收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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113.5 (-1.3%) 86張 (+49.46%) 129張 186張 150張 季線旁 →114.9 ↗113.8 ↘114.0 ↘114.83 ↗113.99 ↘113.26 86張 |
-0.44% -5.02% -2.16% -11.33% 33.53% |
2.9~3.3 |
122.33 (7.78%) 113.5 |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
6.70億 76.09億 |
27.83% 0.8% |
運動產業 |
2024-09-03 2024-09-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84422/威宏二KY | 2023-10-19 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 144.55 144.5 (-1.03%) | 2 (09-26) | 16.4,8.8 | 88 | 79.9 | 1.72 | 142.05 | 4000 | 8.35% | 13 | 8 | 0 | N/A | N/A | -14.95% | 752 | 2.89 | 有 | 32 | ||
84421/威宏一KY | 2022-08-19 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 199.0 202.0 (+0.5%) | 10 (09-24) | 4.4,2.2 | 22 | 57.3 | 1.98 | 198.08 | 3000 | 44.07% | 13 | 8 | 0 | N/A | N/A | -56.54% | 326 | 1.93 | 有 | 13 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.78,N/A (8.75,10.5,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.1%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.42←78.09(-2.14%) 4.05←2.23(81.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (5.67%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-15.93%) 24-04-03 37.05 (206.34%) 21-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.16 -7.3 5.11 7.6億(8月) | 15.88 14.92 5.27 24個月新高 8.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 119.5 (24-09-23) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.13% 5 0 8 6.86%←7.42%(-7.55%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.81 29.41,45.1 116.5,111.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,平 -9%,4%,1%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 53.19,52.48 115.0,111.0 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.12 65.49,68.16 135.0,92.6 -0.02 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,50.9 (1.8,2.35,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% 0.21% -2.84% 3.29% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.12%←64.92%(-8.93%) | -9 (連3賣) 10.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.97% 5.56% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 1 1.16% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q2←Q1 連2升 0.26←0.13 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.35←18.08 (+23.62%) Q2←Q1 第1升 22.35←21.99 (+1.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←1.38 (+23.62%) Q2←Q1 第1升 2.25←1.73 (+1.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.62←10.47 (-8.12%) Q2←Q1 第1降 9.62←9.64 (-0.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.47←88.25 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 76.47←76.16 (+0.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.35←61.97 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 53.35←57.34 (-6.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.71←2.67 (+38.95%) Q2←Q1 連2升 3.71←2.94 (+26.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←1.78 (+71.91%) Q2←Q1 第1升 3.06←2.4 (+27.5%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.31←20.14 Q2←Q1 第1升 23.31←20.9 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.07←7.64 Q2←Q1 第1升 10.07←7.85 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.11←9.79 Q2←Q1 連2升 11.11←8.14 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.59←5.61 Q2←Q1 連2升 7.59←7.3 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.99←3.05 Q2←Q1 連2升 3.99←3.16 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/26 9/25上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/09/09 威宏-KY前8月營收寫同期新高,廠區效能提升,Q3淡季不淡 113/09/09 威宏前八月營收56.3億元 創同期新高 113/09/09 威宏8月營收7.6億元年增4.16% 看好下半年營運更優 113/09/03 威宏-KY上半年EPS達6.38元 柬埔寨新廠完工效益將發揮 113/09/03 威宏:柬埔寨新廠第4季完工 明年貢獻營收 113/08/30 【公告】威宏-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/08/16 【公告】威宏-KY調整配息率 113/08/09 《其他股》亞馬遜助攻 威宏Q3淡季不淡 113/08/08 奧運商機+生產效率提升,威宏-KY上半年獲利創高,每股賺6.38元 113/08/08 亞馬遜訂單大增 威宏-KY第三季淡季不淡 113/08/08 【公告】威宏-KY除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間 113/08/07 【公告】威宏-KY 2024年7月合併營收8.2億元 年增15.88% 113/07/31 【公告】威宏-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 威宏-KY上半年營收40.51億元 年增3% 113/07/08 福貞6月營收續創同期高 威宏看好旅遊旺季精品消費潮 113/07/08 威宏-KY H1營收年增3%,看好奧運+輕奢動能,兩大事業動能向上 113/07/08 威宏-KY上半年營收年增3% 柬埔寨廠生產良率升 113/07/08 《其他股》威宏-KY上半年營收年增3% 柬埔寨產線拚年底完工 113/07/08 【公告】威宏-KY 2024年6月合併營收7.14億元 年增-8.75% 113/06/14 【公告】威宏-KY113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威宏-ky | -0.44% 129(-33.22%) | 1.34% 98(-12.5%) | -5.02% 186(-53.64%) | -2.16% 150(-42.5%) | -11.33% 163(-47.11%) | 33.53% 281(-69.36%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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113.5 | 114.83↘ | 114.9→ | 113.8↗ | 114.0↘ | 114.83↘ | 114.74↘ | 113.99↗ | 113.26↘ | 116.11↘ | 116.36↘ | 116.82↘ | 114.22↗ | 109.89↗ | 106.82↗ |
乖離率 | -1.16% | -1.22% | -0.26% | -0.44% | -1.16% | -1.08% | -0.43% | 0.21% | -2.25% | -2.46% | -2.84% | -0.63% | 3.29% | 6.25% |
均線開始 轉折價位 | 116.0 | 113.5 | 112.5 | 121.0 | 115.0 | 114.0 | 111.0 | 116.5 | 124.0 | 118.0 | 125.5 | 103.5 | 84.1 | 74.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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威宏-ky | 75.29% | 9.0% | 34.0% | 88.0% | -7.0% | -32.0% | -9.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 | 3.88 |
ROE | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 | 13.55 |
本業收入比 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 | 111.06 |
自由現金流量 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 | 3.05 |
利息保障倍數 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標