 113/11/20 台塑化SAF 明年Q2投產 113/11/11 台塑化股價腰斬再破底 分析師：離底部不遠了 113/11/11 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油28.40元、95無鉛汽油29.90元 113/11/10 台塑石化：11日起汽柴油各降0.4元 113/11/07 歐美日景氣趨緩 市場不確定因素多 對第四季保守看待 113/11/07 〈台塑四寶業績發表〉10月總營收1106億元 月減6.9% 僅南亞年月雙增 113/11/07 台塑四寶10月營收僅南亞一枝獨秀 月年雙增 113/11/07 煉油定檢干擾 台塑化10月營收月減14.8％ 113/11/07 【公告】台塑化 2024年10月合併營收454.51億元 年增-30% 113/11/07 《業績-油電》台塑化10月營收為454.51億元，年減30% 113/11/05 《油電股》台塑化前三季每股盈餘0.49元 113/11/04 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油28.80元、95無鉛汽油30.30元 113/10/28 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油28.60元、95無鉛汽油30.10元 113/10/27 台塑石化：28日起汽油降0.2元、柴油降0.3元 113/10/21 意外！00912納入台塑化、萬海、鈊象 刪除世芯-KY等3檔 113/10/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為55元 113/10/14 《商情》國內汽柴油：92無鉛汽油28.90元、95無鉛汽油30.40元 113/10/13 台塑石化14日起 汽、柴油每公升降1角 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 0.58% 7823(-31.7%) | -5.43% 9114(-41.37%) | -11.12% 7320(-27.01%) | -23.6% 9879(-45.92%) | -37.07% 7505(-28.8%) | -48.52% 5301(0.8%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.55 | 43.68↘ | 44.02↗ | 44.13↘ | 45.67↘ | 46.1↘ | 46.73↘ | 48.95↘ | 49.9↘ | 55.31↘ | 55.7↘ | 57.12↘ | 62.9↘ | 65.85↘ | 67.53↘ |
| 乖離率 | -0.3% | -1.07% | -1.31% | -4.64% | -5.53% | -6.81% | -11.03% | -12.73% | -21.26% | -21.81% | -23.76% | -30.76% | -33.86% | -35.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 43.3 | 46.05 | 47.75 | 49.0 | 49.65 | 50.7 | 57.0 | 64.6 | 66.6 | 69.2 | 72.4 | 84.6 | 81.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -21.65% | -46.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
| ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
| 本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
| 自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
| 利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
