| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-4.17%) 305張 (+232.88%) 季線下 110張 78張 109張 305張 3.91倍 |
-6.33% -5.91% -11.16% -13.39% 17.61% |
122.33 (18.19%) 103.5 |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
6.72億 69.53億 |
27.77% 1.6% |
運動產業 |
2024-09-03 2024-09-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84422/威宏二KY | 2023-10-19 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 134.5 137.0 (-1.44%) | 5 (11-12) | 1.8,2.2 | 22 | 79.9 | 5.76 | 129.54 | 4000 | 9.12% | -32 | 46 | 31 | N/A | N/A | -13.96% | 706 | 3.23 | 有 | 29 | 2024-10-15 | |
| 84421/威宏一KY | 2022-08-19 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 191.0 193.0 (-1.03%) | 1 (11-08) | 1.4,3.3 | 33 | 57.3 | 6.85 | 180.63 | 3000 | 45.97% | -32 | 46 | 26 | N/A | N/A | -62.81% | 280 | 2.01 | 有 | 13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.91,N/A (8.75,10.5,12.25) 2.03,50.99 (1.8,2.35,2.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率-0.3 未破底65日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.1←78.6(-1.91%) 4.06←2.4(69.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底65日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[112] (6.21%[113]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-23.33%) 24-04-03 41.6 (148.8%) 22-01-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.55 3.35 5.36 7.08億(10月) | 2.34 -9.89 4.81 6.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 112.5 (24-11-08) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 0.46% 15 -7 30 6.3%←6.43%(-2.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.67 0.0,33.33 look 105.5,101.0 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-16%,-3%,-1% 平,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.42 0.0,25.53 look 111.0,101.0 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 41.67,52.38 124.5,92.6 -2.02 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.52% -7.98% -9.36% -8.29% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.82%←64.84%(-9.28%) | -46 (連3賣) 15.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 0.84% 2.29% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -2 (連4賣) 0.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q2←Q1 連2升 0.26←0.13 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.35←18.08 (+23.62%) Q2←Q1 第1升 22.35←21.99 (+1.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←1.38 (+23.62%) Q2←Q1 第1升 2.25←1.73 (+1.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.62←10.47 (-8.12%) Q2←Q1 第1降 9.62←9.64 (-0.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.47←88.25 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 76.47←76.16 (+0.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.35←61.97 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 53.35←57.34 (-6.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.71←2.67 (+38.95%) Q2←Q1 連2升 3.71←2.94 (+26.19%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←1.78 (+71.91%) Q2←Q1 第1升 3.06←2.4 (+27.5%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.31←20.14 Q2←Q1 第1升 23.31←20.9 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.07←7.64 Q2←Q1 第1升 10.07←7.85 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.11←9.79 Q2←Q1 連2升 11.11←8.14 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.59←5.61 Q2←Q1 連2升 7.59←7.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.99←3.05 Q2←Q1 連2升 3.99←3.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/11 威宏-KY：Wellpower Commerce Holding內部稽核主管改由蘇揚擔任 113/11/11 威宏-KY：Virtue King International內部稽核主管由吳育昇擔任 |
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| 新聞 | 113/11/11 威宏-KY前三季獲利創同期新高，EPS 8.47元，看好Q4客戶備貨力道積極 113/11/08 威宏前三季營收、獲利、EPS 均優於去年同期 113/11/08 【公告】威宏-KY新任營運長 113/11/08 威宏-KY淡季不淡 調整產品組合生產策略 Q3 EPS 2.09元 113/11/07 【公告】威宏-KY 2024年10月合併營收7.08億元 年增10.55% 113/10/31 【公告】威宏-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】威宏-KY代子公司Virtue King Vietnam Company Limited董事會決議股利分派情形 113/10/08 威宏-KY前三季營收寫次高，Q4硬殼行李箱試產、2025年擴大佈局 113/10/08 《其他股》威宏-KY前3季營收年增4.8% Q4將推新品 113/10/07 淡季不淡 威宏前三季營收63.16億元、年增4.81％ 113/10/07 威宏9月營收6.84億元年增2.34% 美(吉吉)創同期新高 113/09/09 威宏-KY前8月營收寫同期新高，廠區效能提升，Q3淡季不淡 113/09/09 威宏前八月營收56.3億元 創同期新高 113/09/09 威宏8月營收7.6億元年增4.16% 看好下半年營運更優 113/09/03 威宏-KY上半年EPS達6.38元 柬埔寨新廠完工效益將發揮 113/09/03 威宏：柬埔寨新廠第4季完工 明年貢獻營收 113/08/30 【公告】威宏-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/08/16 【公告】威宏-KY調整配息率 113/08/09 《其他股》亞馬遜助攻 威宏Q3淡季不淡 113/08/08 奧運商機＋生產效率提升，威宏-KY上半年獲利創高，每股賺6.38元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | -6.33% 110(176.52%) | -5.48% 94(224.11%) | -5.91% 78(290.18%) | -11.16% 109(179.18%) | -13.39% 126(140.75%) | 17.61% 275(10.74%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 107.5↘ | 109.0↘ | 109.0↘ | 109.5↘ | 109.55↘ | 109.7↘ | 111.29↘ | 112.48↘ | 112.94↘ | 113.18↘ | 114.19↘ | 115.13↗ | 112.86↗ | 109.92↗ |
| 乖離率 | -3.72% | -5.05% | -5.05% | -5.48% | -5.52% | -5.65% | -7.0% | -7.98% | -8.36% | -8.55% | -9.36% | -10.1% | -8.29% | -5.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 110.5 | 109.5 | 110.0 | 110.0 | 112.0 | 124.0 | 116.5 | 119.5 | 123.0 | 119.5 | 101.5 | 88.0 | 84.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | 75.29% | 4.0% | 34.0% | 88.0% | -7.0% | -32.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 | 3.88 |
| ROE | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 | 13.55 |
| 本業收入比 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 | 111.06 |
| 自由現金流量 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 | 3.05 |
| 利息保障倍數 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
