| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.5 (1.82%) 674張 (+4.71%) 季線下 890張 1041張 964張 674張 0.65倍 |
2.69% -15.76% -6.98% 18.67% 22.48% |
23.1~26.3 |
563.42 (34.31%) 419.5 |
346.51 (-17.4%) 0.48 |
953 、Y! |
中型股 1229.22億 |
25.22% 4.95% |
家居用品 |
2024-11-12 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.24,16.99 (16.58,22.82,29.06) 4.83,86.85 (4.1,5.83,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.95% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.45←83.54(-0.09%) 1.07←0.89(0.18%), 13.0% 83.45←85.56(-2.11%) 1.07←1.29(-0.22%), 5.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (3.28%[113]) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-20.1%) 24-09-20 230.5 (82.0%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.79 4.51 9.92 26.41億(10月) | 9.68 -3.9 9.69 25.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 457.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.23% -9 0 0 4.82%←4.56%(0.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | 473.07(12.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.61 20.81,14.72 up 420.0,414.0 -2.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,0%,-4%,-5% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | 346.51(-17.4%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.95 16.27,25.08 look 421.0,416.5 -10.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 953 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 57.8,78.07 499.5,370.0 11.91 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←0.69%(2.01%) | -35 (連7賣) 5.19% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.16 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.1% -11.83% -2.94% 6.6% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.8%←44.03%(-1.23%) | 4 (連5買) 0.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.65% 7.29% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.15%(0.14%) | 2 0.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.97←8.17 (-14.69%) Q3←Q2 第1降 6.97←7.8 (-10.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.6←74.14 (+6.02%) Q3←Q2 連2升 78.6←69.04 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.02←22.1 (+6.02%) Q3←Q2 連2升 24.02←17.49 (+13.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.05←39.08 (+2.48%) Q3←Q2 第1升 40.05←42.2 (-5.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.43←30.42 (+3.32%) Q3←Q2 第1升 31.43←32.03 (-1.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.56←119.34 (+3.32%) Q3←Q2 連2降 111.56←130.8 (-14.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.04←6.04 (0.0%) Q3←Q2 6.04←5.41 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.16←4.74 (+29.96%) Q3←Q2 連2升 6.16←4.34 (+41.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.94←58.3 Q3←Q2 連2升 58.94←55.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.56←29.81 Q3←Q2 連2升 30.56←25.34 Q3←Q3 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.32←24.53 Q3←Q2 第1降 23.32←23.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.29←7.71 Q3←Q2 第1降 7.29←7.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←5.12 Q3←Q2 連2升 5.19←4.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 莊錫欽 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/18 《家生活》億豐受邀2場法說 113/11/18 【公告】億豐受邀參加麥格理證券(Macquarie Capital)舉辦的論壇 113/11/18 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi Global Markets Taiwan Securities)舉辦的論壇 113/11/12 【公告】億豐一年內累積投資Norman Vietnam 達新台幣三億元以上 113/11/11 【公告】補充113年8月6日代未成立之越南子公司取得土地使用權(簽訂原則合約) 113/11/11 【公告】億豐受邀參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)舉辦的線上會議 113/11/11 《家生活》億豐15日受邀摩根大通證券線上法說 113/11/11 【公告】億豐受邀參加合庫證券舉辦的線上會議 113/11/10 2高價股營運亮眼 法人看好 113/11/10 《家生活》億豐 上攻5日均價 113/11/10 家居商機有利可圖 2高價股內外資青睞 113/11/09 億豐 上攻5日均價 113/11/08 【公告】億豐 2024年10月合併營收26.41億元 年增11.8% 113/11/08 《業績-家生活》億豐10月營收為26.41億元，年增11.80% 113/11/07 《川普再起》億豐積極分散生產據點，避關稅壁壘 113/11/06 市佔擴大＋毛利提升，億豐Q3獲利寫單季歷史新高，前三季EPS達16.96元 113/11/06 億豐前3季每股賺16.96元 歷史同期新高 113/11/06 《家生活》億豐前9月每股盈餘16.96元 113/11/06 《家生活》產品組合佳+全球布局新綜效 億豐前3季EPS衝至16.96元 113/10/25 【公告】億豐113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | 2.69% 890(-24.22%) | -6.15% 1182(-42.94%) | -15.76% 1041(-35.19%) | -6.98% 964(-30.04%) | 18.67% 956(-29.42%) | 22.48% 774(-12.83%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.5 | 413.5→ | 414.9↗ | 417.15↘ | 439.32↘ | 446.75↘ | 457.44↘ | 477.79↘ | 475.78↘ | 445.99↗ | 442.94↗ | 432.2↗ | 402.39↗ | 393.54↗ | 384.65↗ |
| 乖離率 | 1.45% | 1.11% | 0.56% | -4.51% | -6.1% | -8.29% | -12.2% | -11.83% | -5.94% | -5.29% | -2.94% | 4.25% | 6.6% | 9.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 419.5 | 408.5 | 447.0 | 479.0 | 498.0 | 507.0 | 490.0 | 451.0 | 370.5 | 358.0 | 353.5 | 341.0 | 342.5 | 300.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | 48.63% | 18.0% | 20.0% | -28.0% | 28.0% | 19.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 | 25.72 |
| ROE | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 | 34.68 |
| 本業收入比 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 | 43.17 |
| 利息保障倍數 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 | 471.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
