| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (0.0%) 114張 (-14.32%) 季線下 101張 76張 133張 114張 1.5倍 |
0.19% -5.69% -7.67% -16.01% 13.73% |
37.44 (41.28%) 26.5 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
微型股 39.75億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2024-07-02 2024-07-01 |
0 | 潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.46,N/A (23.69,31.34,38.99) 1.59,16.67 (1.42,1.89,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.92%) 月線斜率-0.29 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.38←82.06(-0.83%) 5.28←4.97(6.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-23.19%) 24-08-01 18.1 (46.41%) 22-10-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.67 -1.93 24.14 5.81億(10月) | 21.99 -3.61 24.08 5.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-19 27.95 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 18 0 0 4.17%←4.1%(1.71%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.34 5.88,7.21 look 27.7,26.45 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-27%,-24%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.24 3.9,9.94 look 29.65,26.35 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 31.03,40.08 29.0,22.8 0.42 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -4.98% -7.95% -2.32% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←0.33%(290.91%) | -74 (連3賣) 64.91% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.02% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(20.0%) | 15 (連2買) 13.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.48 (+27.08%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.37 (+64.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.43←15.52 (+12.31%) Q3←Q2 連2升 17.43←13.99 (+24.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.82 (+12.31%) Q3←Q2 第1升 1.22←0.82 (+24.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.11←8.02 (-11.35%) Q3←Q2 第1降 7.11←7.32 (-2.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.37←58.46 (-5.29%) Q3←Q2 連2降 55.37←58.0 (-4.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.03←49.8 (-5.29%) Q3←Q2 連2降 45.03←53.2 (-15.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.15 (+186.67%) Q3←Q2 第1升 0.43←0.26 (+65.38%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.25 (+44.0%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.23 (+56.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.32←11.1 Q3←Q2 第1升 12.32←11.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.99←5.25 Q3←Q2 第1升 6.99←5.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←3.58 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 6.35←5.22 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←2.02 Q3←Q2 第1升 3.72←2.96 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←0.89 Q3←Q2 第1升 1.52←1.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/11 潤泰材 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.43元 113/11/11 潤泰材前三季合併獲利1.44億元，每股稅後0.96元 |
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| 新聞 | 113/11/11 潤泰材前三季獲利年增7成 EPS達0.96元 刷新9年新高 113/11/08 【公告】潤泰材 2024年10月合併營收5.81億元 年增24.68% 113/10/25 【公告】潤泰材113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤泰材 2024年9月合併營收5.93億元 年增21.99% 113/09/21 《其他股》潤泰材：17.9億入股德欣先進 113/09/20 潤泰材：17.9億入股德欣先進 113/09/20 潤泰材斥17.9億元入股台泥加盟廠德欣先進 跨混凝土事業 113/09/20 央行重拳打房 外銀：預期房市將軟著陸 113/09/20 潤泰材宣布購買台泥加盟廠德欣 總金額上限17.9億元 113/08/09 【公告】潤泰材 2024年7月合併營收5.35億元 年增26.52% 113/07/24 【公告】潤泰材113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】潤泰材 2024年6月合併營收5.05億元 年增11.89% 113/07/04 尹崇恩新書「永續發展的終局之戰：氣候變遷議題的理論與實務」 上市 113/07/03 《其他股》三利多簇擁 潤泰材業績喊衝 113/07/03 三利多簇擁 潤泰材業績喊衝 113/06/25 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 113/06/24 潤泰材打頭陣 四上市公司 7月接力法說 113/06/24 4家7月假證交所場地自辦法說 潤泰材打頭陣 113/06/13 【公告】潤泰材訂定除息基準日之相關訊息 113/06/07 【公告】潤泰材 2024年5月合併營收5.65億元 年增18.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | 0.19% 101(11.94%) | -3.64% 89(27.44%) | -5.69% 76(48.79%) | -7.67% 133(-14.34%) | -16.01% 343(-66.81%) | 13.73% 302(-62.28%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.55↘ | 26.67↗ | 26.95↘ | 27.36↘ | 27.48↘ | 27.65↘ | 27.78↗ | 27.89↘ | 28.72↘ | 28.74↘ | 28.79↘ | 27.69↗ | 27.13↗ | 26.72↗ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.64% | -1.67% | -3.14% | -3.57% | -4.16% | -4.61% | -4.98% | -7.73% | -7.79% | -7.95% | -4.3% | -2.32% | -0.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.95 | 27.2 | 27.7 | 28.25 | 28.25 | 28.7 | 27.8 | 28.5 | 29.35 | 29.55 | 31.6 | 24.7 | 23.05 | 23.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | -5.49% | 5.0% | 5.0% | -22.0% | -21.0% | 117.0% | 67.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 | 3.77 |
| ROE | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 | 3.74 |
| 本業收入比 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 | 108.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 | 7.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
