| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (-0.86%) 110張 (+205.25%) 季線下 70張 120張 73張 110張 0.92倍 |
-3.97% -13.21% -3.56% -19.01% -19.58% |
37.55 (63.26%) 23.0 |
N/A 0.76 |
411 N/A |
微型股 34.50億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2024-12-04 2024-07-01 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 23.23↘ | 22.91↗ | 23.92↘ | 24.3↘ | 24.7↘ | 24.55↘ | 25.43↘ | 27.26↘ |
| 乖離率 | -0.99% | 0.39% | -3.85% | -5.35% | -6.88% | -6.31% | -9.56% | -15.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.95 | 22.3 | 26.5 | 25.05 | 24.5 | 23.85 | 28.4 | 28.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.56,N/A (20.93,29.96,38.99) 1.39,16.69 (1.42,1.83,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.29% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.81←80.7(0.11%) 5.21←5.28(-0.07%), 0.23% 80.81←82.23(-1.42%) 5.21←4.93(0.28%), 7.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-33.33%) 24-08-01 18.1 (27.07%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.22 0.44 12.09 5.8億(3月) 短跌破長 | 42.35 5.72 14.78 5.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.0 (25-03-24) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 2.22%←4.2%(-1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.28,52.59 43.42 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-3%,-1% 買,賣,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.18,43.14 36.22 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 N/A | 月KD RSI MACD | 19.58,15.54 up 40.51 -0.32 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -6.31% -9.56% -15.63% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.52%(-0.1%) | -21 (連2賣) 19.09% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.36%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.22% 1.58% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 5 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.17%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.61 (+54.1%) Q4←Q3 連3升 0.94←0.5 (+88.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.53←17.43 (+6.31%) Q4←Q3 連3升 18.53←16.21 (+14.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.22 (+6.31%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.86 (+14.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.11 (+5.77%) Q4←Q3 第1升 7.52←7.33 (+2.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.89←55.37 (-4.48%) Q4←Q3 連3降 52.89←63.07 (-16.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.81←45.03 (-4.48%) Q4←Q3 連3降 40.81←46.45 (-12.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.43 (-32.56%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.23 (+26.09%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.36 (-13.89%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.01←12.32 Q4←Q3 第1降 12.01←11.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.96←6.99 Q4←Q3 第1降 5.96←5.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.74←6.35 Q4←Q3 第1降 4.74←3.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←3.72 Q4←Q3 第1降 2.84←2.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.52 Q4←Q3 第1降 1.14←0.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/09 潤泰材 114年3月營收5.80億、年增7.23% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】潤泰材 2025年3月合併營收5.8億元 年增7.23% 114/03/12 潤泰材總座換人當！林依潔出掌集團上市公司首位女性總座 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派之相關訊息 114/03/12 【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】潤泰材發言人異動之訊息 114/03/12 【公告】潤泰材總經理異動之訊息 114/03/12 【公告】潤泰材法人董事改派代表人之相關訊息 114/03/10 營收速報 - 潤泰材(8463)2月營收5.77億元年增率高達42.35％ 114/03/10 【公告】潤泰材 2025年2月合併營收5.77億元 年增42.35% 114/02/07 【公告】潤泰材 2025年1月合併營收5.46億元 年增-4.72% 114/02/07 【公告】潤泰材113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/01/21 【公告】潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 114/01/09 【公告】潤泰材 2024年12月合併營收6.62億元 年增11.47% 113/12/09 【公告】潤泰材 2024年11月合併營收6.1億元 年增8.77% 113/12/02 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 113/11/21 【公告】潤泰材股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 潤泰材前三季獲利年增7成 EPS達0.96元 刷新9年新高 113/11/08 【公告】潤泰材 2024年10月合併營收5.81億元 年增24.68% 113/10/25 【公告】潤泰材113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤泰材 2024年9月合併營收5.93億元 年增21.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | -3.97% 70(55.66%) | 3.14% 119(-7.56%) | -13.21% 120(-9.05%) | -3.56% 73(50.41%) | -19.01% 65(66.84%) | -19.58% 260(-57.8%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.5 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 |
| ROE | 11.85 | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 |
| 本業收入比 | 105.10 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 6.97 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
